النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم والسلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

كانت عملات السلع هي الأفضل أداءا الاسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي من بين مجموعة العملات الأخرى. فمنذ بداية العام وحتى اليوم لا يزال الدولار النيوزلندي هو الأسوأ أداءا بين مجموعة هذه العملات ولكنه توقف عن الانخفاض بعد ارتفاعه لأربع أسابيع من بين الخمس أسابيع الأخيرة. ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 258 بيب ليصل الى 0.6694 (بمعدل تغير أسبوعي + 4.01%) وانخفض الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 1 نقطة أساس فقط عن ذلك: فقد وصل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى 0.7329 (بمعدل تغير أسبوعي + 4.00%) مرتفعا بمقدار 282 بيب). وبعد يوم 29 سبتمبر الذي سجل فيه أدنى مستوى مقابل العملة الأمريكية، استمر الدولار الكندي في الانعكاس على المدى القصير بالرغم من تضارب البيانات الاقتصادية. فقد ارتفعت بيانات المنازل الكندية مقابل التوقعات بينما ارتفع معدل البطالة لشهر سبتمبر الى 7.1% لترتفع بذلك بنسبة 0.1% عن الشهر الاسبق. وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 210 بيب ليصل الى 1.2940 (- 1.62%), مع تكوين اتجاه هبوطي طوله 500 بيب تقريبا من اعلى مستوى له لاعوام معتددة عند 1.3454.‎ وفي سوق العملات، ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خلال خمس جلسات بمقدار 147 نقطة إلى مستوى 1.1353 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.31%)، وتراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF إلى مستوى 0.9606 (بمعدل تغير اسبوعي – 1.04%)، منخفضًا بمقدار 100 بيب. كان أداء الباوند البريطاني ايجابيا لثلاث جلسات متتالية مقابل العملة الأمريكية ولكنه لم يتمكن من الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 134 بيب ليصل إلى 1.5307 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.88%). وكان الين الياباني هو العملة الوحيدة من بين العملات الاساسية التي فقدت قوتها مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 31 بيب ليصل الى 120.19 ( بمعدل تغير أسبوعي + 0.26%).

كانت هناك معدلات ايجابية للرغبة في المخاطرة عند تداول الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي، ومع الاخذ في الاعتبار بنية اقتصاد كلا من استراليا ونيوزلندا بالاضافة الى أن عملاتهما يعتبران عملات سلع، فقد شهدنا معدلات ايجابية أيضًا للرغبة في المخاطرة في كلا من مؤشرات الاسهم العالمية و السلع. تفوق مؤشر داكس الألماني (الذي ارتفع بمعدل تغير أسبوعي + 6.02%) على مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) (الذي ارتفع بمعدل تغير أسبوعي + 3.27%). واغلق المؤشر الاول عند 100,966 والثاني عند 2,014.89 ولكن منذ أن سجلا أدنى مستوياتها في اغسطس، كان مؤشر ستاندرد آند بور متفوق في أداءه على أداء مؤشر داكس الألماني، كما وصل المؤشر الامريكي الى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% من اعلى مستوى كان قد سجله في شهر أبريل الماضي. وتمكن داكس من الارتفاع فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% فقط للموجة الهبوطية من القمة الى القاع وتمكن من اكتساب المزيد من الزخم فوق مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 10,492. ارتفع النفط الخام (بمعدل تغير أسبوعي + 8.67%) فوق الحاجز النفسي 50 دولار أمريكي للبرميل و تفوق في أداءه على المعادن النفيسة. ارتفع كلا من الفضة (بمعدل تغير أسبوعي + 3.65%) والذهب (بمعدل تغير أسبوعي + 1.67%) ولكن من المحتمل أن نشهد موجة صعودية أخرى إذا ما ارتفعا فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). ولا يزال تذبذب مؤشر شنغهاي المركب مرتفع، حيث انخفض هذا المؤشر بنسبة 29% في الربع الثالث من العام، وإذا اتخذت الحكومة إجراءات أخرى فقد يصل هذا المؤشر الى أدنى مستويات جديدة خلال 2015. كما أن رفع سعر الفائدة من الولايات المتحدة الامريكية قد يطلق شرارة الصفقات الكارهة للمخاطر في السوق الصيني و في عملات الاسواق الناشئة ، وبالتالي لا يزال خطر وخلال اجتماع البنك العالمي مع صندوق النقد الدولي (IMF) في ليما، قالت كريستين لاغارد أن احتمال النمو على المدى المتوسط قد ضعف ولتجنب المزيد من عدم الاستقرار سيكون من الأفضل أن تستمر السياسات النقدية المتكيفة. واليوم سيكون الحدث الأكثر أهمية هو حديث “بولوز” محافظ البنك المركزي الكندي في الساعة 17:2 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الثلاثاء سيكون الحدث الاكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية هو الميزان التجاري الصيني في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني ويليه مؤشر ZEW الألماني ومن منطقة اليورو في السعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن بيان الموازنة الشهرية من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الأربعاء في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدل البطالة البريطانية من منظمة العمل العالمية (ILO) ويليه الإنتاج الصناعي من منظمة العمل العالمية (ILO) في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الخميس في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الاسترالية ويليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الجمعة سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و الميزان التجاري أيضًا في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش الاعلان عن الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة الامريكية. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان وصافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الامريكية (TIC) .

الذهب- XAUUSD 1156.38/ 1156.98‎

أعلى سعر: 1156.78- أدنى سعر: 1155.42

قامت هذه السلعة باختراق الحد العلوي من المثلث المتماثل وقد يختبر قريبا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1163.15. وفوق هذه المنطقة قد يختبر الذهب مستوى 1204 ثم 1230. وتحت مستوى 1132 قد يختبر هذا المعدن الحد السعلي من نموذج المثلث ووراء هذا المستوى قد يختبر القاع المتعدد عند منطقة 1080.

مستوى المقاومة 3	1230
مستوى المقاومة 2	1204
مستوى المقاومة 1	1163.15

مستوى الدعم 1	1132
مستوى الدعم 2	1110
مستوى الدعم 3	1080

الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD 0.6685 /0.6689

أعلى سعر: 0.6705 – أدنى سعر: 0.6671

كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني للأربع ساعات، يستخدم البائعون مستويات 0.6686 و 0.6689. ويقع تداول الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند 0.6685 وسجل ادنى سعر له عند 0.6705 وأدنى سعر عند 0.6671. استمر الدولار النيوزلندي NZD في أداءه المتفوق حتى اغلاق الاسبوع، وكان تداوله عند اعلى مستوى عند 0.6705 مقابل الدولار الأمريكي USD بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

مستوى المقاومة 3	0.6697
مستوى المقاومة 2	0.6689
مستوى المقاومة 1	0.6686

مستوى الدعم 1	0.6675
مستوى الدعم 2	0.6667
مستوى الدعم 3	0.6664

الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD 0.7323/ 0.7327

أعلى سعر: 0.7346 – أدنى سعر: 0.7303

كما يمكننا ان نرى على الرسم البياني الاسبوعي، يتجمع البائعون عند 0.7323K ,d,[] krh’ ,قف اعلى هذا المستوى، ويوجد المزيد من البائعين عند 0.7336 و 0.7343. وبدأ الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD جلسة التداول الاسيوية المبكرة بانخفاض الى مستويات 0.7320. وتم اختبار منطقة 0.69 ولكنها لا تزال دعم قوي.

مستوى المقاومة 3	0.7343
مستوى المقاومة 2	0.7336
مستوى المقاومة 1	0.7323

مستوى الدعم 1	0.7303
مستوى الدعم 2	0.7296
مستوى الدعم 3	0.7283

اليورو/ ين ياباني 136.61/ 136.65

أعلى سعر: 136.73 – أدنى سعر: 136.48

كمما يمكننا ان نرى على الرسم البياني للأربع ساعات، لا يزال اليورو/ ين محايد إلى هبوطي. وفي الوقتا لحالي يقع عند 136.61 بفضل عودة معدلات الرغبة في المخاطرة الى السوق. وينتظر الزوج عمليات البيع عند اي ارتفاع فوق 136.95. وعلى الجانب الصعودي، في حالة الارتفاع فوق مستوى 136.73 سيكون الهدف الاول عند 136.82.

مستوى المقاومة 3	136.95
مستوى المقاومة 2	136.82
مستوى المقاومة 1	136.73

مستوى الدعم 1	136.51
مستوى الدعم 2	136.38
مستوى الدعم 3	136.29

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.11‎/120.08

أعلى سعر: 120.21 – أدنى سعر: 120.08

كما يمكننا ان نرى على الرسم البياني للساعة، امتد الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY في نطاق تداوله المحدود لأسبوع آخر. وارتفع بعدها الى مستوى 120.25 مرتفعا بنسبة 0.03%.‎ وستكون اليابان في عطلة اليوم بسبب يوم الصحة والرياضة وبالتالي ستغلق الاسواق اليابانية.

مستوى المقاومة 3	120.35
مستوى المقاومة 2	120.31
مستوى المقاومة 1	120.25

مستوى الدعم 1	120.15
مستوى الدعم 2	120.11
مستوى الدعم 3	120.05

النفط49.81 / 49.87‎

أعلى سعر: 49.88- أدنى سعر: 49.52

تراجع النفط الخام الى منطقة 49 وقد يختبر قريبا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الذي يقع عند منطقة 51.2.‎ وفي حالة اختراق هذه المنطقة فقد ترتفع السلعة لاختبار مستوى 53.7 ثم مستوى المقاومة الثابت 56. ويقع مؤشر الاستوكاستك في منطقة ذروة الشراء وفي حالة البيع المؤقت الى ما دون مستوى 49 فسوف يجد دعم عند 46.3.‎ وتحت مستوى 45.46 سيكون الاتجاه سلبي.

مستوى المقاومة 3	56
مستوى المقاومة 2	53.7
مستوى المقاومة 1	51

مستوى الدعم 1	45.46
مستوى الدعم 2	46.3
مستوى الدعم 3	49

الباوند البريطاني/ الين الياباني 184.03/ 184.09

أعلى سعر: 184.27 – أدنى سعر: 184.07

وجد السعر مقاومة عند منطقة 186: يوجد مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% ، وفوق هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد يرتفع السعر لاختبار مستوى 188 ثم مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 189.6. وتحت مستوى 183.8 قد ينخفض الباوند البريطاني/ الين الياباني الى 180 ثم 179. وقد تراجع معدل التذبذب ولكن قد يرتفع لأن السعر في منطقة ذروة الشراء.