اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع و العملات

فقد الدولار الأمريكي اغلب قوته مقابل جميع العملات الاساسية الاسبوع الماضي.  وتفوقت عملات السلع في أدائها على عملات المجموعة السبعة الأخرى مقابل العملة الأمريكية، وذلك في ظل التفاؤل بأن السلطات الصينية تحاول استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.  وترتبط التوقعات الايجابية بشأن الصادرات بكلا من استراليا و نيوزلندا، وذلك بسبب ارتباطها الكبير بالاقتصاد الصيني.  وكان الاداء الأفضل مقابل العملة الأمريكية هو الدولار النيوزلندي حيث ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 218 بيب ليصل الى مستوى 0.6898 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.26%) وكان الزوج الثاني الأفضل اداءا هو الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD والذي ارتفع بمقدار 171 بيب ليصل الى 0.7673 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.28%).   وارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 231 بيب ليصل الى مستوى 1.1390 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.07%): يرتفع زوج العملة الاكثر تداولا في السوق فوق المتوسطات المتحركة الهامة وتعتبر العوامل الاساسية و التقنية جميعها صعودية بالنسبة لهذا الزوج.  وقد تسببت التسريحات في العمالة في قطاع الطاقة في الحفاظ على تقلب معدل البطالة في الولايات المتحدة الامريكية.  وقد كان الانخفاض الكبير في سعر النفط الخام و الغاز الطبيعي سبب في خلق تسريحات كبيرة في العمالة، ولا يعود هذا فقط الى اختلال التوازن بين العرض و الطلب وإنما الى الحد من التكاليف لجعل الشركات جذابة لمديري الصناديق المالية.  وفي الوقت ذاته، يبدو ان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD قد بدأ في امتلاك الورقة الرابحة، حيث يشعر كلا من المحللين و اغلب المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات في الولايات المتحدة الامريكية بالقلق من ان يكون المرشح الرئاسي المحتمل سبب في عدم الاستقرار السياسي .  وانخفض الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الى ما دون خط الاتجاه الايجابي متوسط الاجل، وبالتالي قد يستمر الاتجاه الهبوطي خلال الاسبوع القادم، حيث تراجع السعر بمقدار 187 بيب ليصل الى 0.9573 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.95%).

 

ارتفع الدولار الكندي الى اعلى مستوى خلال 2016 مقابل العملة الأمريكية، حيث وصل الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى 1.3010 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.93%)، منخفضا بمقدار 251 بيب.   لا يزال الين الياباني في نطاق تداول محدود واغلق يوم الجمعة الماضية عند 111.6 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.28%9.  وارتد الباوند البريطاني للاعلى بعد خسائر حادة خلال الاسبوعين الماضيين.  وارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.4221 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.62%)، مع ارتفاع قدره 88 بيب.  وفي سوق السلع، كان النفط الخام هو الأسوأ أداءا.  اغلق النفط الخام عند 37.45 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 10.96%) حيث اعلنت المملكة العربية السعودية انها ستخفض من انتاجها فقط إن قام كبرى المنتجين بنفس هذه الخطوة. وهذا يعني ان السعودية ترغب في حماية حصتها السوقية وإن قامت بقطع إنتاجها وحدها فسوف يتجه المشترون الى منتجين آخرين.   وكان الاسبوع الماضي هبوطي بالنسبة للمعادن النفيسة حيث كان اداء الفضة أسوأ من اداء الذهب: فقد اغلق الذهب عند 1222.44 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 2.58%) والفضة عند 15.03 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي  – 4.81%).   كانت الوظائف في الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الماضي متضاربة  حيث سجل تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر مارس قراة + 215 ألف اي اعلى من التوقعات (+ 205 ألف) ولكن سجلت البطالة قراءة 5% مقابل التوقعات عند 4.9%.  وكان اداء مؤشرات الولايات المتحدة الامريكية مختلفا عن المؤشرات اليابانية و الأوروبية. وقد ارتفعت معدلات الثقة في السوق في الولايات المتحدة الامريكية مما ادى الى ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة + 3.05%   بمعدل تغير أسبوعي، و  وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) و مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1.5%. وفي ألمانيا تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.38% بمعدل تغير أسبوعي وفي اليابان تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.96% بمعدل تغير أسبوعي. في يوم الاثنين سوف تحتفل الصين بمهرجان تشينغ مينغ وستكون البقنوك مغلقة. وسيكون الحدث الاكثر اهمية في جلسة التداول الآسيوية هو مبيعات التجزئة الاسترالية في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.  وخلال جلسة التداول الأوروبية  سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.   وفي يوم الثلاثاء سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن قراره بشأن سعر الفائدة و الذي يقع الان عند 2% و تشير التوقعات الى ان البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيحافظ على سعر الفائدة بدون تغيير.  وسوف يتم الاعلان عن  العديد من البيانات من الولايات المتحدة الامريكية ومن منطقة اليورو من ماركت ، وفي يوم الأربعاء سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات Caixin الصيني في الساعة  01:45 بتوقيت جرينتش وسيكون هذا هو الحدث الاكثر اهمية في جلسة التداول الآسيوية. وفي الساعة  07:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB).  وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيكون الحدث  الاكثر  اهمية لتجار النفط الخام،  سيكون الحدث الأكثر أهمية هو تقرير مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة وبعدها سيحين دور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الساعة  18:00 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع تقلب الحركة في السوق عد هذا الحدث.    وفي يوم الخميس سيكون هناك اجتماع السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش وبعدها سيكون هناك حديث للسيد دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) و أيضا لجانيت يلين محافظ البنك الفيدرالي في الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش.  وفي صباح يوم الجمعة سوف يركز تجار الفرنك السويسري على معدل البطالة السويسري في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.   و سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش و العديد من البيانات البريطانية في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش:  الإنتاج التصنيعي و الميزان التجاري و الإنتاج الصناعي.  وخلال جلسة التداول الأمريكية سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الكندية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش و بعدها يحين دور تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش و سيكون تقرير عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الامريكية من “باكر هاجز” وهو الأخير في جدول البيانات.

 

 

الذهب-  XAUUSD  1222.44 / 1223.04

 

أعلى سعر:  1235.18- أدنى سعر:  1208.77

لا يزال اتجاه الذهب قصير الاجل هو الاتجاه الصعودي حيث لم تصل هذه السلعة حتى الآن الى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الصعودية التي نشأت شهر ديسمبر الماضي. ووجد الذهب مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1208 وقد يختبر منطقة 1190. ويقع الدعم الأكثر اهمية عند 1113.0 حيث يوجد هناك ثلاث دعومات: مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% وهو مستوى ثابت، و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وهو دعم متحرك، و خط الطلب أيضًا. وفي حالة التداول فوق مستوى 1250 فقد يختبر مستوى 1282، وفوق اعلى مستوى لعام 2016 قد تصل السلعة الى 1310 على المدى القصير.

مستوى المقاومة 3 1,310
مستوى المقاومة 2 1,282
مستوى المقاومة 1 1,250

 

مستوى الدعم 1 1,208
مستوى الدعم 2 1,190
 مستوى الدعم 3 1,130

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1389/ 1.1392‎

 

أعلى سعر:   1.1437 – أدنى سعر:   1.1334

منذ أن قام الزوج باختراق خط العرض الذي نشأ من اعلى مستوى لعام 2014، فقد بدأ في تطوير اتجاه صعودي قصير الاجل مع ادنى مستويات تصاعدي.  ولا يزال الاتجاه الحالي محايد حيث يقع تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في نطاق سعته 1300 بيب.  وتقع اقرب مقاومة عند 1.1458 ثم توجد المقاومة الثابتة عند 1.172. وفوق هذا المستوى قد يكون نطاق التداول طويل الاجل ايجابي وأول تأكيد على ذلك سيكون عند 1.2. وإن انخفض هذا الزوج تحت مستوى 1.1 فقد يصل الى 1.07 ثم قد يختبر مرة اخرى ادنى مستوى خلال عدة اعوام عند 1.0450.‎

 

مستوى المقاومة 3 1.2
مستوى المقاومة 2 1.172
مستوى المقاومة 1 1.1458

 

مستوى الدعم 1 1.1
مستوى الدعم 2 1.0700
 مستوى الدعم 3 1.0450

 

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.3010/ 1.3013

 

أعلى سعر:   1.3146 – أدنى سعر:   1.2968

كوّن الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD مستوى تصحيح فيبوناشي 61.8% للموجة الصعودية التي نشأت في مايو 2015.   وخلف مستوى 1.282 قد يختبر السعر مستوى 1.254 وإن استمر الاتجاه الهبوطي فقد يقوم الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بالتصحيح بنسبة 100% الى 1.1922.‎ ويقترب السعر من خط العرض قصير الاجل  للغاية وفي حالة اختراق هذه المقاومة المتحركة فقد يرتفع السعر الى 1.36 ثم 1.41. ابتعد مؤشر القوة النسبية (RSI) عن مستوى السعر وبالتالي قد يرتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD مرة اخرى.

مستوى المقاومة 3 1.41
مستوى المقاومة 2 1.36
مستوى المقاومة 1 1.3130

 

مستوى الدعم 1 1.282
مستوى الدعم 2 1.254
 مستوى الدعم 3 1.1922

 

اليورو/ باوند بريطاني  0.8006/ 0.8010

 

أعلى سعر:  0.8018 – أدنى سعر:  0.7917

سجل السعر اعلى سعر جديد لعام 2016 يوم الجمعة الماضية وقد يختبر مستوى 0.8063.‎ قريبا.  وفوق هذا المستوى قد يصل اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP الى مستوى 0.84 ثم الى اعلى سعر لعام 2013 عند 0.88.   وفي حالة فقدان الاتجاه الصعودي لزخمه فقد يختبر اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) والذي يقع الان عند 0.77  ثم مستوى الدعم الثابت عند 0.7490.‎ وخلف هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وخط الطلب أيضًا و ذلك بالقرب من 0.73.‎

مستوى المقاومة 3 0.88
مستوى المقاومة 2 0.84
مستوى المقاومة 1 0.8063

 

مستوى الدعم 1 0.77
مستوى الدعم 2 0.7490
 مستوى الدعم 3 0.73

 

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 158.9/  158.96

 

أعلى سعر: 161.63 – أدنى سعر: 158.69

فشل السعر في الارتفاع فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% من قمة السعر العام الماضي وقد يختبر مرة اخرى ادنى مستوى لعام 2016 عند 154.6.‎  وخلف هذا المستوى قد ينخفض الباوند البريطاني/ الين الياباني الى 150 ثم 147.‎ وفي حالة اختراق مستوى 164.3 للاعلى فقد يختبر هذا الزوج مستوى 170 ثم 175. ومن السابق لأوانه توقع اختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) او خط العرض.   يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 40.91 أي أنه لم يصل الى منطقة ذروة البيع.

مستوى المقاومة 3 175
مستوى المقاومة 2 170
مستوى المقاومة 1 164.3

 

مستوى الدعم 1 154.6
مستوى الدعم 2 150
 مستوى الدعم 3 147

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى