اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

فشلت أسواق الأسهم الاسبوع الماضي في تسجيل اعلى مستويات جديده ثم بدأت في فقدان قوتها، حيث أدى تراجع حجم التداول وقلة ساعات التداول وقلة الأحداث الإيجابية إلى إطلاق شرارة جني الأرباح. وقد فقد مؤشر ستاندرد آند بور ٥٠٠  ما يساوي ٣٠.٥٧ نقطة خلال خمس ايام تداول مغلقا عند مستوى ٢.٠٥٨٠٢ (-١.٤٦٪)، وترك مؤشر داو جونز الصناعي منطقة  ١٨.٠٠٠ واغلق عند مستوى ١٧.٨٣٢١ ( -١.٢٪) منخفضا بمقدار ٢٢٠.٧٢١ نقطة . وفقد مؤشر نيكي ٢٢٥ الياباني  ١٨٤.٣٧ نقطة ليغلق عند مستوى (-٠.٠٥٪). وفي أوروبا خسر مؤشر euro first 300 ما يساوي ١١.٧٦ نقطة مغلقا عند مستوى ١.٣٦٣.١٦ (-٠.٨٧٪) . اما مؤشر ستاندرد آند بور ٥٠٠ والذي يعتبر الأكثر أهمية فقد ارتفع بمقدار اقل في ٢٠١٤(+١١٪) بالمقارنة مع ٢٠١٣(+٣٠٪). وفي اي وقت يبدأ فيه التذبذب في الارتفاع وتتحول فيه عمليات جني الأرباح الى تصحيح، كان البنك الفيدرالي (بولارد في أكتوبر الماضي وجانيت يلين في الشهر الماضي) يعمل كمشتري عند مستويات الدعم. وبالطبع لم يقم البنك بوضع امر تداول ولكن كان لدي توقيت ممتاز لاستعادة رأي السوق الإيجابي عندما فقدت معدلات الرغبة في المخاطرة قوتها. وبالتالي لم يكن الأداء قويا العام الماضي ولكن كانت هناك قدرة جيدة لتجنب اي انحراف عن الاتجاه الأساسي. تسمى هذه الظاهرة بالتحفظ ، ومع إنهاء البنك الفيدرالي لبرنامج مشتريات الأصول فإنه قد اثبت بهذا قدرته على خلق رأي إيجابي في السوق من خلال التوقعات بسياسة نقدية ميسرة. وقد بدأ هذا العام بقوة في الدولار الامريكي بينما سجل اليورو والباوند  أدنى مستويات لها مقابل العملة الامريكية. سجل اليورو دولار أمريكي مستوى ١.٢ (-١،٤٦٪) ووصل الباوند دولار أمريكي الى مستوى 1.5235 (-1.44%) ويقع الدولار الامريكي/ الين الياباني عند مستوى 120.47 (+0.07%) أي انه لا يزال قريب من القمة السعرية لعدة اعوام. وإذا استر البنك الياباني والبنك المركزي الأوروبي في التسهيل الكمي (تقع أسعار الفائة بالقرب من الصفر بالفعل) فقد يستمر الدولار في اتجاهه الإيجابي هذا العام أيضًا.

يقع النفط الخام عند مستوى 52.8 (-4.1%) واستمر اتجاهه الهبوطي وقد تكون فكرة جيدة لصفقات البيع جني الأرباح لأننا قد نشه ارتفاع في السوق الهبوطي. وقد لا يتماسك الذهب والذي يقع عند مستوى 1187.30 (-0.8%) فوق مستوى 1200 . وفي يوم الاثنين، سيكون الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الاوروبية هو مؤشر أسعار المستهلك الألماني في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش ثم مؤشر ISM الأمريكي في نيويورك في الساعة 14:45 بوقيت جرينتش. وفي يوم الثلاثاء، سيتم الاعلان عن الميزان التجاري الاسترالي في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، ومؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في الساعة 1:35 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر مديري المشتريات الصيني بقطاع الخدمات من HSBC في الساعة 1:45 بتوقيت جرينتش. وخلال جلسة التداول الاوروبية، سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشريات بقطاع الخدمات في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش. وسيكون الحدث الاكثر أهمية هو مؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي من ISM في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء، سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الألمانية في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش وبعدها سيحين دور مؤشر أسعار المستهلك ومعدل البطالة من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش وسوف تبدأ جلسة التداول الأمريكية بالاعلان عن الميزان التجاري في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ومخزون النفط الأمريكي الخام من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. وسوف يرتفع معدل التذبذب خلال الاعلان ع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 19:00. وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن توقعات تضخم اسعار المستهلك الاسترالي في الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو. وفي الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش سيكون على تجار الباوند البريطاني التركيز على قرار سعر الفائدة من البنك البريطاني وبيانات مشتريات الاصول. وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة الامريكية ويليه في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بيانات الائتمان في الجلسة الأمريكية. وفي يوم الجمعة في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة الاسترالية ويليه الميزان التجاري الصيني في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش وهو البيان الاكثر أهمية في الجلسة الآسيوية. وفي الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش سوق يتم الاعلان عن معدل البطالة السويسري ويليه الميزان التجاري الألماني في الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش . وفي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري والإنتاج الصناعي البريطاني. وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش قد يرتفع معدل التذبذب خلال الاعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة الامريكية. ومن المتوقع ان يسجل تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي قراءة 245 ألف أي أقل من قراءة الشهر الماضي (321 ألف). ومن المتوقع ان يسجل معدل البطالة الامريكي قراءة 5.7% منخفضا بنسبة 0.1% عند الشهر الاسبق. وفي الوقت ذاته سيتم الاعلان عن معدل البطالة الكندية.

وفي الساعة 14:00 سيتم الاعلان عن تقييم الناتج المحلي الاجمالي البريطاني. وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن آخر حدث في الاسبوع وهو مخزونات الجملة الامريكية.

التحليل الفني

 

 اليورو/ ين ياباني 144.58/ 144.62

 

أعلى سعر:  145.31- أدنى سعر:  144.11

بعد فشله في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)، تراجع السعر دون المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) ودون خط الاتجاه الصعودي.  وقد يختبر مستوى 143.80 ثم 141. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) حاليًا عند 140. ومن المحتمل التراجع الى مستوى 145.40 أيضًا ولكن إن ارتفع السعر فوق هذا المستوى فقد يختبر مستوى 149.8 مرة اخرى.

مستوى المقاومة 3

149.8

مستوى المقاومة 2

146.8

مستوى المقاومة 1

145.4

 

مستوى الدعم 1

143.8

مستوى الدعم 2

141

 مستوى الدعم 3

140

 

 

 

 النفط52.55 / 52.61

 

أعلى سعر: 53.92 – أدنى سعر: 52

 تراجع النفط الخام تحت نطاق التداول الذي بدأ بعد موجة من البيع الناتج عن الذعر وقد يختبر الآن مستوى 50 دولار للبرميل ثم 47.  وإن ارتفعت السلعة فوق مسوى 53.6، وهي الحد السفلي من نطاق التداول، فقد يضرب السعر العديد من نقاط وقف الخسارة ومن المحتمل ارتفاعه الى 59.15.  لا يزال متوسط نطاق التداول الحقيقي عند اعلى مستوياته و يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع.

مستوى المقاومة 3

59.15

مستوى المقاومة 2

56

مستوى المقاومة 1

53.6

 

مستوى الدعم 1

50

مستوى الدعم 2

46

 مستوى الدعم 3

45

 

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.52/120.49

 

أعلى سعر: 120.73 – أدنى سعر: 119.81

 لم يتمكن السعر يوم الجمعة الماضية من اختراق مستوى المقاومة الهام قصير الاجل ولكنه أغلق بالقرب من اعلى مستوى خلال يوم التداول.  وإن ارتفع السعر فوق خط العرض ، فقد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوى 125 ثم 127. وفي حالة الانخفاض تحت المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) فقد يختبر السعر مستوى الدعم الهام عند 115.56، وفقط الانخفاض تحت هذا المستوى قد يؤدي الى انتهاء الاتجاه الصعودي في نطاق التداول.

مستوى المقاومة 3

127

مستوى المقاومة 2

125

مستوى المقاومة 1

120.73

 

مستوى الدعم 1

119.15

مستوى الدعم 2

117.10

 مستوى الدعم 3

115.56

 

 

الذهب-  XAUUSD 1188.60/1188

 

أعلى سعر: 1194.81 – أدنى سعر: 1167.48

 انخفضت هذه السلعة تحت كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)، ولكن لا يزال مستوى الدعم الهام الذي نشأ في شهر نوفمبر الماضي قائمًا.  وفي حالة اختراق مستوى 1230 للأعلى قد يرتفع هذا المعدن فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الى 1274. وتحت خطط الاتجاه الصعودي قصير الأجل قد يختبر الذهب ادنى مستويات 2014 مرة اخرى عند 1130 ثم 1060.

مستوى المقاومة 3

1301

مستوى المقاومة 2

1274

مستوى المقاومة 1

1230

 

مستوى الدعم 1

1156

مستوى الدعم 2

1130

 مستوى الدعم 3

1060

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2000/ 1.2003

 

أعلى سعر:   1.2071 – أدنى سعر:   1.1999

 كوّن السعر فجوة سعرية هبوطية في الجلسة الاولى من العام الجديد حيث دخل في منطقة ذروة البيع.  وقد يختبر مستوى 1.18 ثم 1.15، ولكن من المحتمل أن يشهد ارتفاع قد يختبر منطقة هامة من الاتجاه الهبوطي.  ويقع أول مستوى مقاومة عند 1.2130 ثم 1.2310> وفي حالة اختراق خط العرض للأعلى والذي يربط بين اعلى المستويات التصاعدية فقد يتغير الإطار الفني الى المحايد من الهبوطي.

مستوى المقاومة 3

1.25

مستوى المقاومة 2

1.2310

مستوى المقاومة 1

1.2130

 

مستوى الدعم 1

1.2

مستوى الدعم 2

1.18

 مستوى الدعم 3

1.15

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى