النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

 كان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD هو الزوج الأفضل أداءا بين الأزواج الاساسية الاسبوع الماضي.  وقد اغلق السعر عند مستوى 1.12 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.01%). وكان الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF هو الأسوأ أداءا في مجموعة العملات مغلقا عند مستوى 0.9325 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.18%).  وفقد الدولار الأمريكي قوته مقابل كلا من اليورو و الفرنك السويسري ولكنه ارتفع مقابل الين الياباني و الدولار النيوزلندي. وارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى 120.2 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.05%) وانخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD الى 0.7530 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.09%).   واغلق الباوند البريطاني يوم الجمعة عند 1.5140 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.34%).   ولم يكن تداول العملات يقع تحت تأثير معدلات الرغبة في المخاطرة وإنما كانت هناك العديد من العملات التي كانت لها أهميتها في مناقشات التداول على أزواج الفوركس.   خلال هذا الاسبوع سوف يركز التجار على الانتخابات البريطانية،  مع دعوة المصوتين لانتخاب حكومة جديدة يوم الخميس المقبل، وبالتالي قد يرتفع معدل تذبذب الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD، ومن المتوقع ان تكون هناك حركات سريعة وقوية ومفاجئة في الاسعار.   ويمكن ان يحصل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD على زخم بعد اختراق نطاق التداول الذي يمتد لشهرين وإن استمر في الارتفاع فقد تشهد منطقة اليورو تراجع في الصادرات. وبالتالي فإن الاعضاء الذين يعانون من ارتفاع معدل الديون وانخفاض معدل النمو الاقتصادي قد يواجهوا المزيد من العقبات في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بهم، على الرغم من التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي الذي من المفترض ان يقوم بإضعاف العملة الموحدة وبالتالي يعمل على تحفيز الصادرات في الصناعات الرائدة.

 كانت الاسهم العالمية في بيئة جني أرباح، حيث كان هناك المزيد من ضغط البيع المكثف في السوق الاوروبي أكثر من سوق الولايات المتحدة الامريكية.  اغلق مؤشر داكس الألماني عند مستوى 11,454.38 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.02%) وانخفض مؤشر FTSE100 في بريطانيا الى 6,985.95 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.20%).   وتراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 9.4 نقطة ليصل الى 2,108.29 (بمعدل تغير أسبوعي (-0.44%) وبفضل الارتفاعات خلال أيام الجمع الماضية، فقد قلل هذا من تأثير أداءه السلبي الاسبوعي.  تراجع مؤشر نيكي الياباني بمقدار 488.41  نقطة الى مستوى 19,531.63 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.44%).  أما عن القول المأثور “بع في مايو وابتعد” فلا يجب أخذه في عين الاعتبار لأن هذا القول تم اختباره في أوضاع لم تكن فيها البنوك المركزية على موقف متشدد مثل الآن.   وسيكون من المهم أن السير ضد البنك المركزي الأوروبي (ECB) و البنك الاحتياطي الفيدرالي و البنك الياباني سيكون أمر مؤل للغاية، لأن سيولة هذه البنوك هي ذات التأثير الأهم في أداء الاصول.   ارتفع النفط الخام الى 59.82 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي +5.575%) وارتفع بما يزيد عن 15 دولار  عن القاع المزدوج عند 43.85 والذي نشأ في مارس الماضي.   وتراجع الذهب واغلق عند مستوى 1,178.76 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي -0.45%).  في يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع للمجموعة السبعة وسيكون هذا هو الحدث الاكثر أهمية ، على الرغم من انه من غير الواضح إذا ما سيناقش المشرعيون في هذا الاجتماع ما يسمى بحرب العملات ام لا.  وفي يوم الثلاثاء سوف يراقب تجار الدولار الأسترالي صفقاتهم وما لديهم من أوامر تداول لأنه سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 04:30 قرار البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن سعر الفائدةر  والاعلان عن بيان السياسة النقدية.  يقع سعر الفائدة في لوقت الحالي عند%2.25 وقد يقوم البنك بقطعه بمقدار 25 نقطة اساس.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف تنشر المفوضية الأوروبية توقعات معدل النمو الاقتصادي.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية، وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن بيانات مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بغير القطاع الصناعي. وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن معدل البطالة النيوزلندية .  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش من يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو ويليه في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش طلبات الرهن العقاري من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الخميس في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الاسترالية ويليها الانتخابات البرلمانية في بريطانية والتي ستكون الحدث الاكثر اهمية.  وفي يوم الجمعة في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن بيان السياسة النقدية وسيتم الاعلان عن الميزان التجاري الصيني.   في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيعلن عن الميزان التجاري البريطاني وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي.  عادة ما يتم اعلان هذه البيانات في الجمعة الأولى من كل شهر، وتشير التوقعات من المحللين الى قراءة 216 ألف مقابل القراءة السابقة عند 126 ألف.  وفي الساعة 08.30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدل البطالة من الولايات المتحدة الامريكية الذي من المتوقع انخفاضه بنسبة 0.1% لتصل الى 5.4%.  وهذه البيانات قد تعمل على تعزيز أو قطع ارتفاع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD.   في كندا في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الكندي وقد يرتفع معدل تذبذب الدولار الكندي نتيجة لهذا.

