اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 سجل تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر سبتمبر قراءة + 142 ألف أي أعلى من الشهر الاسبق بمقدار 6 آلاف فقط، واقل كثيرا عن التوقعات (+ 203 ألف)، مما ادى الى عمليات بيع كبيرة ومفاجئة للدولار الامريكي وفتح صفقات على مؤشرات الاسهم والتي تدعم الابتعاد عن المخاطر، وذلك بعد الاعلان عن هذه البيانات. ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بما يزيد عن 100 بيب في أقل من 10 دقائق و تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بما يزيد عن 30 نقطة في الوقت ذاته. واعتقد العديد من التجار ان آراء السوق خلال الجلسة كانت واضحة ولكنهم لم يكونواعلى حق.  فقد ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في نهاية الجلسة بمقدار 13 بيب فقط وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 26.25 نقطة ، مكوّنا شمعة صعودية على الرسم البياني الاسبوعي.   واستمر اليورو في تأديه دولة كعملة ممولة لمراجحات الكاري تريد: وكان يرتفع عندما كانت الاسهم في تراجع وينخفض عندما كانت الاسهم ترتفع.  كانت بيانات تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي حافز لارتفاع معدلات التذبذب بشكل كبير خلال يوم التداول، ولكنه لم يغير من الاتجاه قصير الأجل للأصول المالية.  وانخفض الدولار الأمريكي الاسبوع الماضي مقابل العملات الاساسية فيما عدا الباوند البريطاني والذي اغلق بدون تغيير مقابل العملة الأمريكية.  انخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بعد ان وصل الى اعلى مستوى خلال عدة اعوام.   وقد اغلق السعر عند مستوى 1.3150  (بمعدل تغير أسبوعي – 1.34%)، منخفضًا بمقدار  176 بيب.  واستمر الدولار النيوزلندي في الاتجاه الصعودي الايجابي، وارتفع بمقدار 60 بيب مقابل العملة الأمريكية، حيث اغلق الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند 0.6436 (بمعدل تغير أسبوعي +0.93%).   كما كانت هناك ارتفاعات في الفرنك السويسري و في الين الياباني، حيث اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند 0.9706 يوم الجمعة الماضية (بمعدل تغير أسبوعي – 0.80%)، منخفضا بمقدار 77 بيب، وانخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 67 بيب ليصل الى 119.88 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.56%).

 

 وشهدنا ارتفاعات معتدلة في العملة الأمريكية والذي تمكن من الارتفاع بمقدار 27 بيب مقابل العملة الأمريكية، حيث وصل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى 0.7047 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.38%).   ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 15 بيب ليصل الى 1.1206 (بمعدل تغير أسبوعي 0.13%) وعلى الرسم البياني الاسبوعي قام بتنكوين ثلاث حركات هبوطية حادة خلال شهرين.  قام الباوند البريطاني بتكوين اعلى ارتفاعات تنازلية وأدنى مستويات تصاعدية، وفقط رفع سعر الفائدة من البنك البريطاني يمكنه إيقاف هذا الاتجاه الهبوطي في الوقت الحالي.  وفي يوم الخميس عندما سيقرر البنك البريطاني ما سيكون عليه مستوى سعر الفائدة (11 بتوقيت جرينتش)، ستكون فرص رفع سعر الفائدة قليلة للغاية مع اعتبار ان العقود المستقبلية الخاصة بتوقعات سعر الفائدة لا تتوقع رفع سعر الفائدة قبل شهر نوفمبر 2016، وفي المرة السابقة قام عضو واحد فقط من بين تسعة اعضاء في اللجنة بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة.  ويبدو أنه من الصعب ان يغير اغلب اعضاء لجنة السياسة النقدية رأيهم في فترة قصيرة من الزمن، مع اعتبار ان معدلات التذبذب قد تزايدة وأن الاتجاه الهبوطي في السلع قد قلل من مخاطر التضخم.  يقوم النفط الخام بتطوير نطاق قصير الاجل واغلق عند 45.6 دولار أمريكي للبرميل ( بمعدل تغير أسبوعي – 0.09%)، وتراجع الذهب الى 1,138.45 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.7%).  في الولايات المتحدة الامريكية اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) عند 1,943.5 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.24%) وفي ألمانيا اغلق مؤشر داكس عند 9,671.5 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.27%).  في اليابان ارتفع مؤشر نيكي بمقدار 0.5% خلال خمس جلسات تداول ليصل الى 17,725.13>  وفي يوم الاثنين سيكون الحدث الأكثر أهمية في السوق الأوروبي هو  تقرير مبيعات التجزئة  من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.  ومن الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات من ماركت ويليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) بغير القطاع الصناعي الصادرة عن مؤسسة ISM.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر  البنك الاحتياطي الأسترالي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%2، ومن المتوقع عدم تغييره. ولكن من المتوقع ارتفاع معدل التذبذب خلال هذا الخبر.  وفي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السويسري وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية. في الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الكندي.  في الساعة 17:00  بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB).  وفي يوم الأربعاء خلال جلسة التداول الآسيوية سوف يعلن البنك الياباني عن بيان السياسة النقدية كما سيتم عقد مؤتمر صحفي في الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك اجتماع في البنك المركزي الأوروبي (ECB) لا يتعلق بالسياسة النقدية ويليه الإنتاج الصناعي البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن تصاريح البناء  الكندية ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.  وسيكون الحدث الاكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية هو الميزان التجاري الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الخميس سيتم الاعلان عن معدل البطالة السويسرية في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش الاعلان عن سعر الفائدة من البنك البريطاني.  وفي الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن نتيجة اجتماعات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).  وفي يوم الجمعة في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري البريطاني ويليه في الساة 12:30 بتوقيت جرينتش الاعلان عن معدل البطالة الكندية.   وسوف يكون هناك حديث لعضو البنك الاحتياطي الفيدرالي “ايفانز” في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش وهو آخر حدث في الاسبوع.

 

 

الذهب-  XAUUSD  1138.45/ 1139.05

 

أعلى سعر: 1141.58 – أدنى سعر: 1104.57

 لم تؤكد هذه السلعة على صحة نموذج المثلث المتماثل الفني، ويقترب الان من الحد العلوي له.  ويمكن ان يؤدي اختراق هذا الحد العلوي الى ارتفاع الذهب فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ثم يختبر السعر 1220.‎ وفي حالة ارتفاع الذهب فوق هذا المستوى قد تتغير آراء السوق لتكون ايجابية على المد الطويل.  وتحت الحد السفلي من المثلث، قد تختبر هذه السلعة مستوى 1076.55 وهو ادنى مستوى لها لعدة اعوام في هذا السوق الهبوطي.  وتحت هذا المستوى قد ينخفض الذهب الى 1000 خلال فترة قصيرة.

مستوى المقاومة 3

1258

مستوى المقاومة 2

1220

مستوى المقاومة 1

1146

 

مستوى الدعم 1

1105

مستوى الدعم 2

1076.55

 مستوى الدعم 3

1000

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1209/ 1.1212‎

 

أعلى سعر:   1.1317 – أدنى سعر:   1.1146

لم يتمكن السعر من الارتفاع فوق خط العرض وقد يختبر قريبا  فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)  الذي يقع الان عند 1.1076.‎ وتحت هذا المستوى يوجد خط الطلب متوسط الاجل وإن تراجع تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD تحت 1.09 فسوف تتسارع ضغوط البيع وقد يختبر السعر مستوى 1.0460.‎  وفي حالة سيطرة المشترين على السوق فسوف يقوم  هذا الزوج باختراق صعودي فوق  1.1330 ليختبر مستوى 1.1555.‎ وفوق هذه المنطقة قد يصل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.18 باتعتباره هدف متوسط الاجل.

مستوى المقاومة 3

1.18

مستوى المقاومة 2

1.1555

مستوى المقاومة 1

1.1330

 

مستوى الدعم 1

1.1076

مستوى الدعم 2

1.09

 مستوى الدعم 3

1.0460

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 119.93/119.90

 

أعلى سعر: 120.43 – أدنى سعر: 118.68.

 وجد هذا الزوج مستوى دعم عند منطقة 119 وقد يتمكن من اختراق خط العرض قصير الاجل.  وفوق هذا المستوى المتحرك قد يختبر السعر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 121.3 ثم يختبر القمة السعرية لعدة اعوام عند 125.6.‎ وتحت 119، يمكن ان يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوى 117، وتخت هذا المستوى  الثابت سيفكر المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار طويل الاجل في ان هذه هي نهاية الارتفاع الذي استمر لعدة اعوام.

مستوى المقاومة 3

125.6

مستوى المقاومة 2

121.3

مستوى المقاومة 1

120.4

 

مستوى الدعم 1

119

مستوى الدعم 2

117

 مستوى الدعم 3

112.4

 

 

 النفط 45.68‎/ 45.62

 

أعلى سعر:  45.78- أدنى سعر:  43.96

سيحافظ النفط الخام علىا لوضع المحايد له على المدىا لقصير في حالة الاستمرار في التداول فوق مستوى 44 دولار أمريكي للبرميل.  وتحت هذا المستوى قد تنخفض هذه السلعة الى 40 ثم تختبر ادنى سعر لعدة اعوام عند 37.90. وعند الاختراق الصعودي لمستوى 47 فقد يرتفع النفط الخام الى 50. وتقع المقاومةا لاكثر اهمية عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، وتقع هذه المقاومة المتحركة في الوقت الحالي بالقرب من 52.

مستوى المقاومة 3

52

مستوى المقاومة 2

50

مستوى المقاومة 1

47

 

مستوى الدعم 1

44

مستوى الدعم 2

40

 مستوى الدعم 3

37.90

 

 

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5179/ 1.5182

 

أعلى سعر:   1.5237 – أدنى سعر:   1.5137

 قام السعر بالتراجع الى خط الطلب متوسط الاجل الذي نشأ في شهر أبريل الماضي ومن الممكن ان يشهد السعر موجة هبوطية اخرى هذا الاسبوع.  ويوجد حاجز نفسي عند مستوى الدعم 1.5، وتحت هذا المستوى قد ينخفض الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.4838 ثد قد يختبر ادنى سعر لعام 2015 عند 1.4566.‎  وفي حالة ارتفاع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان عند 1.5370، فقد يختبر منطقة 1.55 ثم خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ في يونيو الماضي.

مستوى المقاومة 3

1.5740

مستوى المقاومة 2

1.55

مستوى المقاومة 1

1.5370

 

مستوى الدعم 1

1.50

مستوى الدعم 2

1.4838

 مستوى الدعم 3

1.4566

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى