النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

صباح الخير،

من المقرر انعقاد مؤتمر قادة مجموعة الدول العشرين G20 في اطلانتا- تركيا يومي 15-16 من شهر نوفمبر. وتشمل التقارير الاساسية التي سيتم الاعلان عنها هذا الاسبوع من نيوزلندا توقعات التضخم و مبيعات التجزئة. وعلى الرغم من التوقعات باتساع العجز في الميزان التجاري الياباني، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي المقرر الاعلان عنه خلال هذا الاسبوع قد يشجع البنك الياباني على الحفاظ على سياسته النقدية حتى دخول عام 2016، وسط التوقعات بأن يأتي هذا التقرير بقراءة صعودية في معدل النمو الاقتصادي. و سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في اليوم الأول من هذا الاسبوع. ثم سنتابع حديث دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماع الدائرة المستديرة للصناعيين الأوروبيين في مدريد يوم الاثنين وفي فرانكفورت في يوم العمل الأخير من هذا الاسبوع. وسوف يتم الاعلان عن مؤشر الثقةف ي القطاع الصناعي من كندا يوم 16 من شهر نوفمبر. وسيعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن تقرير “أمبير ستات” الصناعي يوم 16 من شهر نوفمبر، والذي إن جاء بقراءة إيجابية فسوف يكون لهذا دلالة صعودية للدولار الامريكي، بينما إن جاء بقراءة سلبية فسوف يُظهِر ضعف معدل النمو الامريكي ويؤثر هذا سلبًا على الدولار الأمريكي USD. و سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يوم الثلاثاء. كما سيكون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) و مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني تحت دائرة الضوء. وسوف يتم الإعلان أيضًا عن معدل الثقة الاقتصادية من مؤسسة ZEW الألمانية يوم 17 من شهر نوفمبر، والذي يقيس معدل ثقة المؤسسات في الاقتصاد، عاكسًا الفرق بين المستثمرين المتفائلين مقابل المحللين المتشائمين. و سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي يوم الثلاثاء. وسيُعلَن عن الإنتاج الصناعي الأمريكي (معدل شهري) ومؤشر طاقة الاستخدام (أكتوبر) يوم الثلاثاء. و سوف يتم الإعلان عن تصاريح البناء الأمريكية يوم الأربعاء، وقد يؤثر هذا التقرير على حركة الاسعار في وول ستريت وحركة الدولار الأمريكي USD. وسوف يتم الاعلان عن محضر اجتماع اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد يوم 29 أكتوبر يوم الأربعاء. وقد يُصدِر البنك الياباني بيان السياسة النقدية الرسمي الخاص به يوم الخميس إذا ما قرر توسيع السياسة النقدية. وسيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة البريطانية يوم الخميس، والذي إن جاء بقراءة مرتفعة فستكون إيجابية للباوند البريطاني وإن جاء بقراءة منخفضة فستكون سلبية للباوند البريطاني. ومن المقرر الاعلان معدلات الشكاوى من البطالة الاسبوعية الامريكية يوم الخميس والتي قد تكون محرك محتمل لسوق الذهب. وفي يوم الخميس سيتم الاعلان عن مؤشر فيلادفيا الصناعي الفيدرالي، والذي إن جاء بقراءة فوق التوقعات فسيكون هذا أمر ايجابي للدولار الامريكي. وسوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة من البنك المركزي الكندي، وكانت هذه البيانات عند 2.1% في المرة السابقة. وسيكون تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن مكتب الاحصاءات الكندي من أكثر البيانات أهمية يوم الجمعة.

انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بنسبة 0.50% تقريبا يوم الجمعة ليغلق الاسبوع تحت مستوى 1.0800. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.0770 في الوقت الحالي. وارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 2 نقطة . ويقع تداول هذا الزوج في الوقت الحالي عند 122.61. وانخفض النفط بما يزيد عن 2% يوم الجمعة، ممتدا في خسائر الاسبوع لتسجل اعلى معدلاتها خلال 8 اشهر. ويقع تداول النفط في الوقت الحالي عند 41.84. وقد ضغط على تداول الذهب الاسبوع الماضي التوقعات الخاصة برفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقع تداول الذهب في الوقت الحالي عند 1083.63. وظل اليورو/ ين ياباني محصورا في اتجاه عرضي الاسبوع الماضي ولم تتغير النظرة المستقبلية له. ويقع تداول هذا الزوج عند 132.05 في الوقت الحالي. وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 4 نقاط منذ الاعلان ع تقرير التوظيف الجيد يوم الخميس. ويقع تداول هذ الزوج عند 0.7126 في الوقت الحالي. وانخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 14 نقطة. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.0770 في الوقت الحالي. وبعد تماسكه لفترة خلال الاسبوع الماضي، يحاول الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الخروج من هذا التماسك. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.0062 في الوقت الحالي. انخفض اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP بمقدار 13 نقطة حيث ضعف اليورو القراءة الشاحبة من تقرير الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة بينما كان تداول الباوند البريطاني مستقرا في ظل غياب أي أخبار أو بيانات من بريطانيا. ويقع تداول هذ الزوج عند 0.7069 في الوقت الحالي. انخفض مؤشر داكس الألماني خلال الاسبوع ، مختبرا مستوى 10,800 كدعم. وانخفضت الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية للجلسة الثالثة علىا لتوالي يوم الجمعة لتغلق الاسبوع بخسائر حادة.

ويقول بعض المحللين أنه ليس على الصين التركيز فقط على ما المساهمات التي يمكن أن تقدمها للنمو العالمي والحكومة الاقتصادية، وإنما ينبغي أن تعلم أيضا كيفية استخدام قواعد الإدارة، وكيفية إصلاح القواعد. ومن المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15-16 من شهر ديسمبر، إلا إذا ظهرت صدمة اقتصادية غير متوقعة من الىن وحتى منتصف شهر ديسمبر. ويعمل المستثمرون على مواجهة قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) .

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0770/ 1.0773

أعلى سعر: 1.0808 – أدنى سعر: 1.0713

لا يزال اليورو/ دولار أمريكي EURUSD داخل تماسك عرضي من 1.0673 الاسبوع الماضي. وظل هذا الزوج محصورا في تداوله بعد اختبار المتوسط المتحرك 50. وانخفض الدولار الأمريكي USD ثم عكس انخفاضاته، على الرغم من أن اليورو EUR كانت لديه الكثير من الفرص لاكتساب قوة.

مستوى المقاومة 3	1.1460
مستوى المقاومة 2	1.1245
مستوى المقاومة 1	1.1095

مستوى الدعم 1	1.0330
مستوى الدعم 2	1.0200
مستوى الدعم 3	1.0000

الذهب- XAUUSD 1083.63/ 1084.23

أعلى سعر: 1088.46 – أدنى سعر: 1079.48

انخفضت الأسعار في أسواق الذهب على مدار الاسبوع الماضي ولكنها عادت لتكوّن شمعة محايدة نسبيًا. . ويتقاطع كلا من تانكان- سين و جيكون – سين تحت كومو كلاود.

مستوى المقاومة 3	1130.00
مستوى المقاومة 2	1117.50
مستوى المقاومة 1	1100.00

مستوى الدعم 1	1070.00
مستوى الدعم 2	1050.00
مستوى الدعم 3	1030.00

الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD 0.7126/ 0.7130

أعلى سعر: 0.7158 – أدنى سعر: 0.7104

مستوى المقاومة 3	0.7534
مستوى المقاومة 2	0.7286
مستوى المقاومة 1	0.7245

مستوى الدعم 1	0.7045
مستوى الدعم 2	0.6907
مستوى الدعم 3	0.6800

النفط41.84 / 41.90

أعلى سعر: 43.38 – أدنى سعر: 41.40

استقر النفط تحت مستوى 42.00 انخفض السعر بمقدار كبير خلال الاسبوع. وعلى الرسم البياني للأربع ساعات، يقع التداول تحت خط اتجاه هبوطي. وتعتبر الاسعار في اتجاه هبوطي طالما ان السعر تحت مستوى 45.90.

مستوى المقاومة 3	55.90
مستوى المقاومة 2	52.45
مستوى المقاومة 1	51.10

مستوى الدعم 1	40.50
مستوى الدعم 2	37.74
مستوى الدعم 3	33.10

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 122.64‎/122.61

أعلى سعر: 122.98- أدنى سعر: 122.43

انخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY باتجاه مستوى 122.43 بعد الاعلان عن مبيعات التجزئة الأمريكية. وظل هذا الزوج في نموذج متماسك من القمة السعرية المؤقتة عند 123.59 الاسبوع الماضي. وكان السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا خلال التداول يوم الجمعة.