تقرير أسبوعي شامل للأسهم والسلع والعملات الأجنبية

صباح الخير،

 تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) من اعلى مستوى له على الاطلاق عند 1,928.25 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.08%)، منخفضا بمقدار 21 نقطة كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) عن اعلى المستويات التي سجلها منذ اسبوعين ، وذلك بمقدار 233 نقطة عنج 16,699 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.38%).  وكان أداء مؤشر ناسداك 100 أفضل من المؤشرات الأخرى واغلق عند مستوى 3.770 (بمعدل  تغير أسبوعي – 0.74%). لم تكن هذه عمليات بيع مكثفة وإنما مجرد جني أرباح ولا يزال معدل التذبذب منخفض وبالتالي قد يكون تداول الاسهم هذا الاسبوع داخل نطاق تداول قبل أن تكون هناك حركة صعودية أخرى أو البدء في التصحيح قصير الأجل- متوسط الاجل.  وكان اداء المعادن النفيسة وسلع الطاقة أفضل كثيرا، حيث ارتفع الذهب بمقدار 25$ إلى 1,277.5 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي +2.00%) وأغلقت الفضة عند مستوى 19.66 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 3.53%).  ارتفع النفط الخام بمقدار 4.12$ ليصل 106.78 (بمعدل تغير أسبوعي + 4.01%%) زاغلق الغاز الطبيعي عند مستوى 4.75 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي + 0.87%).

 وفي سوق العملات، تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 103 نقطة إلى مستوى 1.3539 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.76%)، واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند مستوى 102.03 (بمعدل تغير اسبوعي – 0.43%)، منخفضًا بمقدار 44 نقطة.  وارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى قمة عام 2014 بعد أن قال كارني محافظ البنك البريطاني أن معدل الفائدة قد يتم رفعه في وقت أقرب من التوقعات. وقد اغلق السعر عند مستوى 1.6962 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.99%)، مرتفعا بمقدار  166 نقطة.  ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 67 نقطة ليصل إلى 0.9001 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.75%). وقد ادى رفع سعر الفائدة الى ارتفاع الدولار النيوزلندي ليتفوق في أداءه على الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار71 نقطة ليغلق عند  0.94 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.76%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 181  نقطة ليصل الى مستوى 0.8667 (+ %2.13).  وسجل اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP أدنى مستوى جديد خلال 2014 وتراجع بمقدار 138 نقطة إلى مستوى 0.7980 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.70%).  وفي هذا الصباح سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في الساعة 09:00 وسيكون من أهم البيانات خلال جلسة التداول الأوروبية. في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سوف يتم الاعلان عن مؤشر امبير الامريكي بالقطاع الصناعي ويليه تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الى السندات الأمريكية في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي الامريكي وطاقة الغنتاج.  في يوم الثلاثاء الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي لاجتماع شهر يونيو ومن المحتمل ان يتسع نطاق تداول الدولار الاسترالي خلال يوم التداول.  في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني وقد تكون هذه البيانات حافز لأن يستمر الباوند البريطاني في الاتجاه الايجابي قصير الأجل مقابل العملات الاساسية.  في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، من المتوقع ان يكون تقرير ZEW من منطقة اليورو هو البيان الاكثر أهمية للعملة الموحدة وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، من المحتمل أن يكون لبيانات المنازل المبدؤ بناؤها و تصاريح البناء تأثير محتمل على اتجاه الرغبة في المخاطرة.  في الساعة 22: 45 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن الحساب الجاري النيوزلندي في جلسة التداول الآسيوية وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن محضر اجتماع  البنك الياباني ليومي 20-21 من مايو.   في يوم الأربعاء في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك البريطاني وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن إنتاج قطاع الإنشاءات لتنتهي بذلك البيانات الأوروبية.   في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن  التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الخام وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش و سوف يُنتهي البنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لمدةى يومين وسوف يتم الاعلان عن بيانات مشتريات السندات.  وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من نيوزلندا.   في يوم الخميس، سوف يعلن البنك السويسري في الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش عن قراره بشأن معدل الفائدة. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة البريطانية في اختبار آخر  لصحة الاقتصاد البريطاني.  في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم  الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية ويليه تقرير مخزونات الغاز الطبيعي من  إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش  في يوم الجمعة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي ومبيعات التجزئة التجزئة ومنا لمحتمل ان يكون الدولار الكندي تحت الضغط، وهو أحد أقل الأعوام أداءا حتى الآن للدولار الكندي مقابل العملة الامريكية.  في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو لتنتهي بهذا البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع.

الذهب-  XAUUSD  1276.78/ 1277.17‎

أعلى سعر:  1270.75 – أدنى سعر:  1270.75

 يختبر هذا المعدن خط العرض والذي نشأ من قمة السوق عام 2014 ويربط بين أعلى المستويات التنازلية.  وقد يؤدي الاختراق الصعودي الى ارتفاع سعر الذهب الى 1327 ثم إلى 1387.‎ وتحت مستوى 1241، من المتوقع ان تنخفض السلعة الى مستوى 1200 ومن المحتمل ان يختبر  القاع المتعدد عند 1182.‎

 النفط 106.79/ 106.81

أعلى سعر:  107.56 – أدنى سعر:  106.35

 قام النفط الخام بضرب العديد من ناقط وقف الخسارة بعد اختراق القمة المتعددة في منطقة 105.4.‎ وتقع المقاومة التالية عند 108.3 ثم 110.3. سيكون الهجف الحالي عند قمة 2013 عند مستوى 112.11. ويقع اول مستوى دعم الآن عند 105.44 وللحفاظ على  النظرة الايجابية طويلة الأجل للسلعة فمن المهم عدم انخفاضها تحت خط الطلب الذي نشأ في ديسمبر الماضي.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني  1.6963/ 1.6964‎

أعلى سعر:  1.6991 – أدنى سعر:   1.6939

 كوّن البو قمة مزدوجة  وقد يرتفع الى مستوى 1.72 ثم إلى مستوى 1.75 وهو المستوى الذي كان عنده التداول خلال الأزمة المالية 2008. وفي حالة جني الارباح فسوف يكون الهدف الأول عند 1.69. وقد يتم ضرب العديد من نقاط وقف الخسارة تحت مستوى 1.6680.

 USA500  1936.7/ 1937

أعلى سعر:  1937.9- أدنى سعر:  1927.20

 وجد هذا المؤشر دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وتحت هذا المستوى يوجد دعم نفسي هام عند 1900. وللحفاظ على وجهة النظر الايجابية لهذا  المؤشر فمن المهم أن يبقى السعر فوق الحد السفلي من القناة السعرية. وفوق القمة 1955، يوجد الحد العلوي من القناة السعرية والذي يعتبر مستوى مقاومة.  وتقع المقاومة عند مستوى 2000.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 102.05 / 102.04

أعلى سعر: 102.13 – أدنى سعر: 101.71

 يعاني هذا الزوج عند  المتوسطات المتحركة وفوق هذه المقاومة قد يكون هناك اختبار لخط الطلب والذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ في يناير.  وقد يؤدي الاختراق الى ارتفاع السعر الى مستوى 105.44. ويقع اول مستوى دعم عند 100.65 ثم عند 98.87.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3540 / 1.3541

أعلى سعر:  1.3579 – أدنى سعر:   1.3520

 لم ينخفض السعر تحت خط الطلب الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية والذي نشأ في صيف 2012. وقد يؤدي الارتفاع قصير الأجل الى ارتفاع هذا الزوج إلى 1.3611 ثم إلى 1.3687،  والذي يقع عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفي حالة ظهور البائعين ليخلقوا موجة هبوطية جديدة، قد يختبر السعر مستوى 1.33 ثم مستوى 1.3115.‎