التحليل الأسبوعي الأساسي والفني للأسهم والسلع والعملات

صباح الخير،

في الأسبوع الماضي، كان اداء الاسهم الامريكية جيدًا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 45.75 نقطة ليصل الى مستوى 1,857.5 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.53%)، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 363 نقطة ليصل الى 16,344 (بمعدل تغير أسبوعي +2.27%). واغلق مؤشر ناسداك عند مستوى 3,534 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.32%)، مرتفعا بمقدار 80 نقطة. وكان هذا الارتفاع بقيادة أرباح الشركات والتوترات الجيوسياسية والتي لم تكن مصدر ضغط سلبي. كان أداء مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) الأسبوعي هو الأفضل منذ يوليو، ومن الناحية الفنية فإن العديد من المؤشرات والسلع والعملات يقع تداولها داخل نطاق محدد، وسوف تكون أخبار هذا الأسبوع وحدها هي الحافز وراء اتجاه صعودي أو هبوطي. كانت المعادن النفيسة مرتبطة بشكل سلبي مع الأسهم حتى على الرغم من ان التجار يضاربون على السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي وحسم المجتمع المالي خطة التحفيز الاقتصادي التي من المتوقع ان يتم كشف النقاب عنها خلال اسبوعين. تراجع الذهب بمقدار 24.4$ ليصل الى مستوى 1,294.60$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.85%)، وتفوقت الفضة في في أداءها على الذهب واغلقت عند مستوى 19.65 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.48%). وكان الاسبوع الماضي هو الاسبوع الايجابي الثاني على التوالي للنفط الخام وارتفع بمقدار 85 سنت ليصل الى مستوى 104.59 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 0.82%) وأغلق الغاز الطبيعي عند 4.73 $ لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي (+2.49%).

وفي سوق الفوركس تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 80 نقطة فوق مستوى 1.38 ليصل إلى مستوى 1.3804 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.58%). وقد لا يغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD فوق مستوى المقاومة 1.6819 ، وأغلق عند مستوى 1.6780 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.30%)، مرتفعا بمقدار 51 نقطة. وكان تداول الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ايجابي وارتفع بمقدار 76 نقطة ليصل الى مستوى 102.38 ( بمعدل تغير أسبوعي + 0.75%). وارتفعت العملة الأمريكية مقابل كلا من الدولار الأسترالي و الدولار النيوزلندي. تراجع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 67 نقطة ليصل الى مستوى 0.9236 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.71%) وأغلق الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند مستوى 0.8571 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.12%)، منخفضًا بمقدار 97 نقطة. ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 72 نقطة ليصل إلى مستوى 0.8830 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.72%)، متماسكًا فوق مستوى المقاومة 0.87 وارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 40 نقطة ليصل إلى 1.1018 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.36%).

وسوف تكون البيانات الاقتصادية المنتظرة يوم الاثنين هي مؤشر المؤشرات الرائدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش وتقرير مبيعات المنازل الموجودة الأمريكية يوم الثلاثاء والذي يقيس معدل صحة السوق العقاري في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت ذاته، من المحتمل ان يتسبب مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو في ارتفاع معدل تذبذب اليورو/ دولار أمريكي EURUSD. وفي يوم الأربعاء في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، من المتوقع ان يقود مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الاسترالية. وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) من منطقة اليورو والذي سيكون الأكثر أهمية خلال جلسة التداول الأوروبية بالاضافة الى محضر اجتماع البنك البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأمريكي ومبيعات المنازل الجديدة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش وهو البيان الأكثر أهمية في جلسة التداول الأمريكية. وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش سيتخذ البنك الاحتياطي النيوزلندي قراره بشأن سعر الفائدة. و يوم الخميس في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن طلبيات السلع المعمرة و الشكاوى من البطالة. وفي الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش سوف يركز تجار الين الياباني على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني. وفي يوم الجمعة في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الامريكية وسيتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 13:55.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3809/ 1.3812

أعلى سعر: 1.3822 – أدنى سعر: 1.3808

حقق هذا الزوج ارتفاعين قبل مستوى المقاومة 1.3890 ويقع كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) في منطقة 1.3790 ثم يوجد مستوى دعم قوي عند 1.368. ومن المتوقع أن يؤدي اختراق مستوى 1.389 للأعلى إلى ارتفاع سعر الصرف إلى مستوى 1.397.

