اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة لأسواق الأسهم والسلع والعملات

 

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

صباح الخير،

 بعد أن وصل مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) إلى أدنى مستوياته خلال 6 أشهر يوم 15 أكتوبر وقام هذا المؤشر بتكوين قاع مزدوج، بدأت الأسهم في ارتفاعاها وكان أداءها الاسبوع الماضي هو الأفضل منذ يناير 2013. وارتفع هذا المؤشر بمقدار 79.5 ليصل الى 1,964.58 (بمعدل تغير أسبوعي + 4.23%).  وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 233.75 نقطة واغلق يوم الجمعة عند مستوى 4,037.75 (بمعدل تغير أسبوعي – 6.14%). وكانت نتائج ارباح الشركات الأفضل من التوقعات قد لعبت دور اساسي في الآراء الايجابية التي سادت في السوق وتطورت في الاسهم.  ولكن سيكون من المهم أن نتذكر أن البنوك المركزية هي أهم صديق للأسواق.  وبالطبع فإنهم يقومون بإثارة الفقاعات التي سوف تتسبب عاجلا أو آجلا في قيام المستثمرين بالشراء والتمسك بهذا الشراء، ولكن في الوقت ذاه فإن لطبع الأمور قوة لخلق تباعد كبير ، حتى وإن كان هذا مؤقتًا،  بين الاقتصاد الفعلي والأصول الأسمية.  ونتيجة للتوقعات بأن يكون هناك إجراء يدعم السياسة النقدية الميسرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي فمن المحتمل أن يقوم بهذا أيضًا البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبالتالي انخفض معدل التذبذب بحدة وخلق فرصة لصفقات شراء باستخدام استراتيجيات الزخم.  في منطقة اليورو، قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) باختبار الضغط واعلن عن النتيجة يوم أمس بأن 25 بنك قد فشلوا فيه، وكانت ايطاليا هي البلد صاحبة الرقم الأكبر من هذه البنوك مع وجود نتائج سلبية بها، وقد مرت أكبر البنوك في منطقة اليورو بهذا الاختبار.  ومن المحتمل ان نرى ارتفاع في معدل التذبذب في اوروبا في القطاع المالي وفي الدول الطرفية في منطقة اليورو. أسبوع سلبي للمعادن النفيسة:   انخفض الذهب بمقدار 7.5$ ليصل إلى 1,231.5$ للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 0.61%) وانخفضت الفضة بمقدار  14  سنت إلى مستوى 17.20 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 0.78%).  وانخفضت أسعار السلع حيث تراجع النفط الخام  واغلق عند مستوى 81.3$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.75%)، وأغلق الغاز الطبيعي عند مستوى 3.62$ لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي – 3.68%) متراجعًا بمقدار 13 سنت

 

 وفي سوق العملات، تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 92 نقطة إلى مستوى 1.2668 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.72%)، وارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY إلى مستوى 108.14 (بمعدل تغير اسبوعي + 1.19%)، مرتفعًا بمقدار 127 بيب.  فقد تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 6 بيب ليصل الى 1.6085 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.04%).  وقد فقد الفرنك السويسري قوته مقابل العملة الأمريكية بعد أسبوعين متتالين من الارتفاعات وارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقجار 58 بيب ليصل الى 0.9517 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.61%).  كان اداء الدولار النيوزلندي أقل من أداء الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية: فقد انخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 72 نقطة ليصل إلى 0.7848 (بمعدل تغير أسبوعي  – 0.9%) وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  بمقدار  55 نقطة ليصل الى مستوى 0.8978  (+ 0.63%). وقد ارتفع الدولار الكندي حيث فقد الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD قوته  منخفضا بمقدار 38 بيب ليصل الى 1.1237 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.34).  وعلى التجار تذكر أن التوقيت الأوروبي قد تغير الآن ليصبج توقيت جرينتش + 2 وبالتالي سوف تفتح وول ستريت أبوابها الساعة 14:30 بالتوقيت الاوروبي بدلا من 15:30 بالتوقيت الاوروبي.   في هذا الصباح سيكون أكثر البيانات أهمية هو مؤشر IFO الألماني (مناخ العمل، التوقعات، والتقييم الحالي).  سوف يتم الاعلان عن هذه البيانات في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وفي الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب وبقطاع الخدمات من ماركت.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون الدور على مبيعات المنازل المعلقة من الولايات المتحدة الامريكية.  وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مبيعات التجزئة الياباية في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 07:00:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر الاستهلاك UBS السويسري. وفي الولايات المتحدة الامريكية، سيكون أكثر البيانات أهمية هو تقرير طلبيات السلع المعمرة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ومؤشر ثقة المستهلك في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.   في يوم الأربعاء، لن تكون هناك الكثير من البيانات في جلسة التداول الأوروبية ولكن سوف يكون هناك قرار عن سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش وسوف يؤدي هذا الى ارتفاع مستوى تذبذب جلسة التداول الأمريكية.  وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك النيوزلندي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%3.5، ومن المتوقع عدم تغييره. في صباح يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الألماني، والذي يقع الآن عند 6.7% وذلك في الساعة 8:55 بتوقيت جرينتش، وسيكون في هذا البيان اختبار لمدى صحة اقتصاد منطقة اليورو.  ومن المحتمل ارتفاع معدل تذبذب اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خلال يوم التداول.  وفي الساعة 12:30  بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومعدلات الشكاوى من البطالة.  في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) القومي الياباني.   في يوم الجمعة، سيكون الحدث الاكثر أهمية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و معدل البطالة في والذي سوف يتم الإعلان عنه في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.   في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الكندي وبالتالي سوف يكون الدولار الكندي متذبذب بدرجة كبيرة.  وفي الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان من الولايات المتحدة الامريكية والذي من المتوقع ارتفاعه الى 86.4 من 84.6.‎

 

 

 

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6085/ 1.6088

 

أعلى سعر:   1.6099 – أدنى سعر:   1.9017

 قد يختبر هذا الزوج خط العرض الذي يبدأ من قمة السوق في يوم 7 يوليو.  وإن اخترق السعر هذا الخط فقد يرتفع الى 1.6523 ثم الى 1.6692. وتحت مستوى 1.6 قد يكون هناك بعدها اختبار لادنى مستوى لعام 2014 عند 1.5873.‎ وتحت هذه المنطقة يوجد موجة هبوطية أخرى وقد يصل هذا الزوج الى 1.55.

مستوى المقاومة 3

1.6692

مستوى المقاومة 2

1.6523

مستوى المقاومة 1

1.62

 

مستوى الدعم 1

1.60

مستوى الدعم 2

1.5873

 مستوى الدعم 3

1.55

 

 

 

 

 USA500 1,967.2/1966.2

 

أعلى سعر:  1931.8 – أدنى سعر:  1893.9

 حقق هذا المؤشر 150 نقطة تقريبا من الارتفاع المزدوج عند 1817 ثم ارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  ولا يعتبر هذا المؤشر في منطقة ذروة الشراء وقد يرتفع الى 1986 ثم 2022، وهو مستوى قياسي.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1928 قد ينخفض السعر الى 1983.‎

مستوى المقاومة 3

2050

مستوى المقاومة 2

2022

مستوى المقاومة 1

1986

 

مستوى الدعم 1

1928

مستوى الدعم 2

1983

 مستوى الدعم 3

1817

 

 

 

 

 النفط81.23 / 81.29

 

أعلى سعر: 81.82 – أدنى سعر: 80.33

 هناك ارتفاع كبير في مؤشر  ATRK  مما يعني ارتفاع معدل التذبذب خلال يوم التداول،، كما ان الأوضاع تشير إلى ذروة البيع وفقا لمؤشر القوة النسبية، وأدى هذا الى خلق بيئة مناسبة لارتفاع السلعة.  وهناك مؤشر انعكاسي آخر وهو تكون قاع مزدوج عند 80. وهناك احتمالية ان يكون هناك ارتفاع الى 87 لاختبار خط العربي الذي نشأ يونيو الماضي.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 80 فقد يتم ضرب العديد من نقاط قف الخسارة وقد تختبر هذه السلعة مستوى 78 ثم 75.

مستوى المقاومة 3

91.75

مستوى المقاومة 2

87

مستوى المقاومة 1

85

 

مستوى الدعم 1

80

مستوى الدعم 2

78

 مستوى الدعم 3

80

 

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1230.34/ 1230.94

 

أعلى سعر:  1234.04 – أدنى سعر:  1228.67

 وجد الذهب دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وقد يختبر مستوى 1258 مرة أخرى وهو مستوى مقاومة قوي  وفي حالة الارتفاع فوق هذه المنطقة فقد ترتفع السلعة الى 1290-1300.‎ وفي حالة الانخفاض الى ما دون 1220 فقد يختبر الذب مستوى 1182 مرة أخرى وإن تمكن من اختراق  هذا المستوى الفني الهام  فقد ينخفض الى 1100.‎

مستوى المقاومة 3

1309

مستوى المقاومة 2

1290

مستوى المقاومة 1

1258

 

مستوى الدعم 1

1220

مستوى الدعم 2

1182

 مستوى الدعم 3

1100

 

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2666/ 1.2669

 

أعلى سعر:   1.2695 – أدنى سعر:   1.2633

 قد يرتفع السعر فوق مستوى المقاومة القوي عند 1.2825 ولكنه يتطور نموذج أدنى المستويات التصاعدية من قاع 2014 عند 1.25. وتحت هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى 1.23 ثم 1.20.  وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 1.2825 فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.3 ثم يقوم بالافتتاح بفجوة سعرية عند 1.3221.‎

مستوى المقاومة 3

1.3221

مستوى المقاومة 2

1.3

مستوى المقاومة 1

1.2825

 

مستوى الدعم 1

1.25

مستوى الدعم 2

1.23

 مستوى الدعم 3

1.2

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى