اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 في الاسبوع الماضي كان اليورو هو الافضل أداءا مقابل العملة الأمريكية من بين العملات الاساسية حيث ارتفع بمقدار 145 بيب.  اغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يوم الجمعة عند مستوى 1.1108 (بمعدل تغير أسبوعي  + 1.32%)، ولكن لا يمكن اعتبار أداءه بمثابة تغير في معدلات الرغبة في المخاطرة تجاه هذا الزوج. ويمكن ان تساعد كلا من الأسباب الفنية والأساسية على تقييم السيناريو المحتمل للسعر.   فقد قالت كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي (IMF)، أن الصندوق سوف يشارك في المساعدة المالية المقدمة الى اليونان فقط إن تم تخفيف الشروط.  والحقيقة أن صناع القرار السياسي في أوروبا لا يفهمون أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه الانضمام إلى البرنامج إذا كان يعتقد رسميا أن ديون المدين  لا يمكن الاستمرار في سدادها. وهذا العامل قد يثير المزيد من التوترات في مجموعة اليورو  بسبب المخاطر التي تواجهها مجموعة الترويكا، والتي تعتبر في صالح اليونان التي قبلت الشروط القاسية المفروضة من ألمانيا وأعضاء آخرين من مجموعة اليورو.   وسوف يحافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) على اسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة وفي الوقت ذاته سوف يستمر البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة مع نهاية العام.  ولا تدعم بيانات الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو نظرية الانتعاش الهيكلي في الاقتصاد، ويعتبر معدل نمو الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني من العام (+0.2%) متفوقا على معدل نمو الاقتصاد اليوناني (+0.8%).    ومن الناحية الفنية يقع تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD داخل نطاق تداول متوسط الاجل، وفقط التماسك فوق مستوى 1.1482 قد يغير من رأي السوق على المدى الطويل ليصبح محايد- ايجابي معتدل.   كان الدولار النيوزلندي هو الأسوأ أداءا خلال الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية: تراجع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 87 بيب ليصل الى 0.6532 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.31%)،  وقام بارتفاع مفاجئ بعد أن سجل ادنى مستوى جديد له خلال 2015. وتراجع الدولار الأسترالي أيضًا، وقام بحركة صعودية مفاجئة بعد ان ارتد من أدنى مستوياته خلال الاسبوع مقابل العملة الأمريكية. انخفض الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 45 بيب ليصل الى 0.7372 (بمعدل تغير أسبوعي -0.60%) واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بشكل فاتر عند 124.3.‎  ارتفع  الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 153 بيب ليصل إلى 1.5643 (بمعدل تغير أسبوعي  + 1.32%) وانخفض  الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار  75 نقطة ليصل الى مستوى 0.9756 (- 0.77%). وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD عن أعلى مستوياته خلال عدة اعوام ولكن لا يزال الإطار الفني صعودي.  وقد اغلق السعر عند مستوى 1.3094  (بمعدل تغير أسبوعي – 0.30%)، منخفضًا بمقدار  39 بيب.

 وفيما يتعلق بـ “حرب العملات” قام البنك الصيني بتخفيض قيمة اليوان الصيني لثلاثة أيام متتالية والآن يعتقد البنك المركزي أن عملته قريبة من مستويات السوق.   وكان لهذا الحدث تأثير على ربحية المصدرين الى الصين على المدى الطويل وإن  استمر تراجع الاسعار في سوق الاسهم الصيني فقد تحدث دورات أخرى من تخفيض قيمة العملة.  في سوق السلع، انخفض النفط الخام مرة اخرى مغلقا عند 42.66 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 3.85%) منخفضًا للاسبوع السابع على التوالي.  كان اداء المعادن النفيسة جيدا حيث اغلق الذهب عند 1,114.74 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -1.75%) وتفوق على أداء الفضة الذي أغلق عند 15.24 دولار للأوقية (+2.66%).  في الولايات المتحدة الامريكية، كان مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بدون زخم ولكنه ارتفع بمقدار 13.97 نقطة خلال 5 جلسات مغلقا عند مستوى 2,091.54 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.67%).   في أوروبا تراجع مؤشر FTSE Eurofirst300 بمقدار 2.02 نقطة ليصل الى 1,528.15 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.13%) وفي اليابان تراجع مؤشر نيكي 225 بمقدار 205.11 نقطة ليصل الى 20,519.45 (بمعدل تغير أسبوعي -0.99%).  في جلسة التداول الأوروبية سوف يبدأ التداول يوم الاثنين بالاعلان عن مبيعات التجزئة السويسرية في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش ويليه الميزان التجاري من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش و ستكون جلسة التداول الأمريكية خالية من البيانات الاقتصادية.  في يوم الثلاثاء في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي و في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني.   سوف تبدأ جلسة التداول الأمريكية بالاعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها و تصاريح البناء في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر ريد بوك في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش. في يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش والأكثر أهمية سيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. في يوم الخميس سوف يبدأ مؤتمر جاكسون هول، وهو حدث لمدة ثلاثة أيام برعاية البنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سوف يجتمع فيه رجال البنوك المركزية و الأكاديميين لإلقاء الضوء على النظام المالي.    وخلال جلسة التداول الآسيوية سوف يعلن البنك الياباني عن قراره الخاص بمستوى سعر الفائدة وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات المنازل الموجودة من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش و سيكون الحدث الاخير هو مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

 

 

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7379/ 0.7381

أعلى سعر:  0.7383 – أدنى سعر:  1.7371

 قام هذا الزوج بحركة صعودية مفاجئة بالقرب من القاع السعري المتعدد وقام باختراق خط العرض متوسط الأجل، وهي حركة السعر التي يمكن اعتبارها انعكاس في التداول.  ويمكن ان يختبر الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 0.746 ثم يرتفع الى 0.773.‎ وتحت مستوى 0.7234 يمكن ان ينخفض السعر الى 0.70  .

مستوى المقاومة 3

0.8

مستوى المقاومة 2

0.7730

مستوى المقاومة 1

0.7460

مستوى الدعم 1

0.7234

مستوى الدعم 2

0.72

 مستوى الدعم 3

0.68

 النفط42.66 / 42.72‎

أعلى سعر:  43.49- أدنى سعر:  42.58

 دخل النفط الخام في منطقة ذروة البيع في مؤشر القوة النسبية (RSI) الشهر الماضي وترك هذه المنطقة لجلسات قليلة فقط.  وسجلت هذه السلعة ادنى مستوى جديد لها خلال 2015 واغلقت يوم الجمعة تحت القاع المزدوج الذي عمل كمستوى دعم.  وقد يختبر النفط الخام مستوى 40 ثم 37.5.‎  وإن ظهرت عمليات بيع نتيجة الذعر ونداءات الهامش في السوق، فقد تصل هذه السلعة الى مستوى  33 وهو أدنى مستوى خلال 7 أعوام، وهو أقل سعر وصل اليه التداول خلال الأزمة المالية في 2008. قد يؤدي ارتفاع السعر الى اختبار النفط الخام لمستوى 43.9 ويمكن ان يؤددي اختبار خط العرض قصير الأجل الى ارتفاع النفط الخام ليختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان بالقرب من 54.

مستوى المقاومة 3

54

مستوى المقاومة 2

50.6

مستوى المقاومة 1

43.9

مستوى الدعم 1

40

مستوى الدعم 2

37.5

 مستوى الدعم 3

33

 اليورو/ ين ياباني 138.08/ 138

أعلى سعر: 138.84 – أدنى سعر: 137.91

 قام السعر اختراق خط العرض الذي نشأ في الربع الرابع من عام 2014، وتلاه تراجع للأسفل والذي أكد على اكتمال النموج الفني الصعودي.  وقد يختبر اليورو/ ين ياباني مستوى 141 ثم 147.‎ ويمكن اعتبار منطقة 155 أنها منطقة إسقاط لهذا الزوج، وهو السعر الذي تم حسابه بطريقة “توم ديمارك”. وتحت  خط الاتجاه الصعودي متوسط الأجل يمكن ان يختبر السعر مستوى 133 ثم ادنى سعر لعام 2015 عند 126.13

مستوى المقاومة 3

155

مستوى المقاومة 2

147

مستوى المقاومة 1

141

مستوى الدعم 1

136.4

مستوى الدعم 2

133

 مستوى الدعم 3

126.13

 

 

الذهب-  XAUUSD  1114.74/ 1115.34‎

 

أعلى سعر: 1120.84 – أدنى سعر: 1111.61

 لم تتمكن هذه السلعة من الارتفاع فوق مستوى 1132 وقد يتطور نطاق التداول مع عمل هذا المستوى كحد علوي لنطاق التداول.  ويقع الحد السفلي عند 1078 وتحت مستوى الدعم هذا قد يختبر الذهب مستوى 1000.‎ ووراء هذا الحاجز النفسي قد ينخفض الذهب الى 900.‎ وفوق مستوى 1132 قد تواجه السلعة خط العرض الذي نشأ في يناير الماضي وفي حالة الاختراق الصعودي لهذا المستوى قد ترتفع هذه السلعة الى  1307.‎

مستوى المقاومة 3

1307

مستوى المقاومة 2

1176

مستوى المقاومة 1

1132

 

مستوى الدعم 1

1078

مستوى الدعم 2

1000

 مستوى الدعم 3

900

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1108/ 1.1111

 

أعلى سعر:   1.1188 – أدنى سعر:   1.1097

 ارتفع السعر فوق خط العرض قصير الأجل  ولكن لم يتمكن من اختراق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) للأعلى وفي حالة نجاحه في هذا فسوف تكون المقاومة التالية عند 1.1480.‎ ويقع هذا  المستوى عند خط العرض الذي نشأ العام الماضي عند 1.4 وهو مستوى مقاومة قوي يعمل كأعلى مستوى له خلال 5 اشهر.  وفي حالة ارتفاع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD فوق هذه المنطقة فقد يتحول الاتجاه كويل الاجل الى ايجابي وقد يختبر السعر مستوى 1.2 على المدى القصير.  وإن تراجع السعر تحت خط الطلب متوسط الأجل الذي نشأ في ماريس الماضي فقد يختبر ادنى مستوى له خلال عدة اعوام عند 1.0455 وتحت هذا المستوى سيواجه السعر العادل.

مستوى المقاومة 3

1.2

مستوى المقاومة 2

1.1482

مستوى المقاومة 1

1.1190

 

مستوى الدعم 1

1.0790

مستوى الدعم 2

1.0445

 مستوى الدعم 3

1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى