تحليل أسبوعي شامل على الأسهم والسلع والعملات الاجنبية

صباح الخير،

يبدو ان الأسهم الأمريكية قد حفرت قبرا لانخفاضها، وإذا كان مؤشر ناسداك قد سجل اعلى مستوى له خلال عدة اعوام عند 3,799.50 (بمعدل تغير أسبوعي +1.71%)، مرتفعا بمقدار 64 نقطة، فقد وصل تداول مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) و مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) الى مناطق ليس بها رسم بيانيز من الواضح ان ثقة السوق ايجابية ليس على اعتبار ان الأخبار الجيدة لم يكن لها نفس ثقل الأخبار السيئة، ولكن معدل التغير في الاسهم في الوقت ذاته يعتبر مؤشر ومثير للقلق، ولأنه إن حدث جني أرباح فسوف نشهد ارتفاع كبير في معدل التذبذب. يقع مستوى التذبذب عند 10.73، وهو ستوى ليس تفاؤلي للغاية حتى في السيناريو الصعودي. تعتبر نسبة السعر الى الربح في مؤشر ناسداك و مؤشر ستاندرد آند بور هي 22.57 و 18.50 على التوالي. ويتغير الوضع إن نظرنا الى الاسهم الصغيرة : Russel200 ويكون نسبة السعر/ الربح فيه هي 84.39.‎ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 28.25 نقطة ليصل الى مستوى 1,949.75 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.47%) وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 226 نقطة ليصل الى 16,930 (بمعدل تغير أسبوعي %1.35%).. اغلق كلا المؤشرين على اعلى مستوى له خلال يوم التداول.

وقد حقق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في سوق الفوركس ارتفاع اسبوعي وهي إشارة صعودية حيث كوّن شمعة الدوجي. ارتفع السعر بمقدار 9 نقاط ليصل الى 1.3642 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.07%.). ارتفع الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD بمقدار 47 نقطة ليصل إلى 1.6796(بمعدل تغير أسبوعي – 0.28%). واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY يوم الجمعة عند مستوى 102.50 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.75%) ، مرتفعا بمقدار 77 نقطة. وفي الوقت ذاته، يجب ان يتحلى تجار الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بالصبر او اعادة تقييم استراتيجية تداولهم لأن السعر انخفاض دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وقام بتكوين شمعة انعكاسية. اغلق هذا الزوج عند 0.8935 (- 0.17%)، منخفضا بمقدار 15 نقطة. كان اداء الدولار الأسترالي أقل من أداء الدولار النيوزلندي مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 0.9334 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.26%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 5 نقطة ليصل الى مستوى 0.8492 (- 0.06%). ارتفع الذهب بمقدار 6.10$ ليصل إلى 1,318.7$ للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.49%) وارتفعت الفضة بمقدار 33 سنت إلى مستوى 19.01 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 1.76%). ارتفع النفط الخام بمقدار 7 سنت ليصل الى مستوى 102.78 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 0.07%) وأغلق الغاز الطبيعي الاسبوع عند 4.71 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي + 3.79%). في يوم الاثنين، من المتوقع ان يكون البيان الاهم هو مؤشر ثقة المستهلك الياباني في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. في يوم الثلاثاء سوف يؤثر على حركةا لجلسة الآسيوية مؤشر ثقة رجال العمال في استراليا في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، و مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش والذي سيكون له تأثير على التداول طوال اليوم. في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة السويسرية وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي البريطاني والذي سيؤدي الى ارتفاع معدل تذبذب الباوند البريطاني. في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن السحل الأحمر الامريكي وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقييم NIESR لقراءة الإنتاج المحلي الإجمالي وهو ما سيكون الخبر الأهم في الجلسة. في يوم الأربعاء، سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة البيطانية وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري الأمريكي في الساعة 11:00، وسيتم الاعلان عن مخزونات النفط الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. في الساعة 21:00 سوف يقرر البنك الاحتياطي النيوزلندي ما سيكون عليه سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 3%، ويتوقع المجتمع المالي ارتفاع قدره 25 نقطة اساس. في يوم الخميس في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، سوف يؤدي معدل البطالة الاسترالية الى اتساع نطاق تداول الدولار الأسترالي. في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن التقرير الشهري من البنك المركزي الأوروبي (ECB). في فترة الظهيرة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الامريكية و مبيعات التجزئة، وهو ما سيكون البيان الهام الأول من الولايات المتحدة الامريكية لاختبار صحة الاقتصاد الأمريكي . في الساعة 14:30 سوف يتم الاعلان عن مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة. في يوم الجمعة في الساعة 03:00 سوف يقرر البنك الياباني ما سيكون عليه سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 0.1% ومنا لمتوقع ان تبقى عند هذا المستوى. ومن المهم اتباع بيان السياسة النقدية والذي سيتم الاعلان عنه في الوقت ذاته. وفي الصباح في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو والذي سيكون البيان الأكثر أهمية في جلسة التداول الأوروبية. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة الامريكية من جامعة ميتشجان في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش والذي سيكون آخر الاخبار الاقتصادية لهذا الاسبوع.

النفط102.75 / 102.77

أعلى سعر: 103.05 – أدنى سعر: 102.30

يقع تداول هذه السلعة الىن داخل نطاق ضيق بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وهذا التذبذب قصير الأجل داخل نطاق ضيق يعمل كفترة هدوء قبل موجة صعودية او هبوطية. في السيناريو الايجابي، قد يصل النفط الخام الى القمة عند 105.4 ثم قد يحاول الوصول الى 108. ةفي حالة تسبب ضغط البيع في دفع السعر للأسفل سيكون هناك دعم قوي عند 100.66 وفي الوقت الحالي يقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند هذا المستوى. وتحت هذا المستوى يوجد دعم عند 95.34.

مستوى المقاومة 3	108
مستوى المقاومة 2	105.44
مستوى المقاومة 1	103.01

مستوى الدعم 1	102
مستوى الدعم 2	100.66
مستوى الدعم 3	95.34

الذهب- XAUUSD 1252.97 / 1253.52

أعلى سعر: 1,257.69 – أدنى سعر: 1,245.84

وجد هذا المعدن دعم عند 1240 وقد يرتفع ليختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1294, مكوّنا اختراق لخط العرض والذي نشأ في مارس. وتحت مستوى 1240 يوحد حاجز نفسي عند 1200 ثم القاع المزودجة عند 1182.‎. ولا يزال اتجاه الذهب هبوطي ولكن تماسكه فوق مستوى 1300 قد يغير من ثقة السوق الى الحيادية.

مستوى المقاومة 3	1327
مستوى المقاومة 2	1308
مستوى المقاومة 1	1294

مستوى الدعم 1	1240
مستوى الدعم 2	1200
مستوى الدعم 3	1183

مؤشر ستاندرد آند بور 1950.50/ 1950.80

أعلى سعر: 1950.7 – أدنى سعر: 1939.7

حقق هذا المؤشر اعلى ارتفاع قياسي جديد واغلق عند اعلى مستوى خلال يوم التداول فوق 1950. ويعمل الحد اللوي من القناة السعرية كمقاومة قوية وفي حالة اختراقها للاعلى فقد يرتفع هذا الزوج الى 2000. ويقع اول دعم عند 1914 ولكن قد يضرب الشعر نقاط وقف الخسارة تحت مستوى 1900.‎

مستوى المقاومة 3	2000
مستوى المقاومة 2	1985
مستوى المقاومة 1	1966

مستوى الدعم 1	1914
مستوى الدعم 2	1900
مستوى الدعم 3	1887

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6799/ 1.6801‎

أعلى سعر: 1.6845- أدنى سعر: 1.6780

قام السعر بتكوين تراجع مزدوج مقابل الحد السفلي من القناة السعرية وفي الوقت ذاته قام باختبار خط العرض والذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ من قمة عام 2014 الشهر الماضي. ومنا لمتوقع ان يكون غطار العمل هبوطي علىا لمدى القصير مع استهداف المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1.65. ووتحت هذا المستوى يوجد دعم عند 1.6257. وفي حالة اختراق خط العرض فسوف يرتفع هذا الزوج الى 1.70 ثم الى 1.72.

مستوى المقاومة 3	1.72
مستوى المقاومة 2	1.70
مستوى المقاومة 1	1.6850

مستوى الدعم 1	1.65
مستوى الدعم 2	1.6257
مستوى الدعم 3	1.61

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 102.50/ 102.51

أعلى سعر: 102.61- أدنى سعر: 102.11

بعد ارتفاعه فوق المتوسطات المتحركة، قد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY خط العرض الذي يصل بين اعلى المستويات التنازلية وإن قام باختراقه فقد يرتفع الى القمة السعرية عند 105.44 ثم 107.‎ وتحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 101.88 ، يوجد قاع مزودج عند 100.66، وتحت هذه المنطقة قد يتم ضرب نقاط وقف الخسارة وقد يجد السعر دعم عند 98.77.‎

مستوى المقاومة 3	107
مستوى المقاومة 2	105.44
مستوى المقاومة 1	103.19

مستوى الدعم 1	101.88
مستوى الدعم 2	100.66
مستوى الدعم 3	98.87

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3642 / 1.3642

أعلى سعر: 1.3677- أدنى سعر: 1.3621

اختبر السعر خط الاتجاه الصعودي الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية وحقق ارتفاع كبير هام. ومنا لمتوقع اختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1.3687 وفوق هذا المستوى سوف يدفع المشترون السعر الى 1.3824.‎ في حالة ظهور موجة بيع اخرى تحت خط الطلب فسوف يكون اول مستوى دعم عند 1.33 ويليه 1.31