اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

توقفت الاستراتيجيات المعتمدة على تتبع الاتجاه بشكل مؤقت الاسبوع الماضي في سوق الفوركس،  وارتفع زوج العملة الاكثر تداولا اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 5 بيب خلال 5 جلسات تداول حتى اغلق عند 1.0986 (بمعدل تغير أسبوعي +0.04%). وتمكن الدولار الأمريكي من الارتفاع مقابل الدولار الكندي و الفرنك السويسري وكان الارتفاع الوحيد الذي حدث مقابل العملة الأمريكية هو ارتفاع الباوند البريطاني. و ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 43 بيب ليصل إلى  1.3089 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.33%) وارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 32  بيب ليصل الى مستوى  0.9656 ( بمعدل تغير أسبوعي + %0.33). ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 110 بيب ليصل الى 1.5620 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.71%)  واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني  USDJPY بدون  تغيير عن 123.83.‎ ارتد كلا من الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي للأعلى مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 16 بيب ليصل إلى 0.7295 (بمعدل تغير أسبوعي  + 0.26%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USDببمقدار  16 بيب ليغلق عند مستوى 0.6587  (+ 0.24%). انخفض النفط الخام للاسبوع الرابع على التوالي و اقترب من مستوى الدعم عند القاع المزدوج (وهو أيضًا ادنى مستوى لعام 2015) عند 43.55 دولار للبرميل وقد يختبره هذا الاسبوع.  اغلقت هذه السلعة عند مستوى 46.77 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي -2.85%) ولا تزال آراء السوق سلبية، مع اعتبار ان اكسون موبيل الشركة الأكبر تداولا في قطاع الطاقة في العالم قد اخترقت خط الاتجاه الصعودي الذي يعود الى 1987.‎ فقد الذهب قوته للاسبوع الخامس على التوالي ولكنه اغلق عند مستوى 1,095.85 دولار للأوقية. ويواجه الذهب خطر التعرض الى موجة هبوطية اخرىـ الى جانب خطر رفع الهامش من الوسطاء و البورصات، وفقط الصناديق الاستثمارية التي كانت تدعم ارتفاع ه1هه السلعة قد تعيد تخصيص اموالها في أصول واستراتيجيات اخرى، لأن الذهب الان يتحرك في سوق هبوطي، حيث انخفض حتى الآن بنسبة 50% من القمة التي وصل إليها عام 2011. ولن تكون هناك مفاجئة في الاسواق المالية إن رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر، ولا يمكن ان يساعد هذا على توقف الاتجاه الهبوطي للذهب . وقد تتضرر الصين ، المنتج الأكبر للذهب في العالم، من أزمة الذهب إن استمر السعر في الانخفاض بسبب استخراج الذهب.  سيتم تخفيض الهامش وسوف يقرر عمال المناجم  وقف عمليات الاستخراج، في انتظار الاتجاه الصعودي للسلعة. ولا يساعد هذا الامر الصين على المدى القصير بسبب انهيار سوق الاسهم بالفعل، ولكن انعدام التوازن بين العرض والطلب سوف يتم اصلاحه عندما يبدأ المستثمرون في تجميع الذهب مطبقين طريقة التنويع على المدى الطويل. وفي حالة استثمار 10% من المحفظة المالية في الذهب فقد يساعد هذا مديري المحافظ الاستثمارية على تراجع معدل التذبذب بشكل عام في سلة الأصول الخاصة بهم.

 في الولايات المتحدة الامريكية ، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 24.19 نقطة ليصل الى 2,103.84 (بمعدل تغير أسبوعي +1.16%)،وفي اوروبا ارتفع مؤشر FTSE Eurofirst300  بمقدار 8.23 نقطة ليصل الى 1,572.26 ( بمعدل تغير أسبوعي +0.53%).  تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بمقدار 40.71  نقطة الى مستوى 20,585.24 (بمعدل تغير أسبوعي +0.20%).  وفي يوم الاثنين سيكون الحدث الأكثر أهمية هو مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش في جلسة التداول الآسيوية، مع اعتبار انه مؤشر مبكر للقطاع الصناعي الصيني.  كانت القراءة السابقة لهذا المؤشر عند 48.2، واي قراءة فوق 50 تعني الازدهار. وسوف بتم الاعلان عن العديد من بيانات ماركت من منطقة اليورو و الدول الاوروبية في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. وفي الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) في الساعة  14:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الثلاثاء  سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره الخاص بسعر الفائدة وسوف يعلن أيضًا عن بيان السياسة النقدية في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش. ويقع سعر الفائدة الاسترالي الان عند%2 ومن المتوقع عدم تغيره، ولكن في الآونة الأخيرة  فاجأت البنوك المركزية توقعات المحللين.  لن تكون هناك بيانات من كلا من الولايات المتحدة الامريكية و منطقة اليورو وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدل البطالة النيوزلندي.  وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الصيني في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات في منطقة اليورو من ماركت. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوق يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية ويليه مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الاسترالي وفي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك البريطاني عن قراره الخاص بسعر الفائدة والذي يقع الان عند 0.5%.  وفي الوقت ذاته سوف يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك البريطاني. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يحين دور تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا.  وفي يوم الجمعة في الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك الياباني ويليه حديث كورودا محافظ البنك الياباني. وسوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن معدل البطالة السويسرية في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري البريطاني وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة الأمريكية.  ومن المتوقع ان يبقى معدل البطالةبدون تغيير عن%5.3، أما تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي فمن المتوقع ان يسجل قراءة 225 ألف ، أي أعلى من القراءة الخاصة بالشهر الاسبق بمقدار  2 ألف. وقد يرتفع معدل تذبذب الدولار الكندي حين الاعلان عن معدل البطالة الكندية و تصاريح البناء. وآخر حدث في الاسبوع سيكون بيانات ائتمان المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

 

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7306/ 0.7310‎

 

أعلى سعر:  0.7366 – أدنى سعر:  0.7237

 وجد السعر دعم عند منطقة 0.7250 وفي حالة اختراق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) للأعلى قد يرتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD لاختبار منطقة 0.7470.‎ وفي حالة ارتفاع السعر فوق خط العرض الذي نشأ مارس الماضي فقد يختبر هذا الزوج منطقة 0.78.‎ وفي حالة الانخفاض تحت 0.7250 فقد يختبر الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD مستوى 0.70 ثم 0.675. وقد ترك السعر منطقة ذروة البيع في مؤشر الاستوكاستك.

مستوى المقاومة 3

0.78

مستوى المقاومة 2

0.7470

مستوى المقاومة 1

0.7366

 

مستوى الدعم 1

0.7250

مستوى الدعم 2

0.70

 مستوى الدعم 3

0.675

 

 

الذهب-  XAUUSD  1095.45/ 1095.05

 

أعلى سعر:  1102.21- أدنى سعر: 1079.3

 وجد الذهب دعم عند 1080 وقد يختبر 1100.‎ وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى يوجد مستوى مقاومة قوي آخر عند 1142.‎ وفي حالة اختراق هذا المستوى للاعلى فقد يختبر خط العرض متوسط الاجل الذي نشأ في مايو الماضي. وتحت مستوى 1080 قد تختبر هذه السلعة مستوى 1030 ثم 1000، وهو الحاجز النفسي الذي قد يطلق شرارة أوامر الشراء.

مستوى المقاومة 3

1170

مستوى المقاومة 2

1142

مستوى المقاومة 1

1100

 

مستوى الدعم 1

1080

مستوى الدعم 2

1030

 مستوى الدعم 3

1000

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 123.91/123.88

 

أعلى سعر:  124.36- أدنى سعر: 123.54

 قد يختبر هذا الزوج خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ من شهرين.  وفي حالة اختراق هذا المستوى للاعلى فقد يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ليختبر اعلى سعر لعدة اعوام عند 125.86 ثم 130.‎ وتحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) والذي يقع الآن عند 123 فقد يجد السعر دعم عند منطقة 122 ثم 120.36، وتكون دعم مزدوج عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و الارتفاع الحاد من ادنى سعر خلال 3 اشهر.

مستوى المقاومة 3

130

مستوى المقاومة 2

125.86

مستوى المقاومة 1

124.5

 

مستوى الدعم 1

123

مستوى الدعم 2

122

 مستوى الدعم 3

120.36

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0989‎/ 1.0986‎

 

أعلى سعر:   1.1109 – أدنى سعر:   1.0922

كوّن اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يوم الجمعة الماضية شمعة هبوطية وقد يختبر خط الاتجاه الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية والذي نشأ من مارس الماضي. وتحت هذا الدعم قد ينخفض السعر الى 1.0463 وهو ادنى مستوى لعدة اعوام ثم قد يختبر السعر العادل.  وفي حالة ارتفاع هذا الزوج قد يجد مقاومة قوية عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.1250. وفوق هذا المستوى قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD اعلى سعر حققه خلال 5 اشهر عند 1.1470 وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد يرتفع السعر الى 1.18.‎

مستوى المقاومة 3

1.18

مستوى المقاومة 2

1.1470

مستوى المقاومة 1

1.1250

 

مستوى الدعم 1

1.0850

مستوى الدعم 2

1.0463

 مستوى الدعم 3

1

 

 

 النفط46.77 / 46.83

 

أعلى سعر:  48.07- أدنى سعر:  46.70

 يظهر على الرسم البياني الاسبوعي للنفط الخام ان هذه السلعة قريبة للغاية من الحد السفلي من نطاق التداول طويل الاجل. يقع النفط الخام في منطقة ذروة البيع وإن ارتدت هذه السلعة للأعلى فقد يختبر السعر مستوى 56 ثم 62ووهو الحد العلوي من نطاق التداول.  وفقط اختراق هذا المستوى للاعلى قد يرفع هذه السلعة ويؤدي الى اختبار مستوى 66.‎.‎ وتحت مستوى 44 يمكن ان ينخفض النفط الخام لاختبار 34 وهو المستوى الذي كان التداول عنده خلال 2008-2009 وهي فترة الأزمة المالية ، ثم الى مستوى 30.

مستوى المقاومة 3

66

مستوى المقاومة 2

62

مستوى المقاومة 1

56

 

مستوى الدعم 1

44

مستوى الدعم 2

34

 مستوى الدعم 3

30

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى