النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات
تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX
Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader
يوم الاثنين 8 فبراير : مؤشر أوضاع سوق العمل (الولايات المتحدة الامريكية)، الإنتاج الصناعي (ألمانيا). سوف يتم الإعلان عن عن معدل البطالة يوم الثلاثاء من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا (SECO). خلال هذا الأسبوع، ستكون جانيت يلين محافظ البنك الفيدرالي في قاعة كابيتول لتدلي بشهادتها هناك لمدة يومين وذلك أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس يوم الأربعاء و أمام لجنة الشؤون المصرفية و العقارية والعمرانية يوم الخميس. وسوف يعقد جلين ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) مؤتمر صحفي عن رؤية البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تجاه الاقتصاد الاسترالي الحالي و قيمة الدولار الاسترالي AUD يوم الخميس. وسيكون التركيز موجه يوم الجمعة الى الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو.
وعانى الدولار الأمريكي USD من حالة ضعف وكأنه قد أصابه إغماء مفاجئ حتى جاء تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ليعمل على استقرار العملة. وقد أظهر الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD حركة قوية خلال الاسبوع ولكنه اغلق الاسبوع بدون تغير عن 1.4240. وبعد أسابيع من نطاقات التداول المحدودة و المملة، اخترق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD نطاق التداول للأعلى حيث ارتفع بمقدار 330 نقطة خلال يومين. وقد تحرك الدولار النيوزلندي NZD في اتجاه هبوطي بسبب المناقشات حول تخفيض منتجات حليب فونتيرا، مما يزيد من تهميش الدخل الزراعي، وجاء هذا مع افتراضات ان البنك الاحتياطي النيوزلندي سيضطر الى الغاء فروق السبريد مع استراليا. وقد سهلت سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي الفعالة تعديل الدولار الاسترالي AUD وكان هذا بمثابة عازل هام للاقتصاد. لا تزال النظرة العامة الاسبوعية هبوطية تجاه الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF. وقد فرد الدولار الكندي CAD عضلاته الى حد ما خلال الاسبوع الماضي حيث سجل اعلى مستويات له منذ بداية ديسمبر. وارتفع الين الياباني JPY بسبب التداول القائم على المضاربة الاسبوع الماضي، حيث انخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 470 نقطة.
وقد تباطأ الاقتصاد البريطاني قليلا وكن هناك بعض التشاؤم من التقلبات العامة في السوق. وفي ظل تحرك النفط حول مستوى 30.00 دولار للبرميل، تحوّلت السعادة بانخفاض أسعار الوقود الى أمر مؤلم بالنسبة لأغلب الاقتصاد الامريكي. وبعد تباطؤ سوق الاسهم في اغسطس في 2015 والذي انخفض فيه مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 8.5%، يستمر الاقتصاد الصيني في معاناته مع استمرار انعدام الاستقرار ، وذلك مع توتر الأوضاع في سوق العمل و تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع انحاء البلاد. ارتفع الاقتصاد الياباني بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث. وعلى الرغم من أن السياسة النقدية قد قدمت الكثير لاقتصاد منطقة اليورو، إلا أنها لا يمكنها خلق معدل نمو اقتصادي قابل للاستمرارية، وذلك وفقا لما قاله “جينز ويدمان” رئيس البنك الألماني المركزي و “فرانسوا فيلاري” رئيس البنك الفرنسي.
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1146/ 1.1149
أعلى سعر: 1.1151 – أدنى سعر: 1.1141
حصل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD على بعض القوة ولكنها لم تكن كافية لدعم المزيد من ارتفاعات الدولار الأمريكي USD في هذا الاسبوع الذي بدأ لتوه، حيث اغلق هذا الزوج فوق مستوى التصحيح 23.6% لحركة الارتفاع الاخيرة على الرسم البياني اليومي. ولا يزال هذا الزوج محافظًا على مستوى الدعم عند .1.0745
| مستوى المقاومة 3 | 1.1715 |
| مستوى المقاومة 2 | 1.1500 |
| مستوى المقاومة 1 | 1.1380 |
| مستوى الدعم 1 | 1.0745 |
| مستوى الدعم 2 | 1.0640 |
| مستوى الدعم 3 | 1.0460 |
الذهب- XAUUSD 1165.37/ 1165.97
أعلى سعر: 1173.17- أدنى سعر: 1164.58
اختبر الذهب منطقة مقاومة هامة يوم الجمعة عند 1156.00 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% لحركة الانخفاض في شهر أكتوبر والذي يتقابل مع خط الاتجاه الاساسي الذي يعمل كمقاومة ويمتد من اعلى مستوى لشهر مايو، ، كما أنه الحد العلوي الممتد من اعلى مستوى لشهر ديسمبر.
| مستوى المقاومة 3 | 1205.00 |
| مستوى المقاومة 2 | 1185.00 |
| مستوى المقاومة 1 | 1180.00 |
| مستوى الدعم 1 | 1098.00 |
| مستوى الدعم 2 | 1078.00 |
| مستوى الدعم 3 | 1060.00 |
الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD 0.7088/ 0.7091
أعلى سعر: 0.7091 – أدنى سعر: 0.7066
تعرض الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى البيع المكثف يوم الجمعة، مما أدى الى الاغلاق الهبوطي في الاسبوع. افتتح هذا الزوج الاسبوع الماضي عند 0.7068 وارتفع الى اعلى مستوى له عند 0.7242 في آخر الاسبوع، حيث صمدت المقاومة عند 0.7284. وضغط السعر على مستوى الدعم للقناة السعرية.
| مستوى المقاومة 3 | 0.7500 |
| مستوى المقاومة 2 | 0.7380 |
| مستوى المقاومة 1 | 0.7260 |
| مستوى الدعم 1 | 0.7020 |
| مستوى الدعم 2 | 0.6910 |
| مستوى الدعم 3 | 0.6825 |
أعلى سعر: 33.61- أدنى سعر: 31.85
من المحتمل الارتداد الى مستوى 35.50. ومع صمود مستوى الدعم 27.55، قد يمتد الارتفاع بعد الارتداد الصعودي من مستوى 26.00 الذي يمثل قاع قصير الاجل. لا يزال النفط في قناة سعرية هبوطية على الرغم من تقلب السعر خلال الاسبوع الماضي.
| مستوى المقاومة 3 | 48.00 |
| مستوى المقاومة 2 | 43.50 |
| مستوى المقاومة 1 | 40.35 |
| مستوى الدعم 1 | 27.55 |
| مستوى الدعم 2 | 26.00 |
| مستوى الدعم 3 | 22.00 |
الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 117.00/116.97
أعلى سعر: 117 – أدنى سعر: 116.81
انتهت عمليات البيع على الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الاسبوع الماضي. واقترب السعر من مستوى الدعم 115.80. وإن انخفض السعر من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، فسوف يبقى مستوى 116.00 بدون اختراق. وقد يؤدي هذا الى تراجع السعر الى مستوى 119.00.
| مستوى المقاومة 3 | 128.80 |
| مستوى المقاومة 2 | 123.60 |
| مستوى المقاومة 1 | 120.30 |
| مستوى الدعم 1 | 115.80 |
| مستوى الدعم 2 | 110.10 |
| مستوى الدعم 3 | 105.20 |
