التحليل الأسبوعي الشامل – تحليل أساسي لفني للعملات والسلع والأسهم

صباح الخير،

كان أداء المؤشرات الأمريكية متضارب الأسبوع الماضي وتفوق اداء أسهم قطاع التكنولجيا عن القطاعات الاخرى. وتراجع مؤشر ناسداك بمقدار 29.25 نقطة عند مستوى 3,550 (بمعدل تغير أسبوعي -0.82%). وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 81 ليصل الى مستوى 16,528 (بمعدل تغير اسبوعي + 0.49%) واغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) يوم الجمعةعند مستوى 1,874.75 (بمعدل تغير أسبوعي +0.01%)، مرتفعا بمقدار 0.25 نقطة. وفقدت المعادن النفيسة قوتها وتراجع الذهب بمقدار 13$ ليصل الى 1,289.90$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -1%) وتراجعت الفضة بمقدار 36 سنت لتصل الى 19.19$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.85%). مان أداء الغاز الطبيعي أقل من أداء النفط الخام واغلق عند مستوى 4.53$ لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي – 3.02%). ارتفع النفط الخام بمقدار 27 سنت ليصل الى 100.03$ للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 0.27%).

وفي سوق الفوركس سيدو ان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD قد كوّن نموذج قمة مزدوجة وتراجع السعر بمقدار 107 بيب ليصل الى 1.3760 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.77%). كما يبدو ان الباوند البريطاني قد أفرغ طاقته ولم يتمكن من تجاوز مستوى 1.70: فقد تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 20 بيب ليصل الى 1.6847 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.12%). كوّن الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF قاع سعري مزدوج عند مستوى 0.8861 (معدل التغير الأسبوعي + 0.92%)، مرتفعا بمقدار 81 بيب. وتفوق الدولار الأسترالي على الدولار النيوزلندي في أداءه مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 86 بيب ليصل إلى 0.9361 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.93%) وانخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 47 نقطة ليصل الى مستوى 0.8612 (- 0.54%).

واليوم سوف يتم الإعلان في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش عن تقرير مبيعات التجزئة السويسري وسوف يكون هذا هو التقرير الأهم خلال يوم التداول. وفي يوم الثلاثاء خلال جلسة التداول الآسيوية سوف يتم الاعلان عن تقرير الاستثمار المباشر وقد يكون لهذه البيانات تأثير على كلا من الأسهم والعملات. وفي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الصيني والإنتاج الصناعي خلال جلسة التداول الأوروبية و الامريكية أيضًا. وسوف تستمر البيانات الاوروبية مع الاعلان عن بيان الثقة في الاقتصاد من ZEW في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. ومن اكثر البيانات اهمية من الولايات المتحدة الامريكية هي تقرير مبيعات التجزئة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وجسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مبيعات التجزئة النيوزلندية في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء، سوف يتم الإعلان عن جلسة التداول الأوروبية من بريطانيا و معدل البطالة في الساعة 08:30 ويليه تقرير التضخم البريطاني في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش من المحتمل ان يؤدي تقرير الإنتاج المحلي الإجمالي الياباني الى ارتفاع معدل تذبذب الين الياباني. وفي يوم الخميس في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي و مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو ومن المتوقع ان تكون هذه البيانات حافز للتداول خلال يوم التداول. ي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الامريكية وبالاضافة الى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي. وفي يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ويليه تصاريح البناء الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6849/ 1.6852

أعلى سعر: 1.6937- أدنى سعر: 1.6831

انخفض هذا الزوج للجلسة الثالثة على التوالي وقد يخنبر مستوى الدعم الذي نشأ في يوليو 2013. وتحت هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند مستوى 1.64. وفوق اعلى مستوى خلال عدة اعوام 1.6983 قد يرتفع السعر الى 1.75 مع وجود هدف على المدى المتوسط عند 1.72، وكانت المرة الاخيرة التي وصل اليه هذا الزوج عند هذه المستويات خلال الازمةا لمالية 2008.

مستوى المقاومة 3	1.75
مستوى المقاومة 2	1.72
مستوى المقاومة 1	1.6983

مستوى الدعم 1	1.678
مستوى الدعم 2	1.64
مستوى الدعم 3	1.6

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF 0.8864/ 0.8867

أعلى سعر: 0.8874- أدنى سعر: 0.8802

بعد أن كوّن قاع مزدوج عند منطقة 0.87 ارتفع السعر للجلسة الثانية على التوالي وقد يختبر مستوى 0.8970 ثم مستوى 0.9150. وتحت مستوى 0.87 قد ينخفض هذا الزوج الى مستوى 0.85 ومن المحتمل إن انخفض أكثر من هذا أن يتدخل البنك السويسري للتقليل من قيمة الفرنك السويسري.

مستوى المقاومة 3	0.93
مستوى المقاومة 2	0.9150
مستوى المقاومة 1	0.8970

مستوى الدعم 1	0.87
مستوى الدعم 2	0.85
مستوى الدعم 3	0.83

USA500 1877.4/ 1878.4

أعلى سعر: 1878.5- أدنى سعر: 1866.2

يقع تداول هذا المؤشر في نطاق تداول بين 1850-1900. وفي حالة اختراق هذا النطاق للاعلى او للاسفل فسوف تنشأ موجة تداول جديدة. وفي حالة الارتفاع فوق 1900 فلن يجد السعر رسم بياني مرسوم يقابله ولكن قد يختبر مستوى 1920 ثم 1950. وتحت مستوى 1850 يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند مستوى 1810 وتحت هذا الدعم يوجد مستوى 1785 والذي قد يكون هدف متوسط الأجل.

مستوى المقاومة 3	1950
مستوى المقاومة 2	1920
مستوى المقاومة 1	1900

مستوى الدعم 1	1850
مستوى الدعم 2	1810
مستوى الدعم 3	1785

الذهب- XAUUSD 1288.48/ 1289.08

أعلى سعر: 1294.21 – أدنى سعر: 1285.30

من المحتمل ان تدخل هذه السلعة في موجة هبوطية اخرى والتي قد تؤدي الى اختبار مستوى 1182 وفوق هذا المستوى سيتم اختبار مستوى 1235. وفي حالة الارتفاع فوق 1300 فسوف تكون هناك مقاومة قوية عند 1330.

مستوى المقاومة 3	1390
مستوى المقاومة 2	1330
مستوى المقاومة 1	1300

مستوى الدعم 1	1235
مستوى الدعم 2	1200
مستوى الدعم 3	1182

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3760/ 1.3763

أعلى سعر: 1.3843- أدنى سعر: 1.3744

وبعد أن كوّن هذا الزوج قمة مزدوجة تراجع للاسفل وسوف تكون منطقة الدعم التالية عند 1.3682. وتحت هذا المستوى يمكن ان ينخفض السعر الى 1.3360 ليختبر خط اللذي نشأ في يونيو 2012. وفقط التماسك فوق مستوى 1.4 قد يؤدي الى ارتفاع السعر الى 1.42 ثم الى 1.45.