مستوى المقاومة 3	1.42
مستوى المقاومة 2	1.3970
مستوى المقاومة 1	1.3890

مستوى الدعم 1	1.3790
مستوى الدعم 2	1.3680
مستوى الدعم 3	1.3422

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6729 /1.6732

أعلى سعر: 1.6733 – أدنى سعر: 1.6733

ارتفع الباوند البريطاني خلال يوم التداول فوق مستوى المقاومة 1.6819 ولكن لا يمكن الاغلاق فوقه. ولم يتراجع هذا الزوج بحدة ويعني هذا أن المشترين سوف يحاولون اختراق مرة اخرى. وفوق هذه المقاومة يوجد مستوى 1.72. وإن دفع البائعون سعر الصرف للأسفل فسوف يكون الدعم الأول عند 1.66 وتحته مستوى 1.646.

مستوى المقاومة 3	1.75
مستوى المقاومة 2	1.72
مستوى المقاومة 1	1.68194

مستوى الدعم 1	1.66
مستوى الدعم 2	1.646
مستوى الدعم 3	1.6255

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 102.42 / 102.45

أعلى سعر: 102.56- أدنى سعر: 102.36

قد يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPYاالأسبوع الماضي فوق كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). إن تحقق الاختراق فوق هذه المقاومة فقد يرتفع سعر الصرف إلى مستوى 104. وتوجد مقاومة قوية لعدة اعوام عند 105.32. وقد يؤدي اللتصحيح الى حصر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بين 101.27- 100.78. وتحت هذا النطاق الصغير يمكن ان يقوم هذا الزوج بالتصحيح مع استهداف مستوى 98.9.

مستوى المقاومة 3	107
مستوى المقاومة 2	105.32
مستوى المقاومة 1	104

مستوى الدعم 1	100.78
مستوى الدعم 2	98.9
مستوى الدعم 3	96.5

USA500 1864.8/ 1865.8

أعلى سعر: 1869.3 – أدنى سعر: 1852.9

ارتفع المؤشر بعد أن كوّن قاع مزدوج عند 1811. وتقع المقاومة التالية عند 1877.7 ثم 1900. ويقع المؤشر في منتصف القناة السعرية التي نشأت الصيف الماضي. وتحت مستوى 1811 من المحتمل اختبار الحد السفلي من القناة السعرية. وسوف يزيد السيناريو الهبوطي تخت خط الاتجاه هذا.

مستوى المقاومة 3	1920
مستوى المقاومة 2	1900
مستوى المقاومة 1	1877.7

مستوى الدعم 1	1811
مستوى الدعم 2	1793
مستوى الدعم 3	1766

الذهب- XAUUSD 1294.92 / 1295.52

أعلى سعر: 1303.96 – أدنى سعر: 1292.97

اغلق الذهب التداول تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وقد يختبر مستوى 1279.11 والذي سيقوم تجار المدى القصير بالشراء عنده كمستوى دعم. وفي حالة زيادة ضغط البيع فقد تنخفض هذه السلعة الى 1236. وسوف يكون هدف السيناريو الهبوطي الفوري هو القاع المزدوج عند 1181. وفوق مستوى 1330 سوف يتم استهداف نقاط الوقف الخاصة بصفقات البيع وقد يرتفع الذهب الى 1360. وعلى المدىا لطويل، يقع تداول الذهب في منتصف نطاق التداول 1181-1432.

مستوى المقاومة 3	1392
مستوى المقاومة 2	1360
مستوى المقاومة 1	1330

مستوى الدعم 1	1279.11
مستوى الدعم 2	1236
مستوى الدعم 3	1181

النفط 104.54/ 104.6

أعلى سعر: 104.73- أدنى سعر: 103.78

لا يزال مستوى 105.22 مستوى مقاومة جيد لهذه السلعة وفي حالة اختراق هذا المستوى للأعلى فمن المحتمل أن يختبر النفط الخام مستوى 108.8. ويقع أول مستوى الدعم عند 102.8 وتحته قد يكون مستوى 100.82 مستوى مقاومة جيد أيضًا. يعتبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فاترًا وقد يتم اعتبار هذه السلعة داخل نطاق تداول محدد على المدى الطويل.