النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع والعملات الأجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 كانت العملة  لوحيدة التي فقدت قوتها مقابل العملة الأمريكية الاسبوع الماضي هي الدولار النيوزلندي حيث اغلق عند 0.76 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.08%) وتراجع هذا الزوج عدة مرات بعد فشله عدة مرات في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  كان الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD هو الافضل ادءا: اغلق عند 1.5186 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.51) حيث ارتفع لاربع جلسات متتالية.   ارتفع كلا من اليورو و الدولار الكندي والدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي حوالي نصف نقطة مئوية خلال الاسبوع الماضي، وكان الين الياباني فاترا.  اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند 0.9536 (بمعدل تغير أسبوعي%0.19) ووجد دعم قوي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي%61.8 من ادنى سعر وصل اليه بعد صدمة البنك السويسري. في الولايات المتحدة الامريكية، لم يسجل مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) يوم الجمعة الماضية اعلى مستوى له على الاطلاق عند 2,120.92 ولكنه اغلق عند اعلى مستوى قياسي أيضًا عند 2,117.69 (بمعدل تغير أسبوعي %1.75).  ارتفع هذا المؤشر بمقدار 36.51 خلال خمس جلسات تداول واغلق عند المنطقة الايجابية خلال الثلاث جلسات الاخيرة.   كان أيضًا هناك أداء ايجابي من مؤشر FTSEEurofirst 300 في اوروبا: ارتفع هذا المؤشر بمقدار 19.8 نقطة ليغلق عند 1,626.83 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.23%).  في اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 367.16 نقطة ليغلق عند 20,020.04 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.87%). كما سجل مؤشر ناسداك ارتفاع قياسي جديد مرتفعا فوق اعلى مستوى كان قد سجله في مارس 2000 والذي كان قد وصل إليه خلال أزمة الفقاعة التكنولوجية. ولا يزال مؤشر داو جونز الصناعي تحت اعلى مستوى قياسي كان قد سجله في الثاني من مارس 2015.

 لم يكن هناك ارتباط بين معدلات الرغبة في المخاطرة في سوق الفوركس وفي سوق الاسهم العالمي.   ولا يعتبر الخروج من صفقات الكاري تريد على الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD و الليرة التركية والتي استمرت في في الانخفاض إشارة على تزامن حركة الفئات المختلفة من الاصول في الاسواق العالمية.  ويقترب حجم التداول اليومي في سوق الفوركس بين البنوك من 4 تريليون دولار أمريكي ويعتبر هو السوق الأكثر سيولة وذو الرافعة المالية الأكبر في العالم، وقد يتم تفسير غياب غزارة التداول في هذا السوق بأن سوق العملات لا  يؤمن بالشراء القائم على الزخم الذي يكون في الاسهم.   ولا تعتبر صورة البيانات الاقتصادية واضحة لأن سلوك البنوك المركزية فيماي تعلق بالسياسة النقدية ورفع سعر الفائدة يتسبب في تشويه الدورة الاقتصادية.  وكان التوقيت سيء من البنك المركزي الأوروبي (ECB) لتطبيق التسهيل الكمي.  فقد تأخر تطبيق هذا البرنامج الخاص بشراء السندات الضخم، وبالتالي فإن سعر الفائدة المنخفض قائم في الوقت الذي لا تقوم فيه البنوك التجارية بإقراض الأموال إلى الأفراد.   ومثال آخر على وضع البنوك، يتمسك البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبع سنوات تقريبا بسعر الفائدة 0% و زيادة الموازنة العامة، وقد يؤدي هذا بالتالي الى فقاعة أخرى في الاسهم.  وقد يكون البنك الاحتياطي الفيدرالي يخشى أن يؤدي رفع سعر الفائدة الى عودة الاقتصاد الى الركود العظيم، والذي يعتبر درس مؤلم يأخذه البنك بجدية.  كان النفط الخام هادئا الاسبوع الماضي واغلق عند 55.98 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي%0.48).  وفقد الذهب قوته واغلق عند 1,179.08 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.15%). وفي يوم الاثنين ستكون جلسة التداول الأوروبية هادئة وفي جلسة التداول الامريكية في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) من ماركت بقطاع الخدمات.  في استراليا في الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).   وفي يوم الثلاثاء في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش في بريطانيا سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي.  وفي الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن بيانات ستاندرد آند بور/ كيس شيلير ويليها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.    في يوم الأربعاء في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن النشرة الاقتصادية الشهرية من منطقة اليورو ويليها بيانات ثقة المستهلك.   في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي في جلسة التداول الأمريكية، وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات المنازل المعلقة و يليها في الساعة 14:30 سيحين دور تقرير التغيرات في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة.   وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي ما سيقوم به إزاء سعر الفائدة وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك الاحتياطي النيوزلندي أيضًا ما سيقوم به بشأن سعر الفائدة كما سيتم نشر بيان السياسة النقدية.   في يوم الخميس سيحين دور البنك الياباني في الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش لاتخاذه قراره بشأن سعر الفائدة كما سيتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية.  وخلال جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الألمانية في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش ويليها في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن بيانات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الجمعة  سوف تكون هناك اجازة عيد العمال، ومن المتوقع ان يكون حجم التداول عادئا وقد تكون حركة التداول داخل نطاقات محدودة.  سوف يتم الاعلان من كندا عن المؤشر الصناعي من ماركت في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ويليها مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 14:00 من الولايات المتحدة الامريكية.  سيكون هناك حديث من ويليامز عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0870/ 1.073

