سوق العملات و انخفاض اسعار الذهب والدولار الاسترالي AUD ؟

 سوق العملات و انخفاض اسعار الذهب مفاجيء صحيح ؟

الذهب ماذا حصل لاسعار الذهب بشكل مفاجيء هل من تفسير؟ , 16%  تصحيح في سعر السوق خلال يومين , اذا ماذا تغير ؟

لماذا هذا يحدث ؟ ماذا لم تسمعون ؟

البنك الفيدرالي الامريكي توقف عن طبع 85 ميليارد دولار بالشهر , البنك الاوروبي المركزي ECB اعلن انه لا ينوي طيع المزيد من من اليورو في خطة انجاد الدول الاوروبية 

وفي اليابان لا حاجة الى طبع 70 ترليون ين ياباني في السنة , في الحقيقية لم يتغير اي شيء 

كل شيء بقى على حاله , البنوك المركزية في العالم قررت سحق قيمة العملات ….. اذا ماذا حدث ؟ نتابع !

لقد تعودنا قبل هذا اسعار العملات في هبوط وعدم ثبات اسعارها تسبب الى ارتفاع في قيمة اسعار الذهب لان سلعة الذهب تشكل بديل لضعف سوق العملات (سلة العملات) 

 اذا بالفعل ماذا حدث هنا ؟ لماذا هبطت اسعار الذهب بشكل مفاجيء !

كيف هبطت اسعار الذهب من مستوى 1900$  للاونصة الى مستويات 1400$ . !

 اذا لماذا هذا حدث ؟

بسبب الماتريكس – سوق المال العالمي يتحكم به عن طريق حواسيب , هذه الحواسيب لا يتعطي اهمية للسيد برنانكي وتصريحاته

كل ما يهم هذه الكمبيوترات هو الخوارزمية ( لوغاريتم ) الذي موجود داخلها 

هدف هذه هو الخوارزميات الوحيد هو تمكين التطرف وتحديد المسار والاتجاه الحالي للسوق (الترند)

وعندما يتم عكس هذا الاتجاه بشكل عكسي (مفاجيء) فان الخوارزمية تعكس مسارها وبرمجتها 

ولا ياخذ بعين الاعتبار (طبع تريليونات من الدولارات واليورو ) التي تنزل الى السوق مثل شلالات نياغارا،

إذا ما تم كسر خط الاتجاه الصعودي وعكسه فان هذه الخوارزميات تعكس اتجاهها

وبسبب سرعة ارتفاع اسعار الذهب في السنوات الاخيرة الى مستويات خيالية فان انعكاس الترند وهبوط اسعاره يكون سريع على هذا النمط والسرعة .

بدأت كل احداث هبوط اسعار الذهب باعلان النوايا من قبل دولة قبرص ونشر خبر بيع الذهب من خزائنها .

كل ما حدث من تلك النقطة هناك حقا لا يوجد له تفسير 

وما هو المضحك في الامر ان بعد هذه الاحداث وبعد الهبوط القاسي تم اصدار اعلان من دولة قبرص انهم ليس في اتجاه بيع الذهب حاليا (هل يوجد لهم مفر اخر  ? ) 

بكل حال دعونا نسأل انفسنا بعد هذا الهبوط هل يوجد احد بنا يفكر في البيع ,قبرص لم يتوقعوا ان بسبب اعلانهم ستكون نتيجة لهبوط مفاجيء لاسعار الذهب خلال يومين ويخسرون 20% من قيمة الذهب في خزينتهم .

وأقول … أقول أنه لو ينبغي ان اسعار الذهب تنخفض لهذه الدرجة ، لماذا كان عليها ان تحطم اسعار النفط معه

هل في الفترة الاخيرة  توقفت الحياة , هل العالم تحول الى طاقة استعمال طاقة خضراء 

هل الناس يذهبون للعمل على دراجات  هوائية ؟

ابار النفط لا تزال موجودة ونسبة استخدام النفط في العالم تزيد يوما بعد يوم , امر غريب ! ,

الذهب

ثم مرة أخرى سوف نتعامل مع هذه المسألة …. الموضوع الأول هو التضخم 

فإن سعر الذهب قد لا يكون مؤشر الى التضخم ولماذا أقول هذا ؟

نظرة سريعة على سعر الذهب ارتفع من 400 دولار إلى 1500 دولار للاونصة

اين كان مؤشر التضخم انذاك , والان هبطت اسعار الذهب فهل هذا يدل ان مؤشر التضخم (الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار) .

غير فعال حاليا , اي انه لا يوجد غلاء وارتفاع في الاسعار ؟

امر ثاني ,من هم الذين في رأيكم أكبر الخاسري بسبب تراجع اسعار الذهب ؟ …

البنوك المركزية ، هم من يطبعون الاموال  .

هل علينا الدخول الان الى السوق ؟

كلا ,  ولمن لم يسمع , كلا , كلا , كلا , لماذا لا ندخل ؟

الماكرو لم يتغير (العامل الاقتصادي)  , التحليل الفني يعطي مؤشرات ان ندخل في صفقات شراء لتصحيح بعد كل هذا الهبوط في السعر

انا ارى شخصيا ان الدخول في الذهب في هذه الاسعار هو مغامرة ومضاربة (تكهنات) .

لمن يعمل على مضاربة سريعة فهذا سوق ملائم ولكن لمن يبحث عن استثمار والتحوط من خلال الدخول في الذهب فنصيحتنا له لا تدخل الان باي شكل .

اغلب المؤسسات التجارية والحكومات تستخدم الذهب للتحوط من هبوط وسحق قيمة العملات في خزائنها 

وحاليا الاسواق موجودة في فائض من هذه الكميات والكميات المعروضة للبيع لتغطية عجز ميزانية الدول اكثر بكثير من الكميات المطلوبة للشراء 

ولكن في عصر ان البنوك المركزية تطبع الاموال لتسوية امور اقتصادها لا يمكن معرفة هل الاتجاه في المستقبل سيكون ارتفاع او انخفاض في اسعار الذهب

(الذهب هو بديل الى انفخاض اسعار العملات وقيمتها في الشراء في السوق) , لهذا لا نجد ان الذهب هو الحل والاستثمار المناسب في الفترة القريبة ).

 تنويع محفظة الاستثمار

في ظل النظام النقدي العالمي الحديث التي بنيت من قبل محافظين البنوك المركزية القرن 21 ، (برنانكي وزملاؤه ) فهذه السياسة تخلق وضعا إذا محفظة الفوركس (العملات) هي فقط يورو، دولار، والين اذا نحن في مشكلة.

تلك القطع النقدية  التي في الأسواق التي تتضاعف أعدادهم كل شهر هناك خطر ان نصل الى الحالة التي تكون فيها هذه القطع النقدية تخسر من قيمتها مقابل العملات الاخرى والسلع الاخرى ونرى ضعف في قيمتها في الفترة القريبة وبشكل سريع .

لذلك أعتقد يجب علينا  تنويع محفظتها في سوق العملات الاجنبية .

الخطوة الأولى، في رأيي

ينبغي أن تكون محفظة عملات التي تحتوي على عملات اقل استخداما وليست مألوفة لنا في حقيبة العملات الخاصة بنا من قبل نحن ننصح في الفترة القريبة بعد دراسة عميقة النظر الى عملة  الدولار الأسترالي AUD.

 لماذا الدولار الاسترالي  (AUD)  :

1. 1.      نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% .
2. 2.      دول استراليا (على عكس دولة كندا التي تتكل على قرارات الولايات المتحدة) , قريبة جدا من الاقتصادات النامية في دول الشرق الاقصى .
3. 3.      نسبة الفائدة مرتفعة – استلام نسبة فائدة مرتفعة فقط من خلال شراء العملة الاسترالية , على سبيل المثال سندات RBS  تتداول باسعار 7% نسبة ربح سنوية , شركة الاتصالات الاسترالية سندات لسنة 2017 (A) . تتداول بنسبة ربح سنوية %4  , صحيح ان هذا ليس كثير لكم بالنسبة الى اوروبا وامريكا في الفترة الحالية هذا فعلا كثير ونسبة مرتفعة .
4. 4.      اهم امر هو ان استراليا لا تطبع الاموال  لتغطية عجزها والتحكم باسعار العملة في البلاد , بشكل فعلي ميزانية البنك المركزي الاسترالي RBA  انخفضت من مستوى 131 بيليون دولار استرالي الى 91 بيليون خلال سنة 2012 .
5. 5.      تحرك سعر الدولار الاسترالي الى اسفل مع الذهب يعطي فرصة دخول سهلة للغاية . لقد درسنا قبل خطوة الدخول في الذهب هذه الفترة ووجدنا انها خطرة نسبيا مقارنة مع الدخول في الدولار الاسترالي .