اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الاساسية الاسبوع الماضي.  ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 150 بيب ليصل الى 108.6 ( بمعدل تغير أسبوعي + 1.38%). وأكد الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD على زخمه السلبي منخفضا بمقدار 96 بيب   ليصل الى 0.7266 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.30%) حيث تفوق في أداءه على الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD والذي فقد 70 بيب ليصل الى 0.6762 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.03%).  انخفض اليورو مقابل العملة الأمريكية حيث انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 96 بيب ليصل الى 1.130 (بمعدل تغير أسبوعي -1.04%). حقق اليورو ارتفاعات معتلة مقابل الباوند البريطاني و الفرنك السويسري و الدولار الكندي على الرغم من ان الاسباب الاساسية لقوة الدولار الأمريكي كانت منهجية و ذاتيه.  ولم يفقد الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD قوته كما كان متوقعا بعد أن علّق كارني محافظ البنك البريطاني على المخاطر الركودية إن تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتراجع هذا الزوج بمقدار 73 نقطة ليصل الى مستوى 1.4351 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.50%).  وقد يكون الباوند البريطاني العملة الاكثر تقلبا في هذا الربع السنوي لأن  خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي  قد يؤثر على الأسواق المالية البريطانية و الاستثمار الاجنبي المباشر، مع اعتبار ان السوق العقاري في لندن يعتبر الخيار المفضل للاستثمارات والإقامة بالنسبة لرجال الاعمال الاجانب.  وهناك سبب آخر وهو أن لندن تعتبر محور العملات الاكبر في العالم، وحتى الفوركس يتم التداول فيه إلكترونيا بفضل شبكات الاتصالات الإلكترونية التي تجعل  الموقع الجعرافي غير ذي صلة.   والحقيقة ان العقود الآجلية و عقود الاوبشن في سوق الفوركس تعتبر استثمارات خارج البورصة، ولكن لها اهمية بالغة في تحديد آراء السوق ويقع تداولها في البنوك الاستثمارية في لندن .  وفقد الفرنك السويسري قوته مقابل الدولار الأمريكي حيث اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند مستوى 0.9752 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.31%) مرتفعًا بمقدار 30 نقطة.  اعترف جوردان محافظ البنك المركزي السويسري عدة مرات  ان اسعار الفائدة السلبية لا تعتبر حل صحيح لمشكلة المبالغة في قيمة الفرنك السويسري ولكن  هناك جزء من المجتمع المالي الذي يتذكر ما حدث في يناير من العام الماضي وبالتالي فإنهم يشعرون بالقلق من الدخول في صفقات متوسطة الاجل مقابل الفرنك السويسري حيث لم يقدم البنك المركزي اي التزام من جهته.  تراجعت الخسائر الاسبوعية التي عانى منها الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  بفضل أداءه يوم الجمعة حيث ارتفع بنسبة 0.7% على الرسم البياني اليومي.  وقد اغلق السعر عند مستوى 1.2935 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.22%)، مرتفعا بمقدار  29 نقطة.

في الولايات المتحدة الامريكية  اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) يوم الجمعة الماضية عند 2,046.61 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.5%)  حيث تراجع الزخم ليختبر اعلى مستوى له والذي يبعد بمقدار أفل من 100 نقطة. وفي سوق السلع ارتفع النفط الخام بنسبة 3.83% على الرسم البياني الاسبوعي وتراجع الذهب بنسبة 1.52% على الرسم البياني الاسبوعي.  وتتفق العديد من استراتيجيات السلع على ان النفط الخام عند 60 دولار للبرميل سيجد سقف هذا العام ولكن لا يوجد اتفاق على مستوى معين بالنسبة للذهب. قد لا يتماسك الذهب فوق 1,300 دولار للأوقية حيث توجد العديد من العوامل التي قد تؤدي الى ارتفاع الذهب.   فقد يؤدي ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن كلا من تراجع الرافعة المالية الصينية في الاسهم ثم السلع. وقد تغير الانتخابات الرئاسية الأمريكية من معنى “أصل مالي لا يحمل مخاطرة”. والحقيقة ان ترامب المرشح الجمهوري لا يخشى من ارتفاع الدين الأمريكي لأنه يعتقد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُصدر نقود ورقية يشتريها لتجنب تراجع التصنيف الائتماني المحتمل بسبب الدين الأمريكي.  قد يكون فوز ترامب حافز لتعرض سندات الخزانة الامريكي لعمليات بيع مكثفة وقد تنتهي حالة الاصل الخالي من المخاطرة. وقد تجعل عمليات الدولار الأمريكي المكثفة مهمة يلين صعبة وسيكون الذهب هو الاصل المفضل حيث تراجع بنسبة 23.6% فقط من الموجة الهبوطية التي نشأت من اعلى المستويات القياسية.  في يوم الاثنين سيتم الاعلان عن تقرير البنك المركزي الكندي في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش والذي سيكون هو الاكثر اهمية في جدول البيانات، وفي يوم الثلاثاء سيعلن البنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش عن محضر اجتماع البنك. وخلال جلسة التداول الأوروبية سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 12:30 بتو سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الامريكي. وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الياباني ويليه في يوم الأربعاء الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بداية احتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي لا يتعلق بالسياسة النقدية. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش   سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)  هو الأكثر أهمية.  وفي يوم الخميس ستبدأ جلسة التداول بالاعلان عن معدل البطالة الاسترالية في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش الاعلان عن  محضر السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB). وفي يوم الجمعة سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي ويليه مبيعات المنازل الموجودة الأمريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وسوف يكون تقرير عدد الحفارات النفطية من “باكر هاجز” في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش هو البيان الأخير في جدول البيانات.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1304/ 1.1306

 

أعلى سعر:   1.1378 – أدنى سعر:   1.1282

وجد السعر دعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وتحت هذا الدعم قد يختبر الحد السفلي من القناة السعرية الصعودية، ولكنه لا يبتعد عن المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند منطقة 1.1118.‎ وخلف هذا المستوى سيتحول الاتجاه الى اتجاه هبوطي على المدى القصير وقد يصل الى مستوى 1.08 على المدى القصير.  وإن  وصل السعر مرة اخرى الى 1.14 فقد يصل الى 1.1720 وفوق هذا المستوى قد يحصل على زخم ويختبر مستوى 1.1950.‎

مستوى المقاومة 3 1.1950
مستوى المقاومة 2 1.1720
مستوى المقاومة 1 1.14

 

مستوى الدعم 1 1.1280
مستوى الدعم 2 1.1118
 مستوى الدعم 3 1.0800

 

الذهب-  XAUUSD  1273.12 / 1273.34

 

أعلى سعر:  1276.3- أدنى سعر:  1262.94

باستخدام الرسم البياني الاسبوعي من المحتمل تقييم حركة السعر المحتملة للذهب باستخدام مستوى تصحيح فيبوناتشي  من اعلى مستوى تاريخي.   قامت هذه السلعة بتصحيح الموجة الهبوطية لترتفع فوق مستوى تصحيح 23.6% وبالتالي يوجد مجال لمزيد من الاتجاه الصعودي المحتمل.  وفشل السعر مؤخرا في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) على الرسم البياني الاسبوعي ولكن قد يؤدي اختراق هذا المستوى الى ارتفاع الذهب واختباره لمستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1372. وفي حالة انخفاض هذه السلعة الى مستوى 1170 فسوف يكون هناك تقاطع مع المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وخلف هذا المستوى قد يخنبر مستوى 1034 مرة اخرى.

مستوى المقاومة 3 1,481
مستوى المقاومة 2 1,372
مستوى المقاومة 1 1,315

 

مستوى الدعم 1 1,200
مستوى الدعم 2 1,170
 مستوى الدعم 3 1,034

 

 

 النفط البريطاني 48.03 / 48.06

 

أعلى سعر:  48.28- أدنى سعر:  47.43

اختبرت هذه السلعة اعلى مستوى لها خلال 2016 وفوق هذا المستوى قد يصل الى الحد العلوي من القناة السعرية الصعودية عند 51.5.‎ وسوف يؤدي الاختراق الى رتفاع السلعة ومن المتوقع ان تختبر مستوى  54.5 ثم 61.‎ وإن  كان هناك تصحيح ممكن حدوثه فقد ينخفض البرنت البريطاني الى 45.4 ثم 41.6.‎ وخلف هذا المستوى  وبالتالي تحت الحد السفلي من القناة السعرية قد يختبر السعر مستوى 36.3.‎

مستوى المقاومة 3 61
مستوى المقاومة 2 54.5
مستوى المقاومة 1 48.8

 

مستوى الدعم 1 45.4
مستوى الدعم 2 41.6
 مستوى الدعم 3 36.3

 

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2934/ 1.2937

 

أعلى سعر:   1.2957 – أدنى سعر:   1.2840

وجد هذا الزوح مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6% من قمة السعر هذا العام.  وإن ارتفع السعر فوق القمة المزدوجة فقد يصل الى 1.34.‎ وفوق هذا المستوى سيكون تداول الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ثم  المقاومة الهامة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.384.‎ وفي حالة تزايد ضغط البيع فقد يختبر السعر مستوى 1.274 عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ثم قاع 2016 عند 1.1.2485.‎ وتحت هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 1.2.‎.‎

مستوى المقاومة 3 1.384
مستوى المقاومة 2 1.34
مستوى المقاومة 1 1.2980

 

مستوى الدعم 1 1.2740
مستوى الدعم 2 1.2485
 مستوى الدعم 3 1.2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى