مساء الخير،
سادت الآراء الايجابية في سوق الاسهم العالمي كما ارتفع الدولار الأمريكي إلى مستويات جديدة مقابل العديد من العملات نتيجة القراءة الأفضل من التوقعات من تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 7.81 نقطة الى مستوى 2075.37 (بمعدل تغير أسبوعي +0.38%) وتفوق عليه في الأداء مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) الذي ارتفع بمقدار 130.55 نقطة ليصل الى مستوى 17,958.79 (بمعدل تغير أسبوعي 0.73%). تخلف عن هذه الارتفاعات مؤشر ناسداك والذي تراجع بمقدار 10.88 نقطة ليصل الى 4,780.75 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.23)، مع أداءه لثلاث جلسات بشكل ايجابي من بين خمس جلسات خلال الاسبوع ولكن لم يكن هذا كافي لتعويض ما خسره يوم الاثنين بمقدار 64.28 نقطة. اغلق مؤشر داكس الألماني عند مستوى 10,087.12 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.03%، بالقرب من اعلى مستوى قياسي عند 10,093.03. ارتفع مؤشر FTSE300 البريطاني لمدة خمس أيام في الاسبوع بمقدار 12.46 نقطة ليصل الى 1,405.17 ( بمعدل تغير أسبوعي +0.90%). في اليابان استمر مؤشر نيكي 225 في الارتفاع وارتفع بمقدار 460.60 نقطة ليصل الى مستوى 17,920.45 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.64%). وفي الارتفاعات الأخيرة في في العديد من المؤشرات كان الشيء المثير أكثر للاعجاب هو منحدر الارتفاع. من الخطر الآن فتح صفقات بيع وتوقع انعكاس بدون إشارة فنية واضحجة لهذا كما من الخطر أيضًا استخدام استراتيجية الشراء والاحتفاظ بصفقات الشراء في بيئة السوق هذه. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 16.27% خلال 12 شهر وارتفع مؤشر CSI شنغهاي بما يزيد عن 30% في 12 شهر . قد تكون عمليات جني الارباح فكرة جيدة ويمكن للتجار الربح من السيناريو الصعودي إن تمكنوا من اعتماد استراتيجية خروج بهدف الربح.
استمر الدولار الأمريكي في اتجاهه الايجابي واغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD عند 1.2281 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.25%). تفوق الباوند البريطاني في أداءه على اليورو مقابل العملة الأمريكية حيث اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD يوم الجمعة الماضية عند 1.5584 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.17%). وإن تماسك الدولار الأمريكي في ارتفاعاته فسوف يصبح المستثمرين في الولايات المتحدة الامريكية في خطر إن قاموا بالاستثمار في الاصول التي لا يسيطر عليها الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD وبالتالي سوف يسعون الى طلب العوائد من سوق الاسهم وسوق السندات لتعويض احتمالية سيطرة الاصول الاجنبية (اليورو، الين …) والتي قد تتدهور قيمتها مقابل الدولار الامريكي. في هذه المرحلة تعتبر العلاقة بين الين الياباني و مؤشر نيكي علاقة عكسية تماما. فإن ارتفع هذا المؤشر ينخفض الين الياباني. ارتفع الباوند البريطاني/ الين الياباني إلى مستوى 189.33 (بمعدل تغير أسبوعي +2.06%) واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 121.47 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.21%). تراجع النفط الخام يوم الاثنين الماضي بمقدار 4.47$ (بمعدل ارتفاع يومي + 7.39%) ولكنه تراجع من يوم الثلاثاء الى يوم الجمعة. وأغلقت السلعة عند مستوى 65.63$ للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي +2.3%). ارتفع الذهب بحدة مثل النفط الخام يوم الاثنين الماضي ولكنه لم يتراجع مثله في بقية الاسبوع، حيث ارتفع الذهب بمقدار 55.30$ فوق مستوى 1,200 دولار للأوقية (بمعدل تغير يومي + 4.81%) يوم الاثنين الماضي ثم اغلق عند مستوى 1,189 (بمعدل تغير أسبوعي%4.85) يوم الجمعة. في يوم الأحد مساءا في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الياباني وبالتالي كان الين الياباني متقلبا للغاية. في يوم الاثنين في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الصيني ويليه مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السويسري في الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش. سوف تكون جلسة التداول الأمريكية قليلة البيانات وسيكون الحدث الأهم هو المنازل الكندية المبدؤ بناؤها في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش و أوضاع سوق العمل الامريكية في السعة 15:00 بتوقيت جرينتش. في يوم الثلاثاء قد يرتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بعد الاعلان عن معدل البطالة السويسرية في الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش. في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي البريطاني وبالتالي سيكون الباوند البريطاني تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي. في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ريد بوك ويليه مخزونات البيع بالجملة في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. في يوم الأربعاء الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصيني و سيكون الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الأوروبية هو الميزان التجاري البريطاني والذي سوف يتم الإعلان عن في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري من الولايات المتحدة الامريكية ويليه تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش سوف يقرر البنك النيوزلندي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%3.50. في يوم الخميس سوف يتم الإعلان عن في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش عن معدل التوظيف في استراليا ومعدل البطالة أيضًا والتي تقع الآن عند%6.2 سيكون الحدث الاكثر أهمية في جلسة التداول الأوروبية هو قرار سعر الفائدة من البنك السويسري وسيكون هناك مؤتمر صحفي أيضًا له في الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش ويليه بيانات البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن برنامج LTRO في الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش. في الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 15:00 الاعلان عن بيانات مخزونات العمل. في يوم الجمعة سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن الإنتاج الصناعي الياباني في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش ويليها الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. في الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المنتجين في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش.
أعلى سعر: 66.85 – أدنى سعر: 65.16
ارتفعت هذه السلعة الى منطقة 63.8 وقد ترتفع الى 70 وتختبر المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) عند 72.4. تقع هذه السلعة عند ذروة البيع ويقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 30 دولار فوق السعر الحالي للسوق. وتحت مستوى 63.8 قد يختبر النفط الخام مستوى 60 و 58 دولار للبرميل.
|
مستوى المقاومة 3 |
75 |
|
مستوى المقاومة 2 |
72 |
|
مستوى المقاومة 1 |
70 |
|
مستوى الدعم 1 |
63.8 |
|
مستوى الدعم 2 |
60 |
|
مستوى الدعم 3 |
58 |
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF 0.9787/ 0.9785
أعلى سعر: 0.9799 – أدنى سعر: 0.9709
كوّن هذا الزوج أعلى مستوى جديد لعام 2014 ويقع تداوله فوق المتوسطات المتحركة. وقد يصل الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الى المستوى المحوري ثم الى 1.20. وفقط الانخفاض تحت مستوى 0.9585 قد يؤدي الى تسارع الضغط وقد يختبر السعر مستوى 0.9520 ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 0.92. ودخل هذا الزوج لتوه في منطقة ذروة الشراء.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.2 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1 |
|
مستوى المقاومة 1 |
0.98 |
|
مستوى الدعم 1 |
0.9580 |
|
مستوى الدعم 2 |
0.9520 |
|
مستوى الدعم 3 |
0.92 |
أعلى سعر: 1207.33 – أدنى سعر: 1186.27
يقع تداول الذهب بمقدار 70 دولار دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي قد يتم اختباره خلال جلسات بسيطة على اتعتبار ان هناك شمعة صعودية تكونت يوم الاثنين الماضي. يقوم هذا المعدن بتسجيل ادنى مستويات تصاعدية وبالتالي فإنه يكون اتجاه صعودي وكوّن نموذج المثلث أيضًا. وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1156 قد يختبر المعدن ادنى مستوى له في 2014 مرة اخرى عند 1130 وفي حالة انخفاضه تحته فقد ينخفض الى 1040-1050. وفوق مستوى 1224 قجد يختبر مستوى 1260 ثم 1320.
|
مستوى المقاومة 3 |
1320 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1260 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1224 |
|
مستوى الدعم 1 |
1156 |
|
مستوى الدعم 2 |
1130 |
|
مستوى الدعم 3 |
1040 |
الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.5584/ 1.5586
أعلى سعر: 1.5694 – أدنى سعر: 1.5567
سجل الباوند البريطاني أدنى مستوى جديد له في 2014 ولم يرتد الى 1.56 مرة اخرى. وفي هذه اللحظة لا يعتبر هذا الزوج في ذروة البيع وقد يصل الى ادنى مستويات جديدة عند 1.55 و 1.5250. وعند مستوى 1.5 قد يغلق التجار الذين يدعمون الاتجاه الهبوطي صفقات بيعهم. وفي حالة اختراق خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي بدأ يوم 15 يوليو فقد يرتفع السعر الى 1.61 وإن ظهر زخم في التداول فقد يكون هناك مقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).
|
مستوى المقاومة 3 |
1.6258 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.62 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.5815 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.5570 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.5250 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.50 |
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2282/ 1.2283
أعلى سعر: 1.2392 – أدنى سعر: 1.2270
كوّن السعر قاع مزدوج عند منطقة 1.2270 ويقع تداوله الىن عند ادنى سعر لعام 2014. تقع اول مقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وفوق هذا المستوى قد يصل الى 1.26. وقد تتغير الآراء في السوق فقط في حالة الاختراق المؤكد لخط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي بدأ مايو الماضي. وتحت مستوى 1.2270 قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.20 ثم 1.18 والذي كان عندهما التداول في 2012 و 2010 على التوالي.
|
مستوى المقاومة 3 |
1.2850 |
|
مستوى المقاومة 2 |
1.26 |
|
مستوى المقاومة 1 |
1.2477 |
|
مستوى الدعم 1 |
1.2270 |
|
مستوى الدعم 2 |
1.20 |
|
مستوى الدعم 3 |
1.18 |
