التحليل الأسبوعي الأساسي والفني للسلع والأسهم والعملات الأجنبية

صباح الخير،

 كان الاسبوع الماضي ايجابي بالنسبة لمؤشرات الاسهم الأمريكية: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) الى مستوى 1,978.22 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.45%)، مرتفعًا بنسبة 7.85 نقطة، وتماسك مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) فوق 17,000 عند مستوى 17,100.18 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.90%)، مرتفعا بمقدار 152 نقطة.  تفوق مؤشر ناسداك بأداءه على المؤشرات الاخرى واغلق عند مستوى 4,432.15 (بمعدل تغير أسبوعي +0.89%)، مرتفعا بمقدار 34.75 نقطة.  وكان هناك تفاوت بين أسعار سلع الطاقة، حيث ارتفع النفط الخام بمقدار$2.05 الى مستوى 102.88 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.03%) واغلق الغاز الطبيعي عند مستوى 3.94 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي – 4.94%).  اغلقت المعادن النفيسة عند ادنى المستويات  خلال الاسبوع، حيث تراجع الذهب بمقدار 26$ عند مستوى 1,311.40 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.94%) واغلقت الفضة عند مستوى 20.92 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -2.52%)، منخفضة بمقدار 54 سنت.

 وفي سوق العملات، تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 76 نقطة إلى مستوى 1.3526 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.56%)، واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند مستوى 101.34 (بمعدل تغير اسبوعي – 0.01%)، مرتفعًا بمقدار 1 نقطة.  تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 32 نقطة ليصل الى مستوى 1.7084 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.19%) وتراجع الفرنك السويسري فاقدا قوته مقابل العملة الأمريكية:  ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 63 نقطة ليصل إلى 0.8983 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.71%). تراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD من اعلى المستويات خلال الاسبوع وفقد 1 نقطة الى مستوى 1.0733 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.01%).  واغلق اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP عند أدنى مستوى خلال عدة اعوام عند 0.7916 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.44%)، منخفضا بمقدار  35 نقطة.  تفوق الدولار الدولار الأسترالي على اداء الدولار النيوزلندي مقابل العملة الأمريكية. فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 3 بيب ليصل إلى 0.9394 (بمعدل تغير أسبوعي  + 0.03%) وانخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار  135  نقطة ليصل الى مستوى 0.8677 (- 0.53%).  لا يزال معدل الرغبة في المخاطرة مرتفع في سوق الاسهم ارتفع معدل التذبذب بحدة ولكن قد يرتفع مرة اخرى في حالة ظهور عمليات بيع مكثفة مفاجئة.  لا يزال اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في نطاق تداول سعته 200 نقطة وفي حالة اختراق هذا النطاق للاعلى او للاسفل فقد تنشأ موجة سعرية اخرى، ولكن  الأكثر احتمالية أنه مع إجراء البنك المركزي الأوروبي (ECB) فقد يحصل الدولار الأمريكي على قوة مرة اخرى مقابل العملة الموحدة حتى نهاية 2014.   في هذا الصباح قد يؤدي مؤشر أسعار المنتجين الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش الى ارتفاع معدل تذبذب اليورو/ دولار أمريكي EURUSD.   لن يكون التداول اليوم زاخر بالاحداث الاقتصادية، ومن الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان عن مؤشر شيكاغو الفيدرالي. في يوم الثلاثاء في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر النشاط الصناعي الياباني والذي سيكون هو الاكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية.  في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، سوف يكون الميزان التجاري السويسري هو الاكثر أهمية بالنسبة لعملة الفرنك السويسري. في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن صافي القروض بالقطاع العام البريطاني وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير الدين الحكومي للربع الأول في منطقة اليورو.  في جدول البيانات الامريكية، لن يكون هناك سوى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الساعة 12:30 ويليه مؤشر أسعار المنازل في الساعة 13:00 . في الساعة 14:00 سوف يتحول التركيز الى تقرير مبيعات المنازل الموجودة.  في يوم الأربعاء، قد يركز تجار الدولار الأسترالي على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. ومن أكثر البيانات اهمية في الجلسة الصباحية سيكون محضر اجتماع البنك البريطاني.  في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يرتفع معدل تذبذب الدولار الكندي مع الاعلان عن بيانات مبيعات التجزئة وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو وهي آخر البيانات الأوروبية.  وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان كالمعتاد عن تقرير مخزونات النفط الخام.  وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك النيوزلندي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%3.25.  ومن المتوقع ان يبقى معدل تذبذب الدولار النيوزلندي مرتفع مع الاعلان عن بيانات الميزان التجاري والصادرات والواردات في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش. في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن  الميزان التجاري الياباني والذي سيكون له تأثير على الين الياباني.  في يوم الخميس في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي والذي سيكون له تأثير على تداول اليوم.  في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ماركت الصناعي والخدمي والمؤشر المركب من منطقة اليورو.  في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يقدم تقرير مبيعات التجزئة اتجاه لحركة الباوند البريطاني. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتحول التركيز الى معدلات الشكاوى من البطالة الاسبوعية ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش الاعلان عن مبيعات المنازل الجديدة.  وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يرتفع معدل تذبذب الغاز الطبيعي مع الاعلان عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة.  وفي الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني.  وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش عن مؤشر ثقة رجال الاعمال النيوزلندي والذي سيجعل الدولار النيوزلندي تحت الضغط على اعتبار ان هذا الاسبوع سيكون هو الاسبوع ذاته الذي سيتم فيه اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.  وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر IFO الألماني وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف ينتهي جدول البيانات بتقرير طلبيات السلع المعمرة الأمريكية.

