التحليل الاسبوعي الاقتصادي والفني للاسهم والمؤشرات والسلع

صباح الخير،

كان جدول البيانات الاقتصادية هي المحرك الاساسي خلال اغلب جلسات الاسبوع الماضي للأسهم وقد زادت المخاوف في السوق المالي يوم الخميس فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية. اغلقت كل الاسهم دون اعلى المستويات التي سجلتها خلال التداول هذا الاسبوع وقامت بحركة سعرية مفاجئة وحادة والتي قد يُنظَر إليها على انها إشارة انعكاس. كان اداء مؤشر ناسداك أقل من المؤشرات الأخرى يوم الجمعة حيث اغلق عند 3,529 _(بمعدل تغير أسبوعي 0.18%)، مرتفعا بمقدار 6.25، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) الى مستوى 16,313 (بمعدل تغير أسبوعي 0.18-%) ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 2.25 نقطة ليصل الى 1,860.25 (بمعدل تغير أسبوعي 0.12%).

ارتدت المعادن من ادنى مستويات خلال التداول هذا الاسبوع حيث ارتفع الذهب فوق مستوى 1,300 دولار للأوقية ليصل الى 1,303.80 (بمعدل تغير أسبوعي 0.77%)، مرتفعا بمقدار 9.90$. كانت للفضة أداء إيجابي حيث اغلقت عند مستوى 19.72 جولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي 0.61%). وبعد أن فشل في ارتفاعه فوق 105 دولار للبرميل، اتراجع النفط الخام ليفقد 3.63$ ويصل الى 100.67 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي 3.48-%). وبعد اسبوعين ايجابيين متتالين، تراجع الغاز الطبيعي واغلق عند 4.64 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي 2.11-%).

وفي سوق الفوركس، كان تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في نطاق ضيق للأسبوع الثاني على التوالي ولكنه تمكن من الاغلاق فوق 1.38 و ذلك عند 1.3834 (بمعدل تغير أسبوعي 0.22%)، مرتفعا بمقدار 30 نقطة. وارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 18 نقطة ولكن لم يتمكن من الاغلاق فوق 1.68 واغلق بدلا من هذا عند 1.6798 (بمعدل تغير أسبوعي 0.11%). يعتبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY في بيئة تداول منخفضة التذبذب وتراجع هذا الزوج بمقدار 19 ليصل الى 102.20 ( 0.18-%). وفقط الانخفاض تحت مستوى الـ 100، قد يؤدي الى تسارع عمليات البيع المكثفة، أما الارتفاع فوق مستوى 104 فقد يؤدي حصول هذا الزوج على طاقة جديدة لتسجيل اعلى مستوى جديد خلال عدة اعوام. تفوق الدولار النيوزلندي على الدولار الأسترالي في أداءه مقابل العملة الأمريكية، وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 4 نقطة ليصل الى 0.8575 (بمعدل تغير أسبوعي 0.05%) وتراجع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD\ بمقدار 49 نقطة ليصل الى 0.9278 (بمعدل تغير أسبوعي %0.53-). ارتفع الفرنك السويسري بمقدار 15 نقطة مقابل الدولار الأمريكي، واغلق هذا الزوج عند 0.8814 (بمعدل تغير أسبوعي 0.17-%).

سوف تعلن السلطات الصينية اليوم عن مؤشر المؤشرات القيادية وسوف تكون الجلسة الصباحية فقيرة من البيانات الاقتصادية. وفي الولايات المتحدة الامريكية، سوف يتم الاعلان عن بيانات مبيعات المنازل المعلقة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 22:45 بسيتم الاعلان عن الميزان التجاري النيوزلندي والذي قد يؤدي الى زيادة معدل التذبذب في الدولار النيوزلندي. وفي يوم الثلاثاء الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش قد تكون بيانات الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني حافز بالنسبة للباوند البريطاني لاتخاذ اتجاه محدد، وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو ويليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش والذي سيكون البيان الأكثر أهمية في الجلسة الصباحية بالنسبة للعملة الموحدة. سوف يليها بيانات القطاع العقاري الامريكي في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حيث سيصدر مؤشر كيس شيلير المركب. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من كلا من الولايات المتحدة الامريكية ومن منطقة اليورو. وسوف يتم الاعلان عن بيانات اقتصادية هامة عن الاقتصاد الياباني في الساعة 23:15 بتوقيت جرينتش وهي مؤشر مديري المشتريات (PMI) ويليها تقرير الإنتاج الصناعي وهدف القاعدة النقدية في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الاربعاء، سوف يركز التجار في جلسة التداول الآسيوية على بيانات السوق العقاري الياباني في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش قد يزيد مؤشر الاستهلاك السويسري من نطاق التداول خلال يوم التداول بالنسبة للفرنك السويسري. وفي الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش سيكون لبيانات معدل البطالة الألماني تأثير على العملات والأسهم، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، والذي من المتوقع ان يسجل معدل 1%، ويعتبر هذا المؤشر هو البيان الاقتصادي الاكثر أهمية في الجلسة الصباحية في ذلك اليوم لأن السوق المالي سيقوم حينها بتقييم احتمالات قرارات البنك المركزي الأوروبي (ECB) بشأن التسهيل الكمي. في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من كلا من كندا و الولايات المتحدة الامريكية، ويليهما تقرير مخزونات النفط الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. زفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سوف تركز طاولات التداول على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة ومعدل مشتريات سندات الخزانة الامريكية. وفي يوم الخميس في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني في جلسة التداول الآسيوية وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل الشكاوى من البطالة الامريكية ويليه حديث جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي للمصارف الامريكية في واشنطن. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر القطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) والذي سيكون الاكثر اهمية في ذلك اليوم. وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وهو الحدث الاكثر اهمية خلالألتحليل ال

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3831/ 1.3834

أعلى سعر: 1.3847 – أدنى سعر: 1.3825

يقوم هذا الزوج يتكوين أعلى مستويات تنازلية ولكنه تمكن من البقاء فوق كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 1.39 فقد يرتفع هذا الزوج الى 1.40 ثم 1.42. وإن تزايد ضغط البيع فسوف يكون مستوى 1.3650 هو اول مستوى دعم يواجهه وتحته يوجد مستوى 1.3416. وسوف يكون الهدف الفوري للسيناريو الهبوطي هو اختبار خط الطلب الذي نشأ يوم 22 يوليو 2013.

مستوى المقاومة 3	1.42
مستوى المقاومة 2	1.40
مستوى المقاومة 1	1.39

مستوى الدعم 1	1.3650
مستوى الدعم 2	1.3416
مستوى الدعم 3	1.3365

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.68/ 1.6803

أعلى سعر: 1.6831 – أدنى سعر: 1.6789

تتماسك حركة الباوند البريطاني بالقرب من اعلى المستويات خلال عدة أعوام ويبدو انه يستعد للاختراق. إن حدث هذا فسوف يواجه اول مقاومة عند 1.7 ثم 1.72. وفي حالة الانخفاض تحت خط الاتجاه الصعودي الذي نشأ في يوليو 2013، فقد ينخفض هذا الزوج الى 1.6260.

مستوى المقاومة 3	1.72
مستوى المقاومة 2	1.7
مستوى المقاومة 1	1.6819

مستوى الدعم 1	1.6660
مستوى الدعم 2	1.6258
مستوى الدعم 3	1.6

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 102.18/ 102.21

أعلى سعر: 102.49 – أدنى سعر: 101.95

لا يمكن لسعر الصرف الارتفاع فوق مستوى 102.82 ومن المحتمل ان يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 101.39. وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 100.78 فقد ينخفض الى 100.78 ثم 97.5. وفوق مستوى 102.82 سيواجه مقاومة عند 105.32.

مستوى المقاومة 3	107
مستوى المقاومة 2	105.32
مستوى المقاومة 1	102.82

مستوى الدعم 1	101.39
مستوى الدعم 2	100.78
مستوى الدعم 3	97.5

الذهب- XAUUSD 1302.81/ 1303.41

أعلى سعر: 1304.86- أدنى سعر: 1290.22

اغلق الذهب يوم الجمعة فوق مستوى 1300 ويقع تداوله فوق كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 50 (50EMA،) و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) أيضًا. تعتبر هذه إشارى صعودية بالنسبة للذهب واول اختبار سيكون لمستوى 1330 ثم 1363. وفي حالة دفع البائعون هذا السعر لمستوى اقل من 1279 فقد تزيد عمليات البيع.

مستوى المقاومة 3	1390
مستوى المقاومة 2	1363
مستوى المقاومة 1	1330

مستوى الدعم 1	1279
مستوى الدعم 2	1232
مستوى الدعم 3	1182

النفط 100.60/ 100.66

أعلى سعر: 102.02 – أدنى سعر: 100.45

بعد ان فضلت في الارتفاع فوق 105، تراجعت هذه السلعة بحدة واغلقت يوم الجمعة دون خط الاتجاه الصعودي الذي نشأ في يناير. ويقع الدعم التالي عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 99.45 ويليه النفط الخام الذي قد يندفع الى 95.6. وفوق مستوى 105 فسوف تتحول الآراء في هذا السوق الى المنحنى الايجابي وقد يكون الاختبار الاول هو مستوى المقاومة 108.8.

مستوى المقاومة 3	110.42
مستوى المقاومة 2	108.8
مستوى المقاومة 1	105

مستوى الدعم 1	99.45
مستوى الدعم 2	95.6
مستوى الدعم 3	91.23

USA500 1865.8/ 1966.8

أعلى سعر: 1858.7 – أدنى سعر: 1858.7

تراجع هذا المؤشر ووجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وتحت هذا المستوى يوجد دعم عند 1849.7. إن جاء المشترون ودفعوا هذا المؤشر للأعلى فسوف تكون اول مقاومة له عند مستوى 1898. وفوق هذا المستوى لا توجد مقاومة متوقعة لانه لا يوجد اي رسم على الرسم البياني فوق هذا المستوى.