الذهب-  XAUUSD  1178.26 / 1178.86‎

أعلى سعر:  1183.48- أدنى سعر:  1169.35

 فشلت هذه السلعة في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ثم كونت قمة متعددة عند 1215. وقد يتم اختبار خط الطلب متوسط الاجل عند 115 وتحت هذا المستوى قد ينخفض الذهب الى 1100 ثم 1070.‎ وفوق مستوى 1220 قد يختبر الذهب مستوى 1258 ثم 1310.‎

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1197/ 1.1200

أعلى سعر:   1.1289 – أدنى سعر:   1.1174

 قام هذا الزوج باختراق نطاق التداول وارتفع ليختبر مستوى المقاومة 1.1275.‎ وفي حالة ارتفاع فوق هذا المستوى فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.146 والذي فوقه قد يرتفع الزخم ويصل السعر الى 1.2 وهو المستوى الذي يعتبر هدف للتجار المتتبعين للاتجاه.  وفي حالة تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى ما دون مستوى 1.1040 فقد تغلق العديد من صفقات الشراء وينخفض السعر الى 1.0810 ثم يختبر أدنى مستوى خلال عدة أعوام عند 1.0464.‎ ووصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الى منطقة ذروة الشراء عند 70.94 ولا يزال نطاق متوسط التداول (ATR)  هو نطاق تداول شهر أبريل.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.20‎/120.17

أعلى سعر: 120.28 – أدنى سعر: 119.65

 كوّن السعر قاع متعدد في منطقة 118.4 ثم ارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). إذا ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY فوق خط العرض قصير الأجل الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ في مارس الماضي، فمن المحتمل ان يختبر مستوى 121.85, وهو اعلى مستوى خلال 2015. وفوق هذا المستوى قد يصل السعر الى 125. وتحت مستوى 118.4 سوف تغلق العديد من صفقات الشراء ، وسيكون اول دعم محتمل هو المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و الذي يقع الآن عند 116.33. وتحت هذا المستوى يوجد قاع سعري مزدوج والذي كوّن مستوى مستوى قوي عند 115.8.‎

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 181.93/  181.99

أعلى سعر:  184.45 – أدنى سعر:  181.76

 يقع السعر هذا العام في نطاق تداوله سعته 1000 بيب وفشل الاسبوع الماضي في الارتفاع فوق الحد العلوي من نطاق التداول.  وفي حالة فوز الباوند البريطاني/ الين الياباني على مستوى المقاومة القوي هذا فقد يختبر السعر مستوى 187 ثم قمة السعر لعام 2014 عند 189.5. وفي حالة السيناريو الهبوطي، فقد يصل الى الحد السفلي من نطاق التداول 175.35 ولكن عليه قبلها اختبار منطقة 179.5، وهو المستوى الذي يقع عنده اغلب المتوسطات المتحركة، ثم مستوى 177.

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5140/ 1.5143

أعلى سعر:   1.5397 – أدنى سعر:   1.5114

 ارتفع السعر لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وكوّن قمة سعرية مزدوجة، وفوق هذا المستوى مباشرة يوجد مستوى المقاومة 1.5540، وهو اعلى سعر خلال 3 اشهر. وقد تم اطلاق شرارة التصحيح بمقدار 340 بيب عندما سيطر البئعون على السوق وقد يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD المنطقة 1.4970.‎ ويعتبر هذا مستوى هام لانه يوجد مستوى دعم قوي ويقع فوق كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) مباشرة.  ووراء هذا المستوى قد يختبر السعر ادنى مستوى لعام 2015 عند 1.4565.‎ وفي حالة اختراق مستوى 1.552 للاعلى فسوف يكون هناك زخم للشراء مع استهداف مستوى 1.6. وقد ترك هذا الزوج في مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء ويقع الآن عند 54.91.‎