اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

كان أداء الدولار الأمريكي متضاربا الاسبوع الماضي مقابل العملات الاساسية.  فقد ارتفعت قيمة عملات السلع على الرغم من ان سلع المعادن النفيسة و الطاقة لم تتخذ نفس الاتجاه، مع تفاوت كبير بين النفط الخام و الغاز الطبيعي وكذلك بين الفضة و الذهب. وكانت العملات المحيطية هي الافضل اداءا مقابل العملة الأمريكية، حيث تفوق الدولار الأسترالي في اداءه على الدولار النيوزلندي وذلك مقابل العملة الأمريكية.   ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 174  بيب ليصل إلى 0.772 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.31%%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 117  بيب ليصل الى مستوى 0.6916 (+ %1.72%). وارتفع الدولار الكندي بمقدار  169 مقابل الدولار الأمريكي، ماغلق الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD عند 1.2815 (بمعدل تغير أسبوعي -1.32%). وارتفع الباوند البريطاني بمقدار 75 بيب ليغلق الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD عند 1.4196 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.53%).   و ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 70 نقطة ليصل إلى 108.74 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.64%%) وارتفع  الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 118  نقطة ليصل الى مستوى 1.1275 (- 1.03%). وكان الفرنك السويسري هو الأسوأ أداءًا مقابل العملة الأمريكية من بين العملات الأساسية: فقد وجد زوج العملة الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF  دعم عند 0.95 بعد اسبوعين متتالين من الانخفاض ، وارتفع  بمقدار 143 بيب  ليصل الى مستوى 0.9669 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.48%).  وخلال الاجازة الاسبوعية اغلقت الاسواق ابوابها حتى بداية جلسة التداول الآسيوية، وكانت هناك العديد منا لاحداث.   قرر صندوق النقد الدولي (IMF) ، خلال الاجتماع العالمي لوزراء المالية و محافظي البنوك المركزية في واشنطن، تخفيض توقعاته الخاصة بمعدل النمو العالمي بمقدار 0.2% لتصل الى 3.2% مقابل تقييمه السابق عند 3.4%  الذي كان قد اعلن عنه في يناير الماضي.  وقال صندوق النقد الدولي أن المخاطر التي قد تهدد معدل النمو العالمي قد تزايدت، وتحدث أيضًا عن أزمة اللاجئين و الإرهاب.

وقد اجتمع ستة عشر مندوبا في الدوحة لوضع خطة لتجميد إنتاج النفط الخام.   لم تشارك ايران في هذا الاجتماع  كما أنه بدون التوصل الى اتفاقية بشان النفط الخام فقد تظهر موجة بيع أخرى.   وهناك أيضا طرح التصويت بشأن الرئيس البرازيلي روسيف  والذي يمكن أن يجلب عدم الاستقرار في سوق السلع، حيث قام  نائب الرئيس تيمير بالتفكير في المزيد من الأعمال التجارية، ولكن التفاؤل منذ بداية العام حتى الآن تجاه كل من الريال البرازيلي، وتجاه مؤشر الأسهم بوفيسبا، قد لا يدم طويلا إذا زادت المخاطر السياسية .  ارتفع النفط الخام بمعدل تغير أسبوعي 1.71%  بينما كان اداء الذهب (بمعدل تغير أسبوعي – 0.64%) أقل من اداء الفضة (بمعدل تغير أسبوعي + 5.66%).   وتفوقت المؤشرات الأوروبية و اليابانية في أدائها على المؤشراتا لأمريكية.  فقد  اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) عند مستوى 2,080.73 (بمعدل تغير أسبوعي +1.67 %).  وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 5.37% خلال خمس جلسات تداول.   وفي اوروبا، ارتفع مؤشر Eurostoxx50 بمعدل تغير أسبوعي 4.86%، بفضل الزخم الايجابي في القطاع المصرفي بعد ان اعلنت الحكومة الايطالية عن صندوق مملوك من المؤسسات المالية الخاصة والذي سيقوم بشراء القروض غير الجيدة من النظان المصرفي الايطالي. سيكون هذا الاسبوع مكتظا بالأحداث، حيث ستعلن السلطات النقدية عن  معلومات هامة بالنسبة لتجار العملات.   في يوم الاثنين سيعلن البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري ثم سيتم الاعلان عن مؤشر السوق العقاري الامريكي من NAHB في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.   في يوم الثلاثاء الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي ومن المحتمل ان  يقوم الدولار الأسترالي  باختبار اعلى مستوياته  خلال يوم التداول.  وخلال جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الإعلان عن العديد من بيانات ZEW من ألمانيا و  منطقة اليورو و في الساعة 12:30 سيحين دور الاعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها من الولايات المتحدة الامريكية ثم في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سيدلي ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بحديث له.  وفي يوم الأربعاء في بريطانيا سيتم الاعلان عن معدل البطالة من منظمة العمل العالمية (ILO) في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ثم تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الخميس في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة البريطانية ثم في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قرار سعر الفائدة. .  ومن الصعب التنبؤ بقرار ماريو دراجي ولكن على اي حال ستشهد جلسة التداول ارتفاع كبير في التذبذب.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وسوف يعقد بعدها مؤتمر صحفي.   وفي يوم الجمعة  سوف يتم الإعلان عن العديد من بيانات ماركت في جلسة التداول الأوروبية بشأن اقتصاد منطقة اليورو.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مبيعات التجزئة من كندا. وفي الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن  بيانات ماركت عن القطاع الصناعي و قطاع الخدمات و المؤشر المركب من الولايات المتحدة الامريكية و في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن تقرير عدد الحفارات النفطية من “باكر هاجز”.

 

الذهب-  XAUUSD  1233.85 / 1234.07

 

أعلى سعر:  1235.94- أدنى سعر:  1225.38

وجد الذهب دعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد يختبر اعلى المستويات الاخيرة بالقرب من 1280.‎ وفوق مستوى 1309 قد تصل هذه السلعة الى 1345 وهو المستوى الذي كان التداول عنده منذ 22 شهر.  وإن  تراجع الذهب تحت خط العرض طويل الاجل الذي تم اختراقه في منطقة 1190، فقد تدفع موجة هبوطية اخرى بالسعر الى اختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1148 ثم 1100.

مستوى المقاومة 3 1,345
مستوى المقاومة 2 1,309
مستوى المقاومة 1 1,280

 

مستوى الدعم 1 1,190
مستوى الدعم 2 1,148
 مستوى الدعم 3 1,100

 

xauusdsp-d1-nsfx-limited17416

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1279/ 1.1282

 

أعلى سعر:   1.1316 – أدنى سعر:   1.1245

لم تحدث الكثير من  التغيرات بالمقارنة مع الاسبوع  الاسبق: والامر الهام الوحيد هو ان السعر يقع تداوله بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).  ويقع الاتجاه الحالي في نطاق التداول بين 1.17 و 1.047.‎  ويعتبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) مستو وبالتالي لا تعتبر استراتيجيات تتبع الاتجاه هي الخيار الافضل  في بيئة التداول الحالية. وفوق مستوى 1.15، سيواجه اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.04717 ثم قد يعتبر مستوى 1.2 هدفا لموجة صعودية. وخلف مستوى 1.09 قد يختبر السعر مرة اخرى ادنى مستوى لعام 2015 بالقرب من 1.047 وتحت هذا المستوى قد يدفع ضغط البيع بهذا الزوج الى اختبار السعر العادل.

مستوى المقاومة 3 1.2
مستوى المقاومة 2 1.17
مستوى المقاومة 1 1.15

 

مستوى الدعم 1 1.09
مستوى الدعم 2 1.047
 مستوى الدعم 3 1

 

eurusdecn-d1-nsfx-limited-2 17416

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 108.81/108.69

 

أعلى سعر: 109.73 – أدنى سعر: 108.6

لم تصل  الموجة الهبوطية التي نشأت من القمة السعرية لعدة اعوام عند 125.79 إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، وبالتالي من السابق لأوانه أن نقول أن هذا السعر قد قام بتكوين قاع سعري.  وفوق اعلى مستوى أخير عند 109.6، قد يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  الى مستوى 114.5 وعند هذا المستوى ستكون النظرة حيادية. وفقط فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 119 سيكون الاتجاه ايجابي.  وتحت مستوى 107.57  قد يختبر السعر مستوى 105.12 ثم 100.

مستوى المقاومة 3 119
مستوى المقاومة 2 114.5
مستوى المقاومة 1 109.6

 

مستوى الدعم 1 107.57
مستوى الدعم 2 105.12
 مستوى الدعم 3 100

 

usdjpyecn-d1-nsfx-limited17416

 

 النفط البريطاني 43.05 / 43.09

 

أعلى سعر: 44 – أدنى سعر: 42.25

تجد هذه السلعة صعوبة مقابل مستويين مقاومة هامين: المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و مستوى المقاومة الثابت عند 45. وفوق هذا المستوى قد يصل البرنت البريطاتي الى 48 ثم 55. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) عند 40 و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) بالقرب من 38.5، ويمكن أن يعتبر هذين المستويين مستويات دعم هامة في الوقت الحالي.  ويقع خط الطلب قصير الاجل عند 36.4، ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) من ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3 55
مستوى المقاومة 2 48
مستوى المقاومة 1 45

 

مستوى الدعم 1 40
مستوى الدعم 2 38.5
 مستوى الدعم 3 36.4

 

ukoilsc-d1-nsfx-limited17416

 

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7710/ 0.7713

 

أعلى سعر:  0.7734 – أدنى سعر:  0.7680

ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD خلال الربع الاول فوق المتوسطات المتحركة الهامة و سيكون اختبار الاتجاه الصعودي عند مستوى المقاومة الثابت عند 0.7855.‎ وفوق هذا المستوى يوجد خط عرض طويل الاجل عند 0.8 وفي حالة اختراق هذه المقاومة المتحركة فسوف يكون هناك زخم ايجابي.   وخلف مستوى 0.7611 يمكن ان يقوم السعر بالتصحيح الى 0.75، وهو خط الطلب قصير الاجل.  ويقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 0.7244.

مستوى المقاومة 3 0.8160
مستوى المقاومة 2 0.8
مستوى المقاومة 1 0.7855

 

مستوى الدعم 1 0.7611
مستوى الدعم 2 0.75
 مستوى الدعم 3 0.7244

 

audusdecn-d1-nsfx-limited17416

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى