اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع و العملات

ارتفع  الدولار الأمريكي على كافة القطاعات خلال الأسبوع الماضي،  مرتفعا مقابل كل العملات الاساسية، وسيكون من السابق لأوانه ان تكون هناك وجهة نظر إيجابية تجاه الدولار، حيث تمكن الدولار الأمريكي من الارتفاع مقابل الجنيه البريطاني فقط باعلى معدل منذ بداية العام. وفي الاسابيع القادمة سيكون من المهم ان نفهم إذا ما سيحوز هذا الانعكاس البسيط على قوة.  وكان قطع سعر الفائدة  بمقدار 25 نقطة اساس من البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الماضي على نحو غير متوقع حافز لاطلاق شرارة موجة عمليات البيع المكثفة الثانية على الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD هذا العام.  بعد القمة السعرية التي حققها خلال 2016 الشهر الماضي، بدأ هذا الزوج في تكوين اعلى مستويات تنازلية، ومن المنظور الفني  قد يكون هذاالعامل سبب في اتخاذ الحيطة الحذر من جانب حاملي صفقات الشراء. ومن منظور الاقتصاد الكلي، فإن تفسير بيان البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يدل على ان الاضطرابات في الصين لم تنتهي بعد.  ولم يتم ذكر ثاني اقتصاد في العالم بشكل مباشر ولكن كان من الواضح انه بدون الضغط التضخمي و اعادة التوازن الى قطاع التعدين في استراليا، كان البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيذكر بطريقة ضمنية ان التباطؤ الصيني سوف يستمر.   وقد يكون لتراجع قيمة اليوان الصيني ضغط أيضًا خلال عملية اتخاذ القرار بتخفيض سعر الفائدة.  وكان الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD هو الأسوأ أداءا من بين العملات الاساسية الاسبوع الماضي حيث تراجع السعر بمقدار 236 بيب ليصل الى 0.7361 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.11%).  ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار  356 بيب ليصل الى مستوى 1.2906 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.76%) حتى وإن كانت بيانات معدل البطالة الكندية أفضل من التوقعات.  وقد أصاب الضعف الدولار النيوزلندي أيضًا، حيث انخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 146 بيب ليصل الى 0.6832 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.10%).

انخفض الفرنك السويسري بمقدار 138 بيب مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الى مستوى 0.9722 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.42) وتراجع الباوند البريطاني بمقدار 183 بيب ليصل الى مستوى 1.4424 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.26%).  وقد سجل الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ادنى مستويات تصاعدية و ارتفع بمقدار 82 بيب ليصل الى 107.1 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.76%).   وتراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 46 بيب ليصل إلى مستوى 1.1399 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.41%).   وقد ساعد ضعف الين مؤشر نيكي 225 على الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 1.38% بمعدل تغير أسبوعي، متفوقا على أداء كلا من المؤشرات الأوروبية و مؤشرات الولايات المتحدة الامريكية.  وتراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بنسبة 0.23% بمعدل تغير أسبوعي و انخفض مؤشر داكس الألماني في أوروبا بنسبة 1.57%.   تم الاعلان يوم الجمعة الماضية عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي،  والذي جاء بقراءة أقل من التوقعات بمقدار 40 ألف ، مسجلا قراءة 160 ألف. وتراجعت التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع اسعار الفائدة في يونيو حيث  حصلت المؤشرات الامريكية يوم الجمعة الماضية على زخم.  .  تعرض النفط الخام الى عمليات جني الأرباح حيث اغلق عند 44.56 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 2.96%).   واغلق الذهب بدون تغيير عند 1,289.7 دولار أمريكي للأوقية ولكن إن تماسك السعر الاسبوع القادم فوق 1,308 دولار أمريكي للأوقية فسوف يكون من المحتمل ان نشهد موجة صعودية أخرى.   وفي يوم الاثنين في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات FDI الصينية و الميزان التجاري الصيني، وبالتالي قد تكون جلسة التداول الآسيوية متقلبة للغاية.  وفي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السويسري وسوف يكون من المهم ان نرى تأثير أسعار السلع المنخفضة و قوة العملة على التضخم.   في يوم الثلاثاء سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين من الصين في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. وفي جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة السويسري في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش والذي سيكون بيان هام بالنسبة لتجار الفرنك السويسري.   وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن الميزان التجاري البريطاني وفي الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش  سيكون هناك حديث من “ويلير” محافز البنك الاحتياطي النيوزلندي,  وقد كانت العملات المحيطية تحت الضغط في الآونة الأخيرة حيث تأثرت بعمليات جني الارباح على السلع وبارتفاع المخاطر الانكماشية.  وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش والذي قد يكون له أهمية بالنسبة للاستفتاء على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) ، حيث يبدو ان هناك نسبة كبيرة من المصوتين الذين لم يتخذوا قرارهم بشأن هذا التصويت . وسيكون هناك بيان هام آخر من بريطانيا  عن تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن الميزان التجاري الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش وفي صباح يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ويليه قرار سعر الفائدة من البنك البريطاني في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.  وقد كان لتوقعات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) المحتمل تأثير على الباوند البريطاني وكذلك على قرار سعر الفائدة، وقد يقدم محضر اجتماع البنك البريطاني معلومات هامة بشأن المخاطر التي قد تواجع الباوند البريطاني و النظام المالي البريطاني بعد نتائج الاستفتاء في حالة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بالفعل.  وفي يوم الجمعة سيكون البيان الأكثر أهمية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش و يليه مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.  وسوف يكون تقرير عدد الحفارات النفطية من “باكر هاجز” في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش هو البيان الأخير في جدول البيانات.

الذهب-  XAUUSD  1287.72 / 1287.98

 

أعلى سعر:  1295.56- أدنى سعر:  1274.54

لم يتمكن الذهب من الارتفاع فوق المقاومة الثابتة عند 1308 ولكن لا يزال الاتجاه ايجابي وبالتالي من السابق لأوانه افتراض انه سيكون هناك انعكاس قوي.  وفقط خلف مستوى 1239 قد يتسارع تصحيح الذهب الى 1155، ولكن فقد تحت خط الطلب سوف يتغير الاتجاه متوسط الأجل الى محايد او هبوطي.  وفوق مستوى 1308 قد تصل السلعة الى مستوى 1347 ثم 1432، وهي المستويات المرتفعة التي كان عندها التداول في اغسطس 2013.

مستوى المقاومة 3 1,432
مستوى المقاومة 2 1,347
مستوى المقاومة 1 1,308

 

مستوى الدعم 1 1,239
مستوى الدعم 2 1,155
 مستوى الدعم 3 1,123

 

xauusdsp-d1-nsfx-limited-8516

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1403/ 1.0994

 

أعلى سعر:   1.1477 – أدنى سعر:   1.1386

فشل هذا الزوج في تجاوز منطقة 1.15 وقد يختبر منطقة 1.13، والذي يقع بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).  وتحت هذا المستوى يوجد منطقة هامة عند 1.1. ولا يعتبر هذا المستوى حاجز نفسي فقط وإنما يمثل أيضا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و الحد السفلي من القناة السعرية الصعودية.  وخلف مستوى 1.1 قد يسيطر البائعون على السوق.  وفوق مستوى 1.172 قد يختبر السعر مستوى 1.2.‎ ولا يزال مؤشر SAR صعودي ولكن قد تتحول الى اتجاه هبوطي إن ضعف هذا الزوج.

مستوى المقاومة 3 1.2
مستوى المقاومة 2 1.172
مستوى المقاومة 1 1.15

 

مستوى الدعم 1 1.13
مستوى الدعم 2 1.1
 مستوى الدعم 3 1.07

 

eurusdecn-d1-nsfx-limited8516

 النفط البريطاني 45.44 / 45.48‎

 

أعلى سعر:  46.26- أدنى سعر:  44.33

وجدت هذه السلعة مقاومة عند الجانب الصعودي من القناة السعرية و تراجعت الى المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وخلف هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان عند 42.78 ثم الجانب الهبوطي من القناة السعرية عند 41. وإن اصبح تداول النفط البريطاني تحت هذا المستوى فسوف يتسارع ضغط البيع حيث سيكون هذا معناه انتهاء الاتجاه الايجابي متوسط الاجل .  وفي حالة اختراق مستوى 50 للأعلى فقد ترتفع السلعة الى مستوى 54.5 على المدى القصير.

مستوى المقاومة 3 54.5
مستوى المقاومة 2 51
مستوى المقاومة 1 50

 

مستوى الدعم 1 42.78
مستوى الدعم 2 41
 مستوى الدعم 3 35

 

ukoilsc-d1-nsfx-limited8516

 

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4418/ 1.4420‎

 

أعلى سعر:   1.4542 – أدنى سعر:   1.4415

تراجع السعر بعد فضله في الارتفاع فوق خط العرض و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  وق يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)  عند 1.4352 ثم خط الطلب عند 1.415.‎ وتحت هذا المستوى قد يتكوّن قاع مزدوج عن طريق اختبار ادنى مستوى لعام 2016 عند 1.3844.‎ وفي حالة اختراق مستوى 1.48 فقد يرتفع الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD الى 1.5 ثم 1.5240.‎

مستوى المقاومة 3 1.5240
مستوى المقاومة 2 1.50
مستوى المقاومة 1 1.48

 

مستوى الدعم 1 1.4352
مستوى الدعم 2 1.415
 مستوى الدعم 3 1.3844

 

gbpusdecn-d1-nsfx-limited8516

 

 USA500 2,058/ 2,058.6

 

أعلى سعر:  2,058.7- أدنى سعر:  2,035.9

يظهر على الرسم البيانات طويل الاجل (الرسم البياني الاسبوعي) ان الارتفاع الذي نشأ من ادنى المستويات خلال الازمة المالية 2008-2009  لا يزال قائما.  وقد اختبر هذا المؤشر مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% ة المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) على الرسم البياني الاسبوع، ويقع كلاهما بالقرب من السعر ذاته.  وهناك تباعد في مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) مما يدل على احتمالية التصحيح، وقد يعتبر مستوى 1,574 هدف التصحيح لأنه يمثل مستوى فيبوناتشي 38.2%. وفي حالة اختراق مستوى اعلى سعر قياسي فسوف يدخل السعر في منطقة غير مرسومة على الرسم البياني وقد يختبر 2,200 ثم 2,500.‎

مستوى المقاومة 3 2,500
مستوى المقاومة 2 2,200
مستوى المقاومة 1 2,143

 

مستوى الدعم 1 1,900
مستوى الدعم 2 1,790
 مستوى الدعم 3 1,574

 

usa500sc-w1-nsfx-limited-28516

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى