النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والعملة الأوروبية الموحدة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات شهرية بقيمة 60 مليار يورو متضمنة السندات الحكومية والخاصة.  وسيكون الحد الأقصى من هذا التحفيز النقدي هو 1.14 تريليون يورو (يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي الأسمي في منطقة الإنتاج المحلي الإجمالي 12 تريليون يورو) وقد يرتفع السقف الزمني لهذا التحفيز إن استمر الركود.  قد تعرضت السندات الحكومية والسندات الفاسدة على حد سواء الى انخفاض في العوائد، وسجل مؤشر داكس الألماني ارتفاع قياسي له الى 10,704.32. وقد تتغير العلاقة الطردية بين المؤشرات واليورو إن ارتفعت التذبذبات بحدة ووضع التجار أوامر تداول بغض النظر عن جودتها.  وقد يكون الحافز هو نتيجة الانتخابات اليونانية، فإن فاز حزب سيريزا، فسوف يحارب قائده “اليكسز تسيبراس” التقشف ويعيد التفاوض بشأنا لمساعدات المالية المتلقاة من التروبكا (البنك المركزي الأوروبي و الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي).  وفي أسوأ سيناريو لليورو سوف تقرر اليونان بسبب عجزها عن سداد ديونها الخروج من مجموعة اليورو وإعادة التكيف بنفسها.  عندما يترك عضو ما الاتحاد النقدي، مهما كانت صعوبة الأمر، فقد لا يتم النظر الى هذه المجموعة على أنها مميزة. وقد سجل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD أدنى مستوياته خلال 12 عام واغلق يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1.1207 (بمعدل تغير أسبوعي 3.11%). واستمرت العملة الموحدة في الاتجاه الهبوطي لها مقابل الين الياباني أيضًا.   وأغلق اليورو/ ين ياباني عند مستوى 131.94 (-3.01%).‎

 

 ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  بمقدار 12 بيب ليصل الى مستوى 117.73 (بمعدل تغير أسبوعي +0.12%) وانخفض الباوند البريطاني الى ما دون مستوى 1.5.‎ وأغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.4987 (بمعدل تغير أسبوعي -1.06%).  وفي جلسة التداول الامريكية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 32.4 نقطة خلال خمس أيام ليغلق عند مستوى 2,051.82 (بمعدل تغير أسبوعي +1.60%) إلا أن مؤشر نيكي 225 قد تفوق عليه في الاداء.  ارتفع المؤشر اليابانية بمقدار 647.59 نقطة ليصل الى مستوى 17,511.75 (بمعدل تغير أسبوعي %3.84). وفي أوروبا ارتفع مؤشر FSTE300 Eurofirst بمقدار 72,34 نقطة ليصل الى مستوى 1,479.51 (بمعدل تغير أسبوعي %5.14). واستمر النفط الخام في اتجهه الهبوطي الى مستوى 45.29 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي -4.6%) بعد ان أعلن الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن أن سيحافظ على سياسات الملك السابق الملك عبد الله والذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز التسعين.

 في يوم الاثنين، سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. وفي الصين في الساعة 02:00 سوف يتم الإعلان عن المؤشر القيادي، وفي جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. وفي فترة الظهيرة سوف يتم الإعلان عن طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. في يوم الأربعاء سوف يركز تجار الدولار الأسترالي على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي سوف يتم الإعلان عنه في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان ع الحدث الاكثر أهمية هو قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبيان السياسة النقدية المصاحب له.  وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك النيوزلندي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%3.5، ومن المتوقع عدم تغييره. وفي الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري النيوزلندي ويليه في الساعة  بتوقيت جرينتش الإعلان عن مبيعات التجزئة اليابانية. 23:50 وفي يوم الخميس سوف يتم الإعلان عن البيان الاكثر أهمية في جلسة التداول الأوروبية وهو معدل البطالة الألكامية. وفي جلسة التداول الأمريكية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية والمستمرة وفي الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش سوف يحين دور الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني.  وفي يوم الجمعة في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الألمانية وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو. وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن كلا من الإنتاج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الامريكية و كندا. وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان.

 

التحليل الفني

 

 

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4991/ 1.4994

 

أعلى سعر:   1.5036 – أدنى سعر:   1.4951

 أغلق السعر تحت مستوى 1.5 وقد يختبر مستوى 1.478 ثم 1.4225 في حالة حدوث موجة بيع أخرى.  وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 1.5 فقد يختبر هذا الزوج خط العرض الذي يربط بين أعلى المستويات التنازلية الذي نشأ في يوليو الماضي عند 1.718.‎

مستوى المقاومة 3	1.55
مستوى المقاومة 2	1.527
مستوى المقاومة 1	1.5

 

مستوى الدعم 1	1.4780
مستوى الدعم 2	1.45
مستوى الدعم 3	1.4225

 

 الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD 0.7445/ 0.7449‎

 

أعلى سعر:  0.7526 – أدنى سعر:  0.7429

 استمر تداول هذا الزوج لمدة ثلاثة أشهر داخل نطاق تداول محدد ثم انخفض تحت مستوى 0.76  مما أطلق شرارة جلستي تداول هبوطيتين متتاليتين ودفع هذا بزوج العملة الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD الى أدنى مستوياته خلال عامين. و سيكون الدعم التالي عند 0.7360 ثم 0.71.‎. وفوق مستوى 0.76 قد يختبر هذا الزوج مستوى 0.775.‎  .‎ وفي حالة اختراق خط العرض للأعلى قد يرتفع هذا الزوج إلى مستوى 0.7982.‎

مستوى المقاومة 3	0.7982
مستوى المقاومة 2	0.7750
مستوى المقاومة 1	0.76

 

مستوى الدعم 1	0.7360
مستوى الدعم 2	0.71
مستوى الدعم 3	0.7

 

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 176.57/  176.63

 

أعلى سعر:  178.16- أدنى سعر:  176.13

 هناك الكثير من  نشاط التداول بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وتحت هذا المستوى يوجد نموذج القاع المزدوج عند 175.78 والذي يمكن اعتباره كمستوى دعم.  وفي حالة قوة الين الياباني قد ينخفض هذا الزوج الى 168.03.‎ وفي حالة التداول في بيئة ذات نطاق محدود فقد يكون حدي التداول هما 175.78 و 180.84.‎ وفي حالة اختراق هذا المستوى للأعلى فقد يختبر هذا الزوج خط العرض الذي نشأ في ديسمبر الماضي.

مستوى المقاومة 3	185.55
مستوى المقاومة 2	180.84
مستوى المقاومة 1	176.57

 

مستوى الدعم 1	175.88
مستوى الدعم 2	172.80
مستوى الدعم 3	168.03

 

الذهب-  XAUUSD  1294.26 / 1294.86‎

 

أعلى سعر:  1301.7 – أدنى سعر:  1284.23

 أغلق الذهب يوم الجمعة الماضي دون مستوى 1300 ولكنه قام بارتفاع صعودي وقد يدفع هذا بالمشترين الى السوق.  وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 1310 فقد يرتفع الذهب الى 1345 ثم 1400. ويمكن اعتبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) على أنه أول مستوى دعم.  وتحت خط الطلب متوسط الأجل الذي يربط بين أدنى المستويات التصاعدية، سوف يتم ضرب العديد من نقاط وقف الخسارة وقد تنخفض هذه السلعة الى ما دون أدنى مستوى لعام 2014 عند 1131.‎

مستوى المقاومة 3	1400
مستوى المقاومة 2	1345
مستوى المقاومة 1	1310

 

مستوى الدعم 1	1246
مستوى الدعم 2	1170
مستوى الدعم 3	1131

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1207/ 1.1210

 

أعلى سعر:   1.1373 – أدنى سعر:   1.1113

 وصل السعر الأسبوع الماضي إلى المستوى الذي كان آخر مرة تم التداول عنده في سبتمبر 2003. في حالة الانخفاض تحت مستوى 1.1 قد ينخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.07 ثم قد يحاول الوصول الى السعر العادل.  وفي حالة الارتفاع نتيجة عمليات جني الأرباح من صفقات البيع فسوف تكون أول مقاومة عند 1.1452.‎ وفوق هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى 1.17 ثم 1.20.

مستوى المقاومة 3	1.2
مستوى المقاومة 2	1.17
مستوى المقاومة 1	1.1452

 

مستوى الدعم 1	1.1
مستوى الدعم 2	1.07
مستوى الدعم 3	1