اخبار اقتصادية

التحليل الأسبوعي الشامل للأسهم والسلع والعملات الأجنبية

 

صباح الخير،

 كان الاسبوع الماضي ايجابي بالنسبة للاسهم، وحقق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) اختراق صعودي واتجه التداول الى منطقة غير مرسومة على الرسم البياني، ويختبر كلا من مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) و مؤشر ناسداك مستويات المقاومة القوية لعام 2014.  ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 22.16 ليصل الى مستوى 1,919 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.16%) وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 116 نقطة ليصل الى مستوى 16,702 (بمعدل تغير أسبوعي + %0.70). اغلق مؤشر ناسداك عند مستوى 3,728.75 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.46%) بارتفاع قدره 53.75 نقطة.  وفي سوق العملات، ارتدت العديد من أزواج العملات التي ترتبط بشكل طردي مع الأسهم من اعلى مستويات عام 2014 وتقوم بتكوين نموذج انعكاسي.   تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 400 نقطة ليصل الى قمة عام 2014 ثم بمقدار 5 نقاط الى مستوى 1.3632 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.04%).  تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 73 نقطة واغلق عند مستوى 1.6754 (بمعدل تغير أسبوعي %0.43-) ، واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند مستوى 101.78 (بمعدل تغير أسبوعي %0.17-) . وكان تداول الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) واغلق عند 0.8952 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.01%).  وتفوق الدولار الأسترالي على الدولار النيوزلندي في أداءه مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 82 نقطة ليصل إلى 0.9310 (بمعدل تغير أسبوعي  + 0.89%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار  44 نقطة ليصل الى مستوى 0.8496 (- 0.57%). استمر الدولار الكندي في زخمه الايجابي مقابل الدولار الأمريكي وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 17 نقطة ليصل الى 1.0843 (بمعدل تغير أسبوعي %0.16-).

 

 تعرض كلا من الذهب و الفضة لعمليات بيع مكثفة في السوق حيث تراجع الذهب بمقدار $40.70 ليصل الى 1,251 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي 3.15-%) وتراجعت الفضة بمقدار 60 سنت لتصل الى 18.82 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي 3.08-%) انخفض  النفط الخام بمقدار 1.47 دولار ليصل الى مستوى  102.88 دولار للبرميل  (بمعدل تغير أسبوعي  1.41-%) وأغلق الغاز الطبيعي الاسبوع عند 4.55 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي + 3.36%). في يوم الاثنين سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الياباني  من ماركت في الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش وسوف تكون هذه البيانات الأكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية. في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي من منطقة اليورو من ماركت، وسيتم الاعلان عن نفس المؤشر من بريطانيا في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.  في الوقت ذاته سيتم الاعلان عن الموافقات على الرهون العقارية البريطانية. في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، سوف يختبر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني مدى صحة الاقتصاد في منطقة اليورو.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف تعلن ماركت عن مؤشر مديري المشتريات (PMI)الكندي بالقطاع الصناعي ويليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأمريكي بالقطاع الصناعي من ماركت أيضًا في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.  في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش قد يكون مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالقطاع الصناعي هو الاكثر اهمية في الجلسة. في يوم الثلاثاء في الساعة 01:00 سوف تعلن الصين عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي في جلسة التداول الآسيوية، وفي الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك الاحتياطي الأسترالي مستوى سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 2.50% ولا يتوقع المجتمع المالي اي تغيير.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و معدل البطالة من منطقة اليورو والذي يقع الآن عند 11.8%.  في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن طلبات المصانع الامريكية ومن المتوقع ان تكون أكثر البينات أهمية في الجلسة.  وفي الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي ، وبالتالي على تجار الدولار الأسترالي هذا الاسبوع التركيز على جلسة التداول الآسيوية بسبب تدفق البيانات الاقتصادية خلاها.  وفي الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ماركت الياباني بقطاع الخدمات وفي الساعة 08/00 بتوقيت جرينتش سوف يتحول التركيز الى مؤشر ماركت لقطاع الخدمات من منطقة الليورو ويليه مؤشر ماركت لقطاع الخدمات من بريطانيا في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوق يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو والذي من المتوقع ان يبقى بدون تغيير عن 0.95. في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الأمريكية وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك المركزي الكندي ما سيكون عليه سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 1% والذي من المتوقع أن يبقى بدون تغيير.   وفي الوقت ذاته، سوف يتم الاعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي كما سيتم الاعلان عن  تقرير المخزونات من النفط الحام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي هعن السجل البيج الفيدرالي. في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس من المرجح ان يرتفع معدل تذبذب الدولار الأسترالي مرة اخرى بفضل بيانات الميزان التجاري وسوف يكون لمؤشر مديري المشتريات الصيني بقطاع الخدمات تأثير علىا لعديد من الأصول، حيث سيتم الاعلان عنه في الساعة 01:5 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك البريطاني مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند 0.5%.  في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش سوف يتخذ البنك المركزي الأوروبي (ECB) قراره بشأن سعر الفائدة ومن المتوقع ان يقرر دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) تقليل سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة اساس لتصل الى مستوى تاريخي من لانخفاض عند 0.1%.  في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيصدر التقرير الاسبوعي عن معدلات الشكاوى من البطالة ويليه تقرير إدارة معلومات الطاقة عن مخزون الغاز الطبيعي في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.  في يوم الجمعة، من المرجح ان يتسبب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السويسري  في ارتفاع معدل تذبذب الفرنك السويسري،  مع اعتبار ان الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF قد بدأ في الدخول في اتجاه صعودي.  في الساعة 08:30 سوف تُنهي بريطاننيا بياناتها الاقتصادية هذا الاسبوع بالاعلان عن الميزان التجاري البريطاني.  في الساعة 12:30 من يوم الجمعة سيكون هذا التوقيت هو الأكثر ازدحاما من حيث البيانات الاقتصادية بالنسبة للتجار: تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة و معدل البطالة الكندية. من المتوقع ان يأتي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي بقراءة 219 الف  اي دون القراءة السابقة عند 288 الف وتعتبر هذه فجوة كبيرة بين القرائتين وبالتالي سوف يستغرق السوق وقت لاستيعاب النتيجة وتقييم الخطوة التالية من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

 النفط102.82/102.88

 

أعلى سعر: 103.45 – أدنى سعر: 102.38

 يبدو ان النفط الخام قد كوّن نموذج لقمم متعددة ووجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وتحت هذا المستوى سيكون من السهل الحفاظ على النظرة الصعوية على المدى المتوسط ليرتفع فوق خط الاتجاه الديناميكي والذي يربط بين ادنى مستويات تصاعدية.  وفي حالة الاختراق الصعودي لمستوى 105.3 فسوف يؤدي هذا الى ارتفاع السلعة الى 108.

مستوى المقاومة 3

110.42

مستوى المقاومة 2

108

مستوى المقاومة 1

105.32

 

مستوى الدعم 1

102.3

مستوى الدعم 2

100.78

 مستوى الدعم 3

95.60

 

 


 

الذهب-  XAUUSD   1248.98/1249.58

 

أعلى سعر: 1260.22 – أدنى سعر: 1242.05

 بعد ان اخترق الذهب الحد السفلي من نموذج المثلث المتماثل قد  لا يكون هناك اي جلسة ايجابية له.  يقع الهدف التالي عند 1230 ثم 1200.  يقع الهدف الحالي للجلسة الهبوطية في هذا السوق عند 1182 وتحت هذه المنطقة فإن النظرة طويلة الاجل تجاه هذه السلعة قد تتحول الى الاتجاه الهبوطي.  وفوق مستوى 1300 سيكون معدل الثقة حيادي/ ايجابي ثم قد يدفع المشترون السعر الى 1331. وسيكون اختبار السعر عند 1361.

مستوى المقاومة 3

1361

مستوى المقاومة 2

1331

مستوى المقاومة 1

1300

 

مستوى الدعم 1

1230

مستوى الدعم 2

1200

 مستوى الدعم 3

1182

 

 


 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 101.77/101.8

 

أعلى سعر: 101.84 – أدنى سعر: 101.89

قام السعر بتحقيق ارتفاعين مفاجئين، إلا أنه على الرغم من هذا يواجه صعوبة في الارتفاع فوق المتوسطات المتحركة، والتي تقع الان في منطقة 101.79. وفي حالة الاختراق الصعودي لخط العرض والذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية فقد يندفع هذا الزوج إلى اعلى مستوى خلال 2014 عند 105.29.. وتحت مستوى 100.78 قد يزيد ضغط البيع وقد يختبر هذا الزوج مستوى 99.88 ثم 97.65

مستوى المقاومة 3

105.31

مستوى المقاومة 2

103.26

مستوى المقاومة 1

101.9

 

مستوى الدعم 1

101.78

مستوى الدعم 2

99.88

 مستوى الدعم 3

97.85

 

 


 

 USA500 1922.2/1923.2

 

أعلى سعر:  1924.3 – أدنى سعر:  1916.4

 يقع تداول هذا المؤشر في منطقة غير مرسومة على الرسم البياني وقد يصل اول هدف له عند 1950,ثم قد يرتفع فوق الخد العلوي من القناة السعرية الصعودية عند 1970. وقد يتم اعتبار مستوى 1200 كمنطقة اساسية لجني الارباح. تحت مستوى 1900 يوجد العديد من نقاط وقف الخسارة والتي سيتم ضربها وحسنها سيفتح البائعين صفقات هبوطية.  وتتصادف منطقة 1850 مع مستوى الدعم  القوي ومع خط الاتجاه الصعودي.  وتحت هذا المستوى، قد يختبر هذا المؤشر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1804.

مستوى المقاومة 3

2000

مستوى المقاومة 2

1970

مستوى المقاومة 1

1950

 

مستوى الدعم 1

1900

مستوى الدعم 2

1850

 مستوى الدعم 3

1808

 

 


 

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني  1.6755/1.6758

 

أعلى سعر:  1.6777 – أدنى سعر:  1.6716

 في الاسبوع الماضي، اختبر الباوند البريطاني خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التصاعدية من قمة السوق لعام 2014.  ويقع الدعم القوي التالي عند 1.667 ثم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.6485. إن قام المشترون بدفع هذا الزوج للاعلى فسيكون بعدها هناك اختبار لاول مستوى عند 1.6819. وفوق مستوى المقاومة هذا قد يختبر السعر قمة عام 2014 مرة اخرى عند 1.70.

مستوى المقاومة 3

1.7

مستوى المقاومة 2

1.6870

مستوى المقاومة 1

1.6819

 

مستوى الدعم 1

1.667

مستوى الدعم 2

1.6485

 مستوى الدعم 3

1.6256

 

 


 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3632/ 1.3635

 

أعلى سعر:  1.3649 – أدنى سعر:  1.3597

 يقع تداول هذا الزوج تحت المتوسطات المتحركة وقد يكون هناك تراجع امام المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفي حالة اختراق هذه المقاومة فقد يندفع هذا الززوج الى 1.3831 ثم الى قمة عام 2014 عند 1.3980. وإن  كانت هناك موجة هبوطية اخرى فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.3559 قم خط الاتجاه الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية والذي نشأ في صيف 2012. وتحت مستوى الدعم الديناميكي هذا يوجد العديد من نقاط وقف الخسارة التي يضربها قبل ان ينخفض هذا الزوج الى 1.33.

مستوى المقاومة 3

1.3980

مستوى المقاومة 2

1.3831

مستوى المقاومة 1

1.3684

 

مستوى الدعم 1

1.3559

مستوى الدعم 2

1.3418

 مستوى الدعم 3

1.33

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.