اخبار اقتصادية

التحليل الأساسي لسوق الأسهم والفوركس والسلع

صباح الخير،

 كان أداء الاسهم الامريكية الاسبوع الماضي ايجابيا: فقد اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) عند مستوى 1,872.50 (بمعدل تغير أسبوعي 0.67%)، وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 45.25 نقطة ليصل إلى مستوى 3,575.75 (بمعدل تغير أسبوعي +1.28%).  ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 124 نقطة ليصل إلى مستوى 16,448 (بمعدل تغير أسبوعي + %0.76).   وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي إلا أن هذه المؤشرات لم ترتفع فوق مستويات المقاومة والتي تربط بين اعلى المستويات التنازلية.  وهذه الملاحظة الفنية صالحة أيضا بالنسبة لمعظم المؤشرات الأوروبية والآسيوية.  وكان معدل الأرباح في الشركات الأمريكية قد ضغط على صفقات الأصول ذات المخاطرة العالية في الأسهم، كما ارتفع تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة االى 288 ألف مقابل التوقعات بقراءة 218 ألف.  وقد تكون هذه البيانات مضللة لأن عدد  الناس في سوق العمل الأمريكي آخذ في التناقص.

 في سوق الفوركس، ضعفت العملة الأمريكية وكانت هذه هي فكرة التداول الأساسية في السوق، فقد تراجع الدولار الأمريكي بمقدار 39 نقطة مقابل العملة الأوروبية، حيث أغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يوم الجمعة عند مستوى 1.3872 (بمعدل تغير أسبوعي +0.28%).  ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 81 نقطة ليصل إلى مستوى 1.6876 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.48%)، وارتفع كلا من الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 0.9277 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.14%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 83  نقطة ليصل الى مستوى 0.8660 (+ %0.97).  كما ارتفع الدولار الكندي بمقدار 63 نقطة مقابل العملة الأمريكية واغلق الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD عند مستوى 1.0975 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.57%(.   وكان الزوج الذي ارتفع فيه الدولار الأمريكي هو الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY حيث ارتفع بمقدار 3 نقاط فقط ليصل إلى 102.21 (بمعدل تغير أسبوعي +0.03%).  تراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 33 نقطة ليصل إلى 0.8780 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.37%).

 

 كان أداء الفضة أقل من أداء الذهب، حيث تراجعت الفضة بمقدار 20 سنت لتصل الى 19.49$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.02%).  وتراجع الذهب بمقدار 40 سنت ليصل الى 1,299.99$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 0.03%).  واغلق النفط الخام تحت مستوى 100$ للبرميل عند مستوى 99.99$ للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 0.61%)، وتراجع الغاز الطبيعي بمقدار 3 سنت ليصل إلى 4.68$ لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي +0.82%).   واليوم ستكون البيانات الاقتصادية الاكثر أهمية من جلسة التداول الآسيوية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من الصين في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش.   وخلال جلسة التداول الأوروبية، سوف يركز التجار على مؤشر سينتكس لثقة المستثمرين من منطقة اليورو في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر أسعار المنتجين من منطقة اليورو. في فترة الظهيرة الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات من “ماركت”، ويليه مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  في يوم الثلاثاء الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة وفي أوروبا من الساعة 7:45 بتوقيت جرينتش وحتى 8:00 بتوقيت جرينتش  سوف يتم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات من “ماركت” عن الدول الأعضاء في منطقة اليورو كما سيتم الإعلان عن هذه البيانات مجمعة.  في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيكون مؤشر مديري المشتريات (PMI) البريطاني هو الأكبر أهمية بالنسبة للباوند البريطاني.   وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ستنتهي البيانات من أوروبا بالإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة من منطقة اليورو.   وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الأمريكي ويليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) الكندي في الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش والتي ستكون أكثر هذه البيانات أهمية من الجانب الآخر من المحيط.   وفي جلسة التداول الآسيوية من المحتمل ان تزيد معدلات التذبذب وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات معدل البطالة من نيوزلندا ويليها في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش الإعلان عن محضر اجتماع البنك الياباني.  في يوم الأربعاء، سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة الأسترالية في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش والتي بدأت في اليوم السابق وفي الساعة 01:45 سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الصيني.  وفي الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن معدل البطالة السويسري والتي ستكون حافز للقرارات المستقبلية من البنك السويسري.  وفي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن طلبات القروض العقارية الأمريكية ويليها تصاريح البناء الكندية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وتقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش والذي سيكون البيان الأكثر أهمية في الجلسة الامريكية.  وفي يوم الخميس الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الاسترالية والميزان التجاري الصيني في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش وهي البيانات الأكثر اهمية في جلسة التداول الآسيوية.  وفي الجلسة الأوروبية الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن تقرير الإنتاج الصناعي الألماني. وفي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش ستأتي بيانات هامة عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السويسري؟  وفي الساعة 11:00 سوف يقرر البنك البريطاني اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة و هدف مشتريات الأصول.  وفي الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، سوف يتخ البنك المركزي الأوروبي قرار بشأن أسعار الفائدة وأسعار الفائدة على الإيداعات. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدلات الشكاوى المستمرة من البطالة ومعدلات الشكاوى الأولية من البطالة الأمريكية، ويليها معدل التغير في مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الجمعة في الساعة 01:30 سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الصيني بيان السياسة النقدية من استراليا والذي ستتم مراقبته بعناية لأن المجتمع المالي قد يقوم بالدخول في صفقات اعتمادا على توقعاته الخاصة حول القرارات الستقبلية من البنوك المركزية. في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بياانات الميزان التجاري البريطاني ويليه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة الكندية ويليع في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تقييم مؤسسة NIESR للناتج المحلي الاجمالي في بريطاني، وسوف تكون هذه هي البيانات الأكثر أهمية في جلسة التداول الأمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.