اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

كان الين الياباني هو العملة الأفضل أداءا الاسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي من بين مجموعة العملات الأخرى.  يبدو ان السياسة النقدية التي اعتمدها كورودا محافظ البنك الياباني قد جاءت بنتائج عكسية، حيث لم تؤدي اسعار الفائدة السلبية الى تسارع معدل الإنفاق المحلي و التضخم كما توقعت السلطات اليابانية. ولم يتمكن نيكي 225 من تجنب الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي . وقد اغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY يوم الجمعة الماضية عند مستوى 108.05   (بمعدل تغير أسبوعي – 3.29%)، منخفضًا بمقدار  355 بيب.  وقد تكسر البنوك المركزية العلاقة الطردية طويلة الاجل بين عوائد الاسهم و التضخم، حيث تحارب العديد من الدول او المناطق التضخم (ألمانيا و اليابان على سبيل المثال) ولكن يؤدي الميل الى السياسة النقدية الميسرة على تجنب تصحيح الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية. ومن المتوقع ان يفكر مشرعي السياسة النقدية في هذه المرحلة في مزيد من الربط بين السياسة النقدية و السياسة المالية، حيث يتوقع المجتمع المالي المزيد من التحفيز الاقتصادي من السياسة النقدية لأنه من خلال آلية الانتقال في السياسة النقدية قد ينتج عن التسهيل الكمي نتائج ايجابية اسرع لتظهر على الاصول المدرجة وذلك بالمقارنة مع السياسات المالية. وقد تصبح الاقتصاديات أقل تقلبًا مع وجود إعلان ذو مصداقية عن الإجراءات المالية الهيكيلة و امتداد ايجابي من الوظائف و الاستثمارات ( سواء كانت محلية او أجنبية).

 

وكان الارتفاع الاكبر الذي حققته العملة الأمريكية الأسبوع الماضي هو ارتفاعها مقابل عملات السلع: تراجع  الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 126 نقطة ليصل الى مستوى 0.7547 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.64%) وتراجع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD  إلى مستوى 0.6799 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.43%)، منخفضًا بمقدار 99 نقطة.  وكان هناك أداء ايجابي من الطاقة و المعادن النفيسة ولكنها تأثرت سلبًا بالعوامل السلبية.  وقد اطلق ارتفاع الين الياباني شرارة عمليات البيع المكثفة على النحاس (تعتبر استراليا من أحد أكبر المنتجين لهذا المعدن) وبالتالي تعرض كلا من الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي لعمليات بيع مكثفة.  ارتفع الدولار الكندي بمقدار 26 بيب مقابل العملة الأمريكية وذلك بفضل بيانات معدل البطالة الكندية التي جاءت بنتيجة أفضل من التوقعات. وأغلق الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD عند مستوى 1.2984 (بمعدل تغير أسبوعي -0.20%).  وارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بقدار 2 بيب ليصل الى 1.1393 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.02%) حيث يقوم هذا الزوج بتطوير نطاق التداول قصير الأجل بالقرب من منطقة المقاومة 1.1460.‎ واغلق الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD عند مستوى 1.4134 وهو أدنى مستوى خلال الأسبوع (بمعدل تغير أسبوعي – 0.71%%)، مرتفعا بمقدار  100 بيب.  ومن المتوقع ان تستمر تقلبات هذا الزوج عند مستوى مرتفع حيث يوجد لدى حزب المحافظين البريطاني العديد من وجهات النظر عن قضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit).   قامت “سيتي جروب” بتقييم احتمالية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بين 30% و 40% ولكن قد يرتفع دعم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) للأسباب التالية: الاعلان الأخير عن مغادرة شريك كبير في صناعة الصلب في “Port Talbot”، وبالتالي ستكون هناك 40.000 وظيفة في خطر وبالتالي قد يؤدي هذا الى زيادة دعم المصوتين في حزب العمل.  وإذا قامت شركات صينية أو هندية  هامة (أي من الأسواق التي بها مؤيدين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)) بتوقيع اتفاقيات استثمارية في بريطانيا قبل موعد الاستفتاء، فقد تكون نتيجة التصويت متغيرة تماما عن الاقتراعات الحالية، حيث ستكون الثقة هي الاكثر أهمية من التحليل القائم.  يقع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 600 بيب فوق المستوى الذي كان قد وصل إليه في 2008، وقد يتم اختبار هذا المستوى تقريبا.  وقد يؤدي ارتفاع معدل المخاوف الى دفع السعر لاختبار مستوى 1.3 أو 1.27 ، وإن عادت الثقة الايجابية الى السوق فقد يرتفع السعر الى 1.48. كان الأسبوع الماضي أسبوع جيد بالنسبة إلى النفط الخام حيث وصل الى 40.59 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 7.8%) بفضل أداء يوم الجمعة الذي ارتفع فيه السعر بنسبة%6.44 خلال يوم التداول.   سوف تقوم كلا من روسيا و المملكة العربية السعودية و الدول الأخرى بمناقشة احتمالية قطع الإنتاج، بينما تقوم إيران بالبيع بتخفيض. وسوف تكون النظرة الإيجابية إلى النفط الخام على المدى المتوسط مرتبطة بإنشاء اتجاه قوي فوق المتوسط المتحرك (SMA) 200.  وقد ارتفعت المعادن النفيسة، حيث تفوقت الفضة (بمعدل تغير أسبوعي +2.09%) على الذهب (بمعدل تغير أسبوعي + 1.36%).  كان الأداء الاسبوعي لأغلب مؤشرات الأسهم العالمية سلبي : وصل مؤشر نيكي 225 الياباني الى  15,821.52 (بمعدل تغير أسبوعي -2.31%) وهو أداء أقل من مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) (بمعدل تغير أسبوعي – 1.13%) و مؤشر داكس الألماني أيضًا (- 1.96%).‎  في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين من الصين في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.  وسوف تغيب البيانات الاقتصادية تقريبا في كلا من جلسة التداول الأمريكية و جلسة التداول الأوروبية. وفي يوم الثلاثاء، سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع ان يسجل المعدل السنوي قراءة +0.4%، وسيكون هو البيان الأهم في جلسة التداول الأوروبية.  وفي الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الصيني ثم في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الامريكية ثم في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن قرار سعر الفائدة  من البنك المركزي الكندي، والذي من غير المتوقع ان تتغير عن 0.5%.  وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن السجل البيج الفيدرالي.   وفي يوم الخميس في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدل البطالة الاسترالية والتي تقع الآن عند 5.8% ونتوقع معدل نمو عند +0.1%.  وخلال جلسة التداول الأوروبية في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو، ويليه في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش قرار سعر الفائدة من البنك البريطاني و محضر اجتماع البنك.   وفي يوم الجمعة سيكون الحدث الأكثر أهمية من الصين حيث سوف يتم الإعلان عن في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش عن الإنتاج المحلي الإجمالي و مبيعات التجزئة أيضًا.  وسيكون تقرير  تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الامريكية (TIC) هو البيان الأخير في جدول البيانات الاقتصادية هذا الاسبوع.

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1399/ 1.1402‎

 

أعلى سعر:   1.1418 – أدنى سعر:   1.1348

من القمة السعرية التي كونها في 2014، والتي بدأ منها السعر موجة هبوطية، قام اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بالتصحيح فوق مستوى فيبوناتشي 23.6%، وغن تمكن السعر من اختراق مستوى 1.1760 بالقرب من مستوى فيبوناتشي 38.2%, ، فقد يختبر مستويات 1.20 ثم 1.26 والذي يقع عنده مستوى فيبوناتشي الاهم وهو 61.8%.‎  وتحت منتصف نطاق التداول متوسط الاجل، بالقرب من منطقة 1.1، قد يختبر السعر أدنى سعر للعام الماضي مرة اخرى. وخلف هذا المستوى من المحتمل ان تكون هناك موجة هبوطية أخرى وسيكون السعر العادل هو الاكثر أهمية حينها.

مستوى المقاومة 3 1.26
مستوى المقاومة 2 1.2
مستوى المقاومة 1 1.1760

 

مستوى الدعم 1 1.1
مستوى الدعم 2 1.0460
 مستوى الدعم 3 1

 

EURUSDDaily1042016

 

الذهب-  XAUUSD  1238.9 / 1239.5

 

أعلى سعر:  1242.54- أدنى سعر:  1229.29

يقع تداول هذه السلعة بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)  و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وفي حالة اختراق خط العرض قصير الأجل يمكن ان يرتفع الذهب الى 1307 ويليه مستوى 1350.‎.‎ وإن انخفضت هذه السلعة تحت مستوى 1161 فقد تختبر مستوى 1100 ثم 1060.   لا يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14( في منطقة ذروة الشراء ويقع مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) تحت اعلى مستوى لعام 2016.

مستوى المقاومة 3 1,350
مستوى المقاومة 2 1,307
مستوى المقاومة 1 1,250

 

مستوى الدعم 1 1,200
مستوى الدعم 2 1,180
 مستوى الدعم 3 1,133

 

XAUUSDpmDaily10416

 

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 152.62/  152.68

 

أعلى سعر: 154.21 – أدنى سعر: 152.36

يقع تداول هذا الزوج تحت المتوسطات المتحركة الأكثر أهمية على الرسم البياني اليومي.  ويقع الدعم التالي عند 147 ثم 140. وخلف هذا الدعم الثابت، يمكن ان يصبح تداول الباوند البريطاني/ الين الياباني عند 137، وهو المستوى الذي وصل إليه في بداية عام 2013.   وفي حالة الارتفاع فوق 155 فقد يختبر السعر منطقة 164 ثم 171. ويبدو أنه من السابق لأوانه اختبار خط العرض الذي نشأ من القمة السعرية للعام الماضي.   ويدل ابتعاد منحنى السعر عن مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) على ان الارتفاع قج يتحقق قريبا.

مستوى المقاومة 3 171
مستوى المقاومة 2 164
مستوى المقاومة 1 155

 

مستوى الدعم 1 147
مستوى الدعم 2 144
 مستوى الدعم 3 137

 

GBPJPYDaily 10416

 

اليورو/ باوند بريطاني  0.8066/ 0.8070

 

أعلى سعر:  0.8092 – أدنى سعر:  0.8045

سجل اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP اعلى مستوى جديد في 2016 وقد يختبر قريبا مستوى 0.8158.‎ وفوق هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى 0.84 ثم القمة السعرية المتعددة عند 0.8780.‎  لم يصل الزوج الى ذروة الشراء حتى الآن وفي حالة التصحيح قد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) عند 0.7925 ثم 0.74، وهو مستوى هام لأنه يوجد دعم ثابت وأيضا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وخلف هذه المنطقة قد يختبر اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP مستوى 0.7050.‎

مستوى المقاومة 3 0.8780
مستوى المقاومة 2 0.84
مستوى المقاومة 1 0.8158

 

مستوى الدعم 1 0.7925
مستوى الدعم 2 0.74
 مستوى الدعم 3 0.7050

 

EURGBPDaily1042016

 

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2987/ 1.2990

 

أعلى سعر:   1.3143 – أدنى سعر:   1.2952

بدأت الموجة الصعودية الأخيرة عندما اختبر السعر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، ويقع الآن على بُعد 30 بيب فقط من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لهذه الموجة. وخلف مستوى 1.2955، قد ينخفض السعر الى 1.25 ثم يقوم بتصحيح بنسبة 100% عند 1.1890. وفي حالة الدخول في موجة صعودية قد يرتفع هذا الزوج الى 1.34 ليختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ثم الى 1.365. قد يكون الهدف السيكولوجي واقع عند 1.4.  لم يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) – 14 الى منطقة ذروة البيع ويتراجع الىن مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR).

مستوى المقاومة 3 1.4
مستوى المقاومة 2 1.3650
مستوى المقاومة 1 1.34

 

مستوى الدعم 1 1.2955
مستوى الدعم 2 1.25
 مستوى الدعم 3 1.1890

 

USDCADDaily1042016

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى