تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX
Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader
في الاسبوع الماضي كان الين الياباني هو الأسوأ أداءا مقابل العملة الأمريكية من بين العملات الاساسية. ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 423 بيب ليصل الى 104.8 ( بمعدل تغير أسبوعي + 4.04%). وصل هذا السعر إلى المتوسط المتحرك 200 على الرسم البياني الاسبوعي وقد يحقق اختراق إن حصل البنك الياباني وحكومة آبي على ثقة المجتمع المالي في التزاماتهم. يعتبر مال هليكوبتر أكثر من مجرد أداة، حيث يعتبر تغيير في وظائف البنوك المركزية. وتعني هذه الأداة تسييل دائم للديون السيادية من خلال طباعة النقود. ويمكن أن يؤدي الاجتماع بين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي السابق والمسؤولين اليابانيين إلى تكهنات حول نوايا كورودا ولكن في الوقت الراهن سوق يتطلب تنفيذ شراء السندات وقتا حيث سيناقش واضعي السياسات النقدية فرصة نجاح هذه الاستراتيجية. وسيكون السيناريو الأكثر احتمالية هو التضخم والذي تعرض له خلال “العقد الضائع”. وقد يؤدي هذا السناريو الذي ترتفع فيه معدلات الرغبة في المخاطرة الى ارتفاع معدلات التضخم وقد يكون هذا الأمر كارثيا. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصادي الأبرز “Ludwig Von Mises” قد اعتبر ان هناك عدم توافق بين خلق المال وبين خلق الثروة. .
انخفض الدولار النيوزلندي مقابل الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 182 بيب و اغلق الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند مستوى 0.7115 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.49%). يقع تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في نطاق تداول محدد على المدى القصير و تراجعت هذه العملة المشتركة بمقدار 12 بيب حيث كان تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD عند 1.1029 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.17%) . وكان الباوند البريطاني هو الأفضل اداءا مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 23 الى مستوى 1.3173 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.81). ونتيجة لتكوين حكومة جديدة في بريطانيا لتبدأ المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي فسوف تزيد معدلات الرغبة في المخاطرة بالنسبة للباوند البريطاني. ولم يتغير الفرنك السويسري مقابل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عن مستوى 0.9816 وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 13 بيب ليصل الى مستوى 0.7576 (بمعدل تغير أسبوعي 0.17%). وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 75 بيب ليصل الى 1.2962 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.57%). وخلال محاولات الانقلاب في تركيا، ارتفعت معدلات تذبذب الليرة التركية بأكثر معدلاتها منذ2008 ولكن تمكن الدولار الامريكي/ الليرة التركية من الاغلاق فوق اعلى مستوى سجله لعام 2016. ومن المتوقع ان ترتد الليرة التركية للاعلى على المدى القصير حيث تولت الحكومة المنتخبة السيطرة على البلاد بالكامل. وفي سوق السلع، ارتفع النفط الخام بنسبة 1.89% كمعدل تغير اسبوعي و اغلق الذهب عند مستوى 1,337.14 دولار أمريكي للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.52%). وقد انهارت معدلات التذبذب في مؤشرات السلع حيث اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) عند مستوى قياسي من الارتفاع عند 2,161.74 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.49%). في أوروبا تراجع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 39.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1,335.71 (بمعدل تغير أسبوعي +3.06%). و بعد أن حصل حزب “شينزو أبي” على الغالبية في مجلس النواب، ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 1,390.87 نقطة ليصل الى 16,497.85 (بمعدل تغير أسبوعي + 9.21%). وقد ارتفعت مؤشرات الاسهم العالمية الى ما فوق المستويات التي كانت عليها قبل خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي (Brexit)، وفي هذا العام كانت استراتيجية التداول المنتشرة هي “بع في مايو و ابتعد” حتى استفتاء خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي (Brexit)، حيث أظهر شهر يوليو ان هناك ارتفاع بير في معدلات الرغبة في المخاطر بفضل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة. وفي يوم الاثنين، سيتم الاعلان عن تدفقات الاموال الى سندات الخزانة الامريكية في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش وسيكون هذا هو الحدث الاهم في ذلك اليوم. وفي يوم الثلاثاء سيتم الاعلان في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي و سيتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن بيانات المنازل وفي يوم الأربعاء سيتم الاعلان عن ثقة المستهلك من منطقة اليورو في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ويليه مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الخميس سيعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيكون هناك المؤتمر الصحفي من البنك المركزي الأوروبي. وفي يوم الجمعة سيتم الاعلا عن مبيعات التجزئة و مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من كندا بالاضافة الى عدد الحفارات النفطية من باكر هاجز الامريكية.
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1034/ 1.1037
أعلى سعر: 1.1148 – أدنى سعر: 1.1024
قام السعر بتكوين نموذج ادنى المستويات النمازلية وتراجع الى ما وراء المتوسطات المتحركة. ويقع مستوى الدعم التالي عند خط الطلب المتحرك عند 1.0975. وخلف هذا المستوى قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.07 ثم 1.05. وفي حالة الارتفاع فوق خط العرض الذي نشأ في مايو الماضي قد يرتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لاختبار منطقة 1.17
| مستوى المقاومة 3 | 1.17 |
| مستوى المقاومة 2 | 1.137 |
| مستوى المقاومة 1 | 1.12 |
| مستوى الدعم 1 | 1.096 |
| مستوى الدعم 2 | 1.07 |
| مستوى الدعم 3 | 1.05 |
الذهب- XAUUSD 1,337.14 / 1,337.74
أعلى سعر: 1,338.85- أدنى سعر: 1,322.35
قام الذهب بحركتين سعريتين في الاتجاه الصعودي وقد يختبر اعلى مستوى له خلال 2016 عند 1,375. وفي حالة اختراق هذا المستوى قد ترتفع العملة لتختبر مستوى 1,400 ثم 1,517. وخلف مستوى 1,300, يوجد مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، وقد يختبر الذهب مستوى 1,213 ثم مستوى التصحيح 61.6% عند 1,170.68.
| مستوى المقاومة 3 | 1,517 |
| مستوى المقاومة 2 | 1,400 |
| مستوى المقاومة 1 | 1,375 |
| مستوى الدعم 1 | 1,300 |
| مستوى الدعم 2 | 1,213 |
| مستوى الدعم 3 | 1,170.68 |