مقالات اقتصادية

شرح التحليل الفني بشكل موسع

تفاصيل كاملة عن التحليل الفني شرحه أنواعه مخاطره

شرح التحليل الفني
شرح التحليل الفني

ما هو شرح التحليل الفني؟

شرح التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول. يستخدم بيانات السوق التاريخية (السعر ، الحجم ، التقلب) لتحديد الأنماط أو الاتجاهات في العرض أو الطلب على ورقة مالية.
يستخدم متداولو الفوركس أو الأسهم التحليل الفني لتقييم قيمة أداة التداول قبل فتح المركز أو الخروج منه.
التحليل الفني سائد في سوق الفوركس حيث يركز المتداولون على تحركات الأسعار قصيرة المدى.

إقرأ أيضاً : التحليل الفني لأهم أزواج العملات اليوم في سوق الفوركس

تحليل فني

ينظر المحلل الفني عادةً إلى مخططات الأسهم للتنبؤ بكيفية أداء الأدوات القابلة للتداول في المستقبل.
يتضمن ذلك أزواج العملات والسندات والأسهم والسندات والعقود الآجلة.

سيقوم المحلل الأساسي بتحليل البيانات المالية للشركة لقياس قيمتها الجوهرية.
في المقابل ، سيسعى المحلل الفني إلى فهم معنويات السوق وراء اتجاهات الأسعار (أي التحليل الإحصائي لتحركات الأسعار).

عادةً ما يتخذ التحليل الفني نهجًا قصير المدى ، حيث يقوم المتداولون بتحليل مخططات الأسهم على مدار دقائق أو ساعات أو أسابيع أو أيام.

إقرأ أيضاً : ماهي المحفظة الرقمية وكيف تعمل

انواع التحليل الفني

أساليب التداول والتحليل الفني أو الأساسي
يستخدم كل أسلوب تداول إما التحليل الفني أو الأساسي أو مزيج من الاثنين.
دعونا نلقي نظرة على كل نمط وطريقة التحليل التي يتم تطبيقها بتفصيل أدق:

سكالبينج هي إستراتيجية تداول يومية: فهي ترى متداول فوركس يستخدم التحليل الفني لوضع وربح من الصفقات الصغيرة وقصيرة الأجل والمتكررة.
يمكن أن يكون المضاربة على الفوركس شكلاً مستهلكًا للوقت إلى حد ما.

يسعى المتداول المتأرجح إلى: الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. وعادة ما يشغلون مناصبهم لمدة تزيد عن يوم وأحيانًا تصل إلى عدة أسابيع.
هذا هو القدرة على الشراء عند قيعان التأرجح والبيع عند قمم التأرجح (أو العكس).
غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني لتنفيذ التداولات.
ومع ذلك فهم يطبقون التحليل الأساسي إذا لزم الأمر. قد يتعرض المتداول المتأرجح لخسائر بين عشية وضحاها أو في عطلة نهاية الأسبوع إذا ظهرت فجوات في الأسعار.

ماهر بشكل عام في التحليل الفني: يفتح المتداولون اليوميون عددًا من الصفقات قصيرة الأجل ويخرجون منها يوميًا باستخدام تقنيات مختلفة.
التجارة اليومية تأتي مع مخاطر عالية.
في حين يمكن تحقيق مكاسب كبيرة ، فإن احتمال خسارة رأس المال بسرعة عالية أيضًا.
لتقليل المخاطر بين عشية وضحاها ، عادة ما يغلق المتداولون النهاريون جميع المراكز المفتوحة قبل انتهاء يوم التداول.

متداول الموقف: يستخدم التحليل الفني والأساسي لتحديد الاتجاهات والاستثمارات التي ستربح من هذا الاتجاه. على عكس المتداول اليومي ، يميل متداول المركز إلى التمسك بالصفقات لفترة أطول.
كما أنهم يحاولون تحديد أوامر الدخول والخروج الدقيقة مسبقًا.

إقرأ أيضاً : الاستثمار في سهم التموين

التحليل الفني وإدارة المخاطر
التحليل الفني وإدارة المخاطر

التحليل الفني وإدارة المخاطر

يعد وجود خطة مناسبة لإدارة المخاطر أمرًا حيويًا للمتداول لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
يأخذ في الاعتبار التسامح مع المخاطر التي يواجهها المتداول ، مما يؤثر على أنواع الصفقات التي يرغب في تنفيذها.
كما يستلزم أيضًا تحديد الخسائر المحتملة ثم التفاعل (أو عدم الاستجابة) بطريقة تقلل من مخاطر فقدان مبالغ كبيرة من رأس المال.
كل من التحليل الفني والأساسي لهما دور حاسم في هذه العملية.

مؤشرات التحليل الفني

هناك العديد من المؤشرات (الأنماط والإشارات) التي يتطلع إليها المحللون الفنيون ، لدعم تداول التحليل الفني. هذا يتضمن:

المتوسطات المتحركة: تستخدم لتحديد الاتجاهات ولتحليل السوق. يمكن أن تساعد في عزل الاتجاه أو الإشارة عندما ينعكس المرء. قد يستخدم التجار فترات ذات أطوال مختلفة لقياس المتوسطات المتحركة.
يشير المتوسط المتحرك الذي يرتفع إلى أن الأداة في اتجاه صعودي بينما يشير المتوسط المتحرك الهابط إلى أن الأداة في اتجاه هبوطي.

مؤشرات الزخم: تستخدم للمساعدة في تحديد قوة أو ضعف أسعار الأسهم ، وحساب معدل تغير الأسعار بدلاً من تغيرات الأسعار الفعلية.
ينظر هذا الشكل من التحليل إلى فروق الأسعار خلال فترة معينة.
يقارن السعر الحالي بما كان عليه في نقطة معينة في الماضي. إذا كان السعر الحالي للأداة أعلى مما كان عليه في الماضي ، يقال إن مؤشر الزخم إيجابي.
إذا كان السعر الأخير أقل ، فإن مؤشر الزخم يعتبر سلبيًا.
إذا كانت قيمة الزخم أكثر من الصفر ، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بينما إذا كانت القيمة أقل من الصفر ، فعادة ما تنخفض الأسعار.

المذبذبات: يتم استخدام أحد أشكال مؤشرات الزخم عندما لا يمكن تحديد اتجاه واضح في أسعار أسهم معينة.
يقيس هذا المؤشر الزخم ، ويتأرجح بين نطاقين (مرتفع ومنخفض) ، مما يشير إلى ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. عادة ما يستخدم المحللون الفنيون المذبذبات مع أدوات أخرى قبل تنفيذ الصفقات.

مستويات الدعم والمقاومة: تستخدم في التحليل الفني لإنشاء فائض من المشترين (الدعم) أو فائض البائعين (المقاومة) في السوق.
وهو يقوم على فكرة تقلب الأسعار بسبب العرض والطلب. بمعنى آخر ، عندما يكون الطلب مرتفعًا والعرض منخفضًا ، ترتفع الأسعار. في المقابل ، عندما يكون العرض أعلى من الطلب ، تنخفض الأسعار.

مؤشرات التقلبات: يتسم تداول أزواج العملات بدرجة عالية من التقلب. تعد التقلبات السريعة في الأسعار أمرًا شائعًا في سوق تداول العملات الأجنبية. يمكن قياس التقلب باستخدام البيانات التاريخية (تغيرات الأسعار التي حدثت) والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
تشير مؤشرات التقلب إلى حالة زوج العملات من حيث التقلبات ، مما يساعدك على اتخاذ قرار التداول.
يمكن استخدام مؤشرات تقلب مختلفة لأغراض مختلفة ، على سبيل المثال ، للمساعدة في تحديد قوة الاتجاه أو ما إذا كان السوق على وشك الانعكاس.

إقرأ أيضاً : ما هو سوق الفوركس

تعلم تداول العملات الأجنبية باستخدام التحليل الفني
تعلم تداول العملات الأجنبية باستخدام التحليل الفني

تعلم تداول العملات الأجنبية باستخدام التحليل الفني

حساب التداول التجريبي هو إحدى طرق المتداول لتعلم كيفية التداول باستخدام التحليل الفني.
إنه يحاكي بيئة التداول الحية ، مما يمكّن المتداول من فتح الصفقات والخروج منها باستخدام أموال افتراضية.
يمكن للمتداولين تطبيق التحليل الفني على استراتيجيات التداول الخاصة بهم لمعرفة النتائج المحتملة (الخسائر و / أو المكاسب).
يعد الحساب التجريبي أيضًا طريقة رائعة لمتداول الفوركس لمعرفة المزيد عن مساحة الفوركس واكتساب رؤى حول ظروف السوق المختلفة.

التداول مع NSFX

أيرون فوركس هي وسيط فوركس شهير مع المتداولين في جميع أنحاء العالم.
قم بزيارة موقع NSFX الإلكتروني لمعرفة المزيد حول تداول العملات الأجنبية أو لفتح حساب تجريبي لتعزيز مهاراتك في التداول.
قم بالدخول إلى أكاديمية NSFX للحصول على مجموعة واسعة من الموارد والمواد التعليمية لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أكثر ثاقبة.

إقرأ أيضاً : مؤشرات سوق الأسهم وأبرز استراتيجيات التداول

أتمنى ان تعجبكم مقالة شرح التحليل الفني لا تبخل علينا بالمشاركة وعمل تعليق مشجع, وشكرا لك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى