تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX
Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader
من بين مجموعة العملات الاساسية، ارتفع الدولار الأمريكي الاسبوع الماضي مقابل اليورو فقط. وقد قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تأجيل رفع سعر الفائدة وبالتالي ارتفعت العملة الموحدة يوم الخميس الماضي ولكنها تراجعت بعد ذلك يوم الجمعة. اغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD عند 1.1299 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.37%) حيث تراجع بمقدار 42 بيب خلال خمس جلسات. وكانت العملات الأفضل أداء مقابل الدولار الأمريكي هي الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي حيث ارتفعت كلتا العملتين للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث قام متتبعي الاتجاه ببيع هذه العملات قبل عدة أشهر وعليهم الآن اغلاق هذه الصفقات وفتح وأوامر شراء (لن تبقى العديد من العملات فاترة ولكن تعكس صقفات البيع الى شراء وبالعكس) وستكون هذه هي المرحلة الأولى من تطور الاتجاه الصعودي في الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي. فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 91 بيب ليصل إلى 0.7182 (بمعدل تغير أسبوعي +1.29%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 75 بيب ليصل الى مستوى 0.6389 (+ %1.18). كما ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD للاسبوع الثاني على التوالي واغلق السعر عند 1.5523 (بمعدل تغير أسبوعي 0.62%) مرتفعا بمقدار 96 بيب. وتقلص نطاق تداول الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPYووتراجع بمقدار 62 بيب ليصل الى 119.96 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.52%، و وصل الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD إلى 1.3219 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.32%) منخفضًا بمقدار 43 بيب. ارتفع الفرنك السويسري ولكنه كوّن شمعة الدوجي على الرسم البياني الاسبوعي مما يدل على توترات على المدى القصير. فقد اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند مستوى 0.9676 (بمعدل تغير أسبوعي -0.16%)، منخفضًا بمقدار 16 نقطة.
كان أداء المعادن النفيسة جيدًا حيث اغلقت الفضة يوم الجمعة الماضية عند 15.15 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 4.45%) متفوقًا على أداء الذهب. اغلق الذهب عند 1,139.10 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.24%) بعد ثلاث اسابيع متتالية من الخسائر. وكان أداء النفط الخام إيجابيًا حيث اغلق عند 45.32 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 1.55%). في الولايات المتحدة الامريكية، اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بد\ون تغيير عند 1,958.03 واغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) عند 16,384.79 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.13%) مغلقًا بدون تغيير تقريبًا. وفي ألمانيا سجل مؤشر داكس 30 مستوى 9,930.5 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.07%) فاقدًا قوته بعد اسبوعين متتالين من الحركات السعرية الهبوطية السريعة الومفاجئة. اعتبر البنك الاحتياطي الفيدرالي أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيحمل خطورة كبيرة بسبب الفقاعة في سوق الأسهم التي تعاني منها الصين، مع احتمالية ان يكون هناك تأثير معدي لقطاع العقارات و رؤوس الاموال الاستثمارية، مما يمكن أن يؤدي إلى الاضطراب في الولايات المتحدة وأوروبا كذلك. والحقيقة ان أكثر تأثير مباشر شهدته الأسواق العالمية من الأزمة الصينية هو عمليات البيع المكثفة على العملات المحيطية، والتي تعتبر مثل عملات السلع بسبب طبيعة اقتصاد هذه الدول. كان أداء الاسهم الأوروبية أقل من أداء الأسهم الأمريكية، حيث يقع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) في الوقت الحالي عند مستوى أقل من أعلى مستوى قياسي له بمقدار 185 نقطة أي أقل بنسبة 10%. وفي ظل احتمالية أن ترفع الولايات المتحدة الامريكية الحظر المفروض على صادرات النفط، فقد يقوم النفط الخام بموجة هبوطية أخرى، وستكون هناك حينها نتائج قاسية على ربحية شركات الطاقةف ي الولايات المتحدة الامريكية و انعدام التوازن بين العرض والطلب. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي يخشى إطلاق شرارة الصفقات البعيدة عن المخاطرلأن هذا قد يقلل من التأثير الجيد لها والذي سمح بتعافي سوق العقاريات المحلي بعد أزمة 2007-2008. والحقيقة ان قبول نظرية أن التهديد الأساسي الذي يواجه معدل النمو الأمريكي يأتي من انعدام الاستقرار المالي العالمي يخبئ حقيقة واقعة: أن البنوك المركزية ترغب في تغيير الدورة الاقتصادية من خلال التسهيل الكمي و السياسة النقدية الميسرة، مما يخلق تشويه في الأسواق المالية فإن عاجلا أو آجلا سوف يتم تداول الأصول على مقربة من قيمتها. ربح تسيبراس الانتخابات العامة في اليونان والأكثر أهمية من هذا أن النتيجة ستكون رغبة في تنفيذ الخطة التي اتفقت الحكومة السابقة بها مع دائنيها. في يوم الاثنين سيكون الحدث الأكثر أهمية خلال جلسة التداول الامريكية هو حديث بولوز محافظ البنك المركزي الكندي. في يوم الثلاثاء سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري السويسري في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ثم مؤشر أسعار المنازل من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء ستكون هناك العديد من البيانات الصادرة من ماركت بشأن منطقة اليورو و اعضاء منطقة اليورو بداية من الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش. في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB). وفي يوم الخميس في الساعة 09:15 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن بيانات LTRO من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ويليه طلبيات السلع المعمرة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الامريكية، ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان.
أعلى سعر: 1139.71- أدنى سعر: 1138.82
يحتاج الذهب الى تأكيد على اختراق خط العرض متوسط الأجل. وإن تداول فوق مستوى 1170 فمن المحتمل أن يختبر مستوى 1200 ثم 1230. وفي حالة حدوث موجة هبوطية أخرى فقد يختبر السعر مستوى 1095، وتحت هذا المستوى قد ينخفض الى 1076 ثم 1000.
|
مستوى المقاومة 3 |
1,231 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1,200 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1,170 |
|
مستوى الدعم 1 |
1,095 |
|
مستوى الدعم 2 |
1,076 |
|
مستوى الدعم 3 |
1,000 |
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1281/ 1.1284
أعلى سعر: 1.1288 – أدنى سعر: 1.1284
قام السعر بتطوير قناة سعرية صعودية متوسطة الأجل، ويقع هذا الزوج في الوقت الحالي فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ومن المحتمل أن يختبر مستوى 1.1620 وهو أعلى مستوى سجله الشهر الماضي. وفوق هذه المنطقة قد يقوم المشترون بدفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD للأعلى لاختبار مستوى 1.185 ثم 1.2. وفي حالة تراجع السعر الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فقد يختبر الحد السفلي من القناة السعرية والذي يقع الآن عند 1.1. وتحت هذا المستوى قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD أدنى مستوى له خلال 2015 عند 1.0457
|
مستوى المقاومة 3 |
1.2 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.1850 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.1620 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.1085 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.1 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.0457 |
أعلى سعر: 47 – أدنى سعر: 44.22
قام النفط الخام باختراق ولكنه تراجع الى ما دون خط العرض متوسط الاجل، وبالتالي قد ينخفض لاختبار 42.8 ثم 37.81. وتحت هذا المستوى قد يختبر مستوى 33.5 وهو المستوى الذي كان آخر تداول عنده منذ 6 اعوام. وفي حالة ارتفاع النفط الخام فقد تختبر هذه السلعة مستوى 49.4 ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 52. وفوق هذا المستوى من المحتمل اختبار مستوى 56.6.
|
مستوى المقاومة 3 |
56.6 |
|
مستوى المقاومة 2 |
52 |
|
مستوى المقاومة 1 |
49.4 |
|
مستوى الدعم 1 |
42.8 |
|
مستوى الدعم 2 |
37.81 |
|
مستوى الدعم 3 |
33.5 |
الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.02/119.99
أعلى سعر: 120.12 – أدنى سعر: 120.01
قام الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بحركة ارتفاع قوية من الحد السفلي من مؤشر البولنجر وقد يرتفع الى 121.3.. وفوق هذا المستوى قد يؤدي الى اختبار السعر لمستوى 123.5 ثم القمة السعرية المتعددة عند 125.7. وفي حالة تراجع هذا الزوج الى ما دون مستوى 118.9 فقد ينخفض الى 117.2 وتحت هذا المستوى من المتوقعا ن يختبر مستوى 115.
|
مستوى المقاومة 3 |
125.7 |
|
مستوى المقاومة 2 |
123.5 |
|
مستوى المقاومة 1 |
121.3 |
|
مستوى الدعم 1 |
118.9 |
|
مستوى الدعم 2 |
117.2 |
|
مستوى الدعم 3 |
115 |
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF 0.9685/ 0.9688
أعلى سعر: 0.9703 – أدنى سعر: 0.9688
يقع تداول هذا الزوج في نطاق تداول متوسط الأجل ووجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفوق هذا المستوى قد يختبر مستوى 0.99 وهو الحد العلوي من نطاق التداول ثم 1.0130. ومن المتوقع ان يكون مستوى 1.0225 هو المستوى المستهدف في السيناريو الصعودي. وفي حالة تراجع السعر الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 0.9525 فقد يختبر الحد السفلي من القناة السعرية والذي يقع الآن عند 0.91. وفي حالة التداول خلف هذه المنطقة فقد يختبر السعر مستوى 0.9.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.0225 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.0130 |
|
مستوى المقاومة 1 |
0.99 |
|
مستوى الدعم 1 |
0.9525 |
|
مستوى الدعم 2 |
0.91 |
|
مستوى الدعم 3 |
0.9 |