الذهب-  XAUUSD 1312/ 1312.3  

أعلى سعر:  1312.80 – أدنى سعر:  1307.90

 بعد ان ارتفع الى ما دون مستوى 1300، ارتفع الذهب مرة اخرى فوق هذا المستوى وتماسك في حركته.  وفي حالة اختراق مستوى 1343 فسوف يؤدي هذا الى اغلاق العديد من صفقات البيع ثم يرتفع السعر الى مستوى 1391 والذي قد يكون هو منطقة المقاومة التالية.  وتحت مستوى 1300 قد يجد هذا المعدن دعم عند خط الاتجاه الصعودي والذي نشأ عند مستوى 1182 وهو قاع السوق. وتحت هذا الدعم الهام قد يزيد ضغط البيع ويختبر هذا المعدن منطقة 1182.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3530 / 1.3531‎

أعلى سعر:   1.3534  – أدنى سعر:   1.3525

 لا يزال تداول هذا الزوج في نطاق بين 1.35-1.37 واقد اختبر  الحد السفلي منه.  وتحت هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 1.33 ثم الى 1.31. وفوق مستوى 1.37 قد يرتفع هذا الزوج الى منطقة 1.40 وهي قمة 2014 ثم الى مستوى 1.42.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.7094/ 1.7096‎

أعلى سعر:   1.7096  – أدنى سعر:   1.7077

 تقع اول مقاومة هامة عند حركة الارتفاع الحادة عن 1.7187-1.72.‎ وفوق هذا المستوى الهام قد يرتفع السعر الى مستوى 1.75 مع وجود مقاومة متوسطة الاجل عند 1.735.‎ وإن لم يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) فقد يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1.6987.‎ ويبتعد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بمقدار 400 عن مستوى السوق الحالي.

 USA500  1978/ 1978.30

أعلى سعر:  1979.82 – أدنى سعر:  1960.91

 وجد هذا المؤشر دعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد يختبر الحد العلوي من القناة السعرية الصعودية.  وتعتبر منطقة 2000  هي مقاومة نفسية هامة وسوف يؤدي اختراقها الى ارتفاع المؤشر الى 2030 ثم الى 2070.‎ وتحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) يوجد دعم هام عند 1900 ثم يوجد الحد السفلي من القناة السعرية والتي تقع الان عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).

 النفط102.60 / 102.90

أعلى سعر: 103.03 – أدنى سعر: 102.73

 اختبرت هذه السلعة المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بنجاح وقد تحتبر خط العرض والذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشا من قمة ديسمبر الماضي. وفي حالة اختراق المقاومة قد يرتفع النفط الخام الى 112. وفي حالة انخفاض السعر الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فسوف يكون الدعم الأول عند خط الاتجاه الذي يربط بين ادنى المستويات التنازلية والذي نشأ في أبريل 2013.