أعلى سعر:   1.0899 – أدنى سعر:   1.0784

 قد لا يتمكن السعر من الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) ولا يزال التداول في نطاق بين 1.105-1.047. سيؤدي اختراق  الحد العلوي من نطاق التداول الى توفير آراء ايجابية معتدلة في السوق تجاه اليورو/ دولار أمريكي EURUSD. وتحت مستوى 1.047 سيتم اختبار السعر العاجل وتحت الحاجز النفسي هناك يوم مستوى دعم عند 0.9700.‎

الذهب-  XAUUSD  1179.08 / 1179.68‎

أعلى سعر:  1195.73 – أدنى سعر:  1175.09

 يقع تداول الذهب في نطاق تداول سعته 46 دولار وكلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) مستوييان.  وتحت مستوى 1176 يمكن للذهب ان ينخفض الى ادنى مستوى خلال عدة اعوام عند 1132 دولار للأوقية.  وتحت هذا المستوى قد يتسارع ضغط البيع ويمكن ان تختبر هذه السلعة مستوى 1050.‎ وفي حالة اختراق مستوى 1122 للاعلى فقد يرتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى 1258 ثم 1309.‎

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2181/ 1.2184‎

أعلى سعر:   1.2184 – أدنى سعر:   1.2102

 كوّن هذا السعر قاع مزدوج في منطقة  1.2100 وتحت هذا المستوى قد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1.18.‎  وفي حالة ارتفاع هذا الزوج فوق مستوى المقاومة عند 1.236 وخط العرض قصير الاجل الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية الذي نشأ الاشهر الماضية فمن المحتمل ان يقوم الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD باختراق القمة السعرية عند 1.2825.

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 180.72/  180.78

أعلى سعر:  180.98 – أدنى سعر:  179.64

 قد يرتفع هذا الزوج فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ويقترب للغاية من اختبار خط العرض الذي نشأ في شهر نوفمبر الماضي وفي حالة اختراق هذا المستوى للاعلى فقد يرتفع الباوند البريطاني/ الين الياباني الى اختبار 185 ثم 189.6. وتحت المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) والذي يقع الآن عند 177.7 يوجد قاع سعري عند 175.4.‎ وتحت هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 172.‎

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 119.02/118.99

أعلى سعر:  119.62- أدنى سعر:  118.82

 يقترب السعر للغاية من اختبار مستوى الدعم 118.4 وتحت هذا المستوى يوجد دعم آخر عند 115.78.‎ وفوق خط العرض قصير الأجل الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ في مارس الماضي قد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوىا لمقاومة 121.8 ثم 125.‎ وتحت مستوى 115.78 سيكون التداول تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وقد ينخفض الى 112.2.‎