تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX
Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader
ستكون كلا من بيانات الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو وخاصة تلك الصادرة من ألمانيا و مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الأمريكية هي محور التركيز الاساسي في سوق الفوركس خلال هذا الاسبوع حيث يبحث المستثمرون عن اتجاه قبل شهر ديسمبر ويبحثون عن اي تلميحات بشأن قرارات السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي و البنك المركزي الأوروبي. و سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من منطقة اليورو يوم الاثنين والذي يقيس مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة فوق الـ 50 فإن هذا يدل على التوسع، وإن جاء بقراءة أقل من الـ 50 فإن هذا يدل على الانكماش . وفي يوم الاثنين، سيتم الاعلان عن بيانات هامة أخرى تتضمن: مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من ماركت في الولايات المتحدة الامريكية، و مبيعات المنازل الموجودة من الولايات المتحدة الامريكية، و مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي الياباني، و مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب و بقطاع الخدمات من فرنسا، و مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب من ألمانيا. وفي يوم الثلاثاء، سوف يتم الاعلان عن مؤشر IFO لمناخ العمل الألماني، والذي من المتوقع أن يتأثر تفاؤل رجال الاعمال في ألمانيا بفضيحة “فولكس فاجن”. وسوف يتحدث “جلين ستيفينز” محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني يوم الثلاثاء. ومن المقرر الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الامريكية يوم الثلاثاء. و سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء. مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد: يوم الثلاثاء؛ و كان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي قد ازداد سوءا في أكتوبر حيث سجل ادنى مستوياته خلال 3 اشهر عند 97.6. طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية: يوم الأربعاء؛ استمرت الطلبيات على السلع المعمرة في ضعفها خلال شهر سبتمبر للمرة الرابعة من بين الخمس أشهر الاخيرة، حيث تراجعت هذه الطلبيات بما يزيد عن التوقعات، منخفضة بنسبة 1.2% بعد انخفاضها في شهر أغسطس بنسبة 2.0%. معدلات الشكاوى من البطالة الاسبوعية في الولايات المتحدة الامريكية: يوم الأربعاء، انخفض عدد المستفيدين من البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 5.000 ليصل عددهم الى 271 ألف في الاسبع المنتهي في 14 نوفمبر 2015، وذلك بشكل متوافق مع توقعات السوق. وفي يوم الأربعاء سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر أكتوبر. وتشير التوقعات الى ارتفاع هذا المؤشر بنسبة 0.1% من سبتمبر و ارتفاع المعدل السنوي بنسبة 1.3%. و سوف يتم الإعلان عن مبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء من الولايات المتحدة الامريكية وهو مقياس هام لأوضاع السوق العقاري. وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان. و سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري من نيوزلندا يوم الأربعاء وهو المؤشر الذي يقيس الميزان بين الصادرات و الواردات. ومن المقرر الاعلان عن معدل نفقات الأموال بالقطاع الخاص من استراليا يوم الخميس. مؤشر GfK الألماني لمناخ المستهلك: يوم الخميس، انخفض مؤشر ثقة المستهلك من اعلى المستويات في الاشهر القليلة الماضية. وسوف يركز المستثمرون على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس من اليابان. وسيكون التركيز موجه يوم الجمعة الى الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني. وفي يوم الجمعة سيتم الاعلان أيضًا عن مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي الكندي و مؤشر أسعار المواد الخام لشهر أكتوبر. وتشير التوقعات الى قراءة 0.2% و 1.5% على التوالي.
وخلال الاسبوع الماضي، انخفض النفط الخام بمقدار 0.53 أو بنسبة 1.26%، مغلقًا التداول عند أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر وذلك عند 41.53. ويقع تداول النفط في الوقت الحالي عند 41.65. واغلق اسبوع التداول الماضي مع انعكاس اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بعد ارتفاعه الناتج عن عمليات البيع على المكشوف. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.0645 في الوقت الحالي. يقترب الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لحركة الارتفاع من ادنى مستوى في شهر نوفمبر عند 1.5182. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.5189 في الوقت الحالي. ويرتد الدولار الاسترالي AUD من ادنى مستوياته وكان هذا هو الاسبوع الثاني على التوالي لارتفاع الدولار الاسترالي AUD> ويقع تداول الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD في الوقت الحالي عند 0.7233. ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 29 نقطة ليصل الى مستوى 1.3344، حيث ارتدت العملة الأمريكية بعد التعليقات التي صدرت عن اعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بما فيهم ستانلي فيشر. ويقع تداول الفرنك السويسري CHF عند ادنى مستوياته بسبب قوة الدولار الأمريكي USD. انخفض اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP بمقدار 11 نقطة حيث انخفض اليورو يوم الجمعة في اعقاب ضعف مؤشر أسعار المنتجين من ألمانيا والتعليقات الصادرة عن كلا من البنك المركزي الأوروبي (ECB) و البنك المركزي الألماني. ويقع تداول هذ الزوج عند 0.7005 في الوقت الحالي. وارتفعت الاسهم الأمريكية الاسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بأفضل ارتفاع له خلال هذا العام، وتصدر الارتفاع مؤشر “نايك” من بين أسهم شركات الاستهلاك، كما ساعد على هذا الارتفاع إشارة ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي بأنه سيكون هناك المزيد من التحفيز الاقتصادي.
أما عن تأثير الهجمات الارهابية على باريس فلم يدم هذا الأثير طويلا على الاسواق المالية. انخفض اليورو EUR مقابل الدولار الأمريكي USD يوم الجمعة بعد يومين من الارتفاعات، وذلك بضغط من التعليقات الصادرة عن ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي والذي عبر عن رغبته في المزيد من التحفيز الاقتصادي لاقتصاد منطقة اليورو لرفع معدلات التضخم. وبينما زاد ضعف اليورو بسبب تعليقات اعضاء البنك المركزي الأوروبي (ECB)عن المزيد من التسهيل في السياسة النقدية، قرر البنك الياباني الحفاظ عبلى سياسته بدون تغيير، على الرغم من استمرار التوقعات بمزيد من تسهيل السياسة النقدية في اليابان بسبب تراجع معدل التضخم هناك عن مستوى البنك المستهدف.
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0645/ 1.0648
أعلى سعر: 1.0727 – أدنى سعر: 1.0639
في اليورو/ دولار أمريكي EURUSD، سيؤدي إعادة اختبار مستوى الدعم الذي تحوّل إلى مقاومة عند 1.0840، والذي يمثل أعلى مستوى خلال اسبوعين أيضًا، إلى جذب بعض عمليات البيع الجديدة بنقاط وقف قريبة. وبعد الحركة الصعودية التصحيحية من يوم الخميس الماضي، استأنف هذا الزوج انخفاضه مع نهاية الاسبوع.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.0990 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.0840 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.0758 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.0565 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.0460 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.0330 |
الذهب- XAUUSD 1077.70/ 1078.30
أعلى سعر: 1087.91 – أدنى سعر: 1075.65
تعتبر شمعة الهامر إشارة صعودية، وبالتالي يمكن للسعر التحول الى الاتجاه الصعودي. ويعتبر الوقت جيد للشراء عند 1077.70. وهناك احتمالية بأن يقوم الذهب بتعويض بعض خسائره الاخيرة بعد أن وصل الى ادنى مستوياته خلال 5 اعوام.
|
مستوى المقاومة 3 |
1228.00 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1185.00 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1130.00 |
|
مستوى الدعم 1 |
1027.00 |
|
مستوى الدعم 2 |
1006.00 |
|
مستوى الدعم 3 |
985.00 |
الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD 0.7233/ 0.7237
أعلى سعر: 0.7248 – أدنى سعر: 0.7182
اخترق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الحد العلوي خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تمكن من الاتجاه الى مستوى 0.7303. وارتفع هذا الزوج في الاتجاه الصعودي مخترقًا مستويات المقاومة السابقة وسعى للارتفاع أكثر.
|
مستوى المقاومة 3 |
0.7534 |
|
مستوى المقاومة 2 |
0.7386 |
|
مستوى المقاومة 1 |
0.7303 |
|
مستوى الدعم 1 |
0.7020 |
|
مستوى الدعم 2 |
0.6907 |
|
مستوى الدعم 3 |
0.6770 |
أعلى سعر: 42.91 – أدنى سعر: 41.53
تعرضت اسواق النقط الى تذبذبات كبيرة الاسبوع الماضي، حيث ارتدت الاسعار للاعلى من 40.50 ، ولكنه وجد مقاومة عند مستوى 43.20. ويقع تداول النفط تحت المتوسطات المتحركة وتحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%.
|
مستوى المقاومة 3 |
46.95 |
|
مستوى المقاومة 2 |
43.36 |
|
مستوى المقاومة 1 |
43.20 |
|
مستوى الدعم 1 |
40.50 |
|
مستوى الدعم 2 |
37.74 |
|
مستوى الدعم 3 |
35.15 |
الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 122.77/122.74
أعلى سعر: 123.04- أدنى سعر: 122.72
ارتد الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY من المتوسط المتحرك 200. كان هذا الزوج عند 122.74 اي بالقرب من ادنى المستويات في الجلسة. واصبحت حركة زوج الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ذهابًا وإيابًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة. ثم ارتفع هذا الزوج الى 123.74 الاسبوع الماضي ولكنه فقد زخمه بعد ذلك.
|
مستوى المقاومة 3 |
125.85 |
|
مستوى المقاومة 2 |
124.50 |
|
مستوى المقاومة 1 |
123.40 |
|
مستوى الدعم 1 |
121.75 |
|
مستوى الدعم 2 |
120.70 |
|
مستوى الدعم 3 |
119.40 |