اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للسلع و الأسهم و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 

مساء الخير،

تسبب كورودا محافظ البنك الياباني في اطلاق شرارة صفقات شراء على الين الياباني حيث قرر تأجيل اي زيادة في التسهيل الكمي.   ويصبح من الواضح ان المسؤولين في البنوك المركزية يقومون بتقييم تأثير اسعار الفائدة السلبية على سوق السندات السيادية .  وكان الين الياباني هو صاحب الأداء الأفضل من بين العملات الأساسية مقابل العملة الأمريكية.  فقد تراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 550  بيب ليصل الى 106.28(بمعدل تغير أسبوعي – 5.18%).  وقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على اسعار الفائدة بدون تغيير ولكن لا يعتبر هذا ضمان لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في يونيو، حيث قد تتراجع المؤشرات الامريكية بعد ان يؤدي اداء اسهم التكنولوجيا الى تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة ويعطي البنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية للحفاظ على صحة السوق العقاري.  وارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 227 بيب ليصل الى 1.1445 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.02%).  وقد تراجعت العملات المحيطية مقابل الدولار الأمريكي حيث ادى سوء البيانات الاقتصادية الكلية بشأن أسعار المستهلك في استراليا إلى تراجع الدولار الأسترالي.  ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 127 نقطة ليصل إلى 0.6978 (بمعدل تغير أسبوعي  + 1.85%) وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار  107 نقطة ليصل الى مستوى 0.7598 (- 1.39%). تراجع  الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF  بمقدار 191 نقطة ليصل الى مستوى 0.9584 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.99%) وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  إلى مستوى 1.2550 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.92% ).  ارتفع الباوند البريطاني للأسبوع الثالث على التوالي الى مستوى 1.4607 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.44) ، مرتفعا بمقدار 207 بيب . وفي سوق السلع، يرتبط كلا من الفضة و الذهب بدرجة عالية، حيث ارتفعت الفضة بمعدل اسبوعي بنسبة 5.57% وارتفع الذعب بمعدل اسبوعي بنسبة 5.28%.

 

 

ارتفع النفط الخام الى 46 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 5.17%)، مرتفعا للاسبوع الرابع على التوالي، حيث  تزداد التوقعات قوة بأن  هذه السلعة لن تعود إلى أدنى المستويات السابقة لهذا العام.   وقد كانت مؤشرات الاسهم ضعيفة، حيث تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 10.45% كمعدل اسبوعي بعد أن أحبط كورودا المجتمع المالي.   كان أداء المؤشرات الاوروبية أقل من المؤشرات الامريكية حيث تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.85% بمعدل تغير أسبوعي و انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمعدل تغير أسبوعي 1.23% .   و في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن مبيعات التجزئة في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش ثم ستعلن الحكومة الاسترالية  عن الموازنة الخاصة بها في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. وفي فترة الظهيرة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM)، وفي الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش سيكون هناك حديث من دوردان محافظ البنك السويسري.  وقد يرتفع معدل تذبذب الفرنك السويسري بسبب التوقعات الخاصة باستمرار أسعار الفائدة السلبية.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك بعض الضغط من مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي  الصيني من Caixin على اتجاه ثقة السوق ، ثم في الساعة  04:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 2%.   وفي الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش سوق يتحدق بولوز محافظ البنك المركزي الكندي ثم في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة النيوزلندي.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يبدأ اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) غير المتعلق بالسياسة النقدية ، ثم في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو.   وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الامريكي و في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف تعلم إدارة معلومات الطاقة عن مخزونات النفط الامريكي الخام، وسيكون هذا اختبار لارتفاع النفط الخام.  وفي يوم الخميس في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن سلسلة أخرى من البيانات الهامة عن الدولار الأسترالي:   الميزان التجاري و مبيعات التجزئة. وسوف تغيب البيانات الاقتصادية عن كلا من جلسة التداول الاوروبية و جلسة التداول الأمريكية.  وفي يوم الجمعة في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن بيان السياسة النقدية ثم في جلسة التداول الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن البيان الأكثر أهمية في الاسبوع:  تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة.  وسوف تكون بيانات الوظائف هامة هذا الاسبوع حيث  قد تكون حافز لزوج العملة اليورو/ دولار أمريكي EURUSD للوصول الى مستوى سعري جديد في عام 2016 .

 

 

 

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1292.87 / 1293.1

 

أعلى سعر:  1296.72- أدنى سعر:  1265.04

سجل الذهب اعلى مستوى جديد في عام 2016 وقد يختبر  المقاومة الثابتة عند 1308. وفوق هذا المستوى قد تختبر هذه السلعة مستوى 1380 و 1433 على التوالي،  وهما اعلى مستويين تنازليين في الاتجاه الهبوطي خلال عدة اعوام.  ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI)  (14) عند 69.32، وقد يكون هناك جني الأرباح  وقد تختبر السلعة مستوى 1240.                                                              ويقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الآن عند 1,150، ولكن إن أصبح التداول  تحت هذا المستوى  فسوف تصبح معدلات ثقة السوق ضعيفة.  يعتبر مستوى الدعم الأخير للخط الصعودي متوسط الأجل هو خط الطلب الذي نشأ في الربع الرابع من عام 2015.

مستوى المقاومة 3 1,433
مستوى المقاومة 2 1,380
مستوى المقاومة 1 1,308

 

مستوى الدعم 1 1,240
مستوى الدعم 2 1,150
 مستوى الدعم 3 1,125

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1444/ 1.1446‎

 

أعلى سعر:   1.1459 – أدنى سعر:   1.1356

تحرك اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لخمس اسابيع متتالية في اتجاه صعودي، حيث يقترب السعر الان من 1.15. وفوق هذا المستوى يمكن اختبار مستويات 1.1720 ثم 1.2.‎  وإن  كان هناك تصحيح فسوف يكون مستوى الدعم الأول هو المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) والذي يقع الآن عند 1.1324 ثم المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) الذي يقع الآن عند 1.1227.‎ وخلف هذا المستوى يقع خط الطلب على المدى المتوسك و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، مع احتمالية اختبارهما عند منطقة 1.1.‎ ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 65.13 بالقرب من منطقة ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3 1.2
مستوى المقاومة 2 1.1720
مستوى المقاومة 1 1.15

 

مستوى الدعم 1 1.1324
مستوى الدعم 2 1.1227
 مستوى الدعم 3 1.1

 

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4601/ 1.4603

 

أعلى سعر:   1.4669 – أدنى سعر:   1.4576

اخترق السعر خط العرض متوسط الأجل الذي نشأ في اغسطس الماضي، وقد يختبر السعر قريبا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الواقع عند 1.4750.‎ وفوق هذا المستوى يمكن ان يرتفع الاتجاه سريعا حيث قد يتجه الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.5 ثم 1.522.‎ وخلف مستوى 1.44 قد يتم اعتبار الاختراق هو اختراق خاطئ.  وعند مستوى 1.432 يوجد كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وعند مستوى 1.4128 يوجد خط الطلب قصير الأجل الذي نشأ من أدنى مستوى لعام. 2016.

مستوى المقاومة 3 1.522
مستوى المقاومة 2 1.5
مستوى المقاومة 1 1.4750

 

مستوى الدعم 1 1.44
مستوى الدعم 2 1.432
 مستوى الدعم 3 1.4128

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 106.26/ 106.28‎

 

أعلى سعر:  108.1- أدنى سعر:  106.26

مع اعتبار أن السعر قد سجل ادنى مستوى جديد له خلال 2016، وقام بتصحيح الموجة الصعودية السابقة، يمكن استخدام الرسم البياني الاسبوعي والذي يظهر من خلاله أنه من المحتمل أن نشهد مستويات سعرية هامة.  وقد قام هذا الزوج بتكوين مستوى تصحيح بنسبة 38.2% للموجة السعرية  من ادنى المستويات لعام 2012 الى الثمة السعرية للعام الماضي.  ويقع الدعم التالي عند 105.1 ، وهو المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) على الرسم البياني الاسبوعي، وتحته يوجد مستويات تصحيح فيبوناتشي عند 50% و 61.8%.  وتقع مستويات المقاومة الهامة عند 110 و 112 و 114.

مستوى المقاومة 3 114
مستوى المقاومة 2 112
مستوى المقاومة 1 110

 

مستوى الدعم 1 105.1
مستوى الدعم 2 101
 مستوى الدعم 3 95.4

 

 النفط البريطاني 47.39 / 47.43‎

 

أعلى سعر:  48.31- أدنى سعر:  46.8

لا تزال هذه السلعة داخل القناة السعرية الصعودية متوسطة الأجل وقد يردي الاختراق الى ارتفاع النفط البريطاني لاختبار الحاجز النفسي عند 50 و 54.5. وقد تنتهي الموجة الصعودية عند 61.5. وقد يؤدي التصحيح الى اختبار هذه السلعة لمستوى 42 و 40، وخلف هذا المستوى سيصبح التداول خارج القناة السعرية، ثم قد يصبح ضغط البيع أكثر كثافة وقد تختبر السلعة مستوى 34.

مستوى المقاومة 3 61.5
مستوى المقاومة 2 54.5
مستوى المقاومة 1 50

 

مستوى الدعم 1 42
مستوى الدعم 2 40
 مستوى الدعم 3 34

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى