النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 لم نرى في أسواق العملات الاسبوع الماضي “توجهًا إلى الأصول ذات الجودة العالية” ، ولكن لا يمكن إغفال حقيقة ان الدولار الأمريكي قد ارتفع مقابل جميع العملات الاخرى.  كانت العملة الأمريكية قد حققت أفضل أداء لها مقابل الفرنك السويسري و اليورو. فقد ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 145 بيب مغلقا عند مستوى 0.9326 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.65%)، مكوّنا شمعة صعودية على الرسم البياني الاسبوعي بعد اربع اسابيع متتالية من الانخفاض.  وكون اليورو/ دولار أمريكي EURUSD نموذج لشمعة البالوعة الهبوطية على الرسم البياني الاسبوعي نتيجة الوضع بين اليونان ودائنيها.  تراجع السعر بمقدار 188 بيب مغلقًا عند مستوى 1.1166 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.65%) وتلاشت اراء السوق الايجابية التي كانت قد دفعت العملة من قبل للارتفاع خلال ثلاث اسابيع متتالية.  والحقيقة أنه لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان بشأن الازمة اليونانية كما ان الاستفتاء سيكون يوم الأحد القادم (تتوقع الحكومة التصويت لصالح رفض شروط المساعدة المالية المقدمة من الترويكا) أي بعد انتهاء موعد سداد الدين الى صندوق النقد الدولي (IMF) في نهاية هذا الشهر.  وكان هذا نتيج للتأجيل غير المعتاد في مقابل الدفع التجميعي مما جعل المجتمع المالي متفائل بشأن التوصل الى حل ايجابي.  وخلال الاسبوع القادم سوف تغلق كلا من البنوك و البورصة في اليونان وبالتالي ستكون الركات و كذلك الافراد غير قادرة على ارسال او استقبال حوالات مالية، وهو الوضع الذي يعطي الثقة لمن يرغب في دفع الاسعار الى مستويات منخفضة للغاية، مما ثد يطلق شرارة العجز عن سداد الديون في القطاع الخاص، مع اعتبار ان اليونان هي الشريك التجاري الأول لبلغاريا و ألبانيا و شريك قوي لصربيا.   وسوف تكون هناك توترات في سوق السندات في منطقة اليورو إلا إذا قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) و مجموعة اليورو بوضع استرايجية واضحة تعيد الثقة الى الأسواق المالية.  ومن المحتمل ان تكون هناك صفقات تفضل الاصول ذات المخاطر المنخفضة، ولكن لا يمكن تجنبها إن لم يتم اختراق المستويات المالية الهامة، وسيتم تعويض موجة البيع نتيجة الذعر عن طريق  نوافذ السيولة المقدمة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) و البنك الياباني و البنك الاحتياطي الفيدرالي، كما حدث عندما ارتفع الين الياباني في مارس 2011 بعد حادثة فوكوشيما.  في الاسبوع الماضي ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى 123.8 ، مرتفعا بمقدا ر118 بيب و تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 124 ليصل الى 1.5746 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.78%).  واستمرت عملات السلع في اتجاهها الهبوطي و كان الدولار النيوزلندي أقل أداءا من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. تراجع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 119 بيب ليصل الى 0.7651 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.53%) وانخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 78 بيب ليصل الى 0.6831 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.13%). واقترب كلا من الدولار الأسترالي و الدولار النيوزلندي من ادنى المستويات لعام 2015 وإن ارتفعت معدلات الرغبة في المخاطرة فسيكون من المحتمل ان نشهد موجة صعودية قصيرة الأجل.  اغلق النفط الخام عند 59.73 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -0.53%) متفوقا في اداءه على الذهب.  واغلق الذهب يوم الجمعة الماضية عند 1,175.21 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 2.35%).

 في صباح يوم الاثنين سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش و يليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مبيعات المنازل المعلقة من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن معدل البطالةالألمانية في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش ويليع حديث ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو. وفي يوم الأربعاء سيكون الحدث الأكثر أهمية هو مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الخميس في الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان من البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن نتائج اجتماع السياسة النقدية ويليه تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وسوف يتم الاعلان عنه يوم الخميس نتيجة الاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو.  وفي يوم الجمعة سوف يكون الحدث الاكثر اهمية هو مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني بقطاع الخدمات من بنكHSBC في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش.

  داكس 11517/ 11520

أعلى سعر: 11561  – أدنى سعر:  11370

 يتحرك هذا المؤشر في الاتجاه الهبوطي ولم يتمكن من الارتفاع فوق خط العرض الذي نشأ من القمة 12376.‎ وتحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) قد ينخفض مؤشر داكس الى 11170, وهو المستوى الذي سيغلق فجوة سعرية ثم قد يختبر القاع المتعدد عند 10790.‎ وفي حالة اختراق خط العرض  للاعلى قد يختبر هذا المؤشر اعلى مستوى له على الاطلاق عند 12376.‎ ويقترب معدل التذبذب من قمة 2015 و لا يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) الى اي شيء يدل على تغير الاتجاه.

 النفط59.73 / 59.79

أعلى سعر: 60.05 – أدنى سعر: 58.86

 وجد النفط الخام دعم فقط عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و لا يزال يقع تداوله داخل النطاق 56.71-62.35 الذي استمر لثلاثة اشهر.  وفوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) قد تختبر هذه السلعة الحد العلوي من نطاق التداول و في حالة اختراقه للاعلى قد ترتفع هذه السلعة إلى 65. وتحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) سوف يختبر النفط الخام الحد السفلي من نطاق التداول 56.71.‎ وتحت هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 53.7.‎ يعتبر التقلب محدود تمام وعندما تتغير بيئة التداول تلك ستؤتي استراتيجيات التداول المعتمدة على تتبع الاتجاه ثمارها.

الذهب-  XAUUSD  1175.21/ 1175.81

أعلى سعر:  1178.47 – أدنى سعر:  1168.08

 كوّنت هذه السلعة قاع مزدوج عند منطقة 1162.04.‎ وتحت مستوى الدعم يمكن ان تنخفض هذه السلعة الى 1100 ثم 1070. وتعتبر المتوسطات المتحركة الاكثر أهمية فاترة و يقترب المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) من 1200 وهو داخل القناة السعرية الصعودية.  وفوق هذا المستوى قد يرتفع الذهب الى 1235 ثم 1258‎.‎ ولا يزال مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) بالقرب من ادنى مستوى خلال 2015 و  يعتبر هذا هام مع اعتبار ان تداول هذه السلعة في نطاق سعته 100$ منذ اربعة اشهر.

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5746/ 1.5749

أعلى سعر:   1.5766 – أدنى سعر:   1.5708

 تراجع الباوند البريطاني عن قمة 2015 عند  1.5931 واخترق القمة السابقة عند 1.5817 للاسفل.  اصبح الدعم مقاومة الآن وقد ينخفض السعر الى 1.557 ثم قد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع عند 1.534. وفوق 1.5817 قد يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5931 وفي حالة اختراق هذا المستوى للاعلى قد يرتفع السعر الى 1.62. ترك هذا منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية (RSI).

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1166/ 1.1169

أعلى سعر:   1.1219 – أدنى سعر:   1.1129

 يقع تداول هذا الزوج بين المقاومة المزدوجة و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).  ولا يعتبر المستوى الهام 1.1464 هو مقاومة قوية فقط وإنما هو المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفوق هذا المستوى قد يترك هذا الزوج النطاق السعري الذي استمر لثلاثة اشهر وقد يقوم بتطوير الموجة الصعودية.  وتحت 1.0830  يمكن ان يتراجع السعر الى ما دون ادنى سعر خلال 2015 عند 1.0458 ثم قد يختبر السعر العادل.  ويمكن ان يؤدي الرأي الايجابي في السوق فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الى الارتفاع الى 1.18 وهو خط العرض الذي نشأ من قمة 1.4 ثم 1.2.