اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

 

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

 ساعدت  تصريحات كورودا محافظ البنك الياباني الاسبوع الماضي على ارتفاع مؤشر نيكي 225 الياباني وإضعاف الين الياباني.  ويعتقد المسؤولون اليابانيون أن العملة الآسيوية قوية للغاية وأن الإجراء الذي يدعم السياسة النقدية الميسرة من البنك الياباني يعتبر بداية لفصل جديد فيما يسمى بـ “حرب العملات”.   فقد ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 417 بيب ليصل إلى 112.32 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.86%) وارتفع   الباوند البريطاني/ الين الياباني GBPJPY بمقدار 568  بيب ليصل الى مستوى 179.66 (+ %3.26). ارتفع الدولار الأمريكي بعد التأكيد على إنهاء برنامج التسهيل الكمي الثالث.  وتراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 149 بيب ليصل إلى مستوى 1.2521 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.18%) واغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1.5994 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.58%).   استمر الفرنك السويسري في ضعفه مقابل العملة الأمريكية وارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF  بمقدار 107  بيب ليصل الى 0.9625 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.12%).  كان اداء الدولار النيوزلندي أقل من أداء الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية: فقد انخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 63 بيب ليصل إلى 0.7786 (بمعدل تغير أسبوعي  – 0.80%) وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  بمقدار  6 بيب ليصل الى مستوى 0.8974  (+ 0.07%).  كانت مؤشرات الأسهم صعودية وارتفع مؤشر ناسداك 100 إلى أعلى مستوى خلال عدة أعوام ند 4,142.25 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.66%)، مرتفعًا بمقدار 52.75 نقطة.  ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 20.75 نقطة ليصل الى مستوى 20.75 (بمعدل تغير أسبوعي +%2.53) وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 178 نقطة ليصل الى 17,390.52 (بمعدل تغير أسبوعي %3.32)..   وارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 1,560 نقطة ، مغلقًا الأسبوع عند مستوى 17,030 (+10.08%).

 

 وفقدت المعادن قوتها على خلفية البيئة الركودية في اقتصاديات المجموعة العشرة وانخفضا إلى منطقة ذروة البيع.  فقد تراجع الذهب بمقدار 58.3$ ليصل الى 1,173.50$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -4.73%) وتراجعت الفضة بمقدار 101سسنت لتصل الى 16.17$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 5.89%).  وتراجع  النفط الخام بمقدار 31 سنت ليصل الى مستوى 80.7$ للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 0.38%).   سوف يبدأ التداول يوم الاثنين في جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. وفي جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) السويسري في الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من ماركت.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيكون البيان الأكثر أهمية خلال يوم التداول هو مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالقطاع الصناعي.  من المتوقع أن تأتي هذه البيانات بقراءة 56.5 مقابل قراءة 56.6 التي كان عليها الشهر الاسبق.  وفي الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الاسترالي و مبيعات التجزئة في جلسة التداول الآسيوية.  وفي الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك النيوزلندي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%2.50، ومن المتوقع عدم تغييره.   وفي جلسة التداول الأوروبية لن تكون هناك بيانات اقتصادية بينما في جلسة التداول الامريكية سيتم الإعلان عن الميزان التجاري في الساعة 12:30  بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف تتحول الأنظار إلى طلبات المصانع الأمريكية.  وفي الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة النيوزلندية وفي الساعة 22:50 سوف يتم الاعلان عن القاعدة النقدية اليابانية.  وفي الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان يوم الأربعاء عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الصيني. وخلال جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الاعلان عن بيانات ماركت فيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو ولكن سيكون تأثيرها محدود.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو والتي قد تؤدي الى ارتفاع معدلات التذبذب في العملة الموحدة وفي مؤشرات الأسهم أيضًا.  ستكون جلسة التداول الأمريكية مزدحمة بالاحداث الاقتصادية: ففي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) المركب بغير القطاع الصناعي.  وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان كما هو معتاد عن مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة.  وفي الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس سوف تتحول الأنظار إلى الدولار الأسترالي عند الإعلان عن معدل البطالة وفي الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش سوف يم الاعلان عن المؤشر القيادي الياباني.  كما سيكون اليوم زاخر بالأحداث من البنوك المركزية: ففي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك البريطاني عن قراره بشأن سعر الفائدة وفي الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقييم مؤسسة NIESR للناتج المحلي الاجمالي البريطاني.  وفي الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الكندي.  وفي صباح يوم الجمعة سوف يركز تجار الفرنك السويسري على معدل البطالة السويسري في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.  وخلال جلسة التداول الأوروبية سيكون جدول البيانات زاخر بالاحداث حيث سيتم الاعلان عن الميزان التجاري الألماني و الإنتاج الصناعي  الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ويليه تقرير مبيعات التجزئة السويسري في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش.  وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.  وفي أول جمعة من الشهر سيتم الاعلان عن أكثر البيانات أهية وأكثرها تسببًا في تذبذب السوق وهي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.   من المتوقع أن يسجل هذا التقرير قراءة 228 ألف منخفضًا بمقدار 20 ألف مقابل الشهر الاسبق، ومن غير المتوقع تغير معدل البطالة عن 5.9%.

 

 

 النفط80.64 / 80.70

 

أعلى سعر: 81.23 – أدنى سعر: 79.50

 حققت اسعار السلعة العديد من الارتفاع المفاجئة والسريعة في منطقة 79.38 وقد ترتفع الى مستوى 83.5 ثم الى 88.22. وتحت مستوى الدعم القوي قد يختبر النفط الخام مستوى 78 ثم 75. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 30 ولا يقع في منطقة ذروة البيع في الوقت الحالي.

مستوى المقاومة 3

88.22

مستوى المقاومة 2

86

مستوى المقاومة 1

83.5

 

مستوى الدعم 1

79.38

مستوى الدعم 2

78

 مستوى الدعم 3

75

 

 

 

 

 USA500 2016.70/ 2017.70

 

أعلى سعر:  2023.30 – أدنى سعر:  1993.90

 ارتفع هذا المؤشر بما يزيد عن 10% في اسبوعي تداول، بعد الارتفاع الكبير الذي حققه يوم 16 أكتوبر.  وفي يوم الجمعة الماضية اغلق عند اعلى المستويات وقد يردي الاختراق الصعودي الى ارتفاع هذا المؤشر الى 2050 ثم 2100.  وتعتبر هذه المنطقة السعرية على الرسم البياني غير موجودة . وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1986 فقد يتراجع السعر الى المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1928.‎

مستوى المقاومة 3

2100

مستوى المقاومة 2

2050

مستوى المقاومة 1

2022.6

 

مستوى الدعم 1

1986

مستوى الدعم 2

1928

 مستوى الدعم 3

1893

 

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2524/ 1.2527

 

أعلى سعر:   1.2608 – أدنى سعر:   1.2485

 اخترق السعر خط الطلب قصير الاجل وكوّن قاع مزدوج عند 1.2490.‎ وإن حاول المشترون الارتفاع فقد يختبر هذا الزوج مستوى 1.2720 ثم 1.2825. وفي حالة الارتفاع فوق هذه المنطقة فقد يرتفع السعر الى 1.30. وفي حالة الانخفاض الى ما دون مستوى 1.2490، فقد ينخفض اليورو/ دولار أمريكي الى مستوى 1.2266 وقد يختبر مستوى 1.2046 وهو المستوى الذي كان قد وصل اليه في صيف 2012. وينحدر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الوقت الحالي هبوطيا.

مستوى المقاومة 3

1.3

مستوى المقاومة 2

1.2825

مستوى المقاومة 1

1.272

 

مستوى الدعم 1

1.2490

مستوى الدعم 2

1.2266

 مستوى الدعم 3

1.2046

 

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1170.81/ 1171.42

 

أعلى سعر:  1202.55 – أدنى سعر:  1161.06

 اخترق الذهب مستوى الدعم القوي عند 1182 واغلق التداول الاسبوعي تحت هذا المستوى.  ومن المحتمل ان يكون هناك موجة هبةطية وقد تختبر هذه السلعة مستوى 1100 ثم 1060.  وسيكون مستوى 1000 هو المستوى الأكثر أهمية لاختبار ضعف هذه السلعة.  ويعتبر التراجع الى مستوى 1182 هو السيناريو المرجح أكثر. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوىفي  نموذج السعر التقني فقد يعتبر هذا اختراق خاطئ وقد تتم تغطية العديد من صفقات البيع ويرتفع السعر الى 1238 ثم 1258.‎  ويقع مؤشر نطاق المتوسط الحقيقي  (ATR) تحت المتوسط التاريخي وبالتالي يمكن للتجار توقع ارتفاع معدل التذبذب خلال يوم التداول.

مستوى المقاومة 3

1258

مستوى المقاومة 2

1238

مستوى المقاومة 1

1182

 

مستوى الدعم 1

1100

مستوى الدعم 2

1060

 مستوى الدعم 3

1000

 

 

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 112.34/ 112.37

 

أعلى سعر:  112.47- أدنى سعر:  109.19

 وصل السعر الى القمة السعرية وبعد التماسك قد يرتفع الى 115 ثم 117.‎ وفي حالة زيادة المشتريات فقد يرتفع السعر أكثر الى 123، وهو السعر الذي كان عنده التداول عام 2007، ويبدو أنه أكثر المقاومات قوة.  وإن حدث تصحيح سعري فسوف يكون مستوى الدعم الاول عند 110.12 ثم 108.‎ ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 70 .

مستوى المقاومة 3

123

مستوى المقاومة 2

117

مستوى المقاومة 1

115

 

مستوى الدعم 1

110.12

مستوى الدعم 2

108

 مستوى الدعم 3

105.5

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى