اخبار اقتصادية

النشرة الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 فقد الدولار الأمريكي الأمريكي قوته مقابل  جميع عملات المجموعة العشرة.   كان الحافز وراء انخفاض هذا الاسبوع هو البنك الاحتياطي الفيدرالي.  قررت “جانيت يلين” محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل توقيت رفع سعر الفائدة، وهو القرار الذي أدى الى زيادة معدلات الرغبة في المخاطرة في كل الأصول على جميع المستويات.  ويبدو أن اعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي قد قاموا بنفس تقييم “راي دليو” ، مؤسس “Bridgewater Associates” ، أكبر صندوق تحوط في العالم بأصول تبلغ 165 مليار دولار.   أبرز Dalio أنه بالعودة إلى عام 1937، بالقرب من نهاية “الكساد العظيم”، بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة بسرعة كبيرة، وخلال أقل من 1 سنة خسر سوق الأسهم 50٪ من قيمته. وارتفع الدولار النيوزلندي الى 0.7563 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.30%)، وكان هو الزوج الأفضل في الأسبوع في مجموعة الدول العشرة، مع ارتفاع قدره 260 بيب.   وفشل الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري في الوصول الى المستوى السابق لصدمة البنك السويسري وترك السعر العادل أيضًا.   وقد اغلق السعر عند مستوى 0.9733  (بمعدل تغير أسبوعي – 3.20%)، منخفضًا بمقدار  309 بيب.  وقام اليورو/ دولار أمريكي يوم الأربعاء الماضي بحركة قدرها 400 بيب، متراجعًا يوم الخميس ولكنه ارتفع مرة اخرى يوم الجمعة.  ارتفع السعر الى مستوى 1.0814 (بمعدل تغير أسبوعي +%3.11) بمقدار 321 بيب خلال خمس أيام تداول.   وانخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني الى مستوى 120.01 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.16%) منخفضًا بمقدار 110 بيب، مكوّنًا قمة مزدوجة على الرسم البياني الشهري.

 ويقع النفط الخام عند مستوى 46.45 دولار للبرميل، حيث انخفض بنسبة%53.3 خلال 12 شهر.   ويعتبر ميل البنوك المركزية الى السياسة النقدية الميسرة عامل صعودي للسلع وتعتبر شمعة دوجي على الرسم البياني الاسبوعي إشارة انعكاسية جيدة ولكن لاتزال العوامل الأساسية سلبية.   وهناك ثلاث عوامل قد تدفع السلعة الى اختبار مستوى 32.31 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي تداوله خلال الأزمة المالية خلال 2008.  أولا،  وصل سعة مخزون النفط في الولايات المتحدة الأمريكية  الى الحد الأقصى.   وتعتبر سفن المخزونات مبالغ في سعرها وبالتالي فإن تأجيل عمليات التخزين قد قلل من مستوياته الحقيقية.   وبالتالي قد يزداد عرض النفط الخام.  وثانيًا،  لا تحصل مصافي النفط في روسيا على مال مسترجع من الحكومة عند سعر السوق الحالي، وبالتالي  يعتبر هذا أمر مربح اكثر للشركات الروسية، وأيضًا تكون في حاجة الى دولارات أمريكية لبيع النفط الخام بدلا من إعادة تكرير المنتجات.  وثالثًا، لاحظ العديد من المحللين أن منظمة أوبك في موقف ضعيف للغاية لأن العديد من الأعضاء لا يمكنهم تنويع اقتصادهم وانهم قد خلقوا عجز في الموازنة لا يمكن تحمله.    وقد يعالج العرض المفرط العجوزات بشكل مؤقت.

 ارتفع الذهب الى مستوى 1,185.4 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي +3%) لأن الذهب ذو علاقة طردية طويلة الأجل مع سياسات السوق النقدية.    ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 54.7 نقطة ليصل الى مستوى 2,108.1 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.66%) وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بمقدار  305.97 نقطة ليصل الى 19,560.22 (بمعدل تغير أسبوعي %1.59). تقترب مؤشرات الأسهم الأمريكية من القمة التاريخية لها وتحاول الاختراق السعودي للوصول الى مستوى قياسي جديد هذا الاسبوع إن ظلت آراء السوق ايجابية كما هي.  في يوم الاثنين لا توجد بيانات اقتصادية خلال جلسة التداول الصباحية.  وخلال جلسة التداول الأمريكية سوف يتم الاعلان عن مبيعات المنازل الموجودة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يحين دور الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو.   وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان خلال جلسة التداول الآسيوية عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من HSBC الصيني في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش ويليه المؤشر الاقتصادي الصيني الرائد في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش.  وفي أوروبا سوف يتم الاعلان عن سلسلة بيانات ماركت من الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش وحتى 09:00 بتوقيت جرينتش من منطقة اليورو ككل ومن أعضاء دول المنطقة.  وفي بريطانيا في الساعة 09:30 سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) والذي قد ترتفع من درجة تذبذب الباوند البريطاني.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة الامريكية ويليه في الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش الاعلان عن الميزان التجاري النيوزلندي لاختبار الارتفاع الأخير في الدولار النيوزلندي.  وفي يوم الأربعاء سيكون الحدث الأكثر أهمية هو طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.   وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة البريطانية في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش حديث بولوز محافظ البنك المركزي الكندي. وفي جلسة التداول الآسيوية سوف يُعلَن عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الجمعة لا تحمل جلسة التداول الأوروبية والآسيوية أي بيانات اقتصادية . سوف يركز المجتمع المالي على البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية عن الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.   تشير التوقعات العامة الى نسبة 2.4% كمعدل ربع سنوي من هذا المؤشر بالمقارنة مع القراءة السابقة عند 2.2% .

 الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD 0.7564/ 0.7568

أعلى سعر:  0.7590 – أدنى سعر:  0.7419

 يقع تداول هذا الزوج عند منطقة مثيرة للاهتمام لأنه بعد ان كوّنت قاع مزدوج عند مستوى 0.7179 ارتفع هذا الزوج لاختبار خط العرض طويل الأجل والذي نشأ في يونيو الماضي.  ولا يمكنه الاغلاق فوق هذا المستوى ولكنه قد يحاول ها الاسبوع القيام باختراق آخر.  وفوق مستوى المقاومة الهام هذا قد يختبر السعر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 0.7873.. وتحت مستوى 0.7179 من المتوقع ان ينخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD الى 0.70 ثم إلى 0.66.

مستوى المقاومة 3

0.8420

مستوى المقاومة 2

0.787

مستوى المقاومة 1

0.7570

مستوى الدعم 1

0.7179

مستوى الدعم 2

0.70

 مستوى الدعم 3

0.66

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.07/120.04

أعلى سعر:  121.19  – أدنى سعر:  119.89

 لا يزال تداول السعر في نطاق سعته 600 بيب ويقع الحد العلوي منه عند 121.91 والحد السفلي عند 115.56. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها هناك فاصل زمني لهذا الزوج هي الربيع الماضي.  وفي حالة الزخم فوق 121.91 فسوف يكون الهدف التالي عند 130.‎ وتحت مستوى 115.56 قد يختبر هذا الزوج المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 113.22.. ويقع مستوى الدعم الهام عند 110.‎

مستوى المقاومة 3

130

مستوى المقاومة 2

125

مستوى المقاومة 1

121.91

مستوى الدعم 1

115.56

مستوى الدعم 2

113.22

 مستوى الدعم 3

110

الذهب-  XAUUSD  1182.31/ 1182.91‎

أعلى سعر:  1187.77 – أدنى سعر:  1168.62

 كوّن الذهب قاع مزدوج في منطقة 1144.25 ثم ارتفع الى 1187 ليكون هناك تراجع الى خط الاتجاه الذي نشأ في شهر نوفمبر الماضي.  وفوق خط العرض قصير الاجل يمكن ان يرتفع الذهب الى 1258.‎ وتحت مستوى 1131 سيكون مستوى الدعم هو 1100. وكانت المرة الأخيرة التي ترك فيها مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة ذروة البيع في شهر نوفمبر 2014 وارتفعت هذه السلعة بمقدار 280 دولار.

مستوى المقاومة 3

1258

مستوى المقاومة 2

1210

مستوى المقاومة 1

1190

مستوى الدعم 1

1144

مستوى الدعم 2

1131

 مستوى الدعم 3

1100

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4742/ 1.4745

أعلى سعر:   1.0881 – أدنى سعر:   1.0655

 حاول الباوند البريطاني الاغلاق الاسبوع الماضي فوق 1.4964 ولكن أدى ضغط البيع الى تأجيل اختراق المقاومة القوية.  ويبدو أن هذا السعر يتطور في الاتجاه الصعودي ولكن في حالة الانخفاض تحت مستوى 1.4643 فقد ينخفض الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.4260 وهو المستوى الذي كان التداول عنده في 2010. وتحت هذه المنطقة قد يختبر هذا الزوج الحاجز النفسي 1.4.‎ ومن المحتمل ضرب العديد من نقاط وقف الخسارة لصفقات الشراء إن ارتفع السعر فوق 1.5410.‎

مستوى المقاومة 3

1.5410

مستوى المقاومة 2

1.5324

مستوى المقاومة 1

1.4964

مستوى الدعم 1

1.4643

مستوى الدعم 2

1.4260

 مستوى الدعم 3

1.4

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0822/ 1.0825‎

أعلى سعر:   1.0881 – أدنى سعر:   1.0655

 ارتفع معدل تذبذب هذا الزوج مع ارتفاع مؤشر   ATR إلى اعلى مستوياته خلال 2015. في يوم الأربعاء الماضي كانت هناك مقاومة مقابل خط العرض والذي يربط بين أعلى المستويات التنازلية التي نشأت في ديسمبر الماضي.  ويمكن أن يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى مستوى 1.1275 ثم الى 1.1653. وإن قام هذا الزوج بتطوير موجة هبوطية أخرى، فإن الانخفاض دون مستوى 1.0465 قد يؤدي الى الانخفاض أكثر لاختبار السعر العادل.

مستوى المقاومة 3

1.1653

مستوى المقاومة 2

1.1275

مستوى المقاومة 1

1.0970

مستوى الدعم 1

1.0610

مستوى الدعم 2

1.0465

 مستوى الدعم 3

1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى