النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 سوف يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة قريبا وبالتالي ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الاساسية الاسبوع الماضي. كان الباوند البريطاني الأسوأ أداءا مقابل العملة الأمريكية: فقد اغلق الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD عند مستوى 1.5172 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.26%%)، مرتفعا بمقدار  351 بيب.   ارتفع الدولار الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 108 نقطة ليصل إلى 0.9784  (بمعدل تغير أسبوعي  + 1.10%) وانخفض الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  بمقدار  162 نقطة ليصل الى مستوى 0.7020  (- 2.25%). انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD ولكنه وجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). تراجعت هذه العملة بمقدار 104 بيب لتصل الى 1.1191 (بمعدل تغير أسبوعي (- 0.92%).  وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار  108 بيب ليصل إلى مستوى 1.3326  (بمعدل تغير أسبوعي + 0.80%) واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  يوم الجمعة الماضية عند مستوى 120.54 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.49%) مرتفعا بمقدار 59 بيب.  واغلق الدولار النيوزلندي وهو الأسوأ اداءا مقابل الدولار منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي ، في المنطقة السلبية ولكن تفوق في أداءه على العملات الاخرى بفضل الصفقاتا لكارهة للمخاطرة والتي تعتبر هذه العملات فرصة شراء جيدة.

 كما ان صفقات الاصول الكارهة للمخاطر قد انتشرت في مؤشرات الاسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) للياسبوع الثاني على التوالي. اغلق هذا المؤشر يوم الجمعة الماضية عند 1,931.34 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.81%) و مؤشر داكس الألماني عند 9,631 (بمعدل تغير أسبوعي (- 2.83%).  وتمكن مؤشر نيكي الياباني من الارتفاع بنسبة + 0.22% خلال خمس جلسات تداول وكان هناك اداء ايجابي في الذهب والنفط الخام حيث ارتفع الذهب الى 1,145.81 دولار أمريكي للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.68%).  وارتفع النفط خلال خمس جلسات الى 45.4 دولار أمريكي للبرميل؟  تمكن كلا من الذهب و النفط الخام من تطوير الاتجاه الصعودي فصير الاجل ويمكن ان يتطور الى متوسط الاجل.  لا تعتبر مؤشرات الاسهم عند مستوات منحدرة ويمكن ان يشتري مديري المحافظ السلع ويقومون ببيع الاسهم.  . . وتعتمد نجاح هذه الاستراتيجيات على التوقيت الجيد في السوق وإدارة الأموال، لأنه إن اثبتت استراتيجية التداول عدم صحتها فيمكن ان يقلل التاجر من خسائره وينتظر لفرصة التداول التالية.
اليوم في جلسة التداول الأوروبية لا توجد بيانات و من الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الإعلان عن الدخل الشخصي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مبيعات المنازل المعلقة. في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر رجال الاعمال الصناعي الفيدرالي من ولاية “دولز” وفي يوم الثلاثاء في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن موافقات الرهون العقارية في بريطانيا ويليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنازل من كيس شيلير ويليه بيانات ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 19:40 بتو سوف يكون هناك حديث من كارني محافظ البنك البريطاني.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن مبيعات التجزئة الألماني. وفي الساعة 09:00:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الناتج المحلي الإجمالي الكندي وفي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي. وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مؤشر تانكان الياباني.  وفي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة يوم الخميس. وفي الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) ويليه مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) من الولايات المتحدة الامريكية. سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن معدل البطالة اليابانية في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين من منطقة اليورو ويليه الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الحدث الاكثر اهمية: تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع ان يأتي بقراءة 203 ألف.  جاءت القراءة السابقة عند 173 ألف . وفي الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة من الولايات المتحدة الامريكية والمتوقع ان يأتي بدون تغيير عن 5.1%.‎ سيكون حديث ستانلي فيشر عضو البنك الفيدرالي هو الحدث الاخير من الاسبوع.

 النفط 45.07/ 45.13

أعلى سعر:  45.46- أدنى سعر:  45.09

 يقع تداول هذه السلعة بالقرب للغاية من مستوى المقاومة الهام قصير الاجل وإن تمكن من الارتفاع فوقه فقد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 52. وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد يرتفع النفط الخام لاختبار مستوى 57. وتحت مستوى 43.4 يمكن ان تختبر هذه السلعة مستوى 40 ثم أدنى مستوى لها عند 37.95.‎

الذهب-  XAUUSD  1137.57/ 1138.09

أعلى سعر:  1148.06- أدنى سعر:  1136.55

 يكوّن الذهب نموذج المثلث المتماثل وسوف يتنهي هذا التذبذب قريبا مع حدوث اختراق، سواء للاتجاه الهبوطي او الاتجاه الصعودي.  وتحت مستوى 1110 يمكن ان يختبر الذهب مستوى 1077 ووراء هذا المستوى قد يختبر مستوى 1000. وفقط اختراق مستوى 1146 للاعلى قد يرفع هذه السلعة ويؤدي الى اختبار مستوى 1170.‎.‎ وفوق ها السعر من المحتمل ان يتطور الاتجاه الصعودي للذهب وسيواجه اول منطقة اساسية عند 1230.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.08/120.05

أعلى سعر: 120.58 – أدنى سعر: 120.06

 فضل السعر في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ويمكن ان يختبر خط الطلب قصير الاجل. وتحت هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى 118.5 ثم 117.  وفوق مستوى 121.5 يمكن ان يحصل الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY على زخم ويختبر خط العرض متوسط الاجل الذي يربط بين اعلى المستوياتا لتنازلية والذي نشأ في يونيو الماضي.  وتراجع مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR)- مقياس التذبذب- عن اعلى مستوى له خلال 3 اشهر.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1191/ 1.1195‎

أعلى سعر:   1.1213 – أدنى سعر:   1.1166

 وجد السعر دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ، وتحت هذا الدعم المتحرك يمكن اختبار خط الطلب متوسط الاجل الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية.  وفي حالة تراجع السعر تحت هذا المستوى فمنا لمتوقع اختبار اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لمستوى 1.0451 وهو ادنى مستوى له خلال 2015. وفي حالة اختبار مستوى 1.1250 قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD متوسط المقاومة الهام متوسط الاجل عند 1.151.‎ في حالة ارتفاع السعر فوق هذا المستوى فمن المتوقع اختبار مستوى 1.18.‎