اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات الأجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) للأسبوع الثالث على التوالي مغلقًا عند 1,999.99 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.68%)، وهو أكبر ارتفاع له منذ أكتوبر. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) فوق الحاجز النفسي 17,000 عند 17,006.77 (بمعدل تغير أسبوعي +  2.27%).  ويختلف التجار ومديري المحافظ الاستثمارية بشأن قوة الارتفاع: يعتقد البائعون أن هذا ارتفاع في سوق هبوطي وبالتالي يتوقعون ان يكون هناك حافز آخر، مثل الأخبار الاقتصادية السلبية من الصين او الإحصاءات المخيبة للآمال من البنك الاحتياطي الفيدرالي ليروا عمليات بيع أخرى تدفع كلا من مؤشرات الأسهم و السلع لاختبار أدنى مستويات جديدة.  أما المشترون فيثقون في أن المسؤولين في الصين سيقومون بأي شيء لتجنب المزيد من الضرر و للحفاظ على معدل النمو السنوي فوق 6.5%.  كما أنهم  لا يتوقعون فقط ألا يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة هذا الشهر، وإنما يتوقعون أيضًا ألا يتم رفع سعر الفائدة هذا العام بما يزيد عن 75 نقطة أساس ككل.  والحقيقة ان الصراع بين المشترين و البائعين قد ينتهي بدون فائز هذا العام إن ظل تداول مؤشرات الاسهم والسلع في نطاقات محدودة تكون فيها فرص التداول على المدى القصير أكثر نجاحًا من صفقات التداول متوسطة الاجل.  وقد أغلق النفط الخام عند 37.37 دولار أمريكي للبرميل ( + 10.83%) وكان هو السلعة الثانية الأفضل أداءا هذا الاسبوع. كما ادى الى ارتفاع النفط الخام عوامل فنية مثل اختراق نطاق التداول الذي استمر لمدة شهرين بالاضافة الى وجود مشترين معتمدين على التحليل الاساسي.  وكانت معادن الطاقة و المعادن المفيسة هي الأفضل أداءا في الاسبوع.   ارتفع الذهب  إلى 1,259.64  دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي +  3.25%) واغلقت الفضة عند مستوى 15.5 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 5.65%).

 

وفي سوق العملات، كان الدولار الأمريكي هو الخاسر خلال الاسبوع الماضي من بين العملات الاساسية.  فلم يكن اتجاه اليورو/ دولار أمريكي EURUSD واضح على المدى المتوسط،  وكان المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فاترا وبالتالي كان يقدم نتائج سيئة في الاستراتيجيات التي تعتمد على تتبع الاتجاه. وقد اغلق السعر عند مستوى 1.1004 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.70%)، مرتفعا بمقدار  77 بيب.  واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 113.73 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.17%) مرتدا من ادنى مستوياته لعام 2016 ولكنه قد يفقد زخمه إن تراجعت معدلات الرغبة في المخاطرة.   واغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند 1.4224 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.57%) مرتفعا بمقجار 356 بيب وارتد للاعلى بعد أن  وصل السعر الى مستوى يعود الى يناير 2009. وكان السعر ينخفض لأربع اشهر متتالية بسبب اعتراف البنك البريطاني بالبيئة الانكماشية في بريطانيا.   كما أن العواقب من خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي تجعل الباوند البريطاني معرض للضغط.    وانخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD للأسبوع السابع على التوالي بعد أووصل الى اعلى مستوياته خلال عدة اعوام عند 1.4680.‎ وتراجع هذا الزوج بمقدار 201 نقطة ليصل الى مستوى 1.3317 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.49%).  وتراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عن السعر العادل واغلق عند 0.9928 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.35%). وأظهر الدولار الأمريكي ضعفه مقابل عملات السلع أيضًا:  فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 307  بيب ليصل إلى 0.7741 (بمعدل تغير أسبوعي 4.31%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 186  بيب ليصل الى مستوى 0.6806 (+ 2.81%).  وفي يوم الاثنين سيكون الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية هو حديث كورودا محافظ البنك الياباني في الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء، قد تحدد بيانات الميزان التجاري الصيني في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش اتجاه الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية  وسوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن معدل البطالة السويسرية في الساعة 06:45:45 بتوقيت جرينتش، ويليه الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.  و سوف يتم الإعلان عن تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يوم الأربعاء في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ، وفي الوقت ذاته سيقرر البنك المركزي الكندي ما سيكون عليه مستوى سعر الفائدة وبالتالي قد يكون هذا الوقت متقلب للغاية وخاصة بالنسبة لزوج العملة الباوند البريطاني/ الدولار الكندي GBPCAD. وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي النيوزلندي عن قراره بشأن سعر الفائدة وسوف يعقد مؤتمره الصحفي.  وفي يوم الخميس سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصيني في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، وخلال جلسة التداول الأوروبية سيتحول التركيز إلى قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ويليه بيان السياسة النقدية  و المؤتمر الصحفي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش سوف يتحدث “بولوز” محافظ البنك المركزي الكندي.  وفي يوم الجمعة سيتم الاعلان عن توقعات التضخم البريطاني في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش ويليه الحدث الأخير في الاسبوع وهو عدد الحفّارات النفطية في الولايات المتحدة الامريكية من “Baker Hughes” في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1004/ 1.1007‎

 

أعلى سعر:   1.1043 – أدنى سعر:   1.0902

لا يوجد اتجاه واضح للسعر مع فتور حركة المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). ويجد السعر صعوبة في الحركة امام المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) واللذان يعملان كمقاومة متحركة. وفوق مستوى 1.1155 قد يختبر السعر مستوى 1.1458 ثم المقاومة متوسطة الاجل عند 1.1707.‎  وتحت مستوى 1.0835 يمكن أن يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خط الدعم عند 1.0530 وخلف هذا المستوى قد يصل هذا الزوج الى السعر العادل.

مستوى المقاومة 3 1.1707
مستوى المقاومة 2 1.1458
مستوى المقاومة 1 1.1458

 

مستوى الدعم 1 1.0835
مستوى الدعم 2 1.0530
 مستوى الدعم 3 1

 

 

EURUSDDaily36

 

 

الذهب-  XAUUSD  1259.04/ 1259.64

 

أعلى سعر:  1279.62- أدنى سعر:  1249.84

على الرسم البياني الأسبوعي  قامت هذه السلعة باختراق الحد العلوي من المثلث المتماثل وقد يختبر قريبا منطقة 1310.‎ وفي حالة استمرار الاتجاه الايجابي فقد يختبر هذا المعدن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند منطقة 1340. ويقع مستوى المقاومة الأكثر أهمية على المدى القصير عند خط العرض قصير الأجل الذي تعود بدايته الى 2011.‎ وتحت منطقة 1130، قد يختبر الذهب ادنى سعر له خلال عدة اعوام عند 1045 وخلف هذا المستوى يقع الحاجز النفسي عند 1000. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) بالقرب من منطقة ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3 1423
مستوى المقاومة 2 1340
مستوى المقاومة 1 1310

 

مستوى الدعم 1 1,130
مستوى الدعم 2 1,045
 مستوى الدعم 3 1,000

 

XAUUSDpmWeekly36

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 113.76/113.73

 

أعلى سعر:  114.25- أدنى سعر:  113.11

طوّر السعر نطاق تداول طويل الاجل بين 111.06-114.83.‎.‎ وفي حالة اختراق الحد العلوي من هذا النطاق فسوف يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY لاختبار مستوى 118 ثم يتجه إلى خط العرض قصير الأجل الذي يقع عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 119.85.  ووراء مستوى 111 قد ينخفض هذا الزوج  الى مستوى 105 ثم إلى مستوى  104.8 لاختبار المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع.

مستوى المقاومة 3 119.85
مستوى المقاومة 2 118
مستوى المقاومة 1 114.83

 

مستوى الدعم 1 111
مستوى الدعم 2 105
 مستوى الدعم 3 104.8

 

 

USDJPYDaily36

 

 

 النفط البريطاني 39.11 / 39.17

 

أعلى سعر: 39.12 – أدنى سعر:  37

قامت هذه السلعة  باختراق خط العرض متوسط الأجل وقد تختبر منطقة 43.8 قريبا.  وفوق هذه المقاومة قد ترتفع هذه السلعة الى منطقة 46.5 ثم تختبر مقاومة أخرى عند منطقة 48.1.  وخلف مستوى 35.8 قد يختبر برنت النفط خط الاتجاه الصعودي الذي بدأ منا دنى مستوى لعام 2016، وتحت هذ الدعم قد يختبر منطقة 27 مرة اخرى. ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) على الرسم البياني اليومي والواقع عند 64.54 من منطقة ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3 48.1
مستوى المقاومة 2 46.5
مستوى المقاومة 1 43.8

 

مستوى الدعم 1 35.8
مستوى الدعم 2 33.28
 مستوى الدعم 3 27

 

UKOILcfdDaily036

 

 

 مؤشر داكس الألماني 9,813/ 9,817

 

أعلى سعر:  9,901- أدنى سعر:  9,740

ارتفع هذا المؤشر فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقام باختراق خط العرض قصير الأجل.  وقد يختبر مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%  و 61.8% للموجة الهبوطية التي بدأت من ديسمبر الماضي والتي انتهت في بداية شهر فبراير.  وفوق مستويات المقاومة هذه الواقعة عند 10,065 و 10,385 على التوالي، قد يختبر مؤشر داكس الألماني الحاجز النفسي 11,000.‎ وفي حالة التصحيح تحت مستوى 9,860 قد يختبر هذا المؤشر مستوى 9,351 ثم أدنى مستوى لعام 2016 عند 8,702.‎

مستوى المقاومة 3 11,000
مستوى المقاومة 2 10,385
مستوى المقاومة 1 10,065

 

مستوى الدعم 1 9,860
مستوى الدعم 2 9,351
 مستوى الدعم 3 8,702

 

GER30cfdDaily 36

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى