النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 كان الدولار النيوزلندي هو العملة الوحيدة في مجموعة العملات الاساسية التي فقدت قوتها مقابل العملة الأمريكية الأسبوع الماضي.  فقد تراجع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 60 بيب ليصل الى 0.6979 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.89%) واغلق السعر عند ادنى مستوى جديد خلال 2015 بعد أن تراجع إلى منطقة 0.7168. وكان هذا الانخفاض بسبب عوامل فنية فقط، مثل استراتيجيات تتبع الاتجاه. وكان البنك الاحتياطي النيوزلندي قد قرر يوم 11 يونيو قطع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الى 3.25. وأظهر الدولار الأمريكي ضعفًا على كافة القطاعات وكان هذا واضح للغاية في الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD، والذي ارتفع بمقدار 291 بيب ليصل الى 1.5597 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.90%)  وارتفع الين الياباني بعد انخفاضه لثلاث اسابيع متتالية مغلقا عند مستوى 123.34 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.81%) منخفضا بمقدار 223 بيب.   وعكس اليورو/ دولار أمريكي EURUSD التفاؤل بشأن احتمالية التوصل الى اتفاق بين اليونان ودائنيها وارتفع السعر بمقدار 154 بيب ليصل الى 1.1261 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.38%).

 

 ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 107 بيب ليغلق عند مستوى 0.7721 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.40%)  وتراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 115 بيب ليصل إلى 0.9278 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.24%).  وارتفع الدولار الكندي بعد ان فشل الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD في الارتفاع فوق القمة المتعددة عند 1.254.‎ وقد اغلق السعر يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1.2307   (بمعدل تغير أسبوعي – 1.02%)، منخفضًا بمقدار  125 بيب.   في سوق السلع ارتفع النفط الخام الى 60.38 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي +1.37%) و اغلق الذهب عند 1.181 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 1.09%).   في الولايات المتحدة الامريكية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 1.28 نقطة خلال خمس جلسات تداول مغلقا عند مستوى 2,094.11 (%0.06).  في أوروبا كان مؤشر FTSE Eurofirst فاترا حيث اغلق عند مستوى 1,544.25 (بمعدل تغير أسبوعي %0.04).  في اليابان تراجع مؤشر نيكي 225 خلال 5 أيام بمقدار 53.82 نقطة ليغلق عند مستوى 20,407.08 (بمعدل تغير أسبوعي -0.26%).   وكانت مؤشرات الاسهم هادئة بسبب انتظارهم لحافز قد يرفع الاسعار الى مستويات قياسية أو قد يطلق شرارة تصحيح قوي.    في سوق الفوركس يبدو ان رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي أمر متوقع بالفعل لأن الفرنك السويسري هو العملة الوحيدة بين العملات الاساسية التي ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي.  وفي يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بحديث ويدمان رئيس البنك المركزي الألماني في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.   وفي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة السويسرية ويليها حديث ماريو دراجي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش . سوف تكون جلسة التداول الأمريكية خالية تقريبا من البيانات وفي يوم الثلاثاء في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي.   وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني و سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأمريكية عن بيانات المنازل المبدؤ بناؤها و تصاريح البناء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.   وفي وقت ما خلال يوم التداول سوف تُصدر محكمة العدل الأوروبية حكما بشأن دستورية التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي (ECB).    وفي يوم الأربعاء في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف تصدر نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية البريطانية ويليها في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي و قرار سعر الفائدة. سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش و في يوم الخميس في الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك السويسري عن قراره بشأن سعر الفائدة والذي يقع الآن عند -0.75% ولا توجد توقعات بتغييرها.  وفي الساعة 09:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن برنامج إعادة التمويل طويل الاجل (LTRO) ويليها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك الياباني في جلسة التداول الآسيوية.  لن تكون هناك الكثير من البيانات في جلسة التداول الأوروبية وفي كندا سيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1265/ 1.1268‎

أعلى سعر:   1.1296 – أدنى سعر:   1.1150

 كوّن السعر نموذج أدنى المستويات التصاعدية وارتفع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بمقدار 250 بيب تقريبا عن سعر السوق.  وفوق هذا المستوى قد يختبر السعر خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ من قمة 2014 عند 1.4.‎ وفي حالة تغلب اليورو/ دولار أمريكي EURUSD على هذه المقاومة القوية فقد يتطور الاتجاه الصعودي طويل الاجل.  وتحت مستوى 1.1 حيث يلتقي كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)، يمكن ان ينخفض السعر لاختبار 1.057 ثم السعر العادل.

مستوى المقاومة 3	1.2
مستوى المقاومة 2	1.186
مستوى المقاومة 1	1.15

مستوى الدعم 1	1.1
مستوى الدعم 2	1.057
مستوى الدعم 3	1

الذهب-  XAUUSD  1181.3/ 1181.9‎

أعلى سعر:  1184.21- أدنى سعر:  1176.43

 تراجع سعر الذهب بعد انخفاضه الى ما دون الحد السفلي من القناة السعرية.  وقد ينخفض ليختبر ادنى مستوى لعام 2015 عند 1142 وتحت هذه المنطقة قد ينخفض الى 1100 ثم 1060.  وفقد الارتفاع فوق 1208 قد يُوقف خسائر صفقات البيع وقد يرتفع هذا المعدن الى 1258.‎ وفي حالة الاتجاه الصعودي سيكون المستوى الأساسي هو أعلى سعر لعام 2015 عند 1309.‎ ينخفض مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) للغاية ولا يقدم مؤشر القوة النسبية (RSI) اي اشارة عن اي انعكاس محتمل.

مستوى المقاومة 3	1309
مستوى المقاومة 2	1258
مستوى المقاومة 1	1208

مستوى الدعم 1	1142
مستوى الدعم 2	1100
مستوى الدعم 3	1060

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5559/ 1.5562

أعلى سعر:   1.5597 – أدنى سعر:   1.5466

 ارتفع  السعر فوق المتوسطات المتحركة ولم يواجه اي جلسة هبوطية في الاسبوع الماضي.   وقد يختبر الباوند البريطاني قمة عام 2015 عند 1.5817 ثم 1.6.‎ وتحت المتوسط المتحرك (SMA) البسيط 200 قد يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD القاع المتعدد عند 1.5184.‎  إن فشل السعر في تجاوز مستوى الدعم هذا فقد يختبر مستوى 1.4964.‎ ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة الشراء و لا يزال مؤشر متوسط النطاق الحقيقي تحت قمة الشهر الماضي.

مستوى المقاومة 3	1.625
مستوى المقاومة 2	1.6
مستوى المقاومة 1	1.5817

مستوى الدعم 1	1.538
مستوى الدعم 2	1.5184
مستوى الدعم 3	1.4964

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 123.42/123.39

أعلى سعر:  123.81- أدنى سعر: 123.13

 يجد هذا الزوج صعوبة في البقاء فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وإن تراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY تحت منطقة 122 فقد يختبر مستوى 118.4.‎ وتحت هذا المستوى سوف يكون الاتجاه محايد وفقد الانخفاض الى 115.66 سوف يؤدي الى تحوله الى اتجاه سلبي.  وقد يؤدي اختراق قمة 2015 الى ارتفاع السعر الى 127 ثم 130 وهو المستوى الذي لم يتداول عنده منذ 2002. يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) محايد وارتفع معدل التذبذب الى اعلى المستويات خلال 3 اشهر .

مستوى المقاومة 3	130
مستوى المقاومة 2	127
مستوى المقاومة 1	125.35

مستوى الدعم 1	122
مستوى الدعم 2	118.4
مستوى الدعم 3	115.66

 النفط60.38 / 60.44

أعلى سعر: 60.94 – أدنى سعر: 60.10

 يقع تداول النفط الخام في نطاق سعته 6 دولارات و يقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و الحد العلوي من نطاق التداول عند نفس المستوى تقريبا.  وإن ارتفعت هذه السلعة فوق مستوى المقاومة القوي هذا  فقد تختبر مستوى 65 ثم 69.4.‎ وتحت الحد السفلي من هذا النطاق عند 56.7 فقد يختبر النفط الخام مستوى 55 ثم 53.4.

مستوى المقاومة 3	69.4
مستوى المقاومة 2	65
مستوى المقاومة 1	62.87

مستوى الدعم 1	56.7
مستوى الدعم 2	55
مستوى الدعم 3	53.4