يستخدم التداول الخوارزمي (ويسمى أيضًا التداول الآلي ، أو تداول الصندوق الأسود ، أو التداول الخوارزمي) برنامج كمبيوتر يتبع خوارزمية (مجموعة محددة من التعليمات) لوضع صفقة.

من الناحية النظرية ، يمكن للتداول الخوارزمي أن يدر أرباحًا بسرعة وتكرارًا يستحيلان على المتداول البشري.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على التداول الخوارزمي ، وكيفية إنشاء خوارزميات الفوركس بالإضافة إلى بعض أفضل الطرق لتداول العملات الأجنبية.

إقرأ أيضاً : ماهي المحفظة الرقمية وكيف تعمل

ما هي الخوارزميات؟

الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات المبرمجة لحل مشكلة أو إنجاز مهمة.
يستخدم كل جهاز محوسب الخوارزميات ، مما يقلل من الوقت المطلوب للقيام بالأشياء يدويًا.
يستخدم التداول الخوارزمي برنامج كمبيوتر لشراء أو بيع الأوراق المالية بسرعة غير ممكنة للبشر.

كيفية إنشاء خوارزمية فوركس

تتمثل إحدى الخطوات الأولى في تطوير إستراتيجية خوارزمية في النظر في بعض السمات الرئيسية التي يجب أن تمتلكها كل إستراتيجية تداول حسابية.
يجب أن تكون الإستراتيجية سليمة بشكل أساسي من السوق والوضع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يعتمد النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الإستراتيجية على طرق إحصائية سليمة.

الخطوة الثانية هي تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت إلى التقاطها. من أجل الحصول على إستراتيجية آلية ، يجب أن يكون الروبوت الخاص بك قادرًا على التقاط أوجه القصور المستمرة في السوق.
تتبع استراتيجيات التداول الخوارزمية مجموعات محددة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق ، وحدوث عدم كفاءة السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء استراتيجية حولها.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا تعذر تحديد سبب عدم كفاءة السوق ، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل الاستراتيجية ناتجًا عن صدفة أم لا.

مع وضع ما سبق في الاعتبار ، هناك عدد قليل من أنواع الإستراتيجيات لإبلاغ تصميم روبوت التداول الخوارزمي الخاص بك.
وتشمل هذه الاستراتيجيات التي تستفيد مما يلي أو أي مجموعة منها:

أخبار الاقتصاد الكلي (مثل تغيرات أسعار الفائدة)
التحليل الأساسي
تحليل احصائي
التحليل الفني
البنية المجهرية للسوق (مثل المراجحة أو البنية التحتية للتجارة)

العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند تطوير الإستراتيجية هي ملف تعريف المخاطر الشخصي والالتزام بالوقت ورأس المال التجاري.
يمكنك بعد ذلك البدء في تحديد أوجه القصور في السوق.
بمجرد أن تحدد عدم كفاءة السوق ، يمكنك البدء في برمجة روبوت تداول يتناسب مع خصائصك الشخصية.

إقرأ أيضاً : ما هو تعدين العملات الرقمية

فوائد التداول الخوارزمي

تتضمن فوائد التداول الخوارزمي السرعة والدقة وخفض التكاليف.

يمكن لـ Algo Trading مسح وتنفيذ مؤشرات متعددة بسرعة لا يمكن لأي إنسان القيام بها.
نظرًا لأنه يمكن تحليل الصفقات وتنفيذها بشكل أسرع ، فهناك المزيد من الفرص المتاحة بأسعار أفضل.

ميزة أخرى لتداول الخوارزمية هي الدقة.

إذا كان الكمبيوتر ينفذ عملية تداول تلقائيًا ، فيمكنك تجنب مخاطر الدخول عن طريق الخطأ في تجارة خاطئة مرتبطة بالتجارة البشرية.
من خلال الدخول في صفقة ما يدويًا ، قد تزداد احتمالية شرائك لزوج عملات خاطئ ، أو بمبلغ خاطئ ، مقارنة بخوارزمية الكمبيوتر التي تم فحصها للتأكد من إدخال الأمر الصحيح.

من المزايا الكبيرة للتداول الخوارزمي القدرة على إزالة المشاعر الإنسانية من الأسواق.
هذه ميزة كبيرة لأن التداول البشري يتأثر بالعواطف التي تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
إن المشاعر التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة ، والتي لا تؤثر على التجار الخاسرين ، هما الخوف والجشع.

ميزة أخرى لتداول الخوارزمية هي القدرة على الاختبار الخلفي.

من الصعب على المتداولين معرفة أجزاء نظام التداول الخاص بهم وما لا يعمل لأنهم لا يستطيعون تشغيل نظامهم على البيانات السابقة.
ولكن يمكن إجراء اختبار للخوارزمية باستخدام البيانات التاريخية والحقيقية المتاحة لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية تداول قابلة للتطبيق قبل تشغيلها مباشرة.

ميزة أخرى للتداول الآلي هي انخفاض تكاليف المعاملات.

مع تداول الخوارزمية ، لا يحتاج المتداولون إلى قضاء الكثير من الوقت في مراقبة الأسواق ، حيث يمكن تنفيذ الصفقات دون إشراف مستمر.
يقلل تقليل الوقت من تكاليف المعاملات بسبب تكلفة الفرصة البديلة التي توفرها المراقبة المستمرة للأسواق.

إقرأ أيضاً : أفضل العملات الرقمية للتداول

أنواع التداول الخوارزمي

تساعد عدة أنواع من خوارزميات التداول المتداولين على تحديد ما إذا كانوا يريدون البيع أو الشراء.
تعتمد الأنواع الرئيسية للخوارزميات على الاستراتيجيات التي يستخدمونها. تتضمن استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في التداول الخوارزمي بعضًا مما يلي:

استراتيجيات تتبع الاتجاه

تتبع استراتيجيات التداول الخوارزمية الأكثر شيوعًا الاتجاهات في المتوسطات المتحركة ، واختراقات القناة ، وحركات مستوى الأسعار ، والمؤشرات الفنية ذات الصلة.
هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها عبر التداول الخوارزمي.
هذا لأن هذه الاستراتيجيات لا تتضمن إجراء أي تنبؤات أو تنبؤات بالأسعار.
يتم بدء التداولات بناءً على الاتجاهات المرغوبة ، والتي يسهل تنفيذها عبر الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي.
يعد استخدام المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يومًا استراتيجية شائعة لمتابعة الاتجاه.

موازنة

تبحث المراجحة في الاستفادة من فرق السعر بين نفس الأصل في الأسواق المختلفة.
يمكن لـ Algos الاستفادة من هذه الاستراتيجية من خلال تحليل البيانات بسرعة وتحديد فروق الأسعار ، ثم تنفيذ شراء أو بيع هذه الأصول بسرعة للاستفادة من فرق السعر.

الارتداد

تقوم خوارزميات الارتداد المتوسطة بفحص الأسعار قصيرة الأجل على متوسط السعر طويل الأجل ، وإذا ارتفع السهم كثيرًا عن المتوسط ، فقد يبيعه المتداول لتحقيق ربح سريع.

افكار

عيب كبير في التداول الخوارزمي هو أنه يعتمد بالكامل على أجهزة الكمبيوتر.
بدون كهرباء أو الإنترنت ، الطحالب لا تعمل. يمكن أن تمنع أعطال الكمبيوتر أيضًا التداول الخوارزمي.

أيضًا ، في حين أن الإستراتيجية القائمة على الخوارزمية قد تؤدي أداءً جيدًا على الورق أو في عمليات المحاكاة ، فلا يوجد ضمان بأنها ستعمل في التداول الفعلي. قد ينشئ المتداولون نموذجًا يبدو مثاليًا ويعمل مع ظروف السوق السابقة ، لكن النموذج قد يفشل بالفعل في السوق الحالية.

إقرأ أيضاً : أفضل منصات التداول الموثوقة

أتمنى ان تعجبكم مقالة شرح التداول الخوارزمي لا تبخل علينا بالمشاركة وعمل تعليق مشجع, وشكرا لك