النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

ارتفع الدولار الأمريكي الاسبوع الماضي مقابل جميع عملات المجموعة العشرة. اندفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى ادنى مستويات جديدة خلال العام بسبب قوة البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي بقراءة مفاجأة عند 295 ألف ، كما بدأ برنامج التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي (ECB) هذا الاسبوع بمشتريات شهرية قدرها 60 مليار يورو حتى سبتمبر 2016 على الاقل. وكانت المرة الاخيرة التي كان فيها هذا الزوج عند 1.0812 (بمعدل تغير أسبوعي -3.14%) هي سبتمبر 2003 ، وإن استمر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في الضعف بسبب كره المخاطر فقد يؤثر هذا بالتالي على الاصول ذات المخاطر العالية، ومن الوجهة الفنية قد يصل هذا الزوج قريبا الى سعر التعادل مع خسارته لتسعة اشهر متتالية بدون اي علامة محتملة بالانعكاس. وكانت العملة التي تراجعت بشكل كبير الاسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية هي الفرنك السويسري؟ فقد اغلق سعر هذا الزوج عند 0.9858 (بمعدل تغير أسبوعي +3.21%) وتراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الى ما فوق مستوى فيبوناتشي 61.8%. والآن يقع هذا الزوج عند مستويات اقل بمقدار 400 بيب بالمقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل اعلان البنك السويسري والذي أحدث إضطرابا في سوق الفوركس. وحدّ الين الياباني من خسائره مقابل الدولار الأمريكي و أجل اختباره لأدنى المستويات خلال العا، وقد ينتظر حافز من البنك الياباني. اغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 120.83 (بمعدل تغير أسبوعي +0.94%) ولكنه لم يكن متقلب مثل الباوند البريطاني. واغلق اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP عند 0.7212 ليصل الى ادنى مستوياته خلال 7 اعوام، وهو المستوى الذي لم يصل اليه قبل الأزمة المالية في 2007-2008.‎ ويتجه الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى ادنى مستوياته خلال 2015/ فقد اغلق هذا الزوج عند 1.5040 (بمعدل تغير أسبوعي -2.65%). ولا يمكن ان تؤدي مخاطر التضخم الجامح نتيجة للتخفيف الكمي من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان و البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب عمليات بيع المعادن الثمينة على جميع القطاعات. ولم يتمكن سعر الفضة من تحقيق أداء يومي ايجابي الاسبوع الماضي ووصلت هذه السلعة الى 15.88 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 4.26%). وقد تختبر قريبا ادنى المستويات لعام 2014. أما الذهب الذي اغلق عند 1,163.7 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -4.04%) فقد ارتفع معدل تذبذبه بعد أن قضى اسبوعين في نطاق تداول سعته 35 دولار . واغلق النفط الخام عند 49.78 دولار للبرميل ليقترب من افتتاح يوم الاثنين.

في الولايات المتحدة الامريكية وصل مؤشر ناسداك الى مستوى 5,000 نقطة وهو المستوى الذي كان عنده منذ 15 عام، ثم انعكست معدلات الرغبة في المخاطرة وظهرت موجة من عمليات جني الارباح مما أدى الى اندفاع جميع المؤشرات الامريكية الى الانتقال الى المنطقة السلبية. في يوم الجمعة الماضية اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 بانخفاض قدره 2,100 نقطة عند مستوى 2,071.26 (بمعدل تغير يومي -1.42%) وتراجع مؤشر ناسداك بمقدار 55.44 نقطة ليصل الى 4,927.37 (بمعدل تغير يومي -1.11%(> سوف يتم الإعلان عن يوم الأحد عن الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش و قد يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى مستويات جديدة. وفي يوم الاثنين في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الألماني في جلسة التداول الأوروبية. وفي الساعة 08 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة السويسرية. وقد يرتفع الدولار الكندي خلال الاعلان عن بيانات المنازل المبدؤ بناؤها في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الثلاثاء في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصيني. وفي الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة السويسرية ويليها مخزونات الجملة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش . وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن القروض الصينية الجديدة في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش ويليها مبيعات التجزئة في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن الإنتاج الصناعي البريطاني وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وسيكون الحدث الأكثر أهمية هو سعر الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزلندي وبيان السياسة النقدية في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الاسترالية في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش ويليه الميزان التجاري البريطاني في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. و سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الجمعة سيكون الحدث الاكثر اهمية هو معدل البطالة الكندي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش. ومن المهم أن نتذكر أن الساعات سوف تتقدم ساعة اليوم في توقيت الولايات المتحدة الامريكية لأنها بدأت مع كندا التوقيت الصيفي، وبالتالي سوف يقل الفرق بين توقيت نيويورك و توقيت جرينتش الى 4 ساعات بدلا من 5 ساعات حتى 29 مارس.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.86/120.83

أعلى سعر: 121.27 – أدنى سعر: 119.90

يقع السعر في نطاق تداول سعته 630 بيب وإن ارتفع السعر فلن تكون هنك مقاومة هامة لزوج الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY قبل 125 ثم 130. وتحت الحد السفلي من هذا النطاق عند 115.5 فقد يختبر هذا الزوج المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بالقرب من 112.

مستوى المقاومة 3	130
مستوى المقاومة 2	125
مستوى المقاومة 1	121.86

مستوى الدعم 1	118.13
مستوى الدعم 2	115.48
مستوى الدعم 3	112

الباوند البريطاني/ الين الياباني 181.79/ 181.79

أعلى سعر: 183.11 – أدنى سعر: 181.46

كوّن هذا الزوج قمة سعرية متعددة عند 185 ثم فقد قوته وتراجع الى ما دون خط العرض الذي نشأ في شهر ديسمبر الماضي. وإن تراجع السعر الى ما دون خط الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) فمن المحتمل ان يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ثم القمة المتعددة عند منطقة 175.7. وفي حالة اختراق مستوى 185 للأعلى قد يرتفع هذا الزوج إلى مستوى 189.65.‎

مستوى المقاومة 3	189.65
مستوى المقاومة 2	187.4
مستوى المقاومة 1	185

مستوى الدعم 1	178.35
مستوى الدعم 2	175.7
مستوى الدعم 3	170.90

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5040/ 1.5043

أعلى سعر: 1.5252 – أدنى سعر: 1.5031

خلال سبع جلسات تداول تراجع السعر بمقدار 500 بيب وقد يصل مرة اخرى الى ادنى مستوى خلال 2015 عند 1.4950. وتحت هذا المستوى قد ينخفض الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.45. وفي حالة اختراق السعر فوق 1.55 فقد تصبح آراء السوق ايجابية في السيناريو الهبوطي طويل الاجل، مع اعتبار ان المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1.5940 يقع فوق سعر السوق الحالي بمقدار 900 بيب.

مستوى المقاومة 3	1.57
مستوى المقاومة 2	1.556
مستوى المقاومة 1	1.527

مستوى الدعم 1	1.495
مستوى الدعم 2	1.481
مستوى الدعم 3	1.45

الذهب- XAUUSD 1167.58/1166.98

أعلى سعر: 1200.53 – أدنى سعر: 1163.65

اخترقت هذه السلعة خط الطلب الذي نشأ منذ اربعة اشر وقد يختبر منطقة 1131 وهي أدنى مستوى لعام 2014. وتحت هذه المستوى قد تكون مستويات الدعم عند 1070 و 1000. وإن ارتد الذهب الى 1201 فقد يرتفع الى ما فوق هذا المستوى ويختبر منطقة 1240. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) دون مستوى 30 وبالتالي يمكن اعتبار ان الذهب في منطقة ذروة البيع.

مستوى المقاومة 3	1308
مستوى المقاومة 2	1240
مستوى المقاومة 1	1201

مستوى الدعم 1	1131
مستوى الدعم 2	1070
مستوى الدعم 3	1000

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0846/ 1.0849

أعلى سعر: 1.1031 – أدنى سعر: 1.0839

كانت المرة الاخيرة التي كان فيها التداول عند 1.084 هي سبتمبر 2003. ولثلاثة ايام على التوالي كان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في منطقة ذروة البيع و يقع السعر العادل على بُعد 800 بيب فقط من السعر الحالي في السوق. وفوق مستوى 1.1 قد يتسارع الارتفاع الى خط العرض الذي نشأ في سبتمبر الماضي. ويقع اقرب دعم عند 1.0555.