اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

 

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

  حصل الدولار الأمريكي على قوة مقابل كلا من اليورو و الفرنك السويسري.  اغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD عند 1.1195 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.65%) وهو بذلك قريب للغاية من أدنى مستوى خلال عدة اعوام عند 1.1. وإن ظهرت صفقات شراء تساعد على ارتفاع هذا الزوج فقد يصل السعر قريبا الى السعر المكافئ.  وتعتبر الـ 1000 بيب أقل من 10% من التغيير في قيمة هذا الزوج، ولن يكون هناك حينها بيع ناتج عن الذعر.   يعتبر أداء الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF مثير للاهتمام حيث يسجل هذا السعر مستوى 0.9531 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.68) وقد ارتد بمقدار 1200 بيب منذ أن أعلن البنك السويسري نهاية قاعدة التداول مقابل اليورو.  ويحتاج الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF الان للارتفاع بمقدار 700 بيب ليصل الى المستوى الذي كان عليه قبل الاعلان عن هذا القرار.  ويمكن ان يكون التداول بالاعتماد على الزخم خطر تماما الان مع الاخذ في عين الاعتبار الارتفاعات التي حققها هذا الزوج خلال اربع اسابيع التداول الاخيرة، ويبدو انه من المحتمل ان تكون هناك فرص تداول.  كانت هناك علاقة سلبية الاسبوع الماضي بين الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي من ناحية وبين العملة الأمريكية من ناحية اخرى.  وقد اغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند 0.7779 (-0.60%) وقد يختبر مرة اخرى ادنى مستوى له خلال 2015، واغلق الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند مستوى 0.7563 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.73%) وارتفع بهذا للاسبوع الرابع على التوالي.  يعتبر الدولار الكندي هو أكثر ثاني عملة أسوأ أداءا منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي في المجموعة العشرة.  اغلق الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD عند مستوى 1.2496 _بمعدل تغير أسبوعي -0.28%) وقد يبدأ في الانعكاس لأنه كوّن شمعة هبوطية على الرسم البياني الأسبوعي.  وقد فقد مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) 5.8 نقطة خلال خمس ايام تداول ليغلق عند مستوى 2,104.5 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.27%).  وفقد هذا المؤشر عدة نقاط من اعلى مستوى له على الاطلاق وبالتالي قد تؤدي صفقات البيع الى اطلاق شرارة انعكاس سريع.  وفي أوروبا واليابان  كان هناك أداء أفضل، حيث ارتفع مؤشر FTSE300 Eurofirst بمقدار 38.31 نقطة ليصل الى مستوى 1,563.52 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.51%) و ارتفع مؤشر نيكي بمقدار 465.64 نقطة ليصل الى مستوى 18,797.94 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.54%).  وتراجعت عوائد السندات الأوروبية ولا تعني هذه العلاقة العكسية مع الاسهم ان دول منطقة اليورو قد أصلحت مشاكلها.   ويقع السبريد بين السندات الايطالية لأجل عشر سنوات و السندات الألمانية دون 100 نقطة اساس وهو بهذا يعنبر ادنى مستوى رسمي بفضل نشاط شراء البنك المركزي الأوروبي.   وإن قال البنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيحافظون على سياسة سعر الفائدة الصفرية لاجتماعين قادمين على الاقل، فسوف يحتاج البنك المركزي الأوروبي (ECB) الى تحقيق بعض النتائج لتعديل السياسة النقدية.   ويمكن ان يؤدي الدخول في مرحلة التقشف المالي الى تعويض النتائج الايجابية متوسطة الاجل من السياسة النقدية الميسرة من البنك المركزي.    وخلال هذا الاسبوع سوف يكون جدول البيانات زاخر بالاحداث.  فسوف يكون التجار مشغولين بصفقاتهم و سيقومون بتقييم استراتيجياتهم قبل الاعلان عن بيانات تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة.

 

 وفي يوم الاثنين في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات المنازل الاسترالية.  وسوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي الألماني من ماركت في الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و معدل البطالة من منطقة اليورو. وسوف ترتفع معدلات التذبذب في اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خلال يوم التداول وقد يصل الى أدنى مستوى جديد لعام 2015 إن جاءت البيانات الاقتصادية مخيبة لآمال المجتمع المالي.  وسوف تكون جلسة التداول الأمريكية زاخرة بالاحداث وأهمها هو مؤشر القطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.  كانت القراءة السابقة عند 53.6 و تشير اي قراءة فوق الـ 50 الى التوسع الاقتصادي. وفي يوم الثلاثاء في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن سعر الفائدة.  وبعد قطع سعر الفائدة غير المتوقع في الاشهر السابقة والذي أدى الى دفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى ادنى مستوى خلال 2015، سوف يركز التجار أكثر على هذا الحدث.  تشير التوقعات الى احتمالية قطع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس من%2.25 الى 2%.  وإن قطع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بمقدار 50 نقطة اساس فمن المحتمل ان يصل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى ادنى مستوياته ايضا.   وسوف يتم الاعلان عن في جلسة التداول الأوروبية عن الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش.  وسوف تقدم هذه البيانات معلومات دقيقة عن صحة الاقتصاد السويسري بعد ارتفاع الفرنك السويسري منذ شهرين.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر ريد بوك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان يوم الأربعاء عن الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي، و في الساعة 01:45 سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الصيني. وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك المركزي الكندي عن قراره بشأن سعر الفائدة وفي الوقت ذاته سيتم الاعلان عن مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بغير القطاع الصناعي من الولايات المتحدة الامريكية.  في يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن قرار البنك البريطاني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش بشأن سعر الفائدة ويليه في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش الاعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB). سوف يحافظ كلا البنكين على مستويات سعر الفائدة الحالية، ولكن سيبقى من المثير للاهتمام ان نستمع لما سيقوله محافظي البنكين المركزيين خلال المؤتمر الصحفي.  في يوم الجمعة في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو ويليه في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة الامريكية.  وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن ائتمان المستهلك  من الولايات المتحدة الامريكية وسيكون هذا هو الحدث الاخير في جدول البيانات.

 

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 119.62/119.64

 

أعلى سعر:  119.79 – أدنى سعر:  119.10

 قد لا يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  فوق خط العرض متوسط الاجل الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية وقد يختبر مستوى المقاومة الهام عند 115.4.‎ وفي حالة اختراق  مستوى 121.84 للأعلى قد يرتفع هذا الزوج إلى مستوى 125.‎

مستوى المقاومة 3

125

مستوى المقاومة 2

121.84

مستوى المقاومة 1

120.2

 

مستوى الدعم 1

117.6

مستوى الدعم 2

115.4

 مستوى الدعم 3

112.3

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1212.9 / 1212.5‎

 

أعلى سعر:  1219.2 – أدنى سعر:  1204.1

 تحليل الذهب قصير الاجل صعودي للغاية.  لم يحقق الذهب ارتفاع مزدوج تحت 1200 فقط وإنما اختبر أيضًا بمجاح خط الطلب متوسط الأجل الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية.  وتقع هذه السلعة الان في منطقة ذروة البيع في مؤشر القوة النسبية (RSI).   وسيكون الاختبار التالي لمستوى 1240 ويليه مستوى 1300 والذي يربط بين خط العرض متوسط الاجل.  وفي حالة تداول الذهب تحت ادنى مستوى خلال عدة اعوام عند 1130 فسوف يكون اول مستوى دعم هام عند 1080.

مستوى المقاومة 3

1340

مستوى المقاومة 2

1300

مستوى المقاومة 1

1240

 

مستوى الدعم 1

1200

مستوى الدعم 2

1130

 مستوى الدعم 3

1080

 

 

 

 

 

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 184.67/  184.65

 

أعلى سعر: 185 – أدنى سعر: 183.53

 حقق السعر الاسبوع الماضي  اختراق خط العرض متوسط الاجل.  ويعتبر هذا عامل صعودي لزوج العملة الباوند البريطاني/ الين الياباني ولكن وجد هذا السعر مقاومة مقابل الحد العلوي من البولنجر.  ومن المحتمل ان يكون هناك تصحيح قصير الاجل الى 182.9 واي انخفاض تحت مستوى 175.29 قد يؤدي الى وضع المشترين على المدى الطويل طلبات شراء مع نقاط وقف خسارة. وفي حالة وجود موجة ايجابية فقد يرتفع السعر الى اقرب مقاومة عند 187.6. وفي حالة الارتفاع فوق 189.5 فقد يختبر الباوند البريطاني/ الين الياباني مستوى 193.‎.

مستوى المقاومة 3

193

مستوى المقاومة 2

189.5

مستوى المقاومة 1

187.6

 

مستوى الدعم 1

182.9

مستوى الدعم 2

180

 مستوى الدعم 3

175.29

 

 

 

 

 

 النفط49.2 / 49.26

 

أعلى سعر:  49.94- أدنى سعر:  48.46

 لا يزال معدل تذبذب النفط الخام مرتفع وباستخدام الاطار الزمني القصير يمكن القول انه من الممكن تحديد مناطق اساسية للتداول اليوم.  على الرسم البياني للساعة يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة الشراء ويوجد خط اتجاه قصير الاحل وقد يتم اختباره مرة اخرى. وفوق خط العرض قصير الاجل في منطقة 51.18 قد تصل هذه السلعة الى مستوى 54.12 ثم 55. وفي حالة الاتجاه الهبوطي في النفط الخام فمن المحتمل ان يختبر السعر 47.8 ثم 45.

مستوى المقاومة 3

55

مستوى المقاومة 2

54.12

مستوى المقاومة 1

51.18

 

مستوى الدعم 1

47.8

مستوى الدعم 2

45

 مستوى الدعم 3

43

 

 

 

 

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1195/ 1.1193‎

 

أعلى سعر:   1.1244 – أدنى سعر:   1.1175

 لا يبتعد  هذا السعر عند ادنى مستوى خلال 2015 اي اقل من 100 بيب ومن المحتمل ان يختبر هذا السعر مرة اخرى هذا الاسبوع.  وإن تداول هذا الزوج تحت مستوى 1.11 فسوف يكون المستوى الاساسي التالي عند 1.07 وإن تراجعت معدلات الرغبة في المخاطرة فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.03 هذا الشهر.  ويقع هذا الزوج في منطقة ذروة البيع ولكن إن تحقق الارتفاع فقد يصل السعر الى 1.14 ثم قد يؤدي اختراق خط العرض للاعلى الى ارتفاع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لاختبار المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1.16.  ويقع هدف هذا الارتفاع عند 1.2 لانه في حالة الارتفاع فوق هذا المستوى قد تتحول معدلات الثقة في السوق الى الحيادية على المدى المتوسط.

مستوى المقاومة 3

1.2

مستوى المقاومة 2

1.16

مستوى المقاومة 1

1.14

 

مستوى الدعم 1

1.11

مستوى الدعم 2

1.07

 مستوى الدعم 3

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى