التحليل الفني والأساسي للأسهم والعملات في سوق الفوركس

كان اداء الأسهم الامريكي متضاربا الاسبوع الماضي، فبعد أن وصل مؤشر ستاندرد آند بور 500 الى اعلى مستوى له يوم الجمعة، تراجع واغلق عند مستوى 1,861.5 (بمعدل تغير أسبوعي +0.59%) ، مرتفع بمقدار 11 نقطة خلال 5 أيام تداول. وتراجع مؤشر ناسداك بمقدار 21 نقطة ليصل الى مستوى 3,542 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.59%)، ووجد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) نموذج قمة متعددة يعمل كمقاومة عند منطقة 16,590 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.71%)، مرتفعا بمقدار 116 نقطة. وظهرت صفقات تداول تفضل الابتعاد عن المخاطرة يوم الجمعة بعد عدة جلسات ايجابية متتالية في مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) و مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500). كان مؤشر ناسداك به نوع من الانحراف بالفعل، مما قد يعتبر إشارة بصفقة شراء على المؤشرات. كان للاداء الاسبوعي الضعيف لكلا من سهم جوجل (بمعدل تغير أسبوعي – 2.7%) وسهم الفيسبوك (بمعدل تغير أسبوعي -5.4%) تأثير على المؤشر، كما ان الانحراف بين م  و مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) ليس فني وإنما أساسي أيضًا. ويبلغ معدل السعر/ الربح في صفقات الاسهم الفنية 31، ويبلغ نفس هذا المعدل بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500)  عند 17. جاء تقرير التوظيف الامركي بغير القطاع الزراعي لشهر مارس يوم الجمعة عند 192 ألف اي دون التوقعات التي كانت عند 200 الف، وسجل معدل البطالة قراءة 6.7% في الشهر السابق أيضًا. يتوقع السوق قوة في الاقتصاد وانأن يبدأ موسم الاعلان عن ارباح الشركات يوم 8 أبريل بشركة “الكوا”، وسوف تعطي هذه المعلومات الطاقة للسوق للاستمرار في الموجة الصعودية أو للبدء في التصحيح.  وتعتبر احتمالية انعدام الاتجاه في السوق منخفضة للغاية، وعلى اي حال إن حدث هذا فسوف يدرك التجار ان مؤشر التذبذب VIX مر بالاسبوع السلبي الثالث على التوالي عند مستوى 13.96 وأن ار ارتفاع محتمل للغاية، مع اخذ النموذج التاريخي في عين الاعتبار.

 في سوق الفوركس، انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD للاسبوع الثالث على التوالي: قد اغلق هذا الزوج الأكثر تداولا فوق مستوى 1.37 عند مستوى 1.3702 (بمعدل تغير أسبوعي -0.36%)، منخفضًا بمقدار 49 نقطة. أثبت الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ارتباطه الايجابي مرة اخرى بالاسهم وارتفع بمقدار 46 نقطة ليصل الى مستوى 103.28 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.45%).  وتراجع الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD من القمة المزودجة لعام 2014 واغلق عند 1.6569 (بمعدل تغير أسبوعي %0.41-) منخفضا بمقدار 69 نقطة. مرّ الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بالاسبوع الايجابي الثالث على التوالي، حيث يقوم بتطوير الاتجاه الصعودي بعد القاع المزدوج عند مستوى 0.87 واغلق عند مستوى 0.8915 (بمعدل تغير أسبوعي +0.53%) ، مرتفعا بمقدار 47 نقطة.  ويستمر الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD في الارتفاع مقابل العملة الأمريكية و الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 83 نقطة عند مستوى 1.0975 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.75%). وقد ضعف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي، ولم تكن بيئة التداول نفسها ناحية الدولار النيوزلندي مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 45 نقطة ليصل إلى 0.9291 (بمعدل تغير أسبوعي  + 0.49%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار  49 نقطة ليصل الى مستوى 0.86 (- 0.57%).

 وبعد قاع التداول خلال الاسبوع عند 1,279$ للاوقية، استعاد الذهب مستوى 1,300 مرة اخرى بفضل أداء يوم الجمعة واغلق عند  مستوى 1302.3$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.66%).  ولم تتمكن الفضة من الاغلاق فوق 20$ للاوقية واغلقت الجلسة عند مستوى $19.96 للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.83%).  كان الأسبوع الماضي سلبي بالنسبة للسلع ولكن مع وصول النفط الخام الى 101.06$ للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 0.60%)، ووصول الغاز الطبيعي الى 4.41$  لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU)  فقد ارتد كلاهما من القاع خلال الاسبوع.

في هذا الاسبوع، سوف يتم الاعلان يوم الاثنين في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش عن مؤشر المؤشرات القيادية من اليابان،  وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش  عن مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني والذي سيكون الببيان الاكثر اهمية من أسواق منطقة اليورو في الجلسة الصباحية.   في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش قد يزيد معدل تذبذب الفرنك السويسري عندما يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومن الولايات المتحدة الامريكية، سيتم الإعلان عن بيانات ائتمان المستهلك في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش والتي ستكون الحدث الاقتصادي الاكثر اهمية في الجلسة الامريكية. وفي مسار يوم الثلاثاء في الساعة 03:00 بتوقت سوف يركز تجار الين الياباني على بيان السياسة النقدية من البنك الياباني. في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدل البطالة السويسري والذي قد يكون حافظ للاتجاه الصعودي لزوج العملة الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF والذي بدأ مؤخرا.  في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ستكون بيانات الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعي من بريطانيا هي الاكثر أهمية للباوند البريطاني في ذلك اليوم. وفي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن بيانات المنازل المبدؤ بنارها ويليها تقرير تصاريح البناء من كندا والتي منا لمتوقع ان تؤدي الى زيادة حجم التداول في صفقات الدولار الكندي. في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش سوف يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة وضع قواعد عن نسب الرافعة المالية.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن بيانات ثقة المستهلك في استراليا والتي قد تزيد من التوقعات بقرارات السياسة النقدية المستقبلية. وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الميزان التجاري الألماني وفي الساة 08:30 بتوقيت جرينتش عن الميزان التجاري البريطاني وهي البيانات الاكثر أهمية في الجلسة الاوروبية.  في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري الامريكي وفي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع 18-19 مارس.   ومن أكثر البيانات أهمية يوم الخميس هي بيانات التمويل التراكمي الصيني.   وتشبه فقاعة الائتمان التي حدثت في الصين تلك التي حدثت في امريكا.  وسوف يكون لقرارات صناع السياسة النقدية وتوقعات المجتمع المالية اهمية بالنسبة لصفقات الاصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية في سوق الفوركس والسلع والأسهم. وفي الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش من المتوقع اتساع مدى التداول اليومي للدولار الاسترالي بسبب الاعلان عن معدل البطالة، وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن التقرير الشهري له.  وفي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك البريطاني مستوى اسعار الفائدة والذي من المتوقع ان يبقى عند 0.5%.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الاسبوعية الأولية والمستمرة. وفي الوقت ذاته سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار الواردات الامريكية. في يوم الجمعة 01:30 بتوقيت جرينتش ستكون هناك بيانات صينية في جلسة التداول الآسيوية وهي مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين. وخلال جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.  وخلال جلسة التداول الامريكية، سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المنتجين  في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع ان ياتي بقراءة 81 مقابل قراءة الشهر السابق عند 80.

الدولار الأمريكي / ين ياباني USDJPY  103.29/ 103.32

أعلى سعر:  104.12- أدنى سعر:  103.19

كان يوم الجمعة هو اليوم السلبي الوحيد في الاسبوع، وإن اسمر التصحيح فقد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوى 102.82، وفي حالة الانخفاض تحت هذا المستوى، فسوف يكون هناك دعم قوي عند 100.80، والذي يمثل أيضًا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). في حالة استعادة استقرار الاتجاه الصعودي، فسوف تكون المقاومة الاولى عند اختراق اعلى سعر سابق عند 104.12. وفي هذا المستوى يوجد مقاومة قوية عند 105.3، وهو المستوى الذي إن تمكن الزوج من اختراقه فقد يؤدي الى الاندفاع الى المستويات التي كان عليها في سبتمبر 2008.

اليورو / دولار أمريكي EURUSD  1.3701 / 1.3704

أعلى سعر:  1.3730 – أدنى سعر:  1.3672

 قد يغلق هذا الزوج يوم الجمعة فوق 1.37 ولكن يقع تداوله تحت كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)  و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)، وفي حالة الانخفاض تحت 1.37 فقد يختبر السعر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان عند 1.3581 ثم مستوى الدعم القوي عند 1.3419. وإن اندفع المشترون فقد يرتفع زوج اليورو/ دولار أمريكي EURUSD ليجد مستوى المقاومة عند 1.3816 ثم 1.3969.

الدولار الأمريكي / الباوند البريطاني   1.6576 /1.6579

أعلى سعر:  1.6605 – أدنى سعر:  1.6554

 يبدو ان الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD يقوم بتطوير نطاق تداول بين 1.6819  و 1.6460. وتحت الحد السفلي يوجد مقاومة قوية عند 1.6257، اي على بُعد 50 نقطة فقط عن المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفوق مستوى 1.6819 قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.7.

 USA500  1868.2/ 1869.2

أعلى سعر: 1899 – أدنى سعر: 1862.4

 وقد يرتفع هذا المؤشر الى مستوى 1900 وكان هذا منطقي لايجاد مقاومة. والآن وقبل أن نرى اختبار آخر لمستوى 1900، قد يكون تداول هذا المؤشر في نطاق محدد او يتسارع في تصحيحية ويبدا تصحيح على المدى القصير. وتحت مستوى 1850 قد ينخفض هذا المؤشر الى مستوى 1812. وفوق مستوى 1900 يوجد التجار عند منطقة لم يُرسم فيها شارت الاسعا من قبل ومن المتوقع ان يؤدي اسقاط السعر الى ارتفاع هذا المؤشر الى 1930 ثم الى 1950.

الذهب-  XAUUSD   1303.16/ 1303.76

أعلى سعر:  1306.8 – أدنى سعر:  1284.8

 وجد الذهب دعم عند مستوى 1280 ثم ارتفع الى 1302. كان من المهم اغلاق الاسبوع فوق مستوى 1300 و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). ويقع الاختبار التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ثم عند المقاومة القوية 1363. في حالة انخفاض هذه السلعة تحت مستوى 1300 فقد يختبر مستوى 1278 مرة اخرى وتحت هذا المستوى قد تتسارع عمليات البيع ويختبر السعر مستوى 1235.