اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

خلال الاسبوع الماضي حققت العديد من أزواج العملات في سوق العملات أعلى أو ادنى المستويات خلال عدة اعوام، وكان هذا بسبب التوقعات الخاصة بقطع أسعار الفائدة، وإيجابية منحنى عوائد السندات في الولايات المتحدة الامريكية و تقييم تأثير التباطؤ الاقتصادي الصيني.  اغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند مستوى 0.7280 (بمعدل تغير أسبوعي -1.25%)، منخفضًا بمقدار 92 بيب، وكان بذلك هو الأسوأ أداءًا في مجموعة العملات الاساسية.  حقق السعر أدنى مستوياته خلال عدة اعوام بعد تداوله خلال عدة اشهر داخل نطاق محدود. ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى القمة السعرية له خلال عدة اعوام عند 1.3042 (بمعدل تغير أسبوعي +0.57%)، وهو زخم ايجابي انطلقت ضرارته منذ اسبوعين عندما قام البنك المركزي الكندي بقطع سعر الفائدة على نحو غير متوقع مما سمح لهذا الزوج باختراق نطاق التداول و استمر في هذا  الاسبوع الماضي عندما وضع التجار استراتيجيات تداول تدعم تتبع الاتجاه.  فقد اغلق السعر عند مستوى 0.6571 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.91%)، مرتفعا بمقدار  59 نقطة.  ارتد هذا الزوج للأعلى بعد ان وصل الى مستوى الدعم الأساسي والذي كان قد وصل إليه في آخر مرة في عام 2010 وكان في ذروة البيع تماما مع اعبتبار انه قد انخفض لثلاثة اشهر متتالية.  اغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD عند 1.0983 (بمعدل تغير أسبوعي +1.37) مرتفعا بمقدار 149 بيب ولا يزال تداوله يقع داخل نطاق التداول، منتظرًا تدفقات الاخبار التي سوف تقطع بيئة التداول داخل نطاقات محددة.  وتجد اليونان صعوبة في سداد الديون من السندات لدى البنك المركزي الأوروبي (ECB) قبل الموعد النهائي يوم 20 اغسطس. ويجب على اليونان تنفيذ وعدها لمجموعة الترويكا وإلا فسوف تجد صعوبة في الحصول على القرض الطارئ الذي تبلغ قيمته 94 مليار دولار أمريكي. وانخفض الفرنك السويسري بمقدار 10 بيب مقابل العملة الأمريكية، حيث اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند 0.9617 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.11%).  وانخفض الباوند البريطاني الى مستوى 1.5505 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.59%).

 

 وفي سوق السلع تعرض النفط الخام لموجة بيع أخرى وانخفض الى مستوى 48.17 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي -6.33%). ووصل الذهب الى ادنى مستوياته خلال عودة اعوام حيث اخترق مستوى دعم هام يوم الاحد الماضي خلال جلسة التداول الآسيوية. ويمكن ان تنخفض هذه السلعة دون مستوى 1,000 دولار للأوقية إن ارتفع معدل التذبذب مما يجبر وسطاء بورصة العقود المستقبلية و عقود الفروقات لزيادة الهامش، وهو الوضع الذي تسبب في إطلاق شرارة العديد من أوامر البيع لصفقات الشراء.  واغلقت هذه السلعة يوم الجمعة الماضية عند 1,098.82 دولار  (بمعدل تغير أسبوعي – 2.95% %).  وفي الولايات المتحدة الامريكية تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 46.99 نقطة خلال 5 جلسات واغلق عند 2,079.65 (بمعدل تغير أسبوعي -2.21%).  في أوروبا اغلق مؤشر FTSE Eurofirst300 عند 1,564.03 منخفضا بمقدار 44.56  نقطة (بمعدل تغير أسبوعي -0.52 %) وفي اليابان انخفض مؤشر نيكي 225 بمقدار 106.39 نقطة ليغلق عند 1,564.03 (بمعدل تغير أسبوعي -2.77% ).  وفي يوم الاثنين سيكون الحدث الأكثر أهمية هو طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنازل من كيس شيلير وهو الحدث الأكثر اهمية في ذلك اليوم في جلسة التداول الأمريكية.  وفي يوم الأربعاء سوف يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن بيان السياسة النقدية وسوف يعلن عن قرار سعر الفائدة في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. ولن يكون من المدهش إن قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس.  وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش و في يوم الجمعة في الساعة 09:00 بتو سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)  و معدل البطالة من منطقة اليورو. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الكندي وسيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان.

 

 

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7280/ 0.7284

 

أعلى سعر:  0.7356 – أدنى سعر:  0.7258

 سجل هذا الزوج أدنى مستوى له خلال عدة اعوام يوم الجمعة الماضية وق يستمر في الاتجاه السلبي على المدى الطويل مع اعتبار ان الموجة الهبوطية قد بدأت بعد تداول هذا الزوج في نطاق تداول مدته شهر واحد.  وتحت مستوى 0.72 قد يختبر مستوى 0.70 ثم 0.6834 وهو المستوى الذي كان تداوله عنده في المرة الاخيرة يعود الى عام 2009.‎ وفوق مستوى 0.7332 قد يصل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى مستوى 0.7434 ثم يختبر خط العرض الذي نشأ منذ 3 اشهر عندما  ارتفع هذا الزوج الى 0.815.

مستوى المقاومة 3

0.753

مستوى المقاومة 2

0.7432

مستوى المقاومة 1

0.752

 

مستوى الدعم 1

0.72

مستوى الدعم 2

0.70

 مستوى الدعم 3

0.6834

 

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 123.84/123.81

 

أعلى سعر:  124.09- أدنى سعر: 123.59

 يقع تداول هذا الزوج بالقرب من هط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية و قد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى الى  اختبار القمة السعرية خلال عدة اعوام في منطقة 125.89 وفوق هذه المنطقة قد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوى 130. ويقع كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) بالقر بمن 122.9، وتحت هذا المستوى قد يننخفض السعر الى 120.68 . وتحت هذه المنطقة قد تصبح أراء السوق هبوطية وقد يصل هذا الزوج الى مستوى 118.25.‎

مستوى المقاومة 3

130

مستوى المقاومة 2

125.89

مستوى المقاومة 1

124.3

 

مستوى الدعم 1

122.9

مستوى الدعم 2

120.68

 مستوى الدعم 3

118.25

 

 

 

 النفط48.17 / 48.23

 

أعلى سعر:  49.12- أدنى سعر:  47.83

 تراجع النفط الخام الى ما دون مستوى الدعم 50.62 وقد يختبر مستوى 47 ثم القاع المزدوج عند 44.16 وهو ادنى مستوى لعام 2015. وتحت هذه المنطقة قد تنطلق شرارة موجة بيع ويكون اول هدف لها هو 40.  وفوق مستوى 50.62 قد يرتفع النفط الخام لاختبار خط العرض الذي نشأ في يونيو الماضي وفوق هذا المستوى يوجد مقاومة قوية عند 56.6.‎ يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع (14) و يقع مؤشر نطاق التداول ATR (14) بعيدا عن اعلى مستوى لشهر يوليو.

مستوى المقاومة 3

56.6

مستوى المقاومة 2

51.7

مستوى المقاومة 1

50.62

 

مستوى الدعم 1

47

مستوى الدعم 2

44.16

 مستوى الدعم 3

40

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1,098.82 / 1,099.42

 

أعلى سعر:  1,101.38- أدنى سعر:  1,077.15

 انخفضت السلعة الى ادنى مستوياتها خلال عودة اعوام عند 1,133 مع ظهور شمعة هبوطية كبيرة والآن يقع الذهب عند منطقة ذروة البيع.  وتحت مستوى 1,070 قد يصل الذهب الى مستوى 1,060 ثم 1,000. ومن المحتمل تراجع السعر لأن هذه السلعة قد قامت بارتفاع قوي وسريع يوم الجمعة الماضية.  وفي حالة ارتفاع هذه السلعة فوق مستوى 1,133 فقد ترتفع فوق مستوى 1,133 وقد تختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1,164 ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الذي يقع الآن عند 1,196. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 30 و مؤشر ATR تحت ادنى مستوى لعام 2015 وبالتالي قد يرتفع معدل التذبذب.

مستوى المقاومة 3

1,196

مستوى المقاومة 2

1,164

مستوى المقاومة 1

1,133

 

مستوى الدعم 1

1,070

مستوى الدعم 2

1,060

 مستوى الدعم 3

1,000

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0983/ 1.0986‎

 

أعلى سعر:   1.0995 – أدنى سعر:   1.0925

 قد لا يتمكن هذا الزوج من الاغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ولكن كان هناك نشاط صعودي نسبي في منطقة 1.0820.‎ وتحت هذا المستوى يوجد خط الطلب الذي نشأ من أدنى مستوى لشهر مارس.  وفي حالة فشل السعر في تجاوز مستوى الدعم فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD المستوى العادل.  وفي حالة اختراق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) للأعلى قد يختبر السعر خط العرض و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1.125 ويقع مستوى المقاومة عند 1.1482 لأن هذا السعر يقع عند الحد العلوي لنطاق التداول الذي يمتد لستة اشهر.

مستوى المقاومة 3

1.1482

مستوى المقاومة 2

1.125

مستوى المقاومة 1

1.1

 

مستوى الدعم 1

1.0820

مستوى الدعم 2

1.0710

 مستوى الدعم 3

1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى