النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات الاجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 ارتفع الدولار الأمريكي على كافة القطاعات الاسبوع الماضي وكانت العملة الأسوأ أداءا مقابل العملة الأمريكية هي اليورو.  ي ألمانيا تتوق المستشارة ميركل الى التوصل الى اتفاق مع اليونان ولكن وزير المالية “شوبل” له وجهة نظر مختلفة وقد يكون آخر اقتراح له هو احتمالية ان تصدر اليونان عملة موازية.  عزز هذا التصريح من الزخم السلبي للعملة الأوروبية، وأغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يوم الجمعة عند 1.1012 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.80%).   وقال وزير الشؤون الداخلية في اليونان “نيكوس فاوتسيس” : “إن لم تحصل اليونان على دعم بتمويل 1.6 مليون دولار أمريكي على الأقل فلن تتمكن من سداد دفعة شهر يونيو الى صندوق النقد الدولي (IMF)” .  كما توجد احتمالية ألا تتمكن اليونان من دفع المعاشات والرواتب في القطاع العام يوم الجمعة القادمة.   ومن المحتمل ان يكون اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بالتالي متقلب للغاية الأسبوع القادم ويتوقع التجار أن يكون هناك حافز للوصول بالسعر الى المنطقة العادلة وإلا فسوف تكون هناك آراء ايجابية في السوق على المدى القصير.  بعد ثلاث أسابيع متتالية من الخسارة، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري.  وأغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 0.9427 (بمعدل تغير أسبوعي +2.88%).  قام الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بتصحيح بعد ارتفاعه بمقدار 1,200 بيب في شهر واحد.  يقع السعر عند 1.5489 (بمعدل تغير أسبوعي -1.56%) أي أنه قريب للغاية من اختبار مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).   وقد تراجع كلا من الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية مما أدى الى استراتيجيات معاكسة في الكاري تريد،  وهي إشارة بانخفاض معدل الرغبة في المخاطرة.  اغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند 0.7824 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.57%) و الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند 0.7299 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.22%) وقد يختبران ادنى مستويات لهما خلال 2015 إذا ما سعى المشاركون في السوق الى الاتجاه الى الجودة.

 اغلق النفط الخام عند 59.98 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 1.42%) وكان عرضة لجني الارباح وفقد قوته بعد 8 اسابيع ايجابية متتالية.   كما تراجعت المعادن النفيسة، حيث اغلق الذهب عند 1,205.57 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -%1.29) وأغلقت الفضة عند 17.16 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -2.28%).   في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) اعلى مستوى قياسي جديد و ارتفع خلال خمس أيام بمقدار 3.33 نقطة ليصل الى 2,126.06 (بمعدل تغير أسبوعي +0.16%).  تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بمقدار 531  نقطة الى مستوى 20,264.41 (بمعدل تغير أسبوعي +2.69%).  في أوروبا  ارتفع  مؤشر Eurofirst 300 بمقدار  44.82  نقطة ليغلق عند مستوى 1,617.91 (بمعدل تغير أسبوعي +2.85%).  تم الإعلان مساء يوم أمس عن الميزان التجاري في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش، واليوم الاثنين سوف تكون أسواق الأسهم الامريكية مغلقة بمناسبة يوم الذكرى.   في الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من ستانلي فيشر عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي ويليه في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش بيانات الميزان التجاري من نيوزلندا.  في يوم الثلاثاء سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالإعلان عن مستوى التوظيف في سويسرا في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش ويليه طلبيات السلع المعمرة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش من الولايات المتحدة الامريكية والذي قد تؤدي الى رفع مؤشرات الأسهم إلى ارتفاعات جديدة.   في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنازل من كيس شيلير ويليه بيانات ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.   وفي يوم الأربعاء في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير الاستقرار المالي من الإتحاد الأوروبي ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي. تقع أسعار الفائدة في الوقت الحالي عند 0.75% وتشير التوقعات إلى أن البنك سيحافظ عليها بدون تغيير.   وفي يوم الخميس سوف تقدم بيانات الميزان التجاري السويسري في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش المزيد من المعلومات حول إذا ما كان مستوى الفرنك السويسري سبب  في تدهور الميزان التجاري.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات المنازل المعلقة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المهم أن نذكر أنه سيتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:00 من يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء.  سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالإعلان عن معدل البطالة اليابانية في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي السويسري في الساعة  05:45 بتوقيت جرينتش و في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.   وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من كلا من الولايات المتحدة الامريكية و كندا.  وسيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش .

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5489/ 1.5492

أعلى سعر:   1.5689 – أدنى سعر:   1.5459

 يحارب هذا الزوج مقابل خط الطلب قصير الأجل، وتحت مستوىا لدعم الهام هذا يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  وتحت مستوى 1.527 قد يتزايد ضغط البيع وسوف تكون وجهة النظر محايدة على المدى الطويل تجاه هذا الزوج.  وفوق مستوى 1.58 قد يختبر الباوند البريطاني مستوى 1.6 ثم 1.63.‎

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 121.56/121.53

أعلى سعر:  121.56  – أدنى سعر:  120.63

 يقترب هذا الزوج من اختبار القمة السعرية المتعددة عند منطقة 121.90. ويعتبر هذا المستوى أيضًا أعلى سعر متعدد و في حالة الاختراق الصعودي فقد يرتفع السعر الى 125 ثم 130.   وتحت مستوى 118.3 قد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، والذي يقع الآن عند 117.55 ، ثم يختبر الحد السفلي من نموذج المثلث عند 115.9.‎  ولا يزال مؤشر متوسط التداول اليومي بالقرب من ادنى مستوى خلال 6 أشهر و مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من مستوى ذروة الشراء.

الذهب-  XAUUSD   1205.97 / 1206.57‎

أعلى سعر:  1214.83 – أدنى سعر:  1201.28

 يقع تداول الذهب في قناة سعرية صعودية قصيرة الأجل و تقترب جميع المتوسطات المتحركة من سعر السوق الحالي.  يعاني الذهب من أجل الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، وإن حقق اختراق للحد العلوي من القناة السعرية فقد يصل الذهب الى منطقة 1320. وتحت مستوى 1182 فمن المحتمل اختبار أدنى سعر خلال 2015 عند 1142.‎ ولا يقدم مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقع الآن عند 52 أي مساعدة.

 النفط59.98 / 60.04‎

أعلى سعر: 60.84 – أدنى سعر: 59.44

 اختبرت هذه السلعة بنجاح الحد السفلي من القناة السعرية الصعودي وقد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الذي يقع الآن عند 64.25. وقد تراجع معدل التذبذب ويقع مؤشر متوسط التداول اليومي عند مستوى مثالي للتداول بزخم ايجابي. وفي حالة اختراق الحد العلوي من القناة السعرية فقد يرتفع النفط الخام إلى 78.‎  ولا يزال  الميل سلبي على المدى الطويل وتحت مستوى 54.8 سوف تنطلق شرارة طلبات البيع وتنشأ  موجة هبوطية أخرى.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1012/ 1.1015

أعلى سعر:   1.1207 – أدنى سعر:   1.1001

 قد يغلق هذا الزوج في منطقة ايجابية  كما في يوم الخميس ولكنه اغلق مرتدا عن اعلى مستوياته التي سجلها خلال يوم التداول.  وأدى ضغط البيع إلى تراجع هذا الزوج إلى ما دون كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و  المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). يقع مستوى الدعم التالي عند 1.0812 ثم عند خط الطلب قصير الأجل.  وتحت هذا المستوى قد يصل هذا الزوج الى السعر العادل.   وفوق القمة السعرية المتعددة عند 1.1464  قد يكون هناك تغير في الاتجاه، وسوف يتأكد هذا مع اختراق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) للأعلى والذي يقع الآن عند 1.1653. لم يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقع الان عند 42.88 الى منطقة ذروة البيع حتى الآن.