النشرة الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات
صباح الخير،
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أدنى مستويات جديدة الأسبوع الماضي وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) فوق مستوى 17,000 عند مستوى 17,068 بارتفاع قدره 219 نقطة (بمعدل تغير أسبوعي +1.31%). وقد سجل مؤشر ناسداك قمة جديدة في عام 2014 عند مستوى 4485.92 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.20%). والمؤشر الأكثر أهميةوهو مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) وصل الى مستوى 2,000 نقطة. وقد اغلق يوم الخميس الماضي عند مستوى 1,985.84 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.31%)، مرتفعا بمقدار 25.50 نقطة. وعلى اعتبار ان العديد من الاصول يتم تداولها بالقرب من المنطقة الاساسية التي يمكن اعتبارها هدف، فقد تكون هناك عمليات جني ارباح قريبا. ولا يمكن التنبؤ بحجم التصحيح ولكن كانت المرة الاخيرة التي تعرضت فيها الاسهم الى عمليات بيع قوية في بداية هذا العام وحينها انخفضت الاسعار بنسبة 7% بشكل عام. وكان أداء المعادن النفيسة أقل من أداء الأسهم فقد ارتفع الذهب بمقدار 60 سنت ليصل الى 1,320.6 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.05%). ارتفعت الفضة بمقدار 11 سنت لتصل الى 21.19 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.50%). لم يكن أداء سللع الطاقة جيدا وكان اداء النفط الخام اقل من اداء الغاز الطبيعي حيث سجل النفط الخام مستوى 104.06 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 1.59%) بينما اغلق الغاز الطبيعي يوم الخميس عند 4.38 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي – 0.48%).
وفي سوق العملات، تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 54 نقطة إلى مستوى 1.3594 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.40%)، واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند مستوى 102.07 (بمعدل تغير اسبوعي – 0.72%)، مرتفعًا بمقدار 73 نقطة. اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند القيمة السعرية 1.7158 (بمعدل تغير أسبوعي +0.75%)، مرتفعًا بمقدار 128 نقطة. واستمر الدولار الكندي في اتجاهه الايجابي مقابل العملة الأمريكية حتى تباطا معدل التغير وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 13 نقطة ليصل الى 1.0651 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.12%). سجل اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP ادنى مستوى خلال 3 أعوام وتراجع بمقدار 78 نقطة ليصل الى مستوى 0.7921 (بمعدل تغير أسبوعي -0.98%). وفقد الفرنك السويسري قوته مقابل الدولار الأمريكي حيث اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند مستوى 0.8940 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.40%) مرتفعًا بمقدار 36 نقطة. وكانت هناك عمليات جني ارباح على الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بعد ارتفاعه للاسبوع الثالث على التوالي. وتراجع هذا الزوج بمقدار 36 نقطة ليصل الى مستوى 0.8737 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.41%). كان أداء الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD أقل من أداء الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD وتراجع بمقدار 60 نقطة ليصل الى 0.9363 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.64%).
في هذا الصباح سيتم الاعلان في الساعة 5:45 بتوقيت جرينتش عن معدل البطالة السويسرية وبالتالي قد يزيد معدل التذبذب خلال يوم التداول. في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الاوروبية عن الإنتاج الصناعي الألماني. في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش في كندا سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات. في جلسة التداول الآسيوية سوف يكون اهتمام بتقرير الميزان التجاري الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش. في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سوف تنتهي الجلسة بتقرير الافلاسات في اليابان وفي صباح يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. في سويسريا في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مبيعات التجزئة. سوف يركز تجار الباوند البريطاني على الإنتاج الصناعي البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقييم مؤسسة NIESR عن الإنتاج المحلي الإجمالي. في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش في أمريكا سوف يتم الاعلان عن بيانات ائتمان المستهلك. في يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان في الساعة 00:30 من استراليا عن مؤشر ثقة المستهلك Westpac، ولكن البيان الأكثر أهمية في الجلسة سيكون هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصيني في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن طلبات القروض العقارية الأمريكية وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات مخزونات النفط الأمريكي الخام ويليه البيان الأكثر أهمية وهو محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن العديد من البيانات اليابانية: طلبات الآلات، ومشتريات الأجانب من السندات والأسهم، والمؤشر الصناعي الثلاثي. في يوم الخميس سوف يتم الإعلان عن القروض الصينية الجديدية وسيكون لهذه البيانات تأثير قوي على العديد من الأصول. وفي الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن التمويل والصادرات والواردات. في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الاسترالية. في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن التقرير الشهري من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ويليه في الساعة 08:30 سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الأوروبي وفي الساعة 11:00 سوف يعلن البنك البريطاني عن قراره بشأن سعر الفائدة والذي من المتوقع ان يكون بالحفاظ عليها عند 0.5%. في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيصدر التقرير الاسبوعي عن معدلات الشكاوى من البطالة ويليه تقرير إدارة معلومات الطاقة عن مخزون الغاز الطبيعي في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. في يوم الجمعة سوف يكون الدولار الكندي تحت الضغط لأنه سيتم الإعلان عن معدل البطالة الكندية.
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF 0.8939/ 0.8940
أعلى سعر: 0.8951 – أدنى سعر: 0.8931
يقع تداول هذا الزوج بين المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ومن المهم الاغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) للحفاظ علىا لنظرة الايجابية لهذا الزوج. وسيكون الاختبار التالي عند 0.9050 ثم 0.9154. وتحت مستوى 0.8920 توجد مستويات دعم قوية عند 0.8853 ثم 0.87.
|
مستوى المقاومة 3 |
0.9246 |
|
مستوى المقاومة 2 |
0.9154 |
|
مستوى المقاومة 1 |
0.9050 |
|
مستوى الدعم 1 |
0.8920 |
|
مستوى الدعم 2 |
0.8853 |
|
مستوى الدعم 3 |
0.87 |
الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.7157/ 1.7158
أعلى سعر: 1.7179 – أدنى سعر: 1.7131
تتماسك حركة هذا الزوج فوق 1.70 وقد يختبر مستوى 1.72 ثم 1.75. ويعتبر كلاهما مستوى مقاومة وكانت أخر مرة تم التداول فيها عند هذه المستويات في الفترة خلال الأزمة المالية عام 2008. وفي حالة انخفاض السعر تحت مستوى 1.70 فقد يتم استهداف العديد من نفاط وقف الخسارة وقد يختبر خط الاتجاه الصعودي الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.6630.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.77 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.75 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.72 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.7 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.6840 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.663 |
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3594 / 1.3595
أعلى سعر: 1.3611 – أدنى سعر: 1.3585
يبدو ان التداول يقع في نطاق بين 1.35 و 1.37. وفي حالة الاختراق الصعودي فقد يرتفع السعر لاختبار منطقة 1.40. وإن انخفض هذا الزوج تحت مستوى 1.35 فقد يزيد ضغط البيع ليختبر مستوى الدعم 1.33 ثم 1.31.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.42 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.40 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.37 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.35 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.33 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.31 |
أعلى سعر: 1329 – أدنى سعر: 1309.04
تتماسك حركة الذهب فوق مستوى 1300 وقد تؤدي اي موجة صعودية اخرى الى ارتفاع هذه السلعة لاختبار 1332 ثم 1390. وإن أدى ضغط البيع الى انخفاض السعر دون مستوى 1300 فقد يختبر خط الاتجاه الديناميكي الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية والذي يبدو مستوى دعم جيد.
|
مستوى المقاومة 3 |
1427 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1390 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1332 |
|
مستوى الدعم 1 |
1300 |
|
مستوى الدعم 2 |
1270 |
|
مستوى الدعم 3 |
1182 |
أعلى سعر: 1977.75 – أدنى سعر: 1965.75
لا يقع تداول هذا المؤشر فقط عند اعلى مستوى على الاطلاق ولكنه يقع عند الحد العلوي من القناة السعرية الذي نشأت الاعام السابق. وفي حالة اختراق هذا الحد فسوف يرتفع السعر الى 1985 قم الى الحاجز النفسي 2000. ويقع سعر الاسقاط المستهدف عند 2060. ومن المحتمل ان يكون هناك عمليات جني أرباح وتقع منطقة الدعم عند 1960 ثم المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1920. ويقع كلا من المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و الحد السفلي من القناة السعرية عند 1860.