النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 خلال الاسبوع الماضي، كانت العملة الوحيدة التي حقق الدولار الأمريكي USD ارتفاعات أمامها من بين العملات الاساسية هي الدولار النيوزلندي، حيث اغلق هذا الزوج عند 0.7472 (- 0.32%)،  وقد فقد قوته بعد ان فضل في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). كان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD هو الأفضل أداءًا حيث اغلق عند 1.1450 (بمعدل تغير أسبوعي +%2.09) وارتفع السعر بهذا لأربعة جلسات متتالية ووصل الى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية.  ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD للاسبوع الثاني على التوالي عند 1.5724 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.86)، أما الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD و الذي أغلق يوم الجمعة الماضية بالقرب من أدنى مستوياته، فقد تمكن من الأداء بشكل إيجابي خلال خمس جلسات تداول واغلق عند 119.24 (بمعدل تغير أسبوعي +%0.35).  وارتفع الفرنك السويسري مقابل العملة الأمريكية و قد يختبر الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF ادنى مستوى له خلال 3 اشهر عند 0.9069.  وقد اغلق السعر عند مستوى 0.9161 (بمعدل تغير أسبوعي -1.70%).

 وقد يستمر ضعف الدولار الأمريكي إن تم اختراق مناطق فنية هامة و سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن رسائله التي تميل الى السياسة النقديةا لميسرة وهو ما يمكن اعتباره بمثابة أمر ايجابي للأصول ذات المخاطر العالية.   ارتفع الذهب الاسبوع الماضي الى 1,223.77 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 2.61%) وتفوقت الفضة في أداءها على الذهب.  وأغلقت السلعة عند مستوى 17.48$ للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي +6.68%). ارتفع النفط الخام الى 60.78 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي +%0.54)، ولكنه كوّن حركتين هبوطيتين على الرسم البياني الاسبوعي.  ومن القاع المزدوج عند 44.07 دولار للبرميل والذي كوّنه يوم 15 أبريل، ارتفعت هذه السلعة بنسبة%38 ، ويعتبر هذا أداء رائع للغاية قام به النفط الخام في شهر واحد في حين أن الأسهم يمكنها أت تقوم بهذا خلال عام في سوق صعودي.   وفي الولايات المتحدة الامريكية اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بالقرب من اعلى مستوياته عند 2,122.73 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.31%) مرتفعا بمقدار 6.63 نقطة. ولا تزال معدلات الرغبة في المخاطرة مرتفعة في الأسهم الأمريكية مع اعتبار أن استراتيجيات التداول  التي أطلقت شرارة أوار البيع بالقرب من مستويات المقاومة لم تكن ناحجة لأن المشترين كانت لديهم الرغبة في الشراء عندما تراجعت الاسعار بعض النقاط.   في أوروبا تراجع مؤشر FTSE Eurofirst300 بمقدار 17.66 نقطة ليصل الى 1,573.09 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.11%) وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 353.73 نقطة (بمعدل تغير أسبوعي + 1.83%).   وفي يوم الاثنين في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش في الصين سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنازل وتعتبر هذه البيانات هامة جدا لأن العقارات ليست سلع متداولة مثل السيارات والملابس، ومع اعتبار ان العديد من البنوك الصينية لديها عدد من القروض التي لن تقم بإتمامها في محافظها الاستثمارية، فإن البنك الصيني يرغب في هبوط آمن للأصول المتضخمة. وبالتالي يرى المسؤولون مخاطر عالية في السوق العقاري ومن المحتمل ان يكون هناك قطع آخر في سعر الفائدة.  وفي الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي وفي جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة السويسرية في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش.   وسيكونا لحدث الاكثر أهمية من الولايات المتحدة الامريكية هو مؤشر السوق العقاري من NAHB في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش .  وفي يوم الثلاثاء سوف تكون جلسة التداول الآسيوية مثيرة للاهتمام.  ففي الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن محضر اجتماع البنك وفي الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن توقعات التضخم من البنك الاحتياطي النيوزلندي. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين و في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و بيانات الميزان التجاري.  وفي الساعة 12/30 بتوقيت جرينتش سوف يحين دور الاعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها من الولايات المتحدة الامريكية ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش حديث من بولوز محافظ البنك المركزي الكندي.   وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن   الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك البريطاني عن التصويت الخاص بقرار سعر الفائدة في لجنة السياسة النقدية. وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف ينتج تذبذب خلال يوم التداول لأنه سيتم الاعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).   وفي يوم الخميس سيكون الحدث الاكثر اهمية في جلسة التداول الأوروبية هو اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش .  وفي الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الإعلان عن مؤشر الاقراض من كونفرنس بورد في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش وفي الوقت ذاته سيكون هناك مؤشر ثقة المستهلك الاوروبي.   وفي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش سوف يكون حديث من محافظ البنك المركزي الأوروبي.  وفي يوم الجمعة في الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك مؤمر صحفي في البنك الياباني و في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني.  وسوف يعقد ماريو دراجي حديث له في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش و يليه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة الأمريكية و في كندا.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش  وخلال منتدى البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن البنوك المركزية الذي سينعقد في سينترا بالبرتغال، سوف يلقي مارك كارني حديثا له عن التضخم و البطالة في منطقة اليورو و الاقتصاديات المتقدمة.  وسوف يكون الحدث الاخير هذا الاسبوع هو مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من الولايات المتحدة الامريكية.

الذهب-  XAUUSD  1223.77 / 1224.37‎

أعلى سعر:  1226.12- أدنى سعر:  1210.71

 يقع تداول هذه السلعة في قناة سعرية صعودية وارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وكان هناك تقاطع بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وإن اخترق السعر الحد العلوي من هذه القناة السعرية فقد يختبر الذهب مستوى 1258 ثم 1309.‎ وإن تراجع واخترق الحد السفلي من هذه القناة السعرية فسوف تصبح النظرة هبوطية وقد يختبر مستوى 1139 ثم 1100.‎ قد يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الى 63.26 فقد يصل الى منطقة ذروة الشراء.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1450/ 1.1453

أعلى سعر:   1.1466 – أدنى سعر:   1.1323

 فشل السعر في الارتفاع فوق فوق 1.149 وقد يقوم التضحيح بخلق بيئة تداول داخل نطاقات ويقع الحد السفلي عند 1.0470 و الحد العلوي عند 1.1490.‎ وتحت مستوى 1.0470 قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD السعر العادل.   تقاطع المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) مع المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) للاعلى وقد يؤدي هذا الى خلق اتجاه بعد التداول، وإن قام المشترون برفع السعر فوق 1.1490 فقد يختبر هذا الزوج المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان بالقرب من 1.17 وفوق هذا المستوى توجد مقاومة قوية عند 1.2.‎.

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2013/ 1.2016

أعلى سعر:   1.2066 – أدنى سعر:   1.1979

 كوّن ااسهر قاع متعدد واختبر بنجاح المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  وقد يرتفع هذا الزوج فوق خط العرض قصير الاجل الذي نشأ منذ شهرين واختبر مستوى المقاومة القوي 1.243. وتحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، يمكن أن ينخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى 1.17 ثم 1.15.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 119.27‎/119.24

أعلى سعر:  119.92 – أدنى سعر:  119.17

 بدأ الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY التداول منذ شهرين في نطاق تداول سعته 150 بيب ولم يحقق اختراقًا بعد.  ويظهر من خلال مقارنة السعر بمؤشر متوسط التداول اليومي أن المؤشر يقع عند 0.0.6314 اي عند ادنى مستوى خلال 6 اشهر.  وفوق مستوى 120.62 يمكن ان يختبر السعر مستوى 121.88 وفوق القمة المزدوجة يمكن ان يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوى 125.  وإن انخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY تحت مستوى 118.49 فقد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 117، وتحت هذا المستوى يوجد دعم قوي عند 115.78.‎

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5726/ 1.5729

أعلى سعر:   1.5808 – أدنى سعر:   1.5701

 يقف امام حركة السعر ميل خط الاتجاه الذي نشأ الشهر الماضي، وإن حقق السعر تصحيح الى المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فسوف تكون هناك فرصة جيدة لاختبار هذا الاتجاه.   وفوق مستوى 1.5815 فقد يختبر الحاجز الاساسي عند 1.6 وفي حالة الاختراق الصعودي فقد يرتفع السعر الى 1.6250.‎ وإن تداول السعر تحت خط الطلب فقد يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)، وتحت هذا المتوسط فمن المحتمل ان يشهد موجة هبوطية أخرى.