اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

كان اليورو هو العملة الأفضل أداءا الاسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي من بين مجموعة العملات الأخرى.  فقد اغلق هذا الزوج عند مستوى 1.1113 (بمعدل تغير أسبوعي +1.07%). وكان كلا من الدولار الكندي و الفرنك السويسري في حالة من الفتور مقابل العملة الأمريكية و اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.5269 (بمعدل تغير أسبوعي -0.18%).  واستمرت عملات السلع في اتجاهها الهبوطي و كان الدولار النيوزلندي أقل أداءا من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. واغلق الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند 0.7039 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.89%) محققا تراجع الى 0.7168 قبل ان يستمر في الاتجاه الهبوطي الى ادنى مستوى جديد له خلال 2015.   وقد فشل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي  AUDUSDفي الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) واغلق عند مستوى 0.7627 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.31%) أي فوق ادنى مستوى خلال 2015 بمقدار 10 بيب فقط.    وكان الخاسر الأكبر خلال الاسبوع الماضي هو الين الياباني:  فقد اغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 125.61 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.17%) وقد يستمر في انخفاضه مع اعتبار ان أداء الين منذ بداية العام وحتى الآن يتفوق على أداء كلا من الدولار الكندي و الدولار الأسترالي. وتبلغ سعر الفائدة في كندا 0.75 و استراليا 2%، بينما اليابان عند%0.10 وبالتالي قد تفقد قوتها مقابل العملة الأمريكية.  وحتى أن الين الياباني لم يعد العملة المفضلة في صفقات الكاري تريد.  وعادة ما ترتفع  العملة ذات سعر الفائدة المرتفع، وقد ارتفع الين الياباني لأن التجار كانوا يواجهون طلبات الهامش.  كما أنه ان صحيحا انه عندما  ينخفض الين الياباني ترتفع العملات ذات سعر الفائدة المترفع.  وقد تغير هذا الأمر لأن الدولار الأمريكي يعتبر الخيار المفضل الآن لصفقات الكاري التريد ليس فقط لأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية يقع عند%0.25 وإنما لأن المستثمرون أيضًا  عليهم التغطية بشكل أقل في الصفقات التي تتضمن عملتين بدلا من ثلاثة.  كما أن البنك الياباني قد تعهد بالوصول بالتضخم الى 2%  ولا يمكن الوصول الى هذا إلا عن طريق طباعة النقود.  وهذا التعهد من البنك الياباني بالإضافة الى معدل نمو اليوان الصيني والذي يعتبر العملة الأكثر أهمية في المنطقة يضعان الين الياباني تحت الضغط.

 في سوق العملات اغلق النفط الخام عند 59.27 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 0.96%) واستمر في التداول داخل نطاق سعته 10% وفقدت العملات النفيسة قوتها.  فقد تراجع الذهب  الى 1,171.7$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -1.6%) وتراجعت الفضة  لتصل الى 16.09 للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي %3.3).  في الولايات المتحدة الامريكية تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 15.56 نقطة خلال 5 أيام مغلقا عند مستوى 2,092.83 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.69% وتراجع مؤشر FTSE300 Eurofirst بمقدار 42.74 نقطة مغلقا عند 1,543.56 (- 2.69%).‎  وتعكس المؤشرات الاوروبية تراجع معدل الرغبة في المخاطرة :  كانت قضية اليونان وجني الارباح من أهم الاسباب وراء تراجع اسعار الاصول.  وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225  بمقدار 102.5  نقطة خلال خمس أيام ليغلق عند مستوى 20,460.9 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.5%).

 في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالإعلان عن الميزان التجاري الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ثم في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها من كندا ويليه مؤشر أوضاع العمل من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء خلال جلسة التداول الآسيوية سوف يتم الإعلان عن كلا من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين من الصين في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.   وسوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن معدل البطالة السويسرية في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.   وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري البريطاني ويليه في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش تقرير التضخم البريطاني.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو.  وستكون جلسة التداول الأمريكية خالية من البيانات.  في يوم الاربعاء في الساعة 02:50 بتوقيت جرينتش سوف ستحدث ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 08:30 سوف يتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي البريطاني ثم في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي.   وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش سوف يركز تجار الدولار النيوزلندي على قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزلندي.  وفي الوقت ذاته سوف يتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية  وسوف يعقد بعدها مؤتمر صحفي.   وفي الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس سيحين دور الاعلان عن معدل البطالة الاسترالية.  ولا تحوي جلسة التداول الأوروبية على بيانات هامة في جدول البيانات، وفي الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش والذي سيكون الحدث الأكثر أهمية في الأسبوع.  وفي يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، ويليه مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.  وسيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش .

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1113/ 1.1116‎

أعلى سعر:   1.1279 – أدنى سعر:   1.1048

 كوّن السعر حركة هبوطية مفاجئة وقوية  مبتعدا عن مستوى المقاومة القوي 1.1464 بعد ان كان قد اقترب منه، ثم قام بالتصحيح لاختبار المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) والذي يمثل مستوى دعم.  وقد يقوم اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بتطوير نطاق التداول متوسط الأجل الخاص به على أن يكون الحد العلوي عند 1.1464 و الحد السفلي عند 1.0468.  وتحت هذا المستوى قد يختبر هذا الزوج السعر العادل، وفوق الحد العلوي سوف يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.1588.‎ ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 51 على الرسم البياني اليومي مما يدل على ان هذا الزوج بدون اتجاه واضح.

مستوى المقاومة 3

1.2

مستوى المقاومة 2

1.1588

مستوى المقاومة 1

1.1464

مستوى الدعم 1

1.08

مستوى الدعم 2

1.0468

 مستوى الدعم 3

1

الذهب-  XAUUSD  1171.70/ 1172.30‎

أعلى سعر:  1178.33 – أدنى سعر:  1162.51

 قامت هذه السلعة بتطوير نطاق التداول قصير الأجل حيث يقع الحد السفلي عند 1168  والحد العلوي عند 1231.‎ وفوق هذا المستوى قد يرتفع الذهب الى 1258 ثم 1310.‎ وتحت مستوى 1168 قد ينخفض هذا المعدن إلى 1140 ثم 1100.‎  وتعتبر المتوسطات المتحركة الأكثر أهمية فاترة في الوقت الحالي، وبالتالي تؤكد على نموذج السعر، ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة البيع.

مستوى المقاومة 3

1258

مستوى المقاومة 2

1231

مستوى المقاومة 1

1208

مستوى الدعم 1

1168

مستوى الدعم 2

1140

 مستوى الدعم 3

1100

 

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5269/ 1.5272

 

أعلى سعر:   1.5370 – أدنى سعر:   1.5189

وجد الباوند البريطاني دعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للاتجاه الصعودي قصير الاجل الذي بدأ في آخر شهر أبريل و انتهى يوم 15 مايو. وهذا المستوى يقع عند 1.5178 و اختبره السعر ثلاث مرات.  وتحت هذا المستوى يوجد مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.5065 قم مستوى الدعم الهام 1.4964. وإن ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.5380 فقد يختبر مستوى 1.5525 ثم القمة السعرية لعام 2015 عند 1.5813.

مستوى المقاومة 3

1.5813

مستوى المقاومة 2

1.5525

مستوى المقاومة 1

1.5380

 

مستوى الدعم 1

1.5178

مستوى الدعم 2

1.5065

 مستوى الدعم 3

1.4964

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 125.61 / 125.64

 

أعلى سعر:  125.85- أدنى سعر:  124.35

 تم اختبار مستوىا لدعم 123.72 بنجاخ عدة مرات ثم دفع المشترون السعر الى ما فوق مستوى 125. وسوف يكون كلا من 127 و 130 هي أقرب مناطق المقاومة. وفوق مستوى 130 يمكن ان تتطور الموجة الصعودية لتختبر مستوى 135.74 وهو المستوى الذي كان عنده التداول في مايو 2001.  وتحت مستوى 123.72 يمكن أن يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY مستوى 121.79 ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 118.28.‎ وتحت هذا المستوى سيصبح رأي السوق محايد . ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند منطقة ذروة الشراء ولا يزال مؤشر متوسط نطاق التداول، والذي يقيس معدل التذبذب، تحت اعلى مستوى لعام 2015.

مستوى المقاومة 3

135.74

مستوى المقاومة 2

130

مستوى المقاومة 1

127

 

مستوى الدعم 1

123.72

مستوى الدعم 2

121.79

 مستوى الدعم 3

118.28

 

 

 

 النفط59.21 / 59.27

 

أعلى سعر:  59.47 – أدنى سعر:  57.06

 كوّنت هذه السلعة قاع مزدوج عند منطقة 56.80. وتغير انحدار كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وإن انخفض النفط الخام تحت مستوى 56.8 فقد يختبر 52.15 ثم 50. وفي حالة اختراق مستوى 63.2 للاعلى فقد يرتفع النفط الخام الى 65 ثم 67. أما نطاق التداول الذي بدأ في شهر أبريل فقد يستمر على اعتبار ان نطاق التداول اعلى من قيمة السلعة بنسبة %10.

مستوى المقاومة 3

67

مستوى المقاومة 2

65

مستوى المقاومة 1

63.2

 

مستوى الدعم 1

56.8

مستوى الدعم 2

52.15

 مستوى الدعم 3

50

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى