النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

صباح الخير،

بعيدًا عن تقرير التوظيف الامريكي لشهر أكتوبر الذي فاق توقعات الجميع، شهد البنك الاحتياطي الفيدرالي تحديث شهري في تقرير التوظيف الامريكي يوم الجمعة يدل على ان العاملين يحصلون أخيرًا على زيادات في الاجور والتي كانت عقبة أما التعافي الاقتصادي الأمريكي. ولم يتأثر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بنتائج مؤشرات مديري المشتريات من الولايات المتحدة الامريكية. فقد جاء مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من ماركت في الولايات المتحدة الأمريكية فوق التوقعات (54) في أكتوبر: القراءة الفعلية (54.1). وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي الصيني قراءة فوق التوقعات عند 47.5 في شهر سبتمبر. القراءة الفعلية (48.3). وأظهر النشاط الصناعي الألماني تباطؤ بسيط في شهر أكتوبر. وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي في الإتحاد النقدي الأوروبي والصادر من ماركت مستوى 52.3 أي فوق التوقعات عند 52 خلال شهر أكتوبر. ووفقا للتوقعات فقد قرر البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) خلال الاسبوع الماضي الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى 2%. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الصيني الى مستوى 52 خلال شهر أكتوبر مقابل القراءة السابقة عند 50.5. سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي البريطاني من ماركت قراءة 55.5، اي أعلى من التوقعات (51.3) في أكتوبر. أما مبيعات التجزئة الاسترالية (معدل شهري ) فقد سجلت قراءة متوافقة مع التوقعات (0.4%) خلال شهر سبتمبر. وتزايد الفرق بين أسعار نفط البرنت وأسعار النفط من أوبك خلال الأشهر الأخيرة. وفي ظل ضخ المزيد من النفط من الدول التي تقل فيها تكلفة النفط في الشرق الأوسط، زاد الإنتاج النفطي من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمقدار 1 مليون برميل يوميًا لكل عام ليصل الى 31.2 مليون برميل يوميًا خلال أول تسعة أشهر من هذا العام، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة. وسجل مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) قراءة فوق التوقعات (38) خلال شهر أكتوبر: القراءة الفعلية (39). وسجل مؤشر نفقات الإنشاء (معدل شهري) قراءة فوق التوقعات (0.5%) في شهر سبتمبر: القراءة الفعلية (%0.6). وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات في منطقة اليورو من ماركت قراءة دون التوقعات عند 54.2 في شهر أكتوبر: القراءة الفعلية (54.1). وسجل تقرير طلبات المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية (معدل شهري) قراءة دون التوقعات (-0.9%) خلال شهر سبتمبر: القراءة الفعلية (-1%). تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP: تباطأ معدل التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر. سجل الميزان التجاري من الولايات المتحدة الأمريكية قراءة فوق التوقعات (41.1 مليار دولار أمريكي ) خلال شهر سبتمبر: القراءة الفعلية (-40.8 مليار دولار أمريكي).

انخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD إلى ما دون مستوى 0.6700 بعد الاعلان عن مؤشر أسعار GDT. وتستمر أسعار الذهب في الانخفاض ، وسجل الذهب انخفاضات يومية خلال خمس أيام متتالية. وبالتالي يبدو أن السوق ميتعد للانخفاض أكثر، وإن تمكن من تحقيق أدنى مستوى جديد فسوف نكون بائعين ونتوقع بقوة أن يصل الى مستوى 1000.00 في هذه المرحلة. وفي الوقت الحالي، يقع الذهب على مسافة قريبة من أدنى مستوى له خل ست أعوام حول 1080.00.‎ ويقع تداول النفط في الوقت الحالي عند 1089.43. وانخفض اليورو/ ين ياباني للاسفل بعد الاعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي والذي ارتفع بقدر كبير. استمر الدولار الاسترالي AUD في الانخفاض، مسجلا رابع أسبوع من الانخفاضات وسجل أدنى مستوى شهري له مقابل الدولار الأمريكي USD. ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD تجاه مستوى 1.3272 بعد القراءة الايجابية عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.3304 في الوقت الحالي. وارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF تجاه مستوى 1.0072 بعد الاعلان عن نتائج التوظيف الأمريكي الأفضل من التوقعات. ويقع تداول هذا الزوج عند 1.0053 في الوقت الحالي. وشهدت أسواق العملات الأجنبية انخفاض حاد في الباوند البريطاني مقابل اليورو بعد التصريحات التي تميل الى السياسة النقدية الميسرة من البنك البريطاني مما أدى إلى تعرض البنك البريطاني للضغط. واخترق مؤشر داكس الألماني أدنى مستوى له خلال العام الماضي ثم تحوّل للأعلى. ولم يتمكن مؤشر ستاندرد آند بور 500 من تجنب أدنى ثالث انخفاض يوم الجمعة حيث تسببت التوقعات برفع سعر الفائدة في الضغط على الأسهم.

الذهب- XAUUSD 1089.43/ 1090.03

أعلى سعر: 1110.28 – أدنى سعر: 1085.25

كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني للساعة، بينما يتجه الماكد للاسفل دون المستوى الصفري، مظهرا زخم هبوطي قوي، وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) أخيرا إلى منطقة ذروة البيع.

مستوى المقاومة 3	1300.00
مستوى المقاومة 2	1263.00
مستوى المقاومة 1	1228.00

مستوى الدعم 1	1070.00
مستوى الدعم 2	1040.00
مستوى الدعم 3	1008.00

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0739/ 1.0742

أعلى سعر: 1.0893 – أدنى سعر: 1.0705

كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني للأربع ساعات، توجد إشارات بيع تحت 1,1100 وفقا الى مستوى فيبوناتشي للحركة الصعودية الأخيرة ليجد مسقاومة هناك. بدأ هذا الزوج الاسبوع عند مستوى 1.0700- 1.0740، وتراجع السعر منذ ذلك الحين الى مستوى الدعم 1.0893 وبالتالي توجد احتمالية للارتفاع.

مستوى المقاومة 3	1.1380
مستوى المقاومة 2	1.1260
مستوى المقاومة 1	1.1130

مستوى الدعم 1	1.0665
مستوى الدعم 2	1.0520
مستوى الدعم 3	1.0450

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 123.20‎/123.17

أعلى سعر: 123.26- أدنى سعر: 121.62

كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني اليومي، يندفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY للأعلى. ويعتبر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 121.72 هو المستوى المحوري لاتجاه هذا الزوج. ويتجه مؤشر حديّ البولنجر على الرسم البياني اليومي للأعلى. وقد يحدّ من الاتجاه الهبوطي مستوى Kijun-Sen.

مستوى المقاومة 3	128.80
مستوى المقاومة 2	125.80
مستوى المقاومة 1	124.60

مستوى الدعم 1	118.20
مستوى الدعم 2	115.40
مستوى الدعم 3	112.60

النفط 45.31/ 45.37

أعلى سعر: 46.33- أدنى سعر: 44.91

كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني للأربع ساعات، تخلت أسعار النفط عن الارتفاعات التي حققتها منذ يوم سابق. وبعد الحركات الهبوطية، يحاول النفط الانخفاض. ويبدو أننا سنصل بالانخفاض الى مستوى 43.36.

مستوى المقاومة 3	51.40
مستوى المقاومة 2	49.55
مستوى المقاومة 1	47.50

مستوى الدعم 1	43.36
مستوى الدعم 2	42.00
مستوى الدعم 3	40.50

الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD 0.7056/ 0.7060

أعلى سعر: 0.7168 – أدنى سعر: 0.7021

كما يمكننا أننرى على الرسم البياني اليومي، حاول الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD في البداية الارتفاع خلال يوم الجمعة ولكنه تحول بعد ذلك في اتجاهه سريعا. وامتد انخفاضه من مستوى 0.7381 للاسفل الاسبوع الماضي.