تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX
Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader
في هذا الاسبوع المكتظ بالبيانات الاقتصادية سيتم الاعلان عن آخر نتائج مؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بالاضافة الى بيانات التضخم و العمل و مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي من دول منطقة اليورو وبريطانيا. وسيتم الاعلان أيضًا عن مؤشر أسعار المستهلك التوافقي (HICP) يوم الاثنين من ألمانيا، وهو مؤشر أسعار المستهلك الذي يتم حسابه بطريقة توافقية يتم فيها تجميع بيانات جميع اعضاء الإتحاد الأوروبي . في يوم الاثنين سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM): سيكون هذا التقرير خاص بشهر ديسمبر 2015. مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي: يوم الاثنين؛ سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي قراءة أقل من 50 لأربعة اشهر متتالية، مما يدل على استمرار الانكماش في القطاع الصناعي. يوم الأربعاء: سوف يتم الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP عن شهر ديسمبر. تتضمن المؤشرات الأساسية يوم الأربعاء من الولايات المتحدة الامريكية كلا من مبيعات السيارات عن شهر ديسمبر و طلبات المصانع و العجز في الميزان التجاري عن شهر نوفمبر. وسوف يتم الاعلان يوم الأربعاء عن الميزان التجاري من مكتب الاحصاءات الكندي وهو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات للسلع الكندية باستثناء المتغيرات مثل الخدمات . و سوف يتم الاعلان يوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي انعقد يومي 15 و 16 من شهر ديسمبر 2015. وسوف يتم الاعلان عن تصاريح البناء يوم الخميس من الولايات المتحدة الامريكية، حيث تقوم وزارة التجارة بالافصاح عن عدد التصاريح المقدمة لمشاريع الانشاءات الجديدة. الميزان التجاري الاسترالي، يوم الخميس: وفقا للتقرير السابق، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري الى 3.31 مليار دولار امريكي. في يوم الخميس، سيتم الاعلان عن طلبات المصانع الألمانية لشهر نوفمبر وهو مؤشر اساسي في أكبر اقتصاد في أوروبا. معدلات الشكاوى المستمرة من البطالة (الولايات المتحدة الامريكية)، الشكاوى من البطالة الاسبوعية ( الولايات المتحدة الامريكية). سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة يوم الجمعة من مكتب الاحصاءات الاسترالية وهو تقرير يقوم بحصر السلع المباعة من بائعي التجزئة اعتمادا على أخذ عينات من محلات التجزئة من مختلف الانواع والأحجام، ويعتبر هذا التقرير مؤشر لمعدل نمو الاقتصاد الاسترالي . يوم الجمعة، سيتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي الألماني و بيانات التصدير والاستيراد لشهر نوفمبر. و سوف يتم الإعلان عن يوم الجمعة عن الميزان التجاري من مكتب الاحصاءات القومي ويمثل هذا التقرير الفرق بين الصادرات و الواردات. و سوف يتم الإعلان عن تقرير التوظيف من مكتب الاحصاءات الكندي يوم الجمعة وهو تقرير يقيس عدد الأشخاص العاملين في كندا. يوم الجمعة: يتوقع الاقتصاديون أن تسجل الشركات الأمريكية 200,000 في تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر ديسمبر وذلك بقيادة ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 192,000.
انخفضت أسعار النفط بنسبة 34% في عام 2015 بسبب الفرط في العرض على النطاق العالمي و تباطؤ الاقتصاد الصيني المتعطش دائما للطاقة. ويقع تداول النفط في الوقت الحالي عند 38.00. انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD على مدار الاسبوع مختبرا مستوى 1.1000. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.0854 في الوقت الحالي. اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بانخفاض كبير قدره 190 نقطة، مغلقا الاسبوع الماضي عند 1.4733. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.4736 في الوقت الحالي. ولم يتغير الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY تقريبا خلال الاسبوع الماضي بسبب أجازة العام الجديد. ويقع تداول هذا الزوج عند 120.31 في الوقت الحالي. وحاولت الأسعار في أسواق الذهب الانخفاض ولكنها ارتدت للاعلى مرة اخرى. ويقع تداول النفط في الوقت الحالي عند 1060.32. انخفض اليورو/ ين ياباني EURJPY على مدار الاسبوع الماضي، حيث اتجه الى مستوى 130. ويقع تداول هذا الزوج عند 130.68 في الوقت الحالي. وكان الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD يتحرك ذهابًا وإيابًا. يقع تداول هذ الزوج عند 0.7285 في الوقت الحالي. ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD على مدار الاسبوع ولكنه تراجع مرة اخرى. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.4736 في الوقت الحالي. بعد ان قضى اغلب عام 2015 في الاتجاه الصعودي، تراجع سعر صرف الباوند البريطاني مقابل الين اليورو EUR واغلق العام على انخفاض. يقع تداول هذ الزوج عند 0.7371 في الوقت الحالي. كان مؤشر داكس الألماني يتحرك ذهابًا وإيابًا خلال الاسبوع الماضي حيث لا نزال نراه متقلبا. واغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 شهر نوفمبر بانخفاض نسبته 1.75% وتلى هذا ارتفاع بنسبة 0.05% في شهر نوفمبر.
يبدأ الأسبوع الاول من عام 2016 بتقارير هامة: فسوف يتم الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي والذي سيقدم لنا نظرة على الاقتصاد الأمريكي وإذا ما كان يتأثر برفع أسعار الفائدة. ووفقا للتقرير الذي شدر يوم الجمعة، توسع النشاط الاقتصادي بغير القطاع الصناعي في الصين بقوة في شهر ديسمبر، مما سدل على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الخدمات في هذا الاقتصاد المتباطأ. من المتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نمو بنسبة 1.7% في 2016 مرتفعا عن 1.5% التي شجلها في 2015. ولا يزال إعادة التوازن الاقتصادي كما هو في الصين حيث أشارت التقارير الاقتصادية الأولى في 2016 إلى ضعف قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 2009، على الرغم من ارتفاع مقياس الخدمات إلى أعلى مستوى خلال ما يزيد عن عام.
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0849/ 1.0852
أعلى سعر: 1.0872 – أدنى سعر: 1.0847
كان تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD داخل النطاقات التي شهدها في الاسابيع الاخيرة، حيث بقى بالقرب من 1.1000 وانخفض اخيرا الى الحد السفلي من نطاق التداول. وإن اخترق السعر مستوى 1.1100 فسوف يصل السوق الى 1.1500 في وقت كافي.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.1500 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.1350 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.1220 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.0690 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.0550 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.0280 |
الذهب- XAUUSD 1062.83/ 1063.43
أعلى سعر: 1066.32 – أدنى سعر: 1062.17
يستمر الذهب في تكوين نموذج أساسي، وقد أظهر في الثلاث اعوام الاخيرة نفس النموذج في الاسبوع الأخير من كل عام وفي كل مرة كان يرتفع بعدها بما يزيد عن 100 نقطة، وكان هذا هو الحال هذه المرة أيضًا وبالتالي قد نرى الذهب وهو يتجه الى مستويات 1200.
|
مستوى المقاومة 3 |
1255.00 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1195.00 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1128.00 |
|
مستوى الدعم 1 |
1008.00 |
|
مستوى الدعم 2 |
985.00 |
|
مستوى الدعم 3 |
929.00 |
الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD 0.7291/ 0.7295
أعلى سعر: 0.7299 – أدنى سعر: 0.7283
نعتقد أن السوق سيتأثر بقوة بنموذج المثلث التصاعدي، مما سيجعل المشترين مهتمين بالشراء عند عند التراجعات السعرية. وفقط سيكون ضعف الدعم اشارة على ضعف التوازن بين العرض والطلب لصالح العرض.
|
مستوى المقاومة 3 |
0.7535 |
|
مستوى المقاومة 2 |
0.7450 |
|
مستوى المقاومة 1 |
0.7386 |
|
مستوى الدعم 1 |
0.7183 |
|
مستوى الدعم 2 |
0.7068 |
|
مستوى الدعم 3 |
0.6980 |
أعلى سعر: 38.91 – أدنى سعر: 37.69
يبدو أن السوق يمكنه الارتداد للأعلى، ولكننا نعتقد انه يوجد ضغط هبوطي كافي ليستمر السوق في اتجاه هبوطي. وعلى المدى القصير لا يزال السعر بين مستوى 36 و 38.00 .
|
مستوى المقاومة 3 |
48.35 |
|
مستوى المقاومة 2 |
45.50 |
|
مستوى المقاومة 1 |
43.20 |
|
مستوى الدعم 1 |
33.00 |
|
مستوى الدعم 2 |
29.00 |
|
مستوى الدعم 3 |
25.00 |
الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.32/120.29
أعلى سعر: 120.38 – أدنى سعر: 120.19
في الصورة الكبيرة لزوج العملة الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY، يتحرك السعر في الاتجاه الصعودي. ونحن في انتظار إذا ما سنرى شمعة داعمة للبدء في الشراء، لأننا نرى أن هناك ضغوط صعودي كبير حتى هذا العام.
|
مستوى المقاومة 3 |
123.00 |
|
مستوى المقاومة 2 |
122.20 |
|
مستوى المقاومة 1 |
121.35 |
|
مستوى الدعم 1 |
119.60 |
|
مستوى الدعم 2 |
118.80 |
|
مستوى الدعم 3 |
118.05 |