النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات الأجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

كان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD هو الأسوأ أداءا من بين عملات المجموعة العشرة خلال هذا الاسبوع. فمع اغلاقه عند مستوى 1.0602 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.36% ) فقد هذا الزوج قوته في جميع جلسات التداول بعد فشله في الارتفاع فوق المنطقة الاساسية 1.10. وكان العواكل الفنية هي التي أطلقت شرارة الموجة الهبوطية لهذا الزوج مع اعتبار ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لم يكن حافز وإنما كان مجرد معلومات تم نشرها في منتصف الموجة الهبوطية. وهناك عملتين أوروبيتين آخرتين قد تعرضتا الى البيع على كافة القطاعات الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية، وهما: الفرنك السويسري و الباوند البريطاني. وقد تفوق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الذي اغلق عند 0.9792 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.83%) على الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD والذي اغلق يوم الجمعة عند 1.4631 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.91%). وارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى مستوى 120.2 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.04) بعد ثلاث اسابيع متتالية من الخسارة. وكان الدولار الأسترالي هو العملة الوحيدة بين العملات الاساسية التي تمكنت من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. وقد وجد السعر عند 0.7676 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.64%) مقاومة مقابل المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA).

كان هناك زخم قوي في اسواق الاسهم العالمية، حيث وصل مؤشر داكس الألماني الى اعلى مستوياته خلال الاسبوع الماضي واغلق عند مستوى 12,374.73 (بمعدل تغير أسبوعي +%3.4). وفي جلسة التداول الامريكية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 35.1 نقطة خلال خمس أيام ليغلق عند مستوى 2,102.06 (بمعدل تغير أسبوعي +1.70%). وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 472.55 ليغلق عند مستوى 19,907.63 (بمعدل تغير أسبوعي +%2.43). وفي اسواق السلع، اغلق النفط الخام عند مستوى 51.63 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 5.09%) وتفوق في أداءه على المعادن النفيسة. وقد تمكن الذهب الذي اغلق عند مستوى 1,207.24 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي 0.83%) من الاغلاق فوق مستوى 1,200 دولار للأوقية وارتفعت الفضة يوم الجمعة الماضية بمقدار 23 سنت قبل ان ينتقل الى الأداء السلبي خلال الاسبوع إلى 16.46 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.32%).

في يوم الاثنين خلال جلسة التداول الآسيوية سوف يتم الاعلان عن العديد من البيانات الاقتصادية عن الصين : في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الميزان التجاري و يليه القروض الجديدة و احتياطيات الصرف الأجنبي ومنا لمتوقع ان تكون هذه البيانات هي بوصلة الرغبة في المخاطرة على جميع القطاعات. و في جلسة التداول الأوروبية سيكون هناك قلة في البيانات، و في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش عن بيان الموازنة الشهرية. وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن بيانات صينية هامة مثل تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر والتي سيراقبها مديري المحافظ الاستثمارية لمعرفة حجم التدفقات المالية التي تؤدي الى استقرار الاوضاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو ويليه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الآسيوية عن الإنتاج المحلي الإجمالي الصيني و مبيعات التجزئة الصينية في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش. في الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من كورودا محافظ البنك الياباني. وفي أوروبا في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو ويليه في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ويليه بيان السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) والمؤتمر الصحفي له في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وسوف يبقى سعر الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى 0.05% حتى نهاية برنامج التسهيل الكمي على الأقل. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك المركزي الكندي أن يبقى سعر الفائدة في الوقت الحالي عند%0.75 ومن المتوقع ان يحافظ عل هذا المستوى ثم سيكون هناك حديث صحفي من البنك المركزي الكندي في الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن المخزونات الاسبوعية من النفط الخام من الولايات المتحدة الامريكية ويليه في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش السجل البيج الفيدرالي. وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش عن معدل البطالة الاسترالية. وفي جلسة التداول الأوروبية لن تكون هناك الكثير من البيانات، وفي جلسة التداول الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن كلا من المنازل المبدؤ بناؤها و تصاريح البناء . وفي يوم الجمعة في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة السويسرية في جلسة التداول الصباحية. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو ويليه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي والأمريكي.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF 0.9792/ 0.9795

أعلى سعر: 0.9837 – أدنى سعر: 0.9751

يقع تداول هذا الزوج فوق المتوسطات المتحركة وقد يحاول اختبار خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات والذي نشأ في يناير الماضي. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى الى ارتفاع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF لاختبار مستوى 1.0500.‎ وتحت مستوى 0.9468 يمكن ان ينخفض السعر الى 0.9210 .

مستوى المقاومة 3	1.1
مستوى المقاومة 2	1.0500
مستوى المقاومة 1	1.0055

مستوى الدعم 1	0.9468
مستوى الدعم 2	0.9210
مستوى الدعم 3	0.8935

usdchf d1 nsfx limited 12 04

الباوند البريطاني/ الين الياباني 175.86/ 175.92

أعلى سعر: 177.51 – أدنى سعر: 175.65

وجد هذا الزوج مقاومة مقابل المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ثم تراجع الى القاع المتعدد عند 175.65.‎ وقد تؤدي الفجوة السعرية الهبوطية تحت هذا المستوى إلى إضعاف هذا الزوج وقد تختبر مستوى 171.4 ثم 168. وفوق مستوى 179.15 قد يختبر الباوند البريطاني/ الين الياباني خط العرض المتوسط الاجل الذي يربط بين اعلى المستويات والذي نشأ في ديسمبر الماضي.

مستوى المقاومة 3	190
مستوى المقاومة 2	183
مستوى المقاومة 1	179.15

مستوى الدعم 1	175.65
مستوى الدعم 2	171.4
مستوى الدعم 3	168

gbpjpy d1 nsfx limited 12 04

الذهب- XAUUSD 1207.32 / 1207.92

أعلى سعر: 1210.52- أدنى سعر: 1193.16

كوّن الذهب قمة مزدوجة في منطقة 1222.‎ وكان هذا في هذا المستوى ارتفاع حاد سابق وكذلك في المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وقد تمكن الذهب من الاغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1144 فقد تنخفض هذه السلعة الى 1100 ثم 1060. وفوق مستوى 1222، تقع المستويات الأساسية عند 1258 ثم عند خط العرض المتوسط الأجل في منطقة 1300.‎

مستوى المقاومة 3	1300
مستوى المقاومة 2	1258
مستوى المقاومة 1	1222

مستوى الدعم 1	1144
مستوى الدعم 2	1100
مستوى الدعم 3	1060

xauusdpm d1 nsfx limited 12 04

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2565/ 1.2568

أعلى سعر: 1.2666 – أدنى سعر: 1.2557

وجد هذا الزوج مستوى دعم عند القاع السعري 1.2360 ثم اغلق فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) مباشرة. ويقترب السعر للغاية من خط العرض متوسط الأجل والحد العلوي من القناة السعرية. وفي حالة الاختراق فوق 1.2825 قد يرتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى 1.3. وتحت مستوى 1.2360 قد ينخفض السعر الى 1.2 ثم اختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.174.‎

مستوى المقاومة 3	1.3
مستوى المقاومة 2	1.2825
مستوى المقاومة 1	1.2770

مستوى الدعم 1	1.2360
مستوى الدعم 2	1.2
مستوى الدعم 3	1.1740

usdcad d1 nsfx limited 12 04

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0602/ 1.0605

أعلى سعر: 1.0683 – أدنى سعر: 1.0567

كانت القمة السعرية المتعددة عندة 1.1 تمثل مقاومة قوية وقد لا يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). ويمكن ان ينخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى ادنى مستوى له خلال عدة أعوام عند 1.0451 وتحت هذا المستوى قد يختبر السعر العادل. وفوق مستوى 1.1 قد يرتفع السعر الى 1.146 كأول هدف مع اعتبار ضرب العديد من نقاط وقف الخسارة لصفقات البيع.