النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) الاسبوع الماضي في جلسة التداول الامريكية بمقدار 13.39 مغلقا التدال عند مستوى 2,044.81 (بمعدل تغير أسبوعي -0.65%) مرتدا من ادنى مستوياته خلال الاسبوع عند 1,888.4.‎ وفي الأسواق الاسيوية انخفض مؤشر نيكي 225 بمقدار 253.04 نقطة مغلقا عند مستوى 17,197.73 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.45-%%) وفي الاسواق الاوروبية اغلق مؤشر FTSE Eurofirst 300  عند مستوى 1,348.58 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.07%).  وفقدت الاسهم قوتها ولكن لم تتعرض الى عمليات بيع مكثفة وبالتالي ظل التذبذب مستقا.  ارتفع الدولار الأمريكي الى اعلى مستوياته خلال 9 اعوام مقابل اليورو ويتوقع العديد من المحللين الوصول الى المستوى المكافئ هذا العام.  اغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يوم الجمعة الماضية عند 1.1844 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.32%)  واغلق اليورو/ ين ياباني عند مستوى 140.35 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.91%). وارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بعد ثلاث اسابيع متتالية من الخسارة.  واغلق هذا يوم الجمعة الماضية عند 118.5 دولار  (بمعدل تغير أسبوعي – 1.63 %).  ارتفع الباوند البريطاني مقابل اليورو ولكنه فقد قوته مقابل العملة الأمريكية و الين الياباني.  اغلق الباوند البريطاني/ اليورو عند مستوى 1.2794 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.21%) و الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.516 (بمعدل تغير أسبوعي -1.08%).  ارتفع تذبذب الباوند البريطاني/ الين الياباني واغلق الجمعة الماضية عند 179.65 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.69%).  واستمر النفط الخام في نموذج البيع الناتج عن الذعر واغلقت هذه السلعة عند 48.21 دولار للبرميل ( بمعدل تغير أسبوعي -8 %).  اسبوع ايجابي للذهب: ارتفع هذا المعدن الى مستوى 1,219.5 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 2.50%). وإن ارتد النفط الخام للاعلى بسبب جني الارباح من البائعين فقد  يصبح تداول الذهب داخل نطاق تداول.

 في يوم الاثنين لن تكون هناك الكثير من الاحداث الاقتصادية وسوف يكون الميزان التجاري الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش من أهم البيانات الاقتصادية اليوم.  في يوم الثلاثاء في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن العديد من البيانات الصينية:  العرض النقدي M2، والقروض الجديدة و الميزان التجاري.  وبالتالي قد يزيد معدل التذبذب خلال يوم التداول في جلسة التداول الآسيوية و قد يؤثر أداء الميزان التجاري الصيني على جلسة التداول الأمريكية و جلسة التداول الأوروبية في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين البريطاني.  وسوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأمريكية عن مؤشر ثقة رجال الاعمال NFIB في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش و مؤشر ريد بوك الفيدرالي في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ويليه مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.   في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن السجل البيج الفيدرالي.   وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن طلبيات الآلات اليابانية ويليها تقرير التوظيف الاسترالي  و معدل البطالة الاسترالية يوم الخميس في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش.   وقد تصبح العملةا لاوروبية الموحدة تحت الضغط بسبب الاعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش وسوف تبدأ جلسة التداول الامريكية بالاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية الاسبوعية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة الامريكية.  في الساعة 15:30 سوف يتم الاعلان عن مخزون الغاز الطبيعي.  وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن  بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين والتي ستكون محل اهتمام لأنها عامل هام لمعدل النمو على المدى الطويل  كما أنها تعادل تذبذب الأسواق المالية بسبب نقص السيولة.  سيكون الحدث الاكثر أهمية في جلسة التداول الأوروبية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان و تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الامريكية (TIC) لشهر نوفمبر وسيكون هذا هو آخر أحداث هذا الاسبوع.

 USA500 2041.70/ 2042.70

أعلى سعر:  2068.50 – أدنى سعر:  2037.90

 وجد هذا المؤشر مستوى دعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وفي حالة الانخفاض تحت هذا المستوى فقد يختبر سمتوى 1986, وهي المنطقة التي يوجد عندها المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) كما انها مستوى دعم قوي أيضًا.  وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 2068 فقد يحاول هذا المؤشر اختبار اعلى مستوى قياسي له مرة اخرى.

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 179.58/  179.64

أعلى سعر:  1.3649 – أدنى سعر:  1.3597

 تراجع السعر للاسفل بعد انخفاضه تحت مستوى 180.89 ثم وجد مستوى دعم عند خط الطلب متوسط الأجل.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 179.3 قد ينخفض هذا الزوج الى 176.2 وفي حالة الانخفاض تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) قد يختبر مستوى 172.‎ وإن ارتفع الباوند البريطاني/ الين الياباني مرة اخرى فوق مستوى 180.89 فقد يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) ثم خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ في ديسمبر الماضي.

 النفط48.23 / 48.29‎

أعلى سعر:  49.49- أدنى سعر:  47.13

 يتطور نطاق تداول هذه السلعة بعد موجة بيع أخرى دفعت بها الى اختبار ادنى مستوى خلال 6 اعوام. وعند بدء البائعون في عمليات جني الارباح فقد يرتفع النفط الخام الى 50 ثم 53.6.‎ وتحت مستوى 46.73  سيكون الدعم التالي عند 45 ثم 40. وهناك انحراف في مؤشر القوة النسبية (RSI): عندما حققت السلعة ادنى مستوى جديد لها لم يتراجع هذا المؤشر دون ادنى مستوى سابق.

الذهب-  XAUUSD  1222.62/ 1223.22‎

أعلى سعر: 1223.84 – أدنى سعر: 1207.15

 يعتبر الذهب قريب جدا من خط العرض متوسط الاجل الذي نشأ أكتوبر الماضي.  وتعتبر هذه المقاومة هي الحد العلوي من نموذج المثلث الذي يعتبر الحد السفلي فيه هو خط الاتجاه الصعودي الذي نشأ يوم 7 نوفمبر.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1132 والذي يعتبر أدنى مستوى سجله في 2014 فقد تختبر هذه السلعة مستوى 1060 وفي حالة اختراق خط العرض طويل الاجل للاعلى فقد يرتفع الذهب الى 1320.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1840/ 1.1843‎

أعلى سعر:   1.1845 – أدنى سعر:   1.1761

 سجل هذا الزوج أدنى مستوى له خلال عدة اعوام عند مستوى 1.1746 وفي حالة الانخفاض تحت هذا المستوى قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.15 ثم 1.1.  وقد يؤدي الارتفاع الى دفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لاختبار الفجوة السعرية المفتوحة عند 1.1990.‎ وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى المقاومة القوي عند 1.22 ثم 